Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 205 | 0 | 1 205 | 144 | 0 | 144 | 112 | 0 | 112 | 1 237 | 0 | 1 237 |
20202 | 43 486 | 58 390 | 101 876 | 177 133 | 80 053 | 257 186 | 179 777 | 47 735 | 227 512 | 40 842 | 90 708 | 131 550 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 130 107 | 0 | 130 107 | 130 107 | 0 | 130 107 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 108 906 | 0 | 108 906 | 656 679 | 0 | 656 679 | 564 914 | 0 | 564 914 | 200 671 | 0 | 200 671 |
30110 | 121 | 121 054 | 121 175 | 300 285 | 64 585 | 364 870 | 347 | 128 600 | 128 947 | 300 059 | 57 039 | 357 098 |
30202 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 2 902 | 0 | 2 902 |
30204 | 3 594 | 0 | 3 594 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3 824 | 0 | 3 824 |
30221 | 0 | 106 | 106 | 0 | 951 | 951 | 0 | 1 057 | 1 057 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 35 245 | 35 245 | 0 | 2 167 | 2 167 | 0 | 1 362 | 1 362 | 0 | 36 050 | 36 050 |
32201 | 0 | 529 | 529 | 0 | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | 541 | 541 |
45107 | 30 593 | 0 | 30 593 | 0 | 0 | 0 | 2 888 | 0 | 2 888 | 27 705 | 0 | 27 705 |
45108 | 23 560 | 0 | 23 560 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 22 720 | 0 | 22 720 |
45205 | 75 470 | 0 | 75 470 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 | 44 970 | 0 | 44 970 |
45206 | 38 300 | 38 900 | 77 200 | 0 | 2 431 | 2 431 | 0 | 1 531 | 1 531 | 38 300 | 39 800 | 78 100 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45504 | 10 | 0 | 10 | 45 | 0 | 45 | 10 | 0 | 10 | 45 | 0 | 45 |
45505 | 2 110 | 0 | 2 110 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 663 | 0 | 663 |
45506 | 18 684 | 14 098 | 32 782 | 0 | 11 511 | 11 511 | 123 | 11 189 | 11 312 | 18 561 | 14 420 | 32 981 |
45507 | 4 192 | 73 062 | 77 254 | 0 | 3 943 | 3 943 | 1 327 | 15 720 | 17 047 | 2 865 | 61 285 | 64 150 |
45812 | 73 372 | 14 812 | 88 184 | 0 | 1 068 | 1 068 | 20 272 | 875 | 21 147 | 53 100 | 15 005 | 68 105 |
45815 | 5 267 | 0 | 5 267 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 5 267 | 0 | 5 267 |
45915 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 144 885 | 101 860 | 246 745 | 144 885 | 101 860 | 246 745 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 284 | 0 | 284 | 74 | 0 | 74 |
50104 | 29 067 | 0 | 29 067 | 135 | 0 | 135 | 438 | 0 | 438 | 28 764 | 0 | 28 764 |
50205 | 19 502 | 0 | 19 502 | 82 | 0 | 82 | 535 | 0 | 535 | 19 049 | 0 | 19 049 |
50305 | 20 180 | 0 | 20 180 | 103 | 0 | 103 | 344 | 0 | 344 | 19 939 | 0 | 19 939 |
60302 | 1 563 | 0 | 1 563 | 2 400 | 0 | 2 400 | 635 | 0 | 635 | 3 328 | 0 | 3 328 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 144 | 0 | 144 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 53 | 0 | 53 | 154 | 0 | 154 | 151 | 0 | 151 | 56 | 0 | 56 |
60312 | 840 | 0 | 840 | 966 | 0 | 966 | 945 | 0 | 945 | 861 | 0 | 861 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 166 | 166 | 0 | 5 | 5 |
60401 | 12 113 | 0 | 12 113 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 10 213 | 0 | 10 213 |
61002 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
61008 | 111 | 0 | 111 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | 110 | 0 | 110 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 11 | 0 | 11 | 91 | 0 | 91 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 023 | 0 | 2 023 | 2 023 | 0 | 2 023 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 866 | 0 | 866 | 211 | 0 | 211 | 78 | 0 | 78 | 999 | 0 | 999 |
70606 | 11 358 | 0 | 11 358 | 19 583 | 0 | 19 583 | 0 | 0 | 0 | 30 941 | 0 | 30 941 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
70608 | 28 336 | 0 | 28 336 | 34 394 | 0 | 34 394 | 0 | 0 | 0 | 62 730 | 0 | 62 730 |
70611 | 687 | 0 | 687 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 0 | 1 368 |
70706 | 305 611 | 0 | 305 611 | 0 | 0 | 0 | 305 611 | 0 | 305 611 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 282 249 | 0 | 282 249 | 0 | 0 | 0 | 282 249 | 0 | 282 249 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 5 409 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 0 | 5 409 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 210 507 | 356 196 | 1 566 703 | 1 472 951 | 268 772 | 1 741 723 | 1 680 485 | 310 115 | 1 990 600 | 1 002 973 | 314 853 | 1 317 826 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 167 130 | 0 | 167 130 | 167 130 | 0 | 167 130 | 167 130 | 0 | 167 130 | 167 130 | 0 | 167 130 |
10701 | 25 070 | 0 | 25 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 070 | 0 | 25 070 |
10801 | 30 307 | 0 | 30 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 307 | 0 | 30 307 |
30126 | 357 | 0 | 357 | 273 | 0 | 273 | 24 | 0 | 24 | 108 | 0 | 108 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 229 | 375 | 604 | 229 | 375 | 604 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 352 | 0 | 352 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 361 | 0 | 361 |
40701 | 1 326 | 0 | 1 326 | 9 922 | 0 | 9 922 | 9 081 | 0 | 9 081 | 485 | 0 | 485 |
40702 | 142 218 | 8 121 | 150 339 | 557 111 | 31 690 | 588 801 | 626 153 | 31 217 | 657 370 | 211 260 | 7 648 | 218 908 |
40703 | 105 | 0 | 105 | 36 | 0 | 36 | 14 | 0 | 14 | 83 | 0 | 83 |
40802 | 1 381 | 0 | 1 381 | 13 478 | 4 327 | 17 805 | 13 857 | 4 327 | 18 184 | 1 760 | 0 | 1 760 |
40817 | 9 612 | 21 401 | 31 013 | 119 765 | 109 659 | 229 424 | 249 470 | 136 893 | 386 363 | 139 317 | 48 635 | 187 952 |
40820 | 158 | 5 556 | 5 714 | 4 | 11 896 | 11 900 | 0 | 6 520 | 6 520 | 154 | 180 | 334 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 270 | 0 | 24 270 | 24 270 | 0 | 24 270 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 603 | 0 | 56 603 | 56 603 | 0 | 56 603 |
42106 | 8 000 | 38 276 | 46 276 | 0 | 1 479 | 1 479 | 70 560 | 2 353 | 72 913 | 78 560 | 39 150 | 117 710 |
42107 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42301 | 6 949 | 60 651 | 67 600 | 7 450 | 26 883 | 34 333 | 2 101 | 5 827 | 7 928 | 1 600 | 39 595 | 41 195 |
42304 | 7 500 | 23 859 | 31 359 | 7 500 | 24 767 | 32 267 | 0 | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42306 | 50 769 | 137 259 | 188 028 | 47 229 | 23 871 | 71 100 | 0 | 8 798 | 8 798 | 3 540 | 122 186 | 125 726 |
42309 | 50 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 72 | 0 | 72 |
45115 | 3 024 | 0 | 3 024 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
45215 | 15 934 | 0 | 15 934 | 1 469 | 0 | 1 469 | 46 | 0 | 46 | 14 511 | 0 | 14 511 |
45515 | 13 007 | 0 | 13 007 | 2 349 | 0 | 2 349 | 483 | 0 | 483 | 11 141 | 0 | 11 141 |
45818 | 42 028 | 0 | 42 028 | 7 726 | 0 | 7 726 | 12 989 | 0 | 12 989 | 47 291 | 0 | 47 291 |
45918 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 101 175 | 145 234 | 246 409 | 101 175 | 145 234 | 246 409 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 851 | 426 | 2 277 | 2 155 | 879 | 3 034 | 385 | 804 | 1 189 | 81 | 351 | 432 |
47416 | 55 | 0 | 55 | 297 | 112 | 409 | 269 | 112 | 381 | 27 | 0 | 27 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 95 | 0 | 95 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 |
47425 | 757 | 0 | 757 | 178 | 0 | 178 | 32 | 0 | 32 | 611 | 0 | 611 |
47426 | 1 945 | 4 605 | 6 550 | 0 | 178 | 178 | 157 | 436 | 593 | 2 102 | 4 863 | 6 965 |
50120 | 1 764 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 915 | 0 | 1 915 |
50220 | 1 205 | 0 | 1 205 | 111 | 0 | 111 | 143 | 0 | 143 | 1 237 | 0 | 1 237 |
52301 | 9 000 | 35 950 | 44 950 | 0 | 1 389 | 1 389 | 20 000 | 2 210 | 22 210 | 29 000 | 36 771 | 65 771 |
52304 | 35 000 | 0 | 35 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
52307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 042 | 16 042 | 0 | 16 042 | 16 042 |
52501 | 627 | 1 108 | 1 735 | 0 | 43 | 43 | 207 | 221 | 428 | 834 | 1 286 | 2 120 |
60301 | 485 | 0 | 485 | 1 847 | 0 | 1 847 | 1 362 | 0 | 1 362 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 1 634 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 143 | 0 | 143 |
60311 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 |
60601 | 9 749 | 0 | 9 749 | 1 162 | 0 | 1 162 | 103 | 0 | 103 | 8 690 | 0 | 8 690 |
61304 | 24 | 0 | 24 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 44 | 0 | 44 |
70601 | 10 173 | 0 | 10 173 | 39 | 0 | 39 | 19 623 | 0 | 19 623 | 29 757 | 0 | 29 757 |
70602 | 54 | 0 | 54 | 81 | 0 | 81 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 29 435 | 0 | 29 435 | 0 | 0 | 0 | 34 614 | 0 | 34 614 | 64 049 | 0 | 64 049 |
70701 | 312 082 | 0 | 312 082 | 312 082 | 0 | 312 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 282 362 | 0 | 282 362 | 282 362 | 0 | 282 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 590 927 | 0 | 590 927 | 594 443 | 0 | 594 443 | 3 516 | 0 | 3 516 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 229 491 | 337 212 | 1 566 703 | 2 256 260 | 382 782 | 2 639 042 | 2 027 888 | 362 277 | 2 390 165 | 1 001 119 | 316 707 | 1 317 826 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 | 0 | 19 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 479 | 0 | 4 479 | 40 | 0 | 40 |
90902 | 55 643 | 0 | 55 643 | 1 081 | 0 | 1 081 | 49 | 0 | 49 | 56 675 | 0 | 56 675 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 259 188 | 0 | 259 188 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 | 257 418 | 0 | 257 418 |
91417 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91604 | 6 935 | 0 | 6 935 | 855 | 0 | 855 | 1 | 0 | 1 | 7 789 | 0 | 7 789 |
91803 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
99998 | 726 475 | 0 | 726 475 | 32 513 | 0 | 32 513 | 126 420 | 0 | 126 420 | 632 568 | 0 | 632 568 |
Итого по активу (баланс) | 1 078 382 | 0 | 1 078 382 | 38 949 | 0 | 38 949 | 132 719 | 0 | 132 719 | 984 612 | 0 | 984 612 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 45 600 | 0 | 45 600 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 65 600 | 0 | 65 600 |
91312 | 618 308 | 0 | 618 308 | 111 035 | 0 | 111 035 | 12 135 | 0 | 12 135 | 519 408 | 0 | 519 408 |
91316 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 55 700 | 3 559 | 59 259 | 15 000 | 164 | 15 164 | 0 | 257 | 257 | 40 700 | 3 652 | 44 352 |
91507 | 3 195 | 0 | 3 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 0 | 3 195 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 351 907 | 0 | 351 907 | 6 299 | 0 | 6 299 | 6 436 | 0 | 6 436 | 352 044 | 0 | 352 044 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 074 823 | 3 559 | 1 078 382 | 132 554 | 164 | 132 718 | 38 691 | 257 | 38 948 | 980 960 | 3 652 | 984 612 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 15 860 | 0 | 15 860 | 0 | 0 | 0 | 15 860 | 0 | 15 860 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 860 | 0 | 15 860 | 0 | 0 | 0 | 15 860 | 0 | 15 860 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 31 720 | 0 | 31 720 | 0 | 0 | 0 | 31 720 | 0 | 31 720 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 15 860 | 15 860 | 0 | 15 860 | 15 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 860 | 0 | 15 860 | 15 860 | 0 | 15 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 860 | 15 860 | 31 720 | 15 860 | 15 860 | 31 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98010 | 0 | 0 | 75 217,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 217,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 75 225,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 229,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 45 717,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45 717,0000 |
98070 | 0 | 0 | 29 508,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 29 512,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 75 225,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 75 229,0000 |
Страница была полезной?