Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	609	0	609	120	0	120	8	0	8	721	0	721
20202	41 387	39 195	80 582	39 606	25 098	64 704	19 009	24 968	43 977	61 984	39 325	101 309
30102	13 673	0	13 673	792 092	0	792 092	781 960	0	781 960	23 805	0	23 805
30110	867	69 934	70 801	0	28 831	28 831	418	34 288	34 706	449	64 477	64 926
30202	2 908	0	2 908	0	0	0	45	0	45	2 863	0	2 863
30204	5 394	0	5 394	0	0	0	272	0	272	5 122	0	5 122
30221	0	187	187	0	1	1	0	188	188	0	0	0
30602	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000
32006	0	32 890	32 890	0	1 255	1 255	0	898	898	0	33 247	33 247
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45107	33 012	0	33 012	5 400	0	5 400	4 020	0	4 020	34 392	0	34 392
45108	28 600	0	28 600	0	0	0	840	0	840	27 760	0	27 760
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	10 700	10 030	20 730	0	12 367	12 367	5 000	3 912	8 912	5 700	18 485	24 185
45206	58 340	59 620	117 960	0	2 259	2 259	2 120	1 617	3 737	56 220	60 262	116 482
45207	109 500	0	109 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	109 500	0	109 500
45504	50	0	50	40	0	40	3	0	3	87	0	87
45505	6 403	0	6 403	1 000	0	1 000	552	0	552	6 851	0	6 851
45506	42 113	23 023	65 136	0	879	879	8 231	629	8 860	33 882	23 273	57 155
45507	6 587	68 181	74 768	0	2 603	2 603	885	1 862	2 747	5 702	68 922	74 624
45812	43 890	0	43 890	0	0	0	1 207	0	1 207	42 683	0	42 683
45815	5 490	0	5 490	0	0	0	260	0	260	5 230	0	5 230
45915	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47408	0	0	0	89 072	97 631	186 703	89 072	97 631	186 703	0	0	0
47415	409	0	409	42	0	42	5	0	5	446	0	446
47423	18	0	18	40	0	40	42	0	42	16	0	16
47427	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50104	29 057	0	29 057	149	0	149	437	0	437	28 769	0	28 769
50205	19 541	0	19 541	95	0	95	584	0	584	19 052	0	19 052
50207	10 171	0	10 171	102	0	102	0	0	0	10 273	0	10 273
50221	90	0	90	0	0	0	65	0	65	25	0	25
50305	20 172	0	20 172	115	0	115	344	0	344	19 943	0	19 943
51402	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
60302	5 904	0	5 904	8	0	8	27	0	27	5 885	0	5 885
60306	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60310	51	0	51	135	0	135	137	0	137	49	0	49
60312	365	0	365	872	0	872	848	0	848	389	0	389
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	113	0	113	34	0	34	36	0	36	111	0	111
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	918	0	918	8	0	8	61	0	61	865	0	865
70606	184 256	0	184 256	11 512	0	11 512	0	0	0	195 768	0	195 768
70608	185 113	0	185 113	20 778	0	20 778	0	0	0	205 891	0	205 891
70611	1 367	0	1 367	74	0	74	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	879 328	303 553	1 182 881	1 361 151	170 950	1 532 101	1 293 353	166 013	1 459 366	947 126	308 490	1 255 616
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	90	0	90	65	0	65	0	0	0	25	0	25
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	330	0	330	14	0	14	17	0	17	333	0	333
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	418	886	1 304	418	886	1 304	0	0	0
32015	329	0	329	3 609	0	3 609	3 712	0	3 712	432	0	432
40701	630	0	630	15 620	0	15 620	15 357	0	15 357	367	0	367
40702	104 083	11 165	115 248	490 573	31 569	522 142	504 770	29 597	534 367	118 280	9 193	127 473
40703	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
40802	9 817	0	9 817	21 296	0	21 296	12 828	0	12 828	1 349	0	1 349
40807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	18 085	11 685	29 770	44 818	17 597	62 415	42 385	19 986	62 371	15 652	14 074	29 726
40820	136	1	137	0	3 620	3 620	0	3 620	3 620	136	1	137
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	8 000	35 719	43 719	0	976	976	0	1 364	1 364	8 000	36 107	44 107
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	310	1	311	740	0	740	2 060	0	2 060	1 630	1	1 631
42305	7 278	20 158	27 436	1	487	488	0	674	674	7 277	20 345	27 622
42306	40 619	187 728	228 347	0	12 079	12 079	8 000	14 075	22 075	48 619	189 724	238 343
42309	40	0	40	4	0	4	5	0	5	41	0	41
45115	3 520	0	3 520	164	0	164	373	0	373	3 729	0	3 729
45215	22 014	0	22 014	811	0	811	683	0	683	21 886	0	21 886
45515	13 952	0	13 952	765	0	765	707	0	707	13 894	0	13 894
45818	23 529	0	23 529	1 257	0	1 257	263	0	263	22 535	0	22 535
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	97 118	89 318	186 436	97 118	89 318	186 436	0	0	0
47411	391	348	739	203	1 103	1 306	417	1 221	1 638	605	466	1 071
47416	0	0	0	192	793	985	281	793	1 074	89	0	89
47422	5	0	5	82	0	82	82	0	82	5	0	5
47425	460	0	460	659	0	659	455	0	455	256	0	256
47426	1 561	3 379	4 940	0	92	92	161	285	446	1 722	3 572	5 294
50120	1 397	0	1 397	6	0	6	248	0	248	1 639	0	1 639
50220	609	0	609	8	0	8	120	0	120	721	0	721
52304	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	0	33 548	33 548	0	916	916	0	1 280	1 280	0	33 912	33 912
52501	28	188	216	0	5	5	46	152	198	74	335	409
60301	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60305	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	12	0	12	27	0	27
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60601	9 465	0	9 465	0	0	0	100	0	100	9 565	0	9 565
61304	35	0	35	12	0	12	19	0	19	42	0	42
70601	191 261	0	191 261	1	0	1	15 208	0	15 208	206 468	0	206 468
70602	366	0	366	248	0	248	5	0	5	123	0	123
70603	184 863	0	184 863	0	0	0	20 763	0	20 763	205 626	0	205 626
Итого по пассиву (баланс)	878 961	303 920	1 182 881	680 978	159 441	840 419	749 903	163 251	913 154	947 886	307 730	1 255 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	7 535	0	7 535	7 531	0	7 531	24	0	24
90902	47 866	0	47 866	191	0	191	123	0	123	47 934	0	47 934
91202	2	0	2	1 000	0	1 000	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	262 192	0	262 192	0	0	0	0	0	0	262 192	0	262 192
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	2 095	0	2 095	691	0	691	11	0	11	2 775	0	2 775
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	708 636	0	708 636	66 523	0	66 523	97 341	0	97 341	677 818	0	677 818
Итого по активу (баланс)	1 050 931	0	1 050 931	75 940	0	75 940	105 006	0	105 006	1 021 865	0	1 021 865
Пассив
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	641 319	0	641 319	43 375	0	43 375	24 666	0	24 666	622 610	0	622 610
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	18 800	14 609	33 409	42 000	11 966	53 966	38 118	3 739	41 857	14 918	6 382	21 300
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	342 295	0	342 295	7 664	0	7 664	9 416	0	9 416	344 047	0	344 047
Итого по пассиву (баланс)	1 036 322	14 609	1 050 931	93 039	11 966	105 005	72 200	3 739	75 939	1 015 483	6 382	1 021 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	85 223,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55 718,0000
98070	0	0	29 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	85 223,0000

Страница была полезной?