Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	310 935	7 640	318 575	211 052	25 432	236 484	513 579	31 976	545 555	8 408	1 096	9 504
20209	0	0	0	472 500	13 582	486 082	472 500	13 582	486 082	0	0	0
30102	121 154	0	121 154	3 121 610	0	3 121 610	3 241 032	0	3 241 032	1 732	0	1 732
30110	243 186	165 936	409 122	5 154 471	2 239 645	7 394 116	4 524 140	2 199 310	6 723 450	873 517	206 271	1 079 788
30202	9 083	0	9 083	1 972	0	1 972	0	0	0	11 055	0	11 055
30204	2 342	0	2 342	109	0	109	0	0	0	2 451	0	2 451
30221	0	0	0	0	4 936	4 936	0	4 936	4 936	0	0	0
30602	393	0	393	613 524	0	613 524	613 877	0	613 877	40	0	40
32002	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
45107	19 929	0	19 929	0	0	0	2 632	0	2 632	17 297	0	17 297
45108	19 233	0	19 233	0	0	0	420	0	420	18 813	0	18 813
45205	61 750	0	61 750	0	0	0	51 750	0	51 750	10 000	0	10 000
45206	455 500	0	455 500	367 000	0	367 000	0	0	0	822 500	0	822 500
45207	41 561	0	41 561	0	0	0	1 757	0	1 757	39 804	0	39 804
45505	1 047	0	1 047	0	0	0	201	0	201	846	0	846
45506	11 880	0	11 880	0	0	0	718	0	718	11 162	0	11 162
45507	4 568	0	4 568	0	0	0	180	0	180	4 388	0	4 388
45812	20 000	0	20 000	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	21 500	0	21 500
45912	0	0	0	2 599	0	2 599	2 325	0	2 325	274	0	274
47408	112 159	114 221	226 380	5 007 863	4 882 162	9 890 025	5 120 022	4 670 925	9 790 947	0	325 458	325 458
47415	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	777	0	777	15 000	13 582	28 582	5 777	13 582	19 359	10 000	0	10 000
47427	7 036	0	7 036	7 416	0	7 416	9 635	0	9 635	4 817	0	4 817
50104	720 776	0	720 776	245 338	0	245 338	865 910	0	865 910	100 204	0	100 204
50106	0	0	0	400 428	0	400 428	0	0	0	400 428	0	400 428
50118	28 918	0	28 918	145 142	0	145 142	144 993	0	144 993	29 067	0	29 067
50121	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
50305	0	0	0	98 961	0	98 961	98 961	0	98 961	0	0	0
50318	19 730	0	19 730	99 075	0	99 075	98 961	0	98 961	19 844	0	19 844
50606	0	0	0	93 797	0	93 797	93 797	0	93 797	0	0	0
51403	0	0	0	243 344	0	243 344	0	0	0	243 344	0	243 344
51404	19 233	0	19 233	2	0	2	19 235	0	19 235	0	0	0
51406	37 619	0	37 619	75 251	0	75 251	37 631	0	37 631	75 239	0	75 239
51407	0	0	0	49 840	0	49 840	49 840	0	49 840	0	0	0
60302	1 991	0	1 991	93	0	93	1 852	0	1 852	232	0	232
60306	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	64	0	64	369	0	369	385	0	385	48	0	48
60312	1 712	0	1 712	1 954	0	1 954	2 952	0	2 952	714	0	714
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 947	0	10 947	138	0	138	0	0	0	11 085	0	11 085
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	106	0	106	4	0	4	4	0	4	106	0	106
61008	112	0	112	149	0	149	152	0	152	109	0	109
61009	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61209	0	0	0	24 385	0	24 385	24 385	0	24 385	0	0	0
61210	0	0	0	925 783	0	925 783	925 783	0	925 783	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	168	0	168	87	0	87	2 314	0	2 314
61702	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
70606	282 366	0	282 366	103 225	0	103 225	461	0	461	385 130	0	385 130
70607	1 118	0	1 118	2 293	0	2 293	2 196	0	2 196	1 215	0	1 215
70608	223 789	0	223 789	34 045	0	34 045	0	0	0	257 834	0	257 834
70611	3 382	0	3 382	1 867	0	1 867	0	0	0	5 249	0	5 249
Итого по активу (баланс)	2 994 311	288 388	3 282 699	17 840 133	7 179 419	25 019 552	17 439 516	6 934 331	24 373 847	3 394 928	533 476	3 928 404
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10609	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	195 849	20 307	216 156	4 411 655	6 149 674	10 561 329	4 524 074	6 135 617	10 659 691	308 268	6 250	314 518
30126	909	0	909	19	0	19	117	0	117	1 007	0	1 007
30232	0	0	0	235	575	810	235	575	810	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40701	111	0	111	5 927	0	5 927	6 037	0	6 037	221	0	221
40702	77 219	91	77 310	671 091	16 670	687 761	674 821	19 215	694 036	80 949	2 636	83 585
40703	26	0	26	479	0	479	512	0	512	59	0	59
40802	1 597	0	1 597	7 527	0	7 527	7 371	0	7 371	1 441	0	1 441
40817	15 229	2 645	17 874	41 296	24 563	65 859	38 145	23 880	62 025	12 078	1 962	14 040
40820	172	196	368	28	3	31	35	26	61	179	219	398
42105	37 733	0	37 733	24 823	0	24 823	0	0	0	12 910	0	12 910
42106	43 060	0	43 060	20 000	0	20 000	0	0	0	23 060	0	23 060
42301	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
42305	188 284	43 375	231 659	2 019	4 264	6 283	61 461	13 773	75 234	247 726	52 884	300 610
42306	761 019	59 537	820 556	9 278	2 491	11 769	146 413	12 349	158 762	898 154	69 395	967 549
42309	68	0	68	5	0	5	13	0	13	76	0	76
42605	620	1 103	1 723	0	23	23	585	135	720	1 205	1 215	2 420
42606	5 775	532	6 307	0	23	23	639	781	1 420	6 414	1 290	7 704
43702	37 823	0	37 823	280	0	280	326	0	326	37 869	0	37 869
45115	2 322	0	2 322	95	0	95	0	0	0	2 227	0	2 227
45215	22 397	0	22 397	1 459	0	1 459	32 540	0	32 540	53 478	0	53 478
45515	2 528	0	2 528	245	0	245	16	0	16	2 299	0	2 299
45818	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	4 950	0	4 950	9 950	0	9 950
45918	0	0	0	2 168	0	2 168	2 169	0	2 169	1	0	1
47407	532 594	114 222	646 816	5 066 048	4 640 134	9 706 182	5 333 836	4 525 912	9 859 748	800 382	0	800 382
47411	0	1 170	1 170	9 129	165	9 294	9 129	638	9 767	0	1 643	1 643
47416	0	0	0	396	0	396	396	15	411	0	15	15
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 181	0	1 181	9 021	0	9 021	17 940	0	17 940	10 100	0	10 100
47426	7 857	0	7 857	2 875	0	2 875	2 085	0	2 085	7 067	0	7 067
50120	2 937	0	2 937	717	0	717	2 293	0	2 293	4 513	0	4 513
52301	5 000	40 174	45 174	0	817	817	0	4 905	4 905	5 000	44 262	49 262
52305	35 500	21 545	57 045	18 500	24 816	43 316	24 615	18 561	43 176	41 615	15 290	56 905
52307	0	17 527	17 527	0	356	356	0	2 139	2 139	0	19 310	19 310
52501	476	4 014	4 490	151	530	681	238	952	1 190	563	4 436	4 999
60301	622	0	622	3 043	0	3 043	2 852	0	2 852	431	0	431
60305	12	0	12	2 615	0	2 615	2 603	0	2 603	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	96	0	96	332	0	332	635	0	635	399	0	399
60322	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60324	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60601	8 915	0	8 915	0	0	0	50	0	50	8 965	0	8 965
61304	38	0	38	16	0	16	35	0	35	57	0	57
70601	299 528	0	299 528	428	0	428	85 093	0	85 093	384 193	0	384 193
70603	220 452	0	220 452	6	0	6	55 996	0	55 996	276 442	0	276 442
70615	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	2 956 261	326 438	3 282 699	10 327 708	10 865 104	21 192 812	11 079 044	10 759 473	21 838 517	3 707 597	220 807	3 928 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 443	0	1 443	74	0	74	0	0	0	1 517	0	1 517
90902	61 868	0	61 868	1 964	0	1 964	123	0	123	63 709	0	63 709
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	585 679	0	585 679	7 950	0	7 950	33 940	0	33 940	559 689	0	559 689
91604	3 221	0	3 221	77	0	77	2 094	0	2 094	1 204	0	1 204
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	756 321	0	756 321	65 096	0	65 096	95 597	0	95 597	725 820	0	725 820
Итого по активу (баланс)	1 408 667	0	1 408 667	75 161	0	75 161	131 754	0	131 754	1 352 074	0	1 352 074
Пассив
91003	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	50 400	0	50 400	7 800	0	7 800	20 000	0	20 000	62 600	0	62 600
91312	684 814	0	684 814	37 150	0	37 150	1 190	0	1 190	648 854	0	648 854
91315	0	0	0	0	66	66	0	6 575	6 575	0	6 509	6 509
91317	16 750	0	16 750	48 500	0	48 500	35 250	0	35 250	3 500	0	3 500
91507	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	652 346	0	652 346	36 157	0	36 157	10 065	0	10 065	626 254	0	626 254
Итого по пассиву (баланс)	1 408 667	0	1 408 667	131 688	66	131 754	68 586	6 575	75 161	1 345 565	6 509	1 352 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 713 512	0	3 713 512	3 393 862	0	3 393 862	319 650	0	319 650
99996	0	0	0	3 742 956	0	3 742 956	3 417 500	0	3 417 500	325 456	0	325 456
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 456 468	0	7 456 468	6 811 362	0	6 811 362	645 106	0	645 106
Пассив
96901	0	0	0	0	3 417 500	3 417 500	0	3 742 956	3 742 956	0	325 456	325 456
99997	0	0	0	3 393 862	0	3 393 862	3 713 512	0	3 713 512	319 650	0	319 650
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 393 862	3 417 500	6 811 362	3 713 512	3 742 956	7 456 468	319 650	325 456	645 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	57,0000	0	0	37,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	734 500,0000	0	0	4 031 585,0000	0	0	4 261 085,0000	0	0	505 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	734 513,0000	0	0	4 031 642,0000	0	0	4 261 122,0000	0	0	505 033,0000
Пассив
98050	0	0	734 505,0000	0	0	4 261 120,0000	0	0	4 031 638,0000	0	0	505 023,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	734 513,0000	0	0	4 261 122,0000	0	0	4 031 642,0000	0	0	505 033,0000

Страница была полезной?