Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	730	0	730	0	0	0	121	0	121	609	0	609
20202	25 250	53 223	78 473	38 825	9 362	48 187	22 688	23 390	46 078	41 387	39 195	80 582
30102	14 024	0	14 024	923 382	0	923 382	923 733	0	923 733	13 673	0	13 673
30110	765	81 884	82 649	401	22 773	23 174	299	34 723	35 022	867	69 934	70 801
30202	2 866	0	2 866	42	0	42	0	0	0	2 908	0	2 908
30204	5 526	0	5 526	0	0	0	132	0	132	5 394	0	5 394
30221	0	0	0	0	187	187	0	0	0	0	187	187
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	32 709	32 709	0	1 337	1 337	0	1 156	1 156	0	32 890	32 890
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45107	36 229	0	36 229	0	0	0	3 217	0	3 217	33 012	0	33 012
45108	29 440	0	29 440	0	0	0	840	0	840	28 600	0	28 600
45205	10 700	0	10 700	0	10 252	10 252	0	222	222	10 700	10 030	20 730
45206	69 760	57 314	127 074	6 000	5 203	11 203	17 420	2 897	20 317	58 340	59 620	117 960
45207	89 500	0	89 500	20 000	0	20 000	0	0	0	109 500	0	109 500
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	7 795	0	7 795	0	0	0	1 392	0	1 392	6 403	0	6 403
45506	41 916	22 896	64 812	300	936	1 236	103	809	912	42 113	23 023	65 136
45507	2 784	67 806	70 590	4 901	2 770	7 671	1 098	2 395	3 493	6 587	68 181	74 768
45811	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45812	51 279	0	51 279	13 000	0	13 000	20 389	0	20 389	43 890	0	43 890
45815	5 240	0	5 240	250	0	250	0	0	0	5 490	0	5 490
45911	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
45915	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
47408	0	0	0	94 676	96 691	191 367	94 676	96 691	191 367	0	0	0
47415	460	0	460	0	0	0	51	0	51	409	0	409
47423	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47427	9	0	9	5	187	192	14	187	201	0	0	0
50104	28 908	0	28 908	149	0	149	0	0	0	29 057	0	29 057
50205	19 442	0	19 442	99	0	99	0	0	0	19 541	0	19 541
50207	10 069	0	10 069	102	0	102	0	0	0	10 171	0	10 171
50221	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
50305	20 058	0	20 058	114	0	114	0	0	0	20 172	0	20 172
60302	5 047	0	5 047	880	0	880	23	0	23	5 904	0	5 904
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	52	0	52	177	0	177	178	0	178	51	0	51
60312	260	0	260	1 370	0	1 370	1 265	0	1 265	365	0	365
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	113	0	113	110	0	110	110	0	110	113	0	113
61009	0	0	0	68	0	68	67	0	67	1	0	1
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	965	0	965	13	0	13	60	0	60	918	0	918
70606	157 154	0	157 154	27 102	0	27 102	0	0	0	184 256	0	184 256
70608	161 111	0	161 111	24 002	0	24 002	0	0	0	185 113	0	185 113
70611	2 140	0	2 140	75	0	75	848	0	848	1 367	0	1 367
Итого по активу (баланс)	838 238	316 323	1 154 561	1 641 733	149 725	1 791 458	1 600 643	162 495	1 763 138	879 328	303 553	1 182 881
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	100	0	100	10	0	10	0	0	0	90	0	90
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	330	0	330	18	0	18	18	0	18	330	0	330
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	298	538	836	298	538	836	0	0	0
32015	577	0	577	5 411	0	5 411	5 163	0	5 163	329	0	329
40701	2 200	0	2 200	13 670	0	13 670	12 100	0	12 100	630	0	630
40702	121 019	7 653	128 672	544 092	32 665	576 757	527 156	36 177	563 333	104 083	11 165	115 248
40703	92	0	92	234	0	234	237	0	237	95	0	95
40802	1 768	0	1 768	11 938	0	11 938	19 987	0	19 987	9 817	0	9 817
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	32 741	22 769	55 510	45 534	24 931	70 465	30 878	13 847	44 725	18 085	11 685	29 770
40820	136	1	137	0	0	0	0	0	0	136	1	137
42106	8 000	35 522	43 522	0	1 255	1 255	0	1 452	1 452	8 000	35 719	43 719
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	810	1	811	6 098	9 114	15 212	5 598	9 114	14 712	310	1	311
42305	7 278	19 746	27 024	0	614	614	0	1 026	1 026	7 278	20 158	27 436
42306	36 619	193 264	229 883	0	15 067	15 067	4 000	9 531	13 531	40 619	187 728	228 347
42309	31	0	31	0	0	0	9	0	9	40	0	40
45115	3 669	0	3 669	149	0	149	0	0	0	3 520	0	3 520
45215	22 865	0	22 865	5 351	0	5 351	4 500	0	4 500	22 014	0	22 014
45515	13 608	0	13 608	354	0	354	698	0	698	13 952	0	13 952
45818	22 987	0	22 987	9 358	0	9 358	9 900	0	9 900	23 529	0	23 529
45918	49	0	49	40	0	40	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	93 295	97 742	191 037	93 295	97 742	191 037	0	0	0
47411	210	233	443	202	1 099	1 301	383	1 214	1 597	391	348	739
47416	676	0	676	2 339	0	2 339	1 663	0	1 663	0	0	0
47422	5	0	5	103	0	103	103	0	103	5	0	5
47425	363	0	363	353	0	353	450	0	450	460	0	460
47426	1 497	3 206	4 703	0	113	113	64	286	350	1 561	3 379	4 940
50120	1 589	0	1 589	192	0	192	0	0	0	1 397	0	1 397
50220	730	0	730	121	0	121	0	0	0	609	0	609
52304	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52305	0	33 363	33 363	0	1 178	1 178	0	1 363	1 363	0	33 548	33 548
52501	0	46	46	0	2	2	28	144	172	28	188	216
60301	49	0	49	719	0	719	670	0	670	0	0	0
60305	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
60322	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60601	9 365	0	9 365	0	0	0	100	0	100	9 465	0	9 465
61304	36	0	36	11	0	11	10	0	10	35	0	35
70601	161 689	0	161 689	36	0	36	29 608	0	29 608	191 261	0	191 261
70602	173	0	173	0	0	0	193	0	193	366	0	366
70603	160 859	0	160 859	0	0	0	24 004	0	24 004	184 863	0	184 863
Итого по пассиву (баланс)	838 757	315 804	1 154 561	742 087	184 318	926 405	782 291	172 434	954 725	878 961	303 920	1 182 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 270	0	2 270	2 262	0	2 262	4 512	0	4 512	20	0	20
90902	45 753	0	45 753	3 433	0	3 433	1 320	0	1 320	47 866	0	47 866
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	238 342	0	238 342	23 850	0	23 850	0	0	0	262 192	0	262 192
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	1 392	0	1 392	914	0	914	211	0	211	2 095	0	2 095
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	671 036	0	671 036	80 271	0	80 271	42 671	0	42 671	708 636	0	708 636
Итого по активу (баланс)	988 915	0	988 915	110 730	0	110 730	48 714	0	48 714	1 050 931	0	1 050 931
Пассив
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	607 629	0	607 629	23 650	0	23 650	57 340	0	57 340	641 319	0	641 319
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	24 800	4 699	29 499	6 000	13 021	19 021	0	22 931	22 931	18 800	14 609	33 409
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	317 879	0	317 879	6 043	0	6 043	30 459	0	30 459	342 295	0	342 295
Итого по пассиву (баланс)	984 216	4 699	988 915	35 693	13 021	48 714	87 799	22 931	110 730	1 036 322	14 609	1 050 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 222,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 222,0000

Страница была полезной?