Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136	0	136	1 511	0	1 511	0	0	0	1 647	0	1 647
20202	25 678	274 583	300 261	92 195	58 229	150 424	68 845	97 603	166 448	49 028	235 209	284 237
20209	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
30102	92 848	0	92 848	654 852	0	654 852	684 520	0	684 520	63 180	0	63 180
30110	824	127 250	128 074	0	17 989	17 989	101	20 737	20 838	723	124 502	125 225
30202	2 871	0	2 871	627	0	627	0	0	0	3 498	0	3 498
30204	7 957	0	7 957	459	0	459	0	0	0	8 416	0	8 416
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	320 000	0	320 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	33	33	0	456	456
45107	28 890	0	28 890	5 738	0	5 738	1 631	0	1 631	32 997	0	32 997
45205	27 000	58 597	85 597	0	2 296	2 296	10 150	4 111	14 261	16 850	56 782	73 632
45206	152 950	29 170	182 120	7 780	656	8 436	15 550	29 826	45 376	145 180	0	145 180
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	800	0	800	0	0	0	30	0	30	770	0	770
45505	577	43 465	44 042	500	541	1 041	115	3 014	3 129	962	40 992	41 954
45506	3 432	0	3 432	0	0	0	365	0	365	3 067	0	3 067
45507	2 838	22 537	25 375	0	281	281	20	1 562	1 582	2 818	21 256	24 074
45812	0	0	0	2 550	27 978	30 528	0	0	0	2 550	27 978	30 528
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	11 619	14 774	26 393	11 619	14 774	26 393	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47427	6	0	6	51	0	51	57	0	57	0	0	0
50104	28 922	0	28 922	161	0	161	0	0	0	29 083	0	29 083
50205	19 438	0	19 438	99	0	99	0	0	0	19 537	0	19 537
50207	10 066	0	10 066	104	0	104	0	0	0	10 170	0	10 170
50221	100	0	100	0	0	0	55	0	55	45	0	45
50305	20 068	0	20 068	114	0	114	0	0	0	20 182	0	20 182
51403	49 497	0	49 497	49 520	0	49 520	20 000	0	20 000	79 017	0	79 017
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	58	0	58	2	0	2
60310	156	0	156	164	0	164	170	0	170	150	0	150
60312	196	0	196	1 175	0	1 175	972	0	972	399	0	399
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 556	0	6 556	0	0	0	12	0	12	6 544	0	6 544
60701	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	174	0	174	41	0	41	101	0	101	114	0	114
61009	19	0	19	15	0	15	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 406	0	1 406	86	0	86	124	0	124	1 368	0	1 368
70606	196 675	0	196 675	27 685	0	27 685	196 675	0	196 675	27 685	0	27 685
70607	866	0	866	0	0	0	866	0	866	0	0	0
70608	497 528	0	497 528	43 988	0	43 988	497 528	0	497 528	43 988	0	43 988
70611	6 439	0	6 439	552	0	552	6 439	0	6 439	552	0	552
70706	0	0	0	196 873	0	196 873	0	0	0	196 873	0	196 873
70707	0	0	0	866	0	866	0	0	0	866	0	866
70708	0	0	0	497 528	0	497 528	0	0	0	497 528	0	497 528
70711	0	0	0	6 439	0	6 439	0	0	0	6 439	0	6 439
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	100	0	100	55	0	55	0	0	0	45	0	45
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	100	198	298	100	202	302	0	4	4
32015	500	0	500	5 200	0	5 200	5 100	0	5 100	400	0	400
40701	2 246	0	2 246	14 591	5 160	19 751	13 435	5 160	18 595	1 090	0	1 090
40702	156 531	570	157 101	243 698	8 278	251 976	254 092	11 064	265 156	166 925	3 356	170 281
40703	47	0	47	52	0	52	13	0	13	8	0	8
40802	1 116	203	1 319	401	73	474	1 395	3	1 398	2 110	133	2 243
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	16 518	253 733	270 251	79 055	95 563	174 618	101 777	59 089	160 866	39 240	217 259	256 499
40820	55	532	587	0	37	37	0	7	7	55	502	557
40911	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	34 965	42 965	0	2 424	2 424	0	435	435	8 000	32 976	40 976
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 794	0	21 794	11 260	0	11 260	11 222	0	11 222	21 756	0	21 756
42303	2 493	2 415	4 908	2 496	2 415	4 911	9 203	0	9 203	9 200	0	9 200
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
42306	40 565	246 286	286 851	500	16 908	17 408	0	3 342	3 342	40 065	232 720	272 785
45115	1 595	0	1 595	89	0	89	573	0	573	2 079	0	2 079
45215	26 923	0	26 923	15 687	0	15 687	1 043	0	1 043	12 279	0	12 279
45515	1 409	0	1 409	33	0	33	4	0	4	1 380	0	1 380
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	13 738	0	13 738	18 940	0	18 940
47407	0	0	0	14 753	11 594	26 347	14 753	11 594	26 347	0	0	0
47411	1 208	440	1 648	247	1 239	1 486	365	1 327	1 692	1 326	528	1 854
47416	560	0	560	30 814	815	31 629	30 254	815	31 069	0	0	0
47422	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
47425	97	0	97	582	0	582	976	0	976	491	0	491
47426	601	488	1 089	216	33	249	191	148	339	576	603	1 179
50120	2 928	0	2 928	262	0	262	0	0	0	2 666	0	2 666
50220	136	0	136	0	0	0	1 511	0	1 511	1 647	0	1 647
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	299	0	299	0	0	0	71	0	71	370	0	370
60301	0	0	0	1 218	0	1 218	1 274	0	1 274	56	0	56
60305	9	0	9	1 811	0	1 811	1 802	0	1 802	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	123	0	123	306	0	306	306	0	306	123	0	123
60322	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	3 793	0	3 793	9	0	9	78	0	78	3 862	0	3 862
70601	212 103	0	212 103	212 104	0	212 104	28 084	0	28 084	28 083	0	28 083
70602	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
70603	497 427	0	497 427	497 427	0	497 427	43 158	0	43 158	43 158	0	43 158
70701	0	0	0	0	0	0	212 243	0	212 243	212 243	0	212 243
70703	0	0	0	0	0	0	497 427	0	497 427	497 427	0	497 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	425	0	425	3 823	0	3 823	2 694	0	2 694	1 554	0	1 554
90902	42 266	0	42 266	74	0	74	29	0	29	42 311	0	42 311
91202	50 002	0	50 002	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	80 002	0	80 002
91414	193 593	0	193 593	1 900	0	1 900	232	0	232	195 261	0	195 261
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	397 568	0	397 568	36 633	0	36 633	23 716	0	23 716	410 485	0	410 485
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	375 071	0	375 071	16 000	0	16 000	20 400	0	20 400	379 471	0	379 471
91316	0	0	0	5 738	0	5 738	9 147	0	9 147	3 409	0	3 409
91317	10 950	0	10 950	780	0	780	6 000	0	6 000	16 170	0	16 170
91507	8 534	0	8 534	112	0	112	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	316 429	0	316 429	22 926	0	22 926	55 768	0	55 768	349 271	0	349 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 722,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	55 725,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?