Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 385	49 914	108 299	648 933	336 991	985 924	655 539	326 364	981 903	51 779	60 541	112 320
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20209	4 565	493	5 058	470 627	311 457	782 084	470 730	306 981	777 711	4 462	4 969	9 431
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30114	0	243	243	0	1 073 424	1 073 424	0	967 772	967 772	0	105 895	105 895
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30213	148	0	148	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	148	0	148
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30306	251 665	52 023	303 688	94 365	419	94 784	76 503	1 072	77 575	269 527	51 370	320 897
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Пассив
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10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
10704	607	0	607	50	0	50	0	0	0	557	0	557
30109	2 505	183	2 688	291 941	2 910	294 851	291 019	3 056	294 075	1 583	329	1 912
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31603	27 000	0	27 000	123 000	0	123 000	119 000	0	119 000	23 000	0	23 000
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40602	478	0	478	13 165	0	13 165	14 923	0	14 923	2 236	0	2 236
40701	3 574	0	3 574	35 610	0	35 610	32 052	0	32 052	16	0	16
40702	917 719	18 118	935 837	10 348 343	276 179	10 624 522	10 522 242	278 076	10 800 318	1 091 618	20 015	1 111 633
40703	6 217	0	6 217	15 676	0	15 676	18 350	0	18 350	8 891	0	8 891
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40807	95 198	154 636	249 834	2 808 315	1 499 960	4 308 275	2 870 691	1 410 509	4 281 200	157 574	65 185	222 759
40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40817	128 349	249 234	377 583	222 694	80 261	302 955	244 243	80 580	324 823	149 898	249 553	399 451
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40912	0	0	0	0	5 486	5 486	0	5 486	5 486	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 452	5 452	0	5 452	5 452	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	2 300	0	2 300	3 800	0	3 800
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42106	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0	0	749 000	0	749 000
42301	1 715	0	1 715	3 458	0	3 458	3 018	0	3 018	1 275	0	1 275
42303	190	13	203	0	0	0	16	0	16	206	13	219
42304	22 590	52	22 642	206	3	209	4 188	132	4 320	26 572	181	26 753
42305	197 283	17 107	214 390	11 503	9 456	20 959	53 961	15 680	69 641	239 741	23 331	263 072
42306	9 144	13 490	22 634	24	272	296	866	566	1 432	9 986	13 784	23 770
42307	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
42605	0	1 249	1 249	0	10	10	0	32	32	0	1 271	1 271
44615	118 760	0	118 760	0	0	0	0	0	0	118 760	0	118 760
44915	11 871	0	11 871	0	0	0	0	0	0	11 871	0	11 871
45015	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
45215	631 952	0	631 952	245 481	0	245 481	142 948	0	142 948	529 419	0	529 419
45415	411	0	411	12	0	12	0	0	0	399	0	399
45515	76 907	0	76 907	33 174	0	33 174	8 925	0	8 925	52 658	0	52 658
45715	479	0	479	39	0	39	0	0	0	440	0	440
45818	283 227	0	283 227	29 054	0	29 054	180 533	0	180 533	434 706	0	434 706
47401	0	0	0	111 978	0	111 978	111 978	0	111 978	0	0	0
47407	0	0	0	369 860	245 845	615 705	369 860	245 845	615 705	0	0	0
47411	0	0	0	2 053	260	2 313	2 053	260	2 313	0	0	0
47416	643	0	643	13 273	0	13 273	15 709	0	15 709	3 079	0	3 079
47422	148	152	300	164 170	199 540	363 710	164 061	199 638	363 699	39	250	289
47425	79 143	0	79 143	41 517	0	41 517	43 393	0	43 393	81 019	0	81 019
47426	217	0	217	7 552	0	7 552	7 500	0	7 500	165	0	165
47501	8	0	8	3 464	35	3 499	3 456	59	3 515	0	24	24
47804	0	0	0	94	0	94	110	0	110	16	0	16
50111	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
50405	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469	0	0	0
51510	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
52301	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 500	0	10 500	0	0	0	389 806	0	389 806	400 306	0	400 306
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52307	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 425 000	0	2 425 000
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	256 570	0	256 570	45 873	0	45 873	16 298	0	16 298	226 995	0	226 995
60301	2 090	0	2 090	4 207	0	4 207	11 565	0	11 565	9 448	0	9 448
60303	2 442	0	2 442	3 156	0	3 156	3 323	0	3 323	2 609	0	2 609
60305	6 444	0	6 444	14 576	0	14 576	15 052	0	15 052	6 920	0	6 920
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60311	0	0	0	2 480	0	2 480	2 762	0	2 762	282	0	282
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	1	0	1	1 302	0	1 302	1 301	0	1 301	0	0	0
60324	59 546	0	59 546	0	0	0	0	0	0	59 546	0	59 546
60601	116 741	0	116 741	0	0	0	5 256	0	5 256	121 997	0	121 997
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61207	0	0	0	13 232	0	13 232	13 232	0	13 232	0	0	0
61304	1 517	0	1 517	74	0	74	474	0	474	1 917	0	1 917
61306	0	0	0	0	0	0	26 453	0	26 453	26 453	0	26 453
70101	0	0	0	0	0	0	80 403	0	80 403	80 403	0	80 403
70102	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670
70103	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
70106	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70107	0	0	0	2	0	2	178 394	0	178 394	178 392	0	178 392
70301	24 182	0	24 182	0	0	0	0	0	0	24 182	0	24 182
70302	337 830	0	337 830	0	0	0	0	0	0	337 830	0	337 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 186	0	1 186	49 697	0	49 697	49 701	0	49 701	1 182	0	1 182
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
85501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 560 000	0	1 560 000	1 340 000	0	1 340 000	340 000	0	340 000	2 560 000	0	2 560 000
90901	421	0	421	6 683	0	6 683	7 062	0	7 062	42	0	42
90902	265 353	0	265 353	6 333	0	6 333	55 706	0	55 706	215 980	0	215 980
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	1 340 002	0	1 340 002	1 340 002	0	1 340 002	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	1 639 797	0	1 639 797	2 000 001	0	2 000 001	0	0	0	3 639 798	0	3 639 798
91305	4 623 511	595 046	5 218 557	1 637 615	6 716	1 644 331	212 359	12 244	224 603	6 048 767	589 518	6 638 285
91307	2 860 458	453 604	3 314 062	175 814	28 286	204 100	303 207	9 400	312 607	2 733 065	472 490	3 205 555
91310	159 016	0	159 016	187 610	0	187 610	111 998	0	111 998	234 628	0	234 628
91502	74 203	0	74 203	26 501	0	26 501	9 325	0	9 325	91 379	0	91 379
91503	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
91504	87 115	0	87 115	5	0	5	4	0	4	87 116	0	87 116
91604	48 307	62 564	110 871	59 269	9 189	68 458	53 783	22 715	76 498	53 793	49 038	102 831
99998	1 913 301	0	1 913 301	941 985	0	941 985	870 369	0	870 369	1 984 917	0	1 984 917
Пассив
91003	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
91004	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91302	17 109	53 137	70 246	9 670	16 076	25 746	8 050	3 412	11 462	15 489	40 473	55 962
91309	86 787	28 425	115 212	807 418	26 446	833 864	898 650	23 894	922 544	178 019	25 873	203 892
91404	1 488 484	239 359	1 727 843	1 770	4 730	6 500	300	3 420	3 720	1 487 014	238 049	1 725 063
99999	12 437 462	0	12 437 462	2 477 215	0	2 477 215	6 823 433	0	6 823 433	16 783 680	0	16 783 680
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	509 636	378 455	888 091	509 636	378 455	888 091	0	0	0
93307	0	0	0	509 636	378 907	888 543	509 636	378 907	888 543	0	0	0
93308	332 048	0	332 048	860 475	507 621	1 368 096	509 636	232 790	742 426	682 887	274 831	957 718
93801	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	378 597	505 924	884 521	378 597	505 924	884 521	0	0	0
96307	0	0	0	378 597	505 475	884 072	378 597	505 475	884 072	0	0	0
96308	0	330 344	330 344	231 971	511 469	743 440	507 581	859 590	1 367 171	275 610	678 465	954 075
96801	1 704	0	1 704	8 699	0	8 699	10 638	0	10 638	3 643	0	3 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	113 358 967,0000	0	0	25 403 002,0000	0	0	28 426 788,0000	0	0	110 335 181,0000
Пассив
98040	0	0	112 506 224,0000	0	0	231 343 769,0000	0	0	128 539 402,0000	0	0	9 701 857,0000
98050	0	0	852 325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	852 325,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	156 966 190,0000	0	0	156 966 190,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	419,0000	0	0	419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000	0	0	99 781 000,0000

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