Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 472	0	1 472	175	0	175	0	0	0	1 647	0	1 647
20202	98 025	27 014	125 039	214 493	20 168	234 661	163 019	7 284	170 303	149 499	39 898	189 397
20209	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30102	138 157	0	138 157	565 895	0	565 895	606 373	0	606 373	97 679	0	97 679
30110	251 034	61 012	312 046	101 499	42 512	144 011	50 359	72 189	122 548	302 174	31 335	333 509
30202	5 442	0	5 442	454	0	454	0	0	0	5 896	0	5 896
30204	3 689	0	3 689	0	0	0	852	0	852	2 837	0	2 837
30221	0	41	41	0	4	4	0	45	45	0	0	0
30602	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	4 998	54 998	50 000	3	50 003	100 000	5 001	105 001	0	0	0
32004	0	0	0	0	5 150	5 150	0	287	287	0	4 863	4 863
32005	0	35 698	35 698	50 000	1 085	51 085	0	2 048	2 048	50 000	34 735	84 735
32201	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
45107	31 312	0	31 312	0	0	0	1 982	0	1 982	29 330	0	29 330
45108	21 333	0	21 333	0	0	0	420	0	420	20 913	0	20 913
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	38 970	0	38 970	16 600	0	16 600	9 970	0	9 970	45 600	0	45 600
45206	37 000	36 686	73 686	4 500	629	5 129	7 000	19 947	26 947	34 500	17 368	51 868
45207	58 166	0	58 166	0	0	0	1 167	0	1 167	56 999	0	56 999
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	1 563	0	1 563	130	0	130	51	0	51	1 642	0	1 642
45506	11 967	0	11 967	250	0	250	1 272	0	1 272	10 945	0	10 945
45507	2 745	56 609	59 354	700	1 648	2 348	399	9 130	9 529	3 046	49 127	52 173
45812	38 400	11 374	49 774	9 970	288	10 258	16 970	4 363	21 333	31 400	7 299	38 699
45815	327	0	327	37	0	37	75	0	75	289	0	289
45912	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
45915	0	367	367	0	383	383	0	24	24	0	726	726
47408	0	0	0	176 362	166 847	343 209	127 533	118 217	245 750	48 829	48 630	97 459
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47427	1 236	0	1 236	2 274	581	2 855	2 162	364	2 526	1 348	217	1 565
50104	29 057	0	29 057	149	0	149	437	0	437	28 769	0	28 769
50205	19 228	0	19 228	92	0	92	0	0	0	19 320	0	19 320
50305	19 837	0	19 837	114	0	114	0	0	0	19 951	0	19 951
60302	1 086	0	1 086	0	0	0	811	0	811	275	0	275
60306	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60308	105	0	105	87	0	87	190	0	190	2	0	2
60310	240	0	240	1 287	0	1 287	1 355	0	1 355	172	0	172
60312	2 043	0	2 043	5 474	0	5 474	5 253	0	5 253	2 264	0	2 264
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 339	0	10 339	42	0	42	0	0	0	10 381	0	10 381
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	110	0	110	86	0	86	86	0	86	110	0	110
61009	1 052	0	1 052	3 207	0	3 207	3 583	0	3 583	676	0	676
61209	0	0	0	7 809	0	7 809	7 809	0	7 809	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	72	0	72	65	0	65	1 330	0	1 330
61702	0	0	0	3 315	0	3 315	0	0	0	3 315	0	3 315
70606	68 089	0	68 089	36 583	0	36 583	984	0	984	103 688	0	103 688
70607	836	0	836	0	0	0	161	0	161	675	0	675
70608	115 092	0	115 092	17 957	0	17 957	0	0	0	133 049	0	133 049
70611	3 451	0	3 451	865	0	865	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	1 113 341	234 334	1 347 675	1 473 579	239 323	1 712 902	1 313 473	238 938	1 552 411	1 273 447	234 719	1 508 166
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10609	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30126	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30232	0	0	0	358	27	385	358	27	385	0	0	0
32015	407	0	407	73	0	73	62	0	62	396	0	396
40701	620	0	620	5 233	0	5 233	4 709	0	4 709	96	0	96
40702	123 340	5 714	129 054	440 759	84 660	525 419	448 989	79 189	528 178	131 570	243	131 813
40703	25	0	25	165	0	165	162	0	162	22	0	22
40802	1 989	0	1 989	11 555	0	11 555	11 030	0	11 030	1 464	0	1 464
40817	78 215	9 004	87 219	207 877	16 592	224 469	226 383	32 008	258 391	96 721	24 420	121 141
40820	154	178	332	0	10	10	0	5	5	154	173	327
42103	24 270	0	24 270	24 270	0	24 270	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	56 603	0	56 603	6 500	0	6 500	24 270	0	24 270	74 373	0	74 373
42106	70 560	38 768	109 328	0	38 794	38 794	0	26	26	70 560	0	70 560
42301	2 806	19 802	22 608	2 587	1 136	3 723	800	604	1 404	1 019	19 270	20 289
42305	110 602	8 024	118 626	86 603	604	87 207	28 365	4 151	32 516	52 364	11 571	63 935
42306	100 308	86 561	186 869	879	15 856	16 735	77 097	12 676	89 773	176 526	83 381	259 907
42309	72	0	72	14	0	14	0	0	0	58	0	58
42605	0	678	678	0	39	39	601	21	622	601	660	1 261
42606	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101
45115	4 893	0	4 893	2 215	0	2 215	0	0	0	2 678	0	2 678
45215	15 466	0	15 466	8 140	0	8 140	4 389	0	4 389	11 715	0	11 715
45515	9 083	0	9 083	2 530	0	2 530	771	0	771	7 324	0	7 324
45818	29 013	0	29 013	10 989	0	10 989	13 665	0	13 665	31 689	0	31 689
45918	0	0	0	814	0	814	821	0	821	7	0	7
47407	0	0	0	118 189	128 046	246 235	165 899	176 675	342 574	47 710	48 629	96 339
47411	0	43	43	2 241	565	2 806	2 241	645	2 886	0	123	123
47416	0	0	0	332	0	332	369	0	369	37	0	37
47422	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
47425	1 068	0	1 068	2 668	0	2 668	2 068	0	2 068	468	0	468
47426	3 107	5 146	8 253	0	5 177	5 177	1 527	31	1 558	4 634	0	4 634
50120	2 654	0	2 654	161	0	161	0	0	0	2 493	0	2 493
50220	1 472	0	1 472	0	0	0	175	0	175	1 647	0	1 647
52301	35 000	36 412	71 412	0	2 089	2 089	0	1 107	1 107	35 000	35 430	70 430
52305	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52307	0	15 886	15 886	0	912	912	0	483	483	0	15 457	15 457
52501	851	1 817	2 668	0	104	104	183	324	507	1 034	2 037	3 071
60301	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60305	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60309	494	0	494	0	0	0	612	0	612	1 106	0	1 106
60311	131	0	131	141	0	141	141	0	141	131	0	131
60324	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60601	8 728	0	8 728	0	0	0	51	0	51	8 779	0	8 779
61304	57	0	57	14	0	14	1	0	1	44	0	44
70601	75 272	0	75 272	16	0	16	37 096	0	37 096	112 352	0	112 352
70603	116 352	0	116 352	0	0	0	17 663	0	17 663	134 015	0	134 015
70615	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652
Итого по пассиву (баланс)	1 119 642	228 033	1 347 675	939 321	294 611	1 233 932	1 086 451	307 972	1 394 423	1 266 772	241 394	1 508 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 443	0	1 443	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	1 443	0	1 443
90902	58 031	0	58 031	12	0	12	5	0	5	58 038	0	58 038
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	402 447	0	402 447	109 480	0	109 480	43 698	0	43 698	468 229	0	468 229
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	7 706	0	7 706	839	0	839	1 156	0	1 156	7 389	0	7 389
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	649 197	0	649 197	126 575	0	126 575	187 153	0	187 153	588 619	0	588 619
Итого по активу (баланс)	1 148 946	0	1 148 946	238 815	0	238 815	233 921	0	233 921	1 153 840	0	1 153 840
Пассив
91311	65 600	0	65 600	0	0	0	6 500	0	6 500	72 100	0	72 100
91312	512 735	0	512 735	88 672	0	88 672	52 348	0	52 348	476 411	0	476 411
91317	63 000	4 654	67 654	91 100	7 381	98 481	65 000	2 727	67 727	36 900	0	36 900
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	499 749	0	499 749	46 768	0	46 768	112 240	0	112 240	565 221	0	565 221
Итого по пассиву (баланс)	1 144 292	4 654	1 148 946	226 540	7 381	233 921	236 088	2 727	238 815	1 153 840	0	1 153 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 229,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 230,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 717,0000
98070	0	0	29 512,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 229,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	75 230,0000

Страница была полезной?