• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 808 0 808 397 0 397 0 0 0 1 205 0 1 205
20202 53 043 36 617 89 660 38 796 51 875 90 671 48 353 30 102 78 455 43 486 58 390 101 876
30102 167 254 0 167 254 243 640 0 243 640 301 988 0 301 988 108 906 0 108 906
30110 86 118 492 118 578 526 56 765 57 291 491 54 203 54 694 121 121 054 121 175
30202 3 369 0 3 369 0 0 0 357 0 357 3 012 0 3 012
30204 4 380 0 4 380 0 0 0 786 0 786 3 594 0 3 594
30221 0 0 0 0 6 378 6 378 0 6 272 6 272 0 106 106
32006 0 32 729 32 729 0 2 818 2 818 0 302 302 0 35 245 35 245
32201 0 491 491 0 42 42 0 4 4 0 529 529
45107 30 597 0 30 597 3 200 0 3 200 3 204 0 3 204 30 593 0 30 593
45108 24 400 0 24 400 0 0 0 840 0 840 23 560 0 23 560
45204 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0
45205 88 470 0 88 470 0 0 0 13 000 0 13 000 75 470 0 75 470
45206 21 500 5 441 26 941 20 000 35 669 55 669 3 200 2 210 5 410 38 300 38 900 77 200
45207 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45504 20 0 20 0 0 0 10 0 10 10 0 10
45505 2 164 0 2 164 0 0 0 54 0 54 2 110 0 2 110
45506 18 804 22 911 41 715 0 1 633 1 633 120 10 446 10 566 18 684 14 098 32 782
45507 4 236 67 848 72 084 0 5 841 5 841 44 627 671 4 192 73 062 77 254
45812 53 468 13 850 67 318 20 000 1 046 21 046 96 84 180 73 372 14 812 88 184
45815 5 230 0 5 230 37 0 37 0 0 0 5 267 0 5 267
45915 43 0 43 3 0 3 0 0 0 46 0 46
47408 0 0 0 100 584 105 723 206 307 100 584 105 723 206 307 0 0 0
47415 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
47423 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8
47427 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50104 28 918 0 28 918 149 0 149 0 0 0 29 067 0 29 067
50205 19 410 0 19 410 92 0 92 0 0 0 19 502 0 19 502
50305 20 066 0 20 066 114 0 114 0 0 0 20 180 0 20 180
60302 2 197 0 2 197 0 0 0 634 0 634 1 563 0 1 563
60306 0 0 0 644 0 644 644 0 644 0 0 0
60308 0 0 0 43 0 43 41 0 41 2 0 2
60310 96 0 96 284 0 284 327 0 327 53 0 53
60312 1 628 0 1 628 879 0 879 1 667 0 1 667 840 0 840
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60401 11 852 0 11 852 261 0 261 0 0 0 12 113 0 12 113
60701 261 0 261 0 0 0 261 0 261 0 0 0
61002 106 0 106 6 0 6 6 0 6 106 0 106
61008 111 0 111 118 0 118 118 0 118 111 0 111
61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61403 741 0 741 168 0 168 43 0 43 866 0 866
70606 305 480 0 305 480 11 358 0 11 358 305 480 0 305 480 11 358 0 11 358
70607 56 0 56 0 0 0 56 0 56 0 0 0
70608 282 249 0 282 249 28 336 0 28 336 282 249 0 282 249 28 336 0 28 336
70611 5 409 0 5 409 687 0 687 5 409 0 5 409 687 0 687
70706 0 0 0 305 611 0 305 611 0 0 0 305 611 0 305 611
70707 0 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 56
70708 0 0 0 282 249 0 282 249 0 0 0 282 249 0 282 249
70711 0 0 0 5 409 0 5 409 0 0 0 5 409 0 5 409
Итого по активу (баланс) 1 223 920 298 379 1 522 299 1 063 669 267 798 1 331 467 1 077 082 209 981 1 287 063 1 210 507 356 196 1 566 703
Пассив
10208 167 130 0 167 130 0 0 0 0 0 0 167 130 0 167 130
10701 25 070 0 25 070 0 0 0 0 0 0 25 070 0 25 070
10801 30 307 0 30 307 0 0 0 0 0 0 30 307 0 30 307
30126 331 0 331 5 0 5 31 0 31 357 0 357
30232 0 0 0 468 262 730 468 262 730 0 0 0
32015 327 0 327 3 0 3 28 0 28 352 0 352
40701 597 0 597 15 105 0 15 105 15 834 0 15 834 1 326 0 1 326
40702 152 986 6 269 159 255 309 878 45 440 355 318 299 110 47 292 346 402 142 218 8 121 150 339
40703 42 0 42 37 0 37 100 0 100 105 0 105
40802 1 764 0 1 764 16 250 760 17 010 15 867 760 16 627 1 381 0 1 381
40817 19 419 15 006 34 425 59 861 27 744 87 605 50 054 34 139 84 193 9 612 21 401 31 013
40820 137 1 138 0 8 179 8 179 21 13 734 13 755 158 5 556 5 714
42104 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
42106 8 000 35 544 43 544 0 328 328 0 3 060 3 060 8 000 38 276 46 276
42107 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 20 901 46 004 66 905 25 597 5 193 30 790 11 645 19 840 31 485 6 949 60 651 67 600
42304 7 500 22 304 29 804 0 138 138 0 1 693 1 693 7 500 23 859 31 359
42305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42306 48 778 127 696 176 474 0 1 071 1 071 1 991 10 634 12 625 50 769 137 259 188 028
42309 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45115 3 141 0 3 141 181 0 181 64 0 64 3 024 0 3 024
45215 16 911 0 16 911 2 088 0 2 088 1 111 0 1 111 15 934 0 15 934
45515 11 980 0 11 980 89 0 89 1 116 0 1 116 13 007 0 13 007
45818 40 010 0 40 010 39 0 39 2 057 0 2 057 42 028 0 42 028
45918 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47407 0 0 0 105 679 100 417 206 096 105 679 100 417 206 096 0 0 0
47411 1 517 298 1 815 115 811 926 449 939 1 388 1 851 426 2 277
47416 0 0 0 2 460 16 2 476 2 515 16 2 531 55 0 55
47422 4 0 4 45 0 45 44 0 44 3 0 3
47425 866 0 866 202 0 202 93 0 93 757 0 757
47426 2 191 4 122 6 313 352 38 390 106 521 627 1 945 4 605 6 550
50120 1 818 0 1 818 54 0 54 0 0 0 1 764 0 1 764
50220 808 0 808 0 0 0 397 0 397 1 205 0 1 205
52301 9 000 33 384 42 384 0 308 308 0 2 874 2 874 9 000 35 950 44 950
52304 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
52501 399 887 1 286 0 8 8 228 229 457 627 1 108 1 735
60301 0 0 0 935 0 935 1 420 0 1 420 485 0 485
60305 9 0 9 1 755 0 1 755 1 746 0 1 746 0 0 0
60309 1 0 1 2 0 2 8 0 8 7 0 7
60311 155 0 155 265 0 265 237 0 237 127 0 127
60322 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
60601 9 649 0 9 649 0 0 0 100 0 100 9 749 0 9 749
61304 34 0 34 11 0 11 1 0 1 24 0 24
70601 312 082 0 312 082 312 112 0 312 112 10 203 0 10 203 10 173 0 10 173
70602 0 0 0 0 0 0 54 0 54 54 0 54
70603 282 361 0 282 361 282 361 0 282 361 29 435 0 29 435 29 435 0 29 435
70701 0 0 0 0 0 0 312 082 0 312 082 312 082 0 312 082
70703 0 0 0 0 0 0 282 362 0 282 362 282 362 0 282 362
Итого по пассиву (баланс) 1 230 784 291 515 1 522 299 1 148 228 190 713 1 338 941 1 146 935 236 410 1 383 345 1 229 491 337 212 1 566 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 482 0 1 482 4 802 0 4 802 6 265 0 6 265 19 0 19
90902 55 580 0 55 580 66 0 66 3 0 3 55 643 0 55 643
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 195 288 0 195 288 63 900 0 63 900 0 0 0 259 188 0 259 188
91417 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91604 5 991 0 5 991 956 0 956 12 0 12 6 935 0 6 935
91803 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
99998 725 042 0 725 042 9 545 0 9 545 8 112 0 8 112 726 475 0 726 475
Итого по активу (баланс) 1 013 505 0 1 013 505 79 269 0 79 269 14 392 0 14 392 1 078 382 0 1 078 382
Пассив
91311 45 600 0 45 600 0 0 0 0 0 0 45 600 0 45 600
91312 620 238 0 620 238 6 000 0 6 000 4 070 0 4 070 618 308 0 618 308
91315 92 0 92 92 0 92 0 0 0 0 0 0
91316 2 100 0 2 100 2 000 0 2 000 0 0 0 100 0 100
91317 52 500 1 304 53 804 0 20 20 3 200 2 275 5 475 55 700 3 559 59 259
91507 3 195 0 3 195 0 0 0 0 0 0 3 195 0 3 195
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 288 463 0 288 463 6 279 0 6 279 69 723 0 69 723 351 907 0 351 907
Итого по пассиву (баланс) 1 012 201 1 304 1 013 505 14 371 20 14 391 76 993 2 275 79 268 1 074 823 3 559 1 078 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 24 346 4 582 28 928 8 486 4 582 13 068 15 860 0 15 860
99996 0 0 0 28 883 0 28 883 13 023 0 13 023 15 860 0 15 860
Итого по активу (баланс) 0 0 0 53 229 4 582 57 811 21 509 4 582 26 091 31 720 0 31 720
Пассив
96901 0 0 0 4 569 8 454 13 023 4 569 24 314 28 883 0 15 860 15 860
99997 0 0 0 13 068 0 13 068 28 928 0 28 928 15 860 0 15 860
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 17 637 8 454 26 091 33 497 24 314 57 811 15 860 15 860 31 720
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 75 217,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 75 217,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 75 225,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 75 225,0000
Пассив
98050 0 0 45 717,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45 717,0000
98070 0 0 29 508,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 508,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 75 225,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 75 225,0000
Страница была полезной?