Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 781	0	3 781	0	0	0	437	0	437	3 344	0	3 344
20202	9 449	150	9 599	325 940	9 612	335 552	181 672	9 525	191 197	153 717	237	153 954
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	20 965	0	20 965	9 308 924	0	9 308 924	9 249 528	0	9 249 528	80 361	0	80 361
30110	1 484 504	150 191	1 634 695	5 795 166	19 067	5 814 233	6 198 805	14 931	6 213 736	1 080 865	154 327	1 235 192
30202	32 941	0	32 941	0	0	0	2 145	0	2 145	30 796	0	30 796
30204	1 633	0	1 633	0	0	0	80	0	80	1 553	0	1 553
30602	1 261	0	1 261	0	0	0	3	0	3	1 258	0	1 258
32005	0	0	0	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32201	1 417	1 264	2 681	123	143	266	0	70	70	1 540	1 337	2 877
45107	3 255	0	3 255	0	0	0	1 000	0	1 000	2 255	0	2 255
45108	17 373	0	17 373	0	0	0	840	0	840	16 533	0	16 533
45206	2 049 000	0	2 049 000	530 500	0	530 500	53 900	0	53 900	2 525 600	0	2 525 600
45207	105 820	0	105 820	50 000	0	50 000	590	0	590	155 230	0	155 230
45505	3 597	0	3 597	0	0	0	231	0	231	3 366	0	3 366
45506	2 176	0	2 176	0	0	0	146	0	146	2 030	0	2 030
45507	10 455	0	10 455	0	0	0	664	0	664	9 791	0	9 791
45811	400	0	400	840	0	840	0	0	0	1 240	0	1 240
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	986 444	988 327	1 974 771	16 238 309	13 117 358	29 355 667	16 165 346	13 055 652	29 220 998	1 059 407	1 050 033	2 109 440
47415	133	0	133	0	0	0	2	0	2	131	0	131
47427	47 463	0	47 463	50 478	0	50 478	47 464	0	47 464	50 477	0	50 477
47803	1 083 435	0	1 083 435	999 470	0	999 470	12 317	0	12 317	2 070 588	0	2 070 588
50104	653 167	0	653 167	2 862 452	0	2 862 452	3 515 619	0	3 515 619	0	0	0
50121	253	0	253	151	0	151	404	0	404	0	0	0
50205	16 798	0	16 798	96	0	96	0	0	0	16 894	0	16 894
51402	49 659	0	49 659	99 857	0	99 857	49 676	0	49 676	99 840	0	99 840
51403	215 681	0	215 681	5 334	0	5 334	215 695	0	215 695	5 320	0	5 320
60302	281	0	281	251	0	251	68	0	68	464	0	464
60308	0	0	0	64	0	64	46	0	46	18	0	18
60310	88	0	88	337	0	337	337	0	337	88	0	88
60312	4 431	0	4 431	2 791	0	2 791	2 602	0	2 602	4 620	0	4 620
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	14 060	0	14 060	123	0	123	0	0	0	14 183	0	14 183
60701	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	108	0	108	83	0	83	82	0	82	109	0	109
61009	179	0	179	178	0	178	178	0	178	179	0	179
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	3 781 011	0	3 781 011	3 781 011	0	3 781 011	0	0	0
61212	0	0	0	12 942	0	12 942	12 942	0	12 942	0	0	0
61403	5 079	0	5 079	109	0	109	361	0	361	4 827	0	4 827
61702	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
70606	2 260 368	0	2 260 368	1 318 233	0	1 318 233	352	0	352	3 578 249	0	3 578 249
70607	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
70608	2 026 942	0	2 026 942	179 145	0	179 145	0	0	0	2 206 087	0	2 206 087
70611	7 080	0	7 080	6 193	0	6 193	0	0	0	13 273	0	13 273
Итого по активу (баланс)	11 144 344	1 139 932	12 284 276	42 127 791	13 146 190	55 273 981	39 753 234	13 080 188	52 833 422	13 518 901	1 205 934	14 724 835
Пассив
10208	667 130	0	667 130	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	667 130	0	667 130
10609	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
10701	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
10801	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
30109	950 194	7 034	957 228	2 808 171	482	2 808 653	3 217 810	840	3 218 650	1 359 833	7 392	1 367 225
30126	1 333	0	1 333	426 223	0	426 223	510 524	0	510 524	85 634	0	85 634
30232	0	0	0	5 342	2 210	7 552	5 342	2 210	7 552	0	0	0
31304	210 000	0	210 000	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	169 000	0	169 000	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000	369 000	0	369 000
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32211	250	0	250	15	0	15	119	0	119	354	0	354
40701	41	0	41	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	41	0	41
40702	104 812	132	104 944	832 642	3 488	836 130	884 637	3 479	888 116	156 807	123	156 930
40703	12	0	12	489	0	489	500	0	500	23	0	23
40802	1 213	0	1 213	3 981	0	3 981	4 095	0	4 095	1 327	0	1 327
40817	148 486	3 124	151 610	492 098	9 548	501 646	517 530	9 020	526 550	173 918	2 596	176 514
40820	749	14	763	313	13	326	327	573	900	763	574	1 337
40911	0	0	0	138 800	0	138 800	138 800	0	138 800	0	0	0
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	645 070	37 053	682 123	11 614	7 799	19 413	15 761	4 440	20 201	649 217	33 694	682 911
42306	2 332 968	58 767	2 391 735	6 319	5 686	12 005	13 686	6 594	20 280	2 340 335	59 675	2 400 010
42309	59	0	59	4	0	4	4	0	4	59	0	59
42605	7 006	500	7 506	0	555	555	228	55	283	7 234	0	7 234
42606	11 089	1 220	12 309	0	82	82	14	145	159	11 103	1 283	12 386
45115	12 226	0	12 226	608	0	608	0	0	0	11 618	0	11 618
45215	256 345	0	256 345	81 110	0	81 110	310 300	0	310 300	485 535	0	485 535
45515	2 561	0	2 561	445	0	445	80	0	80	2 196	0	2 196
45818	4 480	0	4 480	0	0	0	5 588	0	5 588	10 068	0	10 068
45918	57	0	57	0	0	0	68	0	68	125	0	125
47407	970 730	988 327	1 959 057	15 875 231	13 058 395	28 933 626	15 931 253	13 120 101	29 051 354	1 026 752	1 050 033	2 076 785
47411	0	2 930	2 930	45 249	714	45 963	45 249	698	45 947	0	2 914	2 914
47416	7 060	0	7 060	10 832	0	10 832	3 772	0	3 772	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 889	0	3 889	3 850	0	3 850	7 668	0	7 668	7 707	0	7 707
47426	6 755	0	6 755	5 172	0	5 172	6 755	0	6 755	8 338	0	8 338
47804	96 477	0	96 477	146 107	0	146 107	264 885	0	264 885	215 255	0	215 255
50120	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
50220	3 781	0	3 781	437	0	437	0	0	0	3 344	0	3 344
52305	23 500	278	23 778	0	14	14	0	31	31	23 500	295	23 795
52307	0	9 161	9 161	0	444	444	0	1 016	1 016	0	9 733	9 733
52501	1 400	37	1 437	0	2	2	182	80	262	1 582	115	1 697
60301	153	0	153	7 472	0	7 472	7 927	0	7 927	608	0	608
60305	12	0	12	3 565	0	3 565	3 553	0	3 553	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	353	0	353	451	0	451	453	0	453	355	0	355
60322	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
60324	0	0	0	31	0	31	44	0	44	13	0	13
60601	9 434	0	9 434	0	0	0	157	0	157	9 591	0	9 591
61304	46	0	46	10	0	10	2	0	2	38	0	38
70601	2 416 775	0	2 416 775	60	0	60	1 189 267	0	1 189 267	3 605 982	0	3 605 982
70602	269	0	269	1 820	0	1 820	1 567	0	1 567	16	0	16
70603	2 024 343	0	2 024 343	0	0	0	181 014	0	181 014	2 205 357	0	2 205 357
70615	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
Итого по пассиву (баланс)	11 175 699	1 108 577	12 284 276	21 519 558	13 089 432	34 608 990	23 900 267	13 149 282	37 049 549	13 556 408	1 168 427	14 724 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	74	0	74	73	0	73	91	0	91
90902	76 496	0	76 496	122	0	122	28	0	28	76 590	0	76 590
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	154 419	0	154 419	182 000	0	182 000	0	0	0	336 419	0	336 419
91418	1 138 782	0	1 138 782	1 051 670	0	1 051 670	12 087	0	12 087	2 178 365	0	2 178 365
91604	3 073	0	3 073	513	0	513	0	0	0	3 586	0	3 586
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	527 819	0	527 819	924	0	924	8 674	0	8 674	520 069	0	520 069
Итого по активу (баланс)	1 900 814	0	1 900 814	1 235 303	0	1 235 303	20 862	0	20 862	3 115 255	0	3 115 255
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	493 510	0	493 510	8 270	0	8 270	0	0	0	485 240	0	485 240
91315	0	8 329	8 329	0	403	403	0	923	923	0	8 849	8 849
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 372 995	0	1 372 995	12 184	0	12 184	1 234 375	0	1 234 375	2 595 186	0	2 595 186
Итого по пассиву (баланс)	1 892 485	8 329	1 900 814	20 454	403	20 857	1 234 375	923	1 235 298	3 106 406	8 849	3 115 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	692 682,0000	0	0	2 942 006,0000	0	0	3 612 026,0000	0	0	22 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 686,0000	0	0	2 942 038,0000	0	0	3 612 058,0000	0	0	22 666,0000
Пассив
98050	0	0	692 682,0000	0	0	3 612 026,0000	0	0	2 942 006,0000	0	0	22 662,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 686,0000	0	0	3 612 026,0000	0	0	2 942 006,0000	0	0	22 666,0000

Страница была полезной?