Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 205	0	1 205	144	0	144	112	0	112	1 237	0	1 237
20202	43 486	58 390	101 876	177 133	80 053	257 186	179 777	47 735	227 512	40 842	90 708	131 550
20209	0	0	0	130 107	0	130 107	130 107	0	130 107	0	0	0
30102	108 906	0	108 906	656 679	0	656 679	564 914	0	564 914	200 671	0	200 671
30110	121	121 054	121 175	300 285	64 585	364 870	347	128 600	128 947	300 059	57 039	357 098
30202	3 012	0	3 012	0	0	0	110	0	110	2 902	0	2 902
30204	3 594	0	3 594	230	0	230	0	0	0	3 824	0	3 824
30221	0	106	106	0	951	951	0	1 057	1 057	0	0	0
30602	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
32006	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
45107	30 593	0	30 593	0	0	0	2 888	0	2 888	27 705	0	27 705
45108	23 560	0	23 560	0	0	0	840	0	840	22 720	0	22 720
45205	75 470	0	75 470	0	0	0	30 500	0	30 500	44 970	0	44 970
45206	38 300	38 900	77 200	0	2 431	2 431	0	1 531	1 531	38 300	39 800	78 100
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45504	10	0	10	45	0	45	10	0	10	45	0	45
45505	2 110	0	2 110	0	0	0	1 447	0	1 447	663	0	663
45506	18 684	14 098	32 782	0	11 511	11 511	123	11 189	11 312	18 561	14 420	32 981
45507	4 192	73 062	77 254	0	3 943	3 943	1 327	15 720	17 047	2 865	61 285	64 150
45812	73 372	14 812	88 184	0	1 068	1 068	20 272	875	21 147	53 100	15 005	68 105
45815	5 267	0	5 267	38	0	38	38	0	38	5 267	0	5 267
45915	46	0	46	2	0	2	3	0	3	45	0	45
47408	0	0	0	144 885	101 860	246 745	144 885	101 860	246 745	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
47427	0	0	0	358	0	358	284	0	284	74	0	74
50104	29 067	0	29 067	135	0	135	438	0	438	28 764	0	28 764
50205	19 502	0	19 502	82	0	82	535	0	535	19 049	0	19 049
50305	20 180	0	20 180	103	0	103	344	0	344	19 939	0	19 939
60302	1 563	0	1 563	2 400	0	2 400	635	0	635	3 328	0	3 328
60306	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60308	2	0	2	144	0	144	146	0	146	0	0	0
60310	53	0	53	154	0	154	151	0	151	56	0	56
60312	840	0	840	966	0	966	945	0	945	861	0	861
60314	0	0	0	0	171	171	0	166	166	0	5	5
60401	12 113	0	12 113	0	0	0	1 900	0	1 900	10 213	0	10 213
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	111	0	111	31	0	31	32	0	32	110	0	110
61009	0	0	0	102	0	102	11	0	11	91	0	91
61209	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
61403	866	0	866	211	0	211	78	0	78	999	0	999
70606	11 358	0	11 358	19 583	0	19 583	0	0	0	30 941	0	30 941
70607	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70608	28 336	0	28 336	34 394	0	34 394	0	0	0	62 730	0	62 730
70611	687	0	687	681	0	681	0	0	0	1 368	0	1 368
70706	305 611	0	305 611	0	0	0	305 611	0	305 611	0	0	0
70707	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
70708	282 249	0	282 249	0	0	0	282 249	0	282 249	0	0	0
70711	5 409	0	5 409	0	0	0	5 409	0	5 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 210 507	356 196	1 566 703	1 472 951	268 772	1 741 723	1 680 485	310 115	1 990 600	1 002 973	314 853	1 317 826
Пассив
10208	167 130	0	167 130	167 130	0	167 130	167 130	0	167 130	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	357	0	357	273	0	273	24	0	24	108	0	108
30232	0	0	0	229	375	604	229	375	604	0	0	0
32015	352	0	352	13	0	13	22	0	22	361	0	361
40701	1 326	0	1 326	9 922	0	9 922	9 081	0	9 081	485	0	485
40702	142 218	8 121	150 339	557 111	31 690	588 801	626 153	31 217	657 370	211 260	7 648	218 908
40703	105	0	105	36	0	36	14	0	14	83	0	83
40802	1 381	0	1 381	13 478	4 327	17 805	13 857	4 327	18 184	1 760	0	1 760
40817	9 612	21 401	31 013	119 765	109 659	229 424	249 470	136 893	386 363	139 317	48 635	187 952
40820	158	5 556	5 714	4	11 896	11 900	0	6 520	6 520	154	180	334
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	24 270	0	24 270	24 270	0	24 270
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	0	0	56 603	0	56 603	56 603	0	56 603
42106	8 000	38 276	46 276	0	1 479	1 479	70 560	2 353	72 913	78 560	39 150	117 710
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	6 949	60 651	67 600	7 450	26 883	34 333	2 101	5 827	7 928	1 600	39 595	41 195
42304	7 500	23 859	31 359	7 500	24 767	32 267	0	908	908	0	0	0
42305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42306	50 769	137 259	188 028	47 229	23 871	71 100	0	8 798	8 798	3 540	122 186	125 726
42309	50	0	50	5	0	5	27	0	27	72	0	72
45115	3 024	0	3 024	174	0	174	0	0	0	2 850	0	2 850
45215	15 934	0	15 934	1 469	0	1 469	46	0	46	14 511	0	14 511
45515	13 007	0	13 007	2 349	0	2 349	483	0	483	11 141	0	11 141
45818	42 028	0	42 028	7 726	0	7 726	12 989	0	12 989	47 291	0	47 291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	101 175	145 234	246 409	101 175	145 234	246 409	0	0	0
47411	1 851	426	2 277	2 155	879	3 034	385	804	1 189	81	351	432
47416	55	0	55	297	112	409	269	112	381	27	0	27
47422	3	0	3	95	0	95	96	0	96	4	0	4
47425	757	0	757	178	0	178	32	0	32	611	0	611
47426	1 945	4 605	6 550	0	178	178	157	436	593	2 102	4 863	6 965
50120	1 764	0	1 764	0	0	0	151	0	151	1 915	0	1 915
50220	1 205	0	1 205	111	0	111	143	0	143	1 237	0	1 237
52301	9 000	35 950	44 950	0	1 389	1 389	20 000	2 210	22 210	29 000	36 771	65 771
52304	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	0	0	0	0	0	0	0	16 042	16 042	0	16 042	16 042
52501	627	1 108	1 735	0	43	43	207	221	428	834	1 286	2 120
60301	485	0	485	1 847	0	1 847	1 362	0	1 362	0	0	0
60305	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	136	0	136	143	0	143
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60601	9 749	0	9 749	1 162	0	1 162	103	0	103	8 690	0	8 690
61304	24	0	24	10	0	10	30	0	30	44	0	44
70601	10 173	0	10 173	39	0	39	19 623	0	19 623	29 757	0	29 757
70602	54	0	54	81	0	81	27	0	27	0	0	0
70603	29 435	0	29 435	0	0	0	34 614	0	34 614	64 049	0	64 049
70701	312 082	0	312 082	312 082	0	312 082	0	0	0	0	0	0
70703	282 362	0	282 362	282 362	0	282 362	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	590 927	0	590 927	594 443	0	594 443	3 516	0	3 516
Итого по пассиву (баланс)	1 229 491	337 212	1 566 703	2 256 260	382 782	2 639 042	2 027 888	362 277	2 390 165	1 001 119	316 707	1 317 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	4 500	0	4 500	4 479	0	4 479	40	0	40
90902	55 643	0	55 643	1 081	0	1 081	49	0	49	56 675	0	56 675
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	259 188	0	259 188	0	0	0	1 770	0	1 770	257 418	0	257 418
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	6 935	0	6 935	855	0	855	1	0	1	7 789	0	7 789
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	726 475	0	726 475	32 513	0	32 513	126 420	0	126 420	632 568	0	632 568
Итого по активу (баланс)	1 078 382	0	1 078 382	38 949	0	38 949	132 719	0	132 719	984 612	0	984 612
Пассив
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	45 600	0	45 600	0	0	0	20 000	0	20 000	65 600	0	65 600
91312	618 308	0	618 308	111 035	0	111 035	12 135	0	12 135	519 408	0	519 408
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	55 700	3 559	59 259	15 000	164	15 164	0	257	257	40 700	3 652	44 352
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	351 907	0	351 907	6 299	0	6 299	6 436	0	6 436	352 044	0	352 044
Итого по пассиву (баланс)	1 074 823	3 559	1 078 382	132 554	164	132 718	38 691	257	38 948	980 960	3 652	984 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 860	0	15 860	0	0	0	15 860	0	15 860	0	0	0
99996	15 860	0	15 860	0	0	0	15 860	0	15 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 720	0	31 720	0	0	0	31 720	0	31 720	0	0	0
Пассив
96901	0	15 860	15 860	0	15 860	15 860	0	0	0	0	0	0
99997	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 860	15 860	31 720	15 860	15 860	31 720	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 225,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	75 229,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 717,0000
98070	0	0	29 508,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	29 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 225,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	75 229,0000

Страница была полезной?