• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 955 0 3 955 141 0 141 166 0 166 3 930 0 3 930
20202 426 131 5 483 431 614 987 185 4 807 991 992 1 396 019 9 245 1 405 264 17 297 1 045 18 342
20209 0 0 0 630 000 0 630 000 630 000 0 630 000 0 0 0
30102 32 952 0 32 952 3 046 660 0 3 046 660 2 937 155 0 2 937 155 142 457 0 142 457
30110 631 262 197 645 828 907 705 173 12 012 717 185 1 321 410 176 628 1 498 038 15 025 33 029 48 054
30202 32 332 0 32 332 4 238 0 4 238 0 0 0 36 570 0 36 570
30204 1 392 0 1 392 69 0 69 0 0 0 1 461 0 1 461
30602 98 0 98 221 0 221 33 0 33 286 0 286
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
32005 0 0 0 600 000 0 600 000 475 000 0 475 000 125 000 0 125 000
32201 1 540 2 978 4 518 7 312 319 88 337 425 1 459 2 953 4 412
45107 1 501 0 1 501 0 0 0 755 0 755 746 0 746
45108 15 693 0 15 693 0 0 0 840 0 840 14 853 0 14 853
45206 2 898 000 0 2 898 000 2 105 000 0 2 105 000 310 000 0 310 000 4 693 000 0 4 693 000
45207 59 740 0 59 740 0 0 0 590 0 590 59 150 0 59 150
45505 1 082 0 1 082 0 0 0 208 0 208 874 0 874
45506 3 908 0 3 908 1 000 0 1 000 607 0 607 4 301 0 4 301
45507 9 654 0 9 654 0 0 0 290 0 290 9 364 0 9 364
45811 2 080 0 2 080 840 0 840 0 0 0 2 920 0 2 920
45812 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45912 272 0 272 814 0 814 814 0 814 272 0 272
45915 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
47408 0 0 0 6 055 751 5 561 772 11 617 523 5 996 721 5 502 159 11 498 880 59 030 59 613 118 643
47415 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47427 49 778 0 49 778 51 253 0 51 253 44 827 0 44 827 56 204 0 56 204
47803 1 586 825 0 1 586 825 68 964 0 68 964 454 162 0 454 162 1 201 627 0 1 201 627
50205 16 646 0 16 646 93 0 93 221 0 221 16 518 0 16 518
51403 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
52503 0 0 0 5 772 0 5 772 1 455 0 1 455 4 317 0 4 317
60302 437 0 437 73 0 73 75 0 75 435 0 435
60308 15 0 15 148 0 148 146 0 146 17 0 17
60310 98 0 98 372 0 372 373 0 373 97 0 97
60312 4 879 0 4 879 6 125 0 6 125 3 196 0 3 196 7 808 0 7 808
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60401 14 377 0 14 377 0 0 0 4 209 0 4 209 10 168 0 10 168
61002 106 0 106 0 0 0 96 0 96 10 0 10
61008 109 0 109 163 0 163 162 0 162 110 0 110
61009 178 0 178 64 0 64 64 0 64 178 0 178
61209 0 0 0 4 238 0 4 238 4 238 0 4 238 0 0 0
61210 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
61212 0 0 0 20 740 0 20 740 20 740 0 20 740 0 0 0
61214 0 0 0 754 531 0 754 531 754 531 0 754 531 0 0 0
61403 4 575 0 4 575 83 0 83 370 0 370 4 288 0 4 288
61702 3 130 0 3 130 0 0 0 0 0 0 3 130 0 3 130
70606 5 412 392 0 5 412 392 632 441 0 632 441 484 0 484 6 044 349 0 6 044 349
70608 2 631 946 0 2 631 946 19 978 0 19 978 0 0 0 2 651 924 0 2 651 924
70611 15 652 0 15 652 2 280 0 2 280 0 0 0 17 932 0 17 932
Итого по активу (баланс) 13 882 867 206 106 14 088 973 16 604 420 5 578 915 22 183 335 15 160 047 5 688 381 20 848 428 15 327 240 96 640 15 423 880
Пассив
10208 667 130 0 667 130 0 0 0 0 0 0 667 130 0 667 130
10609 756 0 756 0 0 0 0 0 0 756 0 756
10701 26 090 0 26 090 0 0 0 0 0 0 26 090 0 26 090
10801 53 215 0 53 215 0 0 0 0 0 0 53 215 0 53 215
30109 663 452 23 663 475 2 227 567 2 2 227 569 1 621 640 1 1 621 641 57 525 22 57 547
30126 3 763 0 3 763 7 630 0 7 630 9 598 0 9 598 5 731 0 5 731
30232 0 0 0 13 121 2 051 15 172 13 121 2 051 15 172 0 0 0
31305 79 000 0 79 000 100 000 0 100 000 350 000 0 350 000 329 000 0 329 000
32211 399 0 399 41 0 41 636 0 636 994 0 994
407 225 811 327 226 138 2 686 193 615 2 686 808 2 659 429 428 2 659 857 199 047 140 199 187
408.1 525 0 525 3 115 0 3 115 3 239 0 3 239 649 0 649
408.2 201 354 13 489 214 843 1 098 097 21 472 1 119 569 1 114 287 13 010 1 127 297 217 544 5 027 222 571
40911 1 0 1 1 029 0 1 029 1 028 0 1 028 0 0 0
42106 4 359 0 4 359 0 0 0 0 0 0 4 359 0 4 359
42301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42305 650 013 27 733 677 746 30 823 8 753 39 576 324 372 9 156 333 528 943 562 28 136 971 698
42306 2 333 593 59 838 2 393 431 2 586 6 347 8 933 12 555 6 079 18 634 2 343 562 59 570 2 403 132
42309 64 0 64 5 0 5 5 0 5 64 0 64
42605 7 234 0 7 234 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234
42606 9 412 1 487 10 899 0 169 169 0 160 160 9 412 1 478 10 890
45115 11 015 0 11 015 603 0 603 0 0 0 10 412 0 10 412
45215 384 800 0 384 800 376 820 0 376 820 439 700 0 439 700 447 680 0 447 680
45515 2 359 0 2 359 397 0 397 43 0 43 2 005 0 2 005
45818 10 656 0 10 656 0 0 0 588 0 588 11 244 0 11 244
45918 125 0 125 326 0 326 327 0 327 126 0 126
47407 97 740 0 97 740 5 972 351 5 650 077 11 622 428 5 933 605 5 709 690 11 643 295 58 994 59 613 118 607
47411 0 2 479 2 479 44 624 416 45 040 44 624 581 45 205 0 2 644 2 644
47416 57 0 57 2 179 0 2 179 2 427 0 2 427 305 0 305
47422 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
47425 8 609 0 8 609 6 125 0 6 125 10 261 0 10 261 12 745 0 12 745
47426 12 297 0 12 297 10 636 0 10 636 1 751 0 1 751 3 412 0 3 412
47804 285 268 0 285 268 95 924 0 95 924 27 586 0 27 586 216 930 0 216 930
50220 3 955 0 3 955 166 0 166 142 0 142 3 931 0 3 931
52302 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000
52305 23 500 332 23 832 3 500 361 3 861 0 29 29 20 000 0 20 000
52307 0 5 651 5 651 0 6 147 6 147 0 496 496 0 0 0
52501 1 763 118 1 881 920 128 1 048 2 743 10 2 753 3 586 0 3 586
60301 151 0 151 3 730 0 3 730 4 287 0 4 287 708 0 708
60305 0 0 0 3 308 0 3 308 3 308 0 3 308 0 0 0
60309 157 0 157 249 0 249 92 0 92 0 0 0
60311 394 0 394 460 0 460 460 0 460 394 0 394
60601 9 751 0 9 751 4 208 0 4 208 155 0 155 5 698 0 5 698
61304 43 0 43 11 0 11 23 0 23 55 0 55
70601 5 560 703 0 5 560 703 1 0 1 686 736 0 686 736 6 247 438 0 6 247 438
70602 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70603 2 637 906 0 2 637 906 0 0 0 17 731 0 17 731 2 655 637 0 2 655 637
70615 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
Итого по пассиву (баланс) 13 977 496 111 477 14 088 973 12 896 746 5 696 538 18 593 284 14 186 500 5 741 691 19 928 191 15 267 250 156 630 15 423 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 91 0 91 23 0 23 0 0 0 114 0 114
90902 70 556 0 70 556 434 0 434 406 0 406 70 584 0 70 584
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 336 419 0 336 419 103 600 0 103 600 110 200 0 110 200 329 819 0 329 819
91418 1 668 594 0 1 668 594 190 419 0 190 419 566 594 0 566 594 1 292 419 0 1 292 419
91604 4 100 0 4 100 497 0 497 0 0 0 4 597 0 4 597
91803 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
99998 521 192 0 521 192 10 317 0 10 317 19 917 0 19 917 511 592 0 511 592
Итого по активу (баланс) 2 601 087 0 2 601 087 305 290 0 305 290 697 117 0 697 117 2 209 260 0 2 209 260
Пассив
91003 0 0 0 4 238 0 4 238 4 238 0 4 238 0 0 0
91004 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
91311 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91312 485 240 0 485 240 0 0 0 0 0 0 485 240 0 485 240
91315 0 9 972 9 972 0 10 952 10 952 0 980 980 0 0 0
91507 5 966 0 5 966 4 659 0 4 659 5 031 0 5 031 6 338 0 6 338
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 2 079 895 0 2 079 895 677 200 0 677 200 294 973 0 294 973 1 697 668 0 1 697 668
Итого по пассиву (баланс) 2 591 115 9 972 2 601 087 686 166 10 952 697 118 304 311 980 305 291 2 209 260 0 2 209 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 14 760 0 14 760 0 144 830 144 830 14 760 144 830 159 590 0 0 0
99996 15 009 0 15 009 144 060 0 144 060 159 069 0 159 069 0 0 0
Итого по активу (баланс) 29 769 0 29 769 144 060 144 830 288 890 173 829 144 830 318 659 0 0 0
Пассив
96901 0 15 009 15 009 144 060 15 009 159 069 144 060 0 144 060 0 0 0
99997 14 760 0 14 760 159 590 0 159 590 144 830 0 144 830 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 760 15 009 29 769 303 650 15 009 318 659 288 890 0 288 890 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 22 656,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 22 656,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 22 660,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 22 660,0000
Пассив
98050 0 0 22 656,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 22 656,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 22 660,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 22 660,0000
Страница была полезной?