Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	424	0	424	0	0	0	37	0	37	387	0	387
20202	47 519	145 743	193 262	121 184	15 443	136 627	138 569	29 593	168 162	30 134	131 593	161 727
30102	58 348	0	58 348	1 861 584	0	1 861 584	1 879 010	0	1 879 010	40 922	0	40 922
30110	646	83 991	84 637	600	22 141	22 741	333	24 884	25 217	913	81 248	82 161
30202	4 567	0	4 567	0	0	0	231	0	231	4 336	0	4 336
30204	6 926	0	6 926	0	0	0	172	0	172	6 754	0	6 754
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 240 000	0	1 240 000	1 220 000	0	1 220 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32006	0	30 028	30 028	0	1 061	1 061	0	469	469	0	30 620	30 620
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
45107	37 367	0	37 367	784	0	784	4 049	0	4 049	34 102	0	34 102
45108	33 840	0	33 840	0	0	0	940	0	940	32 900	0	32 900
45205	33 000	42 039	75 039	0	4 593	4 593	5 000	702	5 702	28 000	45 930	73 930
45206	127 500	51 047	178 547	1 200	1 803	3 003	0	796	796	128 700	52 054	180 754
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	2 558	2 102	4 660	1 500	46	1 546	15	2 148	2 163	4 043	0	4 043
45506	20 829	12 011	32 840	2 700	424	3 124	161	187	348	23 368	12 248	35 616
45507	3 028	68 170	71 198	0	2 404	2 404	39	1 280	1 319	2 989	69 294	72 283
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	53	0	53	0	0	0	5 255	0	5 255
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	110 160	110 516	220 676	110 160	110 516	220 676	0	0	0
47415	357	0	357	6	0	6	0	0	0	363	0	363
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50104	29 062	0	29 062	135	0	135	438	0	438	28 759	0	28 759
50205	19 544	0	19 544	90	0	90	584	0	584	19 050	0	19 050
50207	10 177	0	10 177	93	0	93	0	0	0	10 270	0	10 270
50221	50	0	50	20	0	20	0	0	0	70	0	70
50305	20 176	0	20 176	103	0	103	344	0	344	19 935	0	19 935
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	1 980	0	1 980	2 451	0	2 451	1 980	0	1 980	2 451	0	2 451
60302	210	0	210	5 668	0	5 668	1 055	0	1 055	4 823	0	4 823
60306	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60308	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
60310	52	0	52	316	0	316	314	0	314	54	0	54
60312	1 288	0	1 288	882	0	882	2 051	0	2 051	119	0	119
60314	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	5	0	5	5	0	5	106	0	106
61008	114	0	114	17	0	17	17	0	17	114	0	114
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	791	0	791	183	0	183	76	0	76	898	0	898
70606	23 742	0	23 742	36 762	0	36 762	0	0	0	60 504	0	60 504
70608	16 740	0	16 740	21 657	0	21 657	0	0	0	38 397	0	38 397
70611	1 109	0	1 109	1 104	0	1 104	0	0	0	2 213	0	2 213
70706	434 348	0	434 348	8	0	8	434 356	0	434 356	0	0	0
70708	508 496	0	508 496	0	0	0	508 496	0	508 496	0	0	0
70710	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70711	6 982	0	6 982	0	0	0	6 982	0	6 982	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 614 904	435 581	2 050 485	3 740 251	158 589	3 898 840	4 646 415	170 724	4 817 139	708 740	423 446	1 132 186
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	50	0	50	0	0	0	20	0	20	70	0	70
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30126	302	0	302	8	0	8	16	0	16	310	0	310
30232	0	0	0	332	693	1 025	332	693	1 025	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	24 555	0	24 555	24 861	0	24 861	1 506	0	1 506
40701	1 274	0	1 274	8 898	0	8 898	8 477	0	8 477	853	0	853
40702	150 207	2 239	152 446	557 984	20 120	578 104	564 535	22 068	586 603	156 758	4 187	160 945
40703	13	0	13	109	0	109	112	0	112	16	0	16
40802	3 758	304	4 062	24 810	9	24 819	32 294	5	32 299	11 242	300	11 542
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17 072	118 295	135 367	240 672	19 801	260 473	265 510	13 179	278 689	41 910	111 673	153 583
40820	136	618	754	0	10	10	0	22	22	136	630	766
42106	8 000	32 610	40 610	0	509	509	0	1 152	1 152	8 000	33 253	41 253
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	94 373	1	94 374	123 184	0	123 184	51 193	0	51 193	22 382	1	22 383
42303	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
42304	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42305	22 675	18 312	40 987	39 014	568	39 582	37 850	355	38 205	21 511	18 099	39 610
42306	40 163	245 872	286 035	0	4 209	4 209	106	8 620	8 726	40 269	250 283	290 552
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45115	4 873	0	4 873	251	0	251	15	0	15	4 637	0	4 637
45215	24 324	0	24 324	2 832	0	2 832	3 554	0	3 554	25 046	0	25 046
45515	17 407	0	17 407	4 150	0	4 150	1 730	0	1 730	14 987	0	14 987
45818	7 202	0	7 202	0	0	0	32	0	32	7 234	0	7 234
47407	0	0	0	110 315	110 142	220 457	110 315	110 142	220 457	0	0	0
47411	1 498	460	1 958	483	1 274	1 757	579	1 346	1 925	1 594	532	2 126
47416	11	0	11	1 626	339	1 965	1 615	339	1 954	0	0	0
47422	4	0	4	68	0	68	69	0	69	5	0	5
47425	441	0	441	262	0	262	1	0	1	180	0	180
47426	1 185	2 260	3 445	0	35	35	58	210	268	1 243	2 435	3 678
50120	1 521	0	1 521	43	0	43	70	0	70	1 548	0	1 548
50220	424	0	424	37	0	37	0	0	0	387	0	387
52305	0	6 756	6 756	0	105	105	0	239	239	0	6 890	6 890
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	295	1	296	0	0	0	18	22	40	313	23	336
60301	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60305	0	0	0	1 620	0	1 620	1 628	0	1 628	8	0	8
60309	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60311	127	0	127	137	0	137	137	0	137	127	0	127
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60601	8 843	0	8 843	0	0	0	106	0	106	8 949	0	8 949
61304	45	0	45	9	0	9	16	0	16	52	0	52
70601	27 368	0	27 368	17	0	17	36 495	0	36 495	63 846	0	63 846
70602	241	0	241	70	0	70	43	0	43	214	0	214
70603	16 664	0	16 664	0	0	0	21 647	0	21 647	38 311	0	38 311
70701	436 179	0	436 179	439 539	0	439 539	3 360	0	3 360	0	0	0
70702	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0
70703	506 359	0	506 359	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0
70705	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	944 195	0	944 195	947 326	0	947 326	3 131	0	3 131
Итого по пассиву (баланс)	1 622 757	427 728	2 050 485	3 047 124	157 861	3 204 985	2 128 247	158 439	2 286 686	703 880	428 306	1 132 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 855	0	1 855	10 671	0	10 671	8 100	0	8 100	4 426	0	4 426
90902	38 725	0	38 725	1 847	0	1 847	16	0	16	40 556	0	40 556
91202	2 002	0	2 002	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 502	0	2 502
91414	231 383	0	231 383	1 404	0	1 404	5 300	0	5 300	227 487	0	227 487
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	420	0	420	63	0	63	0	0	0	483	0	483
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	616 062	0	616 062	6 963	0	6 963	53 292	0	53 292	569 733	0	569 733
Итого по активу (баланс)	920 567	0	920 567	23 448	0	23 448	68 708	0	68 708	875 307	0	875 307
Пассив
91311	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
91312	562 250	0	562 250	28 600	0	28 600	3 345	0	3 345	536 995	0	536 995
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
91317	32 000	9 080	41 080	20 000	3 192	23 192	0	118	118	12 000	6 006	18 006
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	304 505	0	304 505	15 400	0	15 400	16 469	0	16 469	305 574	0	305 574
Итого по пассиву (баланс)	911 487	9 080	920 567	65 500	3 192	68 692	23 314	118	23 432	869 301	6 006	875 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 221,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	85 222,0000
Пассив
98050	0	0	55 719,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	55 720,0000
98070	0	0	29 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 221,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	85 222,0000

Страница была полезной?