Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 408	1 096	9 504	285 613	17 832	303 445	283 913	17 657	301 570	10 108	1 271	11 379
20209	0	0	0	254 000	5 388	259 388	254 000	5 388	259 388	0	0	0
30102	1 732	0	1 732	1 849 856	0	1 849 856	1 846 957	0	1 846 957	4 631	0	4 631
30110	873 517	206 271	1 079 788	5 762 976	73 140	5 836 116	5 903 292	62 985	5 966 277	733 201	216 426	949 627
30202	11 055	0	11 055	31 605	0	31 605	0	0	0	42 660	0	42 660
30204	2 451	0	2 451	5 575	0	5 575	0	0	0	8 026	0	8 026
30221	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
30602	40	0	40	132 541	0	132 541	132 509	0	132 509	72	0	72
32002	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32005	0	0	0	775 000	0	775 000	600 000	0	600 000	175 000	0	175 000
32201	0	651	651	0	183	183	0	94	94	0	740	740
45107	17 297	0	17 297	0	0	0	2 627	0	2 627	14 670	0	14 670
45108	18 813	0	18 813	0	0	0	0	0	0	18 813	0	18 813
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	822 500	0	822 500	218 000	0	218 000	0	0	0	1 040 500	0	1 040 500
45207	39 804	0	39 804	0	0	0	1 757	0	1 757	38 047	0	38 047
45505	846	0	846	0	0	0	83	0	83	763	0	763
45506	11 162	0	11 162	0	0	0	5 980	0	5 980	5 182	0	5 182
45507	4 388	0	4 388	0	0	0	177	0	177	4 211	0	4 211
45812	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000
45912	274	0	274	91	0	91	59	0	59	306	0	306
47408	0	325 458	325 458	8 786 745	7 710 425	16 497 170	8 456 335	7 705 425	16 161 760	330 410	330 458	660 868
47415	427	0	427	0	0	0	3	0	3	424	0	424
47423	10 000	0	10 000	439	482	921	438	482	920	10 001	0	10 001
47427	4 817	0	4 817	6 812	0	6 812	4 909	0	4 909	6 720	0	6 720
50104	100 204	0	100 204	1 031 460	0	1 031 460	215 142	0	215 142	916 522	0	916 522
50106	400 428	0	400 428	385 046	0	385 046	400 905	0	400 905	384 569	0	384 569
50118	29 067	0	29 067	114 966	0	114 966	115 269	0	115 269	28 764	0	28 764
50121	1 480	0	1 480	1 300	0	1 300	1 480	0	1 480	1 300	0	1 300
50305	0	0	0	79 632	0	79 632	79 632	0	79 632	0	0	0
50318	19 844	0	19 844	79 743	0	79 743	79 632	0	79 632	19 955	0	19 955
50606	0	0	0	29 607	0	29 607	29 607	0	29 607	0	0	0
51403	243 344	0	243 344	245 440	0	245 440	488 784	0	488 784	0	0	0
51406	75 239	0	75 239	30 709	0	30 709	105 948	0	105 948	0	0	0
60302	232	0	232	30	0	30	235	0	235	27	0	27
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	48	0	48	291	0	291	266	0	266	73	0	73
60312	714	0	714	2 671	0	2 671	2 442	0	2 442	943	0	943
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	11 085	0	11 085	327	0	327	0	0	0	11 412	0	11 412
60701	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61002	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
61008	109	0	109	39	0	39	36	0	36	112	0	112
61009	0	0	0	215	0	215	37	0	37	178	0	178
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 132 365	0	1 132 365	1 132 365	0	1 132 365	0	0	0
61403	2 314	0	2 314	0	0	0	89	0	89	2 225	0	2 225
61702	2 255	0	2 255	2 203	0	2 203	234	0	234	4 224	0	4 224
70606	385 130	0	385 130	206 787	0	206 787	517	0	517	591 400	0	591 400
70607	1 215	0	1 215	3 089	0	3 089	3 438	0	3 438	866	0	866
70608	257 834	0	257 834	204 194	0	204 194	0	0	0	462 028	0	462 028
70611	5 249	0	5 249	615	0	615	0	0	0	5 864	0	5 864
Итого по активу (баланс)	3 394 928	533 476	3 928 404	21 948 387	7 807 571	29 755 958	20 389 002	7 792 152	28 181 154	4 954 313	548 895	5 503 208
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10609	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	308 268	6 250	314 518	1 369 996	3 533 817	4 903 813	1 615 659	3 534 587	5 150 246	553 931	7 020	560 951
30126	1 007	0	1 007	665	0	665	289	0	289	631	0	631
30232	0	0	0	134	414	548	134	414	548	0	0	0
31302	0	0	0	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000	0	0	0
31303	0	0	0	152 000	0	152 000	217 000	0	217 000	65 000	0	65 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
40701	221	0	221	4 974	0	4 974	4 865	0	4 865	112	0	112
40702	80 949	2 636	83 585	397 477	8 570	406 047	381 300	6 640	387 940	64 772	706	65 478
40703	59	0	59	84	0	84	80	0	80	55	0	55
40802	1 441	0	1 441	2 921	0	2 921	2 800	0	2 800	1 320	0	1 320
40817	12 078	1 962	14 040	35 583	6 741	42 324	38 670	6 908	45 578	15 165	2 129	17 294
40820	179	219	398	621	34	655	1 145	64	1 209	703	249	952
42105	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0	12 910	0	12 910
42106	23 060	0	23 060	0	0	0	0	0	0	23 060	0	23 060
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	247 726	52 884	300 610	3 774	8 173	11 947	104 627	19 729	124 356	348 579	64 440	413 019
42306	898 154	69 395	967 549	5 007	16 266	21 273	130 578	23 753	154 331	1 023 725	76 882	1 100 607
42309	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
42605	1 205	1 215	2 420	580	176	756	595	342	937	1 220	1 381	2 601
42606	6 414	1 290	7 704	0	221	221	343	946	1 289	6 757	2 015	8 772
43702	37 869	0	37 869	3 903	0	3 903	606	0	606	34 572	0	34 572
45115	2 227	0	2 227	52	0	52	5 644	0	5 644	7 819	0	7 819
45215	53 478	0	53 478	23	0	23	58 050	0	58 050	111 505	0	111 505
45515	2 299	0	2 299	82	0	82	9	0	9	2 226	0	2 226
45818	9 950	0	9 950	9 900	0	9 900	4 950	0	4 950	5 000	0	5 000
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47407	800 382	0	800 382	8 292 822	7 731 467	16 024 289	8 399 109	8 061 925	16 461 034	906 669	330 458	1 237 127
47411	0	1 643	1 643	10 638	478	11 116	10 638	1 016	11 654	0	2 181	2 181
47416	0	15	15	2 270	2	2 272	2 270	4	2 274	0	17	17
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	10 100	0	10 100	9 909	0	9 909	10 204	0	10 204	10 395	0	10 395
47426	7 067	0	7 067	1 565	0	1 565	2 269	0	2 269	7 771	0	7 771
50120	4 513	0	4 513	2 137	0	2 137	1 609	0	1 609	3 985	0	3 985
52301	5 000	44 262	49 262	5 000	6 413	11 413	0	12 459	12 459	0	50 308	50 308
52305	41 615	15 290	56 905	10 407	4 587	14 994	792	3 946	4 738	32 000	14 649	46 649
52307	0	19 310	19 310	0	2 798	2 798	0	5 436	5 436	0	21 948	21 948
52501	563	4 436	4 999	347	660	1 007	248	1 733	1 981	464	5 509	5 973
60301	431	0	431	1 868	0	1 868	1 730	0	1 730	293	0	293
60305	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
60311	399	0	399	334	0	334	438	0	438	503	0	503
60324	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60601	8 965	0	8 965	0	0	0	51	0	51	9 016	0	9 016
61304	57	0	57	14	0	14	2	0	2	45	0	45
70601	384 193	0	384 193	0	0	0	187 465	0	187 465	571 658	0	571 658
70603	276 442	0	276 442	0	0	0	224 665	0	224 665	501 107	0	501 107
70615	2 020	0	2 020	0	0	0	2 204	0	2 204	4 224	0	4 224
Итого по пассиву (баланс)	3 707 597	220 807	3 928 404	11 166 269	11 320 817	22 487 086	12 381 988	11 679 902	24 061 890	4 923 316	579 892	5 503 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 517	0	1 517	117	0	117	109	0	109	1 525	0	1 525
90902	63 709	0	63 709	676	0	676	484	0	484	63 901	0	63 901
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	559 689	0	559 689	0	0	0	155 600	0	155 600	404 089	0	404 089
91604	1 204	0	1 204	336	0	336	0	0	0	1 540	0	1 540
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	725 820	0	725 820	55 798	0	55 798	86 012	0	86 012	695 606	0	695 606
Итого по активу (баланс)	1 352 074	0	1 352 074	56 927	0	56 927	242 205	0	242 205	1 166 796	0	1 166 796
Пассив
91003	0	0	0	31 605	0	31 605	31 605	0	31 605	0	0	0
91004	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
91311	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	62 600	0	62 600
91312	648 854	0	648 854	31 389	0	31 389	0	0	0	617 465	0	617 465
91315	0	6 509	6 509	0	943	943	0	1 832	1 832	0	7 398	7 398
91317	3 500	0	3 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	3 500	0	3 500
91507	4 343	0	4 343	0	0	0	286	0	286	4 629	0	4 629
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	626 254	0	626 254	156 192	0	156 192	1 128	0	1 128	471 190	0	471 190
Итого по пассиву (баланс)	1 345 565	6 509	1 352 074	241 261	943	242 204	55 094	1 832	56 926	1 159 398	7 398	1 166 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	319 650	0	319 650	2 294 837	5 674	2 300 511	2 614 487	4 688	2 619 175	0	986	986
99996	325 456	0	325 456	2 359 667	0	2 359 667	2 684 129	0	2 684 129	994	0	994
Итого по активу (баланс)	645 106	0	645 106	4 654 504	5 674	4 660 178	5 298 616	4 688	5 303 304	994	986	1 980
Пассив
96901	0	325 456	325 456	4 608	2 679 521	2 684 129	5 602	2 354 065	2 359 667	994	0	994
99997	319 650	0	319 650	2 619 175	0	2 619 175	2 300 511	0	2 300 511	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	319 650	325 456	645 106	2 623 783	2 679 521	5 303 304	2 306 113	2 354 065	4 660 178	1 980	0	1 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	26,0000	0	0	49,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	505 000,0000	0	0	1 599 368,0000	0	0	798 868,0000	0	0	1 305 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	505 033,0000	0	0	1 599 394,0000	0	0	798 917,0000	0	0	1 305 510,0000
Пассив
98050	0	0	505 023,0000	0	0	798 917,0000	0	0	1 599 394,0000	0	0	1 305 500,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	505 033,0000	0	0	798 917,0000	0	0	1 599 394,0000	0	0	1 305 510,0000

Страница была полезной?