• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 782 0 782 56 0 56 30 0 30 808 0 808
20202 48 558 70 078 118 636 85 586 38 702 124 288 81 101 72 163 153 264 53 043 36 617 89 660
20209 0 0 0 45 056 0 45 056 45 056 0 45 056 0 0 0
30102 143 976 0 143 976 502 181 0 502 181 478 903 0 478 903 167 254 0 167 254
30110 750 68 511 69 261 736 95 407 96 143 1 400 45 426 46 826 86 118 492 118 578
30202 3 216 0 3 216 153 0 153 0 0 0 3 369 0 3 369
30204 4 116 0 4 116 264 0 264 0 0 0 4 380 0 4 380
30602 0 0 0 10 602 0 10 602 10 602 0 10 602 0 0 0
32006 0 33 191 33 191 0 515 515 0 977 977 0 32 729 32 729
32201 0 498 498 0 8 8 0 15 15 0 491 491
45107 31 045 0 31 045 2 400 0 2 400 2 848 0 2 848 30 597 0 30 597
45108 25 240 0 25 240 0 0 0 840 0 840 24 400 0 24 400
45204 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
45205 53 300 0 53 300 35 200 0 35 200 30 0 30 88 470 0 88 470
45206 40 400 6 778 47 178 10 000 150 10 150 28 900 1 487 30 387 21 500 5 441 26 941
45207 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45504 80 0 80 0 0 0 60 0 60 20 0 20
45505 3 670 0 3 670 45 0 45 1 551 0 1 551 2 164 0 2 164
45506 22 634 23 234 45 868 0 361 361 3 830 684 4 514 18 804 22 911 41 715
45507 5 101 68 806 73 907 0 1 068 1 068 865 2 026 2 891 4 236 67 848 72 084
45812 54 187 18 104 72 291 0 329 329 719 4 583 5 302 53 468 13 850 67 318
45815 5 230 0 5 230 0 0 0 0 0 0 5 230 0 5 230
45915 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
47408 0 0 0 283 815 288 300 572 115 283 815 288 300 572 115 0 0 0
47415 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
47423 4 0 4 2 0 2 0 0 0 6 0 6
50104 28 769 0 28 769 149 0 149 0 0 0 28 918 0 28 918
50205 19 319 0 19 319 91 0 91 0 0 0 19 410 0 19 410
50207 10 572 0 10 572 30 0 30 10 602 0 10 602 0 0 0
50305 19 951 0 19 951 115 0 115 0 0 0 20 066 0 20 066
51401 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
51402 991 0 991 0 0 0 991 0 991 0 0 0
60302 2 835 0 2 835 0 0 0 638 0 638 2 197 0 2 197
60306 0 0 0 586 0 586 586 0 586 0 0 0
60308 4 0 4 94 0 94 98 0 98 0 0 0
60310 86 0 86 267 0 267 257 0 257 96 0 96
60312 1 706 0 1 706 1 720 0 1 720 1 798 0 1 798 1 628 0 1 628
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60401 12 165 0 12 165 0 0 0 313 0 313 11 852 0 11 852
60701 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
61002 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
61008 111 0 111 208 0 208 208 0 208 111 0 111
61009 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0
61210 0 0 0 11 632 0 11 632 11 632 0 11 632 0 0 0
61403 788 0 788 17 0 17 64 0 64 741 0 741
70606 289 297 0 289 297 16 193 0 16 193 10 0 10 305 480 0 305 480
70607 0 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 56
70608 268 605 0 268 605 13 644 0 13 644 0 0 0 282 249 0 282 249
70611 4 723 0 4 723 686 0 686 0 0 0 5 409 0 5 409
Итого по активу (баланс) 1 170 083 289 200 1 459 283 1 022 952 424 847 1 447 799 969 115 415 668 1 384 783 1 223 920 298 379 1 522 299
Пассив
10208 167 130 0 167 130 0 0 0 0 0 0 167 130 0 167 130
10701 25 070 0 25 070 0 0 0 0 0 0 25 070 0 25 070
10801 30 307 0 30 307 0 0 0 0 0 0 30 307 0 30 307
30126 334 0 334 15 0 15 12 0 12 331 0 331
30232 0 0 0 1 402 625 2 027 1 402 625 2 027 0 0 0
32015 332 0 332 10 0 10 5 0 5 327 0 327
40701 574 0 574 14 212 0 14 212 14 235 0 14 235 597 0 597
40702 161 510 7 404 168 914 575 828 38 973 614 801 567 304 37 838 605 142 152 986 6 269 159 255
40703 12 0 12 81 0 81 111 0 111 42 0 42
40802 1 479 0 1 479 19 597 1 083 20 680 19 882 1 083 20 965 1 764 0 1 764
40817 16 359 39 110 55 469 131 172 95 761 226 933 134 232 71 657 205 889 19 419 15 006 34 425
40820 137 1 138 0 0 0 0 0 0 137 1 138
42104 15 000 0 15 000 3 000 0 3 000 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 8 000 36 046 44 046 0 1 062 1 062 0 560 560 8 000 35 544 43 544
42107 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 17 890 1 17 891 24 569 9 609 34 178 27 580 55 612 83 192 20 901 46 004 66 905
42304 0 0 0 0 220 220 7 500 22 524 30 024 7 500 22 304 29 804
42305 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42306 46 869 157 004 203 873 0 47 051 47 051 1 909 17 743 19 652 48 778 127 696 176 474
42309 49 0 49 4 0 4 5 0 5 50 0 50
45115 3 267 0 3 267 174 0 174 48 0 48 3 141 0 3 141
45215 16 602 0 16 602 397 0 397 706 0 706 16 911 0 16 911
45515 14 652 0 14 652 2 849 0 2 849 177 0 177 11 980 0 11 980
45818 44 966 0 44 966 10 717 0 10 717 5 761 0 5 761 40 010 0 40 010
45918 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47407 0 0 0 277 431 283 855 561 286 277 431 283 855 561 286 0 0 0
47411 1 157 319 1 476 55 899 954 415 878 1 293 1 517 298 1 815
47416 111 0 111 487 16 503 376 16 392 0 0 0
47422 4 0 4 114 0 114 114 0 114 4 0 4
47425 809 0 809 2 641 0 2 641 2 698 0 2 698 866 0 866
47426 2 122 4 024 6 146 61 118 179 130 216 346 2 191 4 122 6 313
50120 1 656 0 1 656 0 0 0 162 0 162 1 818 0 1 818
50220 782 0 782 30 0 30 56 0 56 808 0 808
52301 9 000 0 9 000 0 402 402 0 33 786 33 786 9 000 33 384 42 384
52304 20 000 0 20 000 0 0 0 15 000 0 15 000 35 000 0 35 000
52305 0 33 855 33 855 0 34 207 34 207 0 352 352 0 0 0
52501 211 756 967 0 23 23 188 154 342 399 887 1 286
60301 0 0 0 1 396 0 1 396 1 396 0 1 396 0 0 0
60305 0 0 0 1 790 0 1 790 1 799 0 1 799 9 0 9
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 23 0 23 58 0 58 36 0 36 1 0 1
60311 127 0 127 127 0 127 155 0 155 155 0 155
60601 9 863 0 9 863 313 0 313 99 0 99 9 649 0 9 649
61304 40 0 40 14 0 14 8 0 8 34 0 34
70601 287 724 0 287 724 0 0 0 24 358 0 24 358 312 082 0 312 082
70602 106 0 106 162 0 162 56 0 56 0 0 0
70603 268 980 0 268 980 0 0 0 13 381 0 13 381 282 361 0 282 361
Итого по пассиву (баланс) 1 180 763 278 520 1 459 283 1 068 707 513 904 1 582 611 1 118 728 526 899 1 645 627 1 230 784 291 515 1 522 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 597 0 597 6 844 0 6 844 5 959 0 5 959 1 482 0 1 482
90902 55 513 0 55 513 440 0 440 373 0 373 55 580 0 55 580
91202 1 002 0 1 002 0 0 0 1 000 0 1 000 2 0 2
91414 195 288 0 195 288 0 0 0 0 0 0 195 288 0 195 288
91417 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91604 5 044 0 5 044 956 0 956 9 0 9 5 991 0 5 991
91803 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
99998 714 483 0 714 483 55 439 0 55 439 44 880 0 44 880 725 042 0 725 042
Итого по активу (баланс) 1 002 047 0 1 002 047 63 679 0 63 679 52 221 0 52 221 1 013 505 0 1 013 505
Пассив
91003 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
91004 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
91311 30 600 0 30 600 0 0 0 15 000 0 15 000 45 600 0 45 600
91312 628 146 0 628 146 33 448 0 33 448 25 540 0 25 540 620 238 0 620 238
91315 1 629 0 1 629 1 629 0 1 629 92 0 92 92 0 92
91316 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
91317 48 800 0 48 800 5 200 4 186 9 386 8 900 5 490 14 390 52 500 1 304 53 804
91507 3 195 0 3 195 0 0 0 0 0 0 3 195 0 3 195
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 287 564 0 287 564 7 341 0 7 341 8 240 0 8 240 288 463 0 288 463
Итого по пассиву (баланс) 1 002 047 0 1 002 047 48 035 4 186 52 221 58 189 5 490 63 679 1 012 201 1 304 1 013 505
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 39 097 3 770 42 867 39 097 3 770 42 867 0 0 0
93801 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 39 200 3 770 42 970 39 200 3 770 42 970 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 3 770 39 097 42 867 3 770 39 097 42 867 0 0 0
96801 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 981 39 097 43 078 3 981 39 097 43 078 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 85 217,0000 0 0 0,0000 0 0 10 000,0000 0 0 75 217,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 85 223,0000 0 0 3,0000 0 0 10 001,0000 0 0 75 225,0000
Пассив
98050 0 0 55 718,0000 0 0 10 001,0000 0 0 0,0000 0 0 45 717,0000
98070 0 0 29 505,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 29 508,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 85 223,0000 0 0 10 001,0000 0 0 3,0000 0 0 75 225,0000
Страница была полезной?