Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 725	0	1 725	0	0	0	224	0	224	1 501	0	1 501
20202	16 634	39 613	56 247	128 061	52 474	180 535	106 683	26 208	132 891	38 012	65 879	103 891
20207	9 454	0	9 454	69 078	0	69 078	73 656	0	73 656	4 876	0	4 876
20209	0	0	0	119 156	0	119 156	119 156	0	119 156	0	0	0
30102	34 688	0	34 688	813 554	0	813 554	780 148	0	780 148	68 094	0	68 094
30110	38	112 040	112 078	433	39 724	40 157	72	35 885	35 957	399	115 879	116 278
30202	3 065	0	3 065	0	0	0	437	0	437	2 628	0	2 628
30204	4 293	0	4 293	0	0	0	232	0	232	4 061	0	4 061
30221	0	0	0	0	1 198	1 198	0	1 198	1 198	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45107	17 878	0	17 878	0	0	0	1 392	0	1 392	16 486	0	16 486
45204	13 000	11 230	24 230	43 000	25 162	68 162	10 000	6 498	16 498	46 000	29 894	75 894
45205	65 500	52 135	117 635	20 000	996	20 996	37 500	25 468	62 968	48 000	27 663	75 663
45206	174 150	3 650	177 800	0	137	137	12 428	189	12 617	161 722	3 598	165 320
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	1 830	33 916	35 746	0	1 235	1 235	39	4 568	4 607	1 791	30 583	32 374
45506	1 759	2 208	3 967	451	82	533	186	119	305	2 024	2 171	4 195
45507	3 186	19 653	22 839	3 000	738	3 738	1 462	1 015	2 477	4 724	19 376	24 100
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	4 134	33 846	37 980	4 134	33 846	37 980	0	0	0
47423	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
47427	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50104	28 912	0	28 912	160	0	160	0	0	0	29 072	0	29 072
50205	19 503	0	19 503	116	0	116	0	0	0	19 619	0	19 619
50207	10 064	0	10 064	88	0	88	0	0	0	10 152	0	10 152
50221	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50305	20 060	0	20 060	115	0	115	0	0	0	20 175	0	20 175
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60308	5	0	5	45	0	45	38	0	38	12	0	12
60310	45	0	45	425	0	425	285	0	285	185	0	185
60312	1 730	0	1 730	1 402	0	1 402	2 085	0	2 085	1 047	0	1 047
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
60702	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	143	0	143	30	0	30	58	0	58	115	0	115
61009	2	0	2	19	0	19	21	0	21	0	0	0
61403	2 259	0	2 259	37	0	37	301	0	301	1 995	0	1 995
70606	95 048	0	95 048	14 666	0	14 666	61	0	61	109 653	0	109 653
70607	18	0	18	116	0	116	0	0	0	134	0	134
70608	109 868	0	109 868	24 745	0	24 745	0	0	0	134 613	0	134 613
70611	2 665	0	2 665	1 062	0	1 062	0	0	0	3 727	0	3 727
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	37	4	41	37	4	41	0	0	0
32015	100	0	100	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	200	0	200
40701	1 213	0	1 213	4 836	0	4 836	4 431	0	4 431	808	0	808
40702	132 507	50 460	182 967	700 521	74 878	775 399	661 896	74 321	736 217	93 882	49 903	143 785
40703	59	0	59	112	0	112	75	0	75	22	0	22
40802	2 649	0	2 649	2 318	1 840	4 158	1 432	2 156	3 588	1 763	316	2 079
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	2 947	83 456	86 403	75 395	29 013	104 408	92 602	53 128	145 730	20 154	107 571	127 725
40820	57	422	479	14 712	7 749	22 461	14 711	7 708	22 419	56	381	437
40901	0	0	0	60 983	0	60 983	121 965	0	121 965	60 982	0	60 982
40911	0	0	0	58 483	0	58 483	58 483	0	58 483	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42301	287	0	287	6 000	0	6 000	6 001	0	6 001	288	0	288
42303	2 020	298	2 318	0	338	338	34 350	787	35 137	36 370	747	37 117
42304	0	562	562	0	29	29	300	21	321	300	554	854
42305	4 000	16 882	20 882	4 000	730	4 730	0	367	367	0	16 519	16 519
42306	40 565	117 133	157 698	0	7 124	7 124	0	4 207	4 207	40 565	114 216	154 781
42601	0	0	0	8 891	0	8 891	8 891	0	8 891	0	0	0
45115	2 022	0	2 022	151	0	151	0	0	0	1 871	0	1 871
45215	22 596	0	22 596	4 223	0	4 223	5 186	0	5 186	23 559	0	23 559
45515	624	0	624	124	0	124	15	0	15	515	0	515
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47407	0	0	0	89 846	28 877	118 723	89 846	28 877	118 723	0	0	0
47411	713	92	805	563	896	1 459	458	929	1 387	608	125	733
47416	0	0	0	48	0	48	285	0	285	237	0	237
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	1 364	0	1 364	616	0	616	602	0	602	1 350	0	1 350
47426	187	0	187	265	0	265	120	0	120	42	0	42
50120	2 080	0	2 080	0	0	0	116	0	116	2 196	0	2 196
50220	1 725	0	1 725	224	0	224	0	0	0	1 501	0	1 501
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	118	0	118	0	0	0	15	0	15	133	0	133
60301	84	0	84	1 734	0	1 734	1 709	0	1 709	59	0	59
60305	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	123	0	123	147	0	147	126	0	126	102	0	102
60322	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60324	98	0	98	69	0	69	0	0	0	29	0	29
60601	3 334	0	3 334	0	0	0	71	0	71	3 405	0	3 405
61304	25	0	25	4	0	4	1	0	1	22	0	22
70601	108 346	0	108 346	0	0	0	15 603	0	15 603	123 949	0	123 949
70603	109 996	0	109 996	0	0	0	24 656	0	24 656	134 652	0	134 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	2 225	0	2 225	2 224	0	2 224	19	0	19
90902	52 061	0	52 061	142	0	142	19 250	0	19 250	32 953	0	32 953
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	156 827	0	156 827	130 500	0	130 500	83 200	0	83 200	204 127	0	204 127
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	122	0	122	4	0	4	0	0	0	126	0	126
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	498 123	0	498 123	127 727	0	127 727	118 667	0	118 667	507 183	0	507 183
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	469 487	0	469 487	93 230	0	93 230	96 250	0	96 250	472 507	0	472 507
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	8 198	8 198	0	25 347	25 347	1 450	29 937	31 387	1 450	12 788	14 238
91507	8 543	0	8 543	90	0	90	90	0	90	8 543	0	8 543
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	239 045	0	239 045	104 636	0	104 636	132 832	0	132 832	267 241	0	267 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?