Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	387	0	387	32	0	32	0	0	0	419	0	419
20202	30 134	131 593	161 727	101 215	13 921	115 136	104 123	79 431	183 554	27 226	66 083	93 309
30102	40 922	0	40 922	832 449	0	832 449	853 729	0	853 729	19 642	0	19 642
30110	913	81 248	82 161	0	38 306	38 306	279	18 486	18 765	634	101 068	101 702
30202	4 336	0	4 336	0	0	0	206	0	206	4 130	0	4 130
30204	6 754	0	6 754	14	0	14	0	0	0	6 768	0	6 768
30602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	240 000	0	240 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32006	0	30 620	30 620	0	1 135	1 135	0	671	671	0	31 084	31 084
32201	0	459	459	0	17	17	0	10	10	0	466	466
45107	34 102	0	34 102	7 500	0	7 500	3 889	0	3 889	37 713	0	37 713
45108	32 900	0	32 900	0	0	0	940	0	940	31 960	0	31 960
45204	0	0	0	0	2 025	2 025	0	35	35	0	1 990	1 990
45205	28 000	45 930	73 930	0	1 702	1 702	17 000	1 007	18 007	11 000	46 625	57 625
45206	128 700	52 054	180 754	0	1 929	1 929	6 100	1 141	7 241	122 600	52 842	175 442
45207	73 500	0	73 500	6 000	0	6 000	0	0	0	79 500	0	79 500
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	4 043	0	4 043	500	0	500	17	0	17	4 526	0	4 526
45506	23 368	12 248	35 616	2 000	453	2 453	169	268	437	25 199	12 433	37 632
45507	2 989	69 294	72 283	0	2 561	2 561	12	1 824	1 836	2 977	70 031	73 008
45812	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
45912	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	207 071	214 085	421 156	207 071	214 085	421 156	0	0	0
47415	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47423	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47427	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
50104	28 759	0	28 759	149	0	149	0	0	0	28 908	0	28 908
50205	19 050	0	19 050	100	0	100	0	0	0	19 150	0	19 150
50207	10 270	0	10 270	101	0	101	0	0	0	10 371	0	10 371
50221	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50305	19 935	0	19 935	115	0	115	327	0	327	19 723	0	19 723
51401	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
51402	2 451	0	2 451	1 284	0	1 284	3 735	0	3 735	0	0	0
60302	4 823	0	4 823	0	0	0	1 274	0	1 274	3 549	0	3 549
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	2	0	2	39	0	39	40	0	40	1	0	1
60310	54	0	54	151	0	151	144	0	144	61	0	61
60312	119	0	119	1 032	0	1 032	940	0	940	211	0	211
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	114	0	114	92	0	92	51	0	51	155	0	155
61210	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61403	898	0	898	3	0	3	65	0	65	836	0	836
70606	60 504	0	60 504	21 090	0	21 090	0	0	0	81 594	0	81 594
70608	38 397	0	38 397	23 661	0	23 661	0	0	0	62 058	0	62 058
70611	2 213	0	2 213	1 109	0	1 109	0	0	0	3 322	0	3 322
Итого по активу (баланс)	708 740	423 446	1 132 186	1 566 575	276 141	1 842 716	1 644 941	316 965	1 961 906	630 374	382 622	1 012 996
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30126	310	0	310	7	0	7	16	0	16	319	0	319
30232	0	0	0	279	644	923	279	644	923	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	1 506	0	1 506	5 807	0	5 807	4 612	0	4 612	311	0	311
40701	853	0	853	20 866	0	20 866	20 973	0	20 973	960	0	960
40702	156 758	4 187	160 945	450 237	16 377	466 614	386 415	17 635	404 050	92 936	5 445	98 381
40703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40802	11 242	300	11 542	10 887	1 263	12 150	4 238	963	5 201	4 593	0	4 593
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	41 910	111 673	153 583	102 518	74 726	177 244	65 820	29 529	95 349	5 212	66 476	71 688
40820	136	630	766	0	14	14	0	23	23	136	639	775
42106	8 000	33 253	41 253	0	729	729	0	1 232	1 232	8 000	33 756	41 756
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	22 382	1	22 383	27 894	0	27 894	14 266	0	14 266	8 754	1	8 755
42304	677	0	677	686	0	686	9	0	9	0	0	0
42305	21 511	18 099	39 610	8 000	458	8 458	9 370	350	9 720	22 881	17 991	40 872
42306	40 269	250 283	290 552	0	5 630	5 630	0	8 845	8 845	40 269	253 498	293 767
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45115	4 637	0	4 637	247	0	247	150	0	150	4 540	0	4 540
45215	25 046	0	25 046	7 056	0	7 056	4 821	0	4 821	22 811	0	22 811
45515	14 987	0	14 987	283	0	283	425	0	425	15 129	0	15 129
45818	7 234	0	7 234	0	0	0	4 821	0	4 821	12 055	0	12 055
45918	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47407	0	0	0	213 948	207 061	421 009	213 948	207 061	421 009	0	0	0
47411	1 594	532	2 126	267	1 707	1 974	486	1 500	1 986	1 813	325	2 138
47416	0	0	0	3 211	115	3 326	3 211	115	3 326	0	0	0
47422	5	0	5	68	0	68	67	0	67	4	0	4
47425	180	0	180	173	0	173	383	0	383	390	0	390
47426	1 243	2 435	3 678	0	54	54	65	236	301	1 308	2 617	3 925
50120	1 548	0	1 548	13	0	13	0	0	0	1 535	0	1 535
50220	387	0	387	0	0	0	32	0	32	419	0	419
52305	0	6 890	6 890	0	6 922	6 922	0	3 389	3 389	0	3 357	3 357
52306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52501	313	23	336	314	23	337	1	5	6	0	5	5
60301	0	0	0	1 784	0	1 784	1 808	0	1 808	24	0	24
60305	8	0	8	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	8	0	8
60309	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
60311	127	0	127	129	0	129	129	0	129	127	0	127
60601	8 949	0	8 949	0	0	0	106	0	106	9 055	0	9 055
61304	52	0	52	10	0	10	1	0	1	43	0	43
70601	63 846	0	63 846	57	0	57	22 599	0	22 599	86 388	0	86 388
70602	214	0	214	0	0	0	14	0	14	228	0	228
70603	38 311	0	38 311	0	0	0	23 698	0	23 698	62 009	0	62 009
70801	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
Итого по пассиву (баланс)	703 880	428 306	1 132 186	914 621	315 723	1 230 344	839 627	271 527	1 111 154	628 886	384 110	1 012 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	6 865	9 865	3 000	6 865	9 865	0	0	0
90901	4 426	0	4 426	11 635	0	11 635	13 707	0	13 707	2 354	0	2 354
90902	40 556	0	40 556	320 305	0	320 305	311 385	0	311 385	49 476	0	49 476
91202	2 502	0	2 502	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800	2	0	2
91414	227 487	0	227 487	8 160	0	8 160	0	0	0	235 647	0	235 647
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	483	0	483	242	0	242	0	0	0	725	0	725
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	569 733	0	569 733	42 701	0	42 701	14 136	0	14 136	598 298	0	598 298
Итого по активу (баланс)	875 307	0	875 307	387 343	6 865	394 208	346 028	6 865	352 893	916 622	0	916 622
Пассив
91311	9 525	0	9 525	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0
91312	536 995	0	536 995	0	0	0	17 615	0	17 615	554 610	0	554 610
91316	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	12 000	6 006	18 006	2 000	2 111	4 111	25 000	85	25 085	35 000	3 980	38 980
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
99999	305 574	0	305 574	335 685	0	335 685	348 435	0	348 435	318 324	0	318 324
Итого по пассиву (баланс)	869 301	6 006	875 307	347 710	2 111	349 821	391 051	85	391 136	912 642	3 980	916 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 720,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 502,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 222,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	85 217,0000

Страница была полезной?