Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	4 159	0	4 159	17 280	0	17 280	11 601	0	11 601	9 838	0	9 838
20209	2 490	2 385	4 875	626 354	378 216	1 004 570	628 844	380 601	1 009 445	0	0	0
30102	291 296	0	291 296	20 371 340	0	20 371 340	20 534 173	0	20 534 173	128 463	0	128 463
30110	7 030	3 748	10 778	21 209	1 345 316	1 366 525	13 677	1 230 871	1 244 548	14 562	118 193	132 755
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30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30213	148	0	148	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	148	0	148
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Пассив
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42304	23 354	297	23 651	72 122	562	72 684	78 070	912	78 982	29 302	647	29 949
42305	822 795	156 175	978 970	1 093 733	164 649	1 258 382	1 171 790	185 909	1 357 699	900 852	177 435	1 078 287
42306	20 845	20 683	41 528	15 225	21 471	36 696	17 670	26 899	44 569	23 290	26 111	49 401
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45415	2 072	0	2 072	143	0	143	1 690	0	1 690	3 619	0	3 619
45515	127 190	0	127 190	2 215	0	2 215	6 569	0	6 569	131 544	0	131 544
45615	0	0	0	535	0	535	178 506	0	178 506	177 971	0	177 971
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47403	0	0	0	13 906 859	0	13 906 859	13 906 859	0	13 906 859	0	0	0
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47409	0	0	0	0	2 362	2 362	0	2 362	2 362	0	0	0
47411	16	756	772	8 240	2 264	10 504	8 240	2 521	10 761	16	1 013	1 029
47416	8 620	247 238	255 858	130 736	247 361	378 097	126 938	123	127 061	4 822	0	4 822
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47426	228	0	228	9 319	0	9 319	9 370	244	9 614	279	244	523
47501	0	0	0	2 862	862	3 724	2 862	862	3 724	0	0	0
47804	2 623	0	2 623	1 704	0	1 704	4 773	0	4 773	5 692	0	5 692
50111	0	0	0	3 474	3 044	6 518	3 474	3 044	6 518	0	0	0
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52307	2 636 640	0	2 636 640	0	0	0	0	0	0	2 636 640	0	2 636 640
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	253 058	0	253 058	2 523	0	2 523	16 628	0	16 628	267 163	0	267 163
60301	4 342	0	4 342	15 390	0	15 390	31 880	0	31 880	20 832	0	20 832
60303	3 113	0	3 113	3 863	0	3 863	3 934	0	3 934	3 184	0	3 184
60305	11 478	0	11 478	24 041	0	24 041	24 883	0	24 883	12 320	0	12 320
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
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60311	6 099	0	6 099	7 864	0	7 864	1 998	0	1 998	233	0	233
60313	0	0	0	52	5 564	5 616	52	5 564	5 616	0	0	0
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61201	0	0	0	423 125	0	423 125	423 125	0	423 125	0	0	0
61203	0	0	0	7 120 146	0	7 120 146	7 120 146	0	7 120 146	0	0	0
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61304	1 846	0	1 846	363	0	363	238	0	238	1 721	0	1 721
61306	78 057	0	78 057	19	0	19	65 839	0	65 839	143 877	0	143 877
70101	92 961	0	92 961	0	0	0	115 183	0	115 183	208 144	0	208 144
70102	20 524	0	20 524	0	0	0	12 890	0	12 890	33 414	0	33 414
70103	1 144	0	1 144	0	0	0	1 680	0	1 680	2 824	0	2 824
70106	33	0	33	0	0	0	22 043	0	22 043	22 076	0	22 076
70107	365 095	0	365 095	539	0	539	517 175	0	517 175	881 731	0	881 731
70301	214 142	0	214 142	0	0	0	0	0	0	214 142	0	214 142
70302	327 586	0	327 586	0	0	0	0	0	0	327 586	0	327 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	12 370	0	12 370	518 787	0	518 787	518 806	0	518 806	12 351	0	12 351
80901	95	0	95	139	0	139	0	0	0	234	0	234
Пассив
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85401	130	0	130	0	0	0	95	0	95	225	0	225
85501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 918 063	0	2 918 063	35 000	0	35 000	43 423	0	43 423	2 909 640	0	2 909 640
90901	50	0	50	3 554	0	3 554	3 576	0	3 576	28	0	28
90902	522 594	0	522 594	15 619	0	15 619	10 440	0	10 440	527 773	0	527 773
90903	0	0	0	16 213	0	16 213	16 213	0	16 213	0	0	0
90907	63 483	0	63 483	0	0	0	0	0	0	63 483	0	63 483
91202	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
91203	1	0	1	100 004	0	100 004	100 003	0	100 003	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	3 996 438	0	3 996 438	42 160	0	42 160	45 524	0	45 524	3 993 074	0	3 993 074
91305	10 220 221	1 559 478	11 779 699	475 361	425 255	900 616	144 129	44 559	188 688	10 551 453	1 940 174	12 491 627
91307	4 628 316	775 743	5 404 059	124 085	94 903	218 988	82 753	25 154	107 907	4 669 648	845 492	5 515 140
91310	411 962	0	411 962	328 268	0	328 268	201 261	0	201 261	538 969	0	538 969
91502	177 099	0	177 099	6 659	0	6 659	5 129	0	5 129	178 629	0	178 629
91503	9 854	0	9 854	0	0	0	0	0	0	9 854	0	9 854
91504	123 255	0	123 255	934	0	934	0	0	0	124 189	0	124 189
91604	24 368	57 111	81 479	82 450	11 467	93 917	83 457	31 375	114 832	23 361	37 203	60 564
99998	2 830 944	0	2 830 944	1 021 596	0	1 021 596	978 969	0	978 969	2 873 571	0	2 873 571
Пассив
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91302	50 375	0	50 375	77 483	52 681	130 164	43 000	205 476	248 476	15 892	152 795	168 687
91309	350 099	4 137	354 236	646 988	19 713	666 701	550 997	24 520	575 517	254 108	8 944	263 052
91404	2 241 781	184 552	2 426 333	148 630	9 003	157 633	159 228	13 904	173 132	2 252 379	189 453	2 441 832
99999	25 488 047	0	25 488 047	871 377	0	871 377	1 796 313	0	1 796 313	26 412 983	0	26 412 983
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	98 670	98 670	0	98 670	98 670	0	0	0
93307	0	98 895	98 895	0	49	49	0	98 944	98 944	0	0	0
93308	0	0	0	1 079 452	0	1 079 452	0	0	0	1 079 452	0	1 079 452
93309	0	0	0	36 768	0	36 768	0	0	0	36 768	0	36 768
93506	0	0	0	0	228 078	228 078	0	228 078	228 078	0	0	0
93507	0	0	0	0	228 244	228 244	0	228 244	228 244	0	0	0
93601	312 159	0	312 159	6 702 830	0	6 702 830	7 014 989	0	7 014 989	0	0	0
93602	102 042	0	102 042	2 473 037	0	2 473 037	1 956 896	0	1 956 896	618 183	0	618 183
93603	0	0	0	106 537	0	106 537	73	0	73	106 464	0	106 464
93801	0	0	0	7 526	0	7 526	7 526	0	7 526	0	0	0
94001	0	0	0	0	460	460	0	460	460	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	323 284	323 284	0	323 284	323 284	0	0	0
96306	0	0	0	98 793	228 079	326 872	98 793	228 079	326 872	0	0	0
96307	98 793	0	98 793	98 793	228 245	327 038	0	228 245	228 245	0	0	0
96308	0	0	0	0	8 651	8 651	0	1 083 973	1 083 973	0	1 075 322	1 075 322
96309	0	0	0	0	593	593	0	37 119	37 119	0	36 526	36 526
96601	302 534	0	302 534	6 806 350	0	6 806 350	6 503 816	0	6 503 816	0	0	0
96602	97 934	0	97 934	1 890 514	0	1 890 514	2 386 518	0	2 386 518	593 938	0	593 938
96603	0	0	0	0	0	0	104 293	0	104 293	104 293	0	104 293
96801	102	0	102	7 526	0	7 526	11 796	0	11 796	4 372	0	4 372
97001	13 733	0	13 733	209 244	0	209 244	221 927	0	221 927	26 416	0	26 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	126 136 672,0000	0	0	11 162 729,0000	0	0	22 651 573,0000	0	0	114 647 828,0000
Пассив
98040	0	0	25 092 863,0000	0	0	24 888 849,0000	0	0	13 699 605,0000	0	0	13 903 619,0000
98050	0	0	305 971,0000	0	0	406 600,0000	0	0	107 004,0000	0	0	6 375,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 216 914,0000	0	0	34 216 914,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	956 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	956 840,0000
98070	0	0	99 781 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000

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