• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 205 0 1 205 144 0 144 112 0 112 1 237 0 1 237
20202 43 486 58 390 101 876 177 133 80 053 257 186 179 777 47 735 227 512 40 842 90 708 131 550
20209 0 0 0 130 107 0 130 107 130 107 0 130 107 0 0 0
30102 108 906 0 108 906 656 679 0 656 679 564 914 0 564 914 200 671 0 200 671
30110 121 121 054 121 175 300 285 64 585 364 870 347 128 600 128 947 300 059 57 039 357 098
30202 3 012 0 3 012 0 0 0 110 0 110 2 902 0 2 902
30204 3 594 0 3 594 230 0 230 0 0 0 3 824 0 3 824
30221 0 106 106 0 951 951 0 1 057 1 057 0 0 0
30602 0 0 0 1 316 0 1 316 1 316 0 1 316 0 0 0
32006 0 35 245 35 245 0 2 167 2 167 0 1 362 1 362 0 36 050 36 050
32201 0 529 529 0 32 32 0 20 20 0 541 541
45107 30 593 0 30 593 0 0 0 2 888 0 2 888 27 705 0 27 705
45108 23 560 0 23 560 0 0 0 840 0 840 22 720 0 22 720
45205 75 470 0 75 470 0 0 0 30 500 0 30 500 44 970 0 44 970
45206 38 300 38 900 77 200 0 2 431 2 431 0 1 531 1 531 38 300 39 800 78 100
45207 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45504 10 0 10 45 0 45 10 0 10 45 0 45
45505 2 110 0 2 110 0 0 0 1 447 0 1 447 663 0 663
45506 18 684 14 098 32 782 0 11 511 11 511 123 11 189 11 312 18 561 14 420 32 981
45507 4 192 73 062 77 254 0 3 943 3 943 1 327 15 720 17 047 2 865 61 285 64 150
45812 73 372 14 812 88 184 0 1 068 1 068 20 272 875 21 147 53 100 15 005 68 105
45815 5 267 0 5 267 38 0 38 38 0 38 5 267 0 5 267
45915 46 0 46 2 0 2 3 0 3 45 0 45
47408 0 0 0 144 885 101 860 246 745 144 885 101 860 246 745 0 0 0
47415 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
47423 8 0 8 3 0 3 1 0 1 10 0 10
47427 0 0 0 358 0 358 284 0 284 74 0 74
50104 29 067 0 29 067 135 0 135 438 0 438 28 764 0 28 764
50205 19 502 0 19 502 82 0 82 535 0 535 19 049 0 19 049
50305 20 180 0 20 180 103 0 103 344 0 344 19 939 0 19 939
60302 1 563 0 1 563 2 400 0 2 400 635 0 635 3 328 0 3 328
60306 0 0 0 621 0 621 621 0 621 0 0 0
60308 2 0 2 144 0 144 146 0 146 0 0 0
60310 53 0 53 154 0 154 151 0 151 56 0 56
60312 840 0 840 966 0 966 945 0 945 861 0 861
60314 0 0 0 0 171 171 0 166 166 0 5 5
60401 12 113 0 12 113 0 0 0 1 900 0 1 900 10 213 0 10 213
61002 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
61008 111 0 111 31 0 31 32 0 32 110 0 110
61009 0 0 0 102 0 102 11 0 11 91 0 91
61209 0 0 0 2 023 0 2 023 2 023 0 2 023 0 0 0
61403 866 0 866 211 0 211 78 0 78 999 0 999
70606 11 358 0 11 358 19 583 0 19 583 0 0 0 30 941 0 30 941
70607 0 0 0 96 0 96 0 0 0 96 0 96
70608 28 336 0 28 336 34 394 0 34 394 0 0 0 62 730 0 62 730
70611 687 0 687 681 0 681 0 0 0 1 368 0 1 368
70706 305 611 0 305 611 0 0 0 305 611 0 305 611 0 0 0
70707 56 0 56 0 0 0 56 0 56 0 0 0
70708 282 249 0 282 249 0 0 0 282 249 0 282 249 0 0 0
70711 5 409 0 5 409 0 0 0 5 409 0 5 409 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 210 507 356 196 1 566 703 1 472 951 268 772 1 741 723 1 680 485 310 115 1 990 600 1 002 973 314 853 1 317 826
Пассив
10208 167 130 0 167 130 167 130 0 167 130 167 130 0 167 130 167 130 0 167 130
10701 25 070 0 25 070 0 0 0 0 0 0 25 070 0 25 070
10801 30 307 0 30 307 0 0 0 0 0 0 30 307 0 30 307
30126 357 0 357 273 0 273 24 0 24 108 0 108
30232 0 0 0 229 375 604 229 375 604 0 0 0
32015 352 0 352 13 0 13 22 0 22 361 0 361
40701 1 326 0 1 326 9 922 0 9 922 9 081 0 9 081 485 0 485
40702 142 218 8 121 150 339 557 111 31 690 588 801 626 153 31 217 657 370 211 260 7 648 218 908
40703 105 0 105 36 0 36 14 0 14 83 0 83
40802 1 381 0 1 381 13 478 4 327 17 805 13 857 4 327 18 184 1 760 0 1 760
40817 9 612 21 401 31 013 119 765 109 659 229 424 249 470 136 893 386 363 139 317 48 635 187 952
40820 158 5 556 5 714 4 11 896 11 900 0 6 520 6 520 154 180 334
40911 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 24 270 0 24 270 24 270 0 24 270
42104 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42105 0 0 0 0 0 0 56 603 0 56 603 56 603 0 56 603
42106 8 000 38 276 46 276 0 1 479 1 479 70 560 2 353 72 913 78 560 39 150 117 710
42107 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 6 949 60 651 67 600 7 450 26 883 34 333 2 101 5 827 7 928 1 600 39 595 41 195
42304 7 500 23 859 31 359 7 500 24 767 32 267 0 908 908 0 0 0
42305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42306 50 769 137 259 188 028 47 229 23 871 71 100 0 8 798 8 798 3 540 122 186 125 726
42309 50 0 50 5 0 5 27 0 27 72 0 72
45115 3 024 0 3 024 174 0 174 0 0 0 2 850 0 2 850
45215 15 934 0 15 934 1 469 0 1 469 46 0 46 14 511 0 14 511
45515 13 007 0 13 007 2 349 0 2 349 483 0 483 11 141 0 11 141
45818 42 028 0 42 028 7 726 0 7 726 12 989 0 12 989 47 291 0 47 291
45918 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47407 0 0 0 101 175 145 234 246 409 101 175 145 234 246 409 0 0 0
47411 1 851 426 2 277 2 155 879 3 034 385 804 1 189 81 351 432
47416 55 0 55 297 112 409 269 112 381 27 0 27
47422 3 0 3 95 0 95 96 0 96 4 0 4
47425 757 0 757 178 0 178 32 0 32 611 0 611
47426 1 945 4 605 6 550 0 178 178 157 436 593 2 102 4 863 6 965
50120 1 764 0 1 764 0 0 0 151 0 151 1 915 0 1 915
50220 1 205 0 1 205 111 0 111 143 0 143 1 237 0 1 237
52301 9 000 35 950 44 950 0 1 389 1 389 20 000 2 210 22 210 29 000 36 771 65 771
52304 35 000 0 35 000 20 000 0 20 000 0 0 0 15 000 0 15 000
52307 0 0 0 0 0 0 0 16 042 16 042 0 16 042 16 042
52501 627 1 108 1 735 0 43 43 207 221 428 834 1 286 2 120
60301 485 0 485 1 847 0 1 847 1 362 0 1 362 0 0 0
60305 0 0 0 1 634 0 1 634 1 634 0 1 634 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 7 0 7 0 0 0 136 0 136 143 0 143
60311 127 0 127 127 0 127 127 0 127 127 0 127
60601 9 749 0 9 749 1 162 0 1 162 103 0 103 8 690 0 8 690
61304 24 0 24 10 0 10 30 0 30 44 0 44
70601 10 173 0 10 173 39 0 39 19 623 0 19 623 29 757 0 29 757
70602 54 0 54 81 0 81 27 0 27 0 0 0
70603 29 435 0 29 435 0 0 0 34 614 0 34 614 64 049 0 64 049
70701 312 082 0 312 082 312 082 0 312 082 0 0 0 0 0 0
70703 282 362 0 282 362 282 362 0 282 362 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 590 927 0 590 927 594 443 0 594 443 3 516 0 3 516
Итого по пассиву (баланс) 1 229 491 337 212 1 566 703 2 256 260 382 782 2 639 042 2 027 888 362 277 2 390 165 1 001 119 316 707 1 317 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 19 0 19 4 500 0 4 500 4 479 0 4 479 40 0 40
90902 55 643 0 55 643 1 081 0 1 081 49 0 49 56 675 0 56 675
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 259 188 0 259 188 0 0 0 1 770 0 1 770 257 418 0 257 418
91417 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91604 6 935 0 6 935 855 0 855 1 0 1 7 789 0 7 789
91803 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
99998 726 475 0 726 475 32 513 0 32 513 126 420 0 126 420 632 568 0 632 568
Итого по активу (баланс) 1 078 382 0 1 078 382 38 949 0 38 949 132 719 0 132 719 984 612 0 984 612
Пассив
91004 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
91311 45 600 0 45 600 0 0 0 20 000 0 20 000 65 600 0 65 600
91312 618 308 0 618 308 111 035 0 111 035 12 135 0 12 135 519 408 0 519 408
91316 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
91317 55 700 3 559 59 259 15 000 164 15 164 0 257 257 40 700 3 652 44 352
91507 3 195 0 3 195 0 0 0 0 0 0 3 195 0 3 195
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 351 907 0 351 907 6 299 0 6 299 6 436 0 6 436 352 044 0 352 044
Итого по пассиву (баланс) 1 074 823 3 559 1 078 382 132 554 164 132 718 38 691 257 38 948 980 960 3 652 984 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 15 860 0 15 860 0 0 0 15 860 0 15 860 0 0 0
99996 15 860 0 15 860 0 0 0 15 860 0 15 860 0 0 0
Итого по активу (баланс) 31 720 0 31 720 0 0 0 31 720 0 31 720 0 0 0
Пассив
96901 0 15 860 15 860 0 15 860 15 860 0 0 0 0 0 0
99997 15 860 0 15 860 15 860 0 15 860 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 15 860 15 860 31 720 15 860 15 860 31 720 0 0 0 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 75 217,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 75 217,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 75 225,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 75 229,0000
Пассив
98050 0 0 45 717,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 717,0000
98070 0 0 29 508,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 29 512,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 75 225,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 75 229,0000
Страница была полезной?