• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 275 689 0 275 689 102 556 0 102 556 155 718 0 155 718 222 527 0 222 527
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 119 553 94 625 214 178 1 947 6 340 8 287 95 034 6 498 101 532 26 466 94 467 120 933
20209 0 0 0 82 500 0 82 500 82 500 0 82 500 0 0 0
30102 695 778 0 695 778 48 771 562 0 48 771 562 49 240 436 0 49 240 436 226 904 0 226 904
30114 0 3 886 850 3 886 850 0 35 121 600 35 121 600 0 35 675 747 35 675 747 0 3 332 703 3 332 703
30202 166 085 0 166 085 0 0 0 30 444 0 30 444 135 641 0 135 641
30221 0 0 0 0 23 021 23 021 0 23 021 23 021 0 0 0
304.1 1 830 111 191 113 021 38 696 305 129 844 38 826 149 38 696 530 46 318 38 742 848 1 605 194 717 196 322
32102 0 276 521 276 521 0 4 876 692 4 876 692 0 5 013 682 5 013 682 0 139 531 139 531
32103 0 0 0 0 1 522 031 1 522 031 0 1 522 031 1 522 031 0 0 0
45205 1 458 453 0 1 458 453 424 607 0 424 607 1 117 661 0 1 117 661 765 399 0 765 399
45206 3 165 500 374 909 3 540 409 1 083 500 14 170 1 097 670 200 000 17 616 217 616 4 049 000 371 463 4 420 463
45207 3 674 240 0 3 674 240 1 350 000 0 1 350 000 310 000 0 310 000 4 714 240 0 4 714 240
45208 0 373 767 373 767 0 12 999 12 999 0 25 580 25 580 0 361 186 361 186
45216 592 032 0 592 032 144 422 0 144 422 215 298 0 215 298 521 156 0 521 156
45506 61 0 61 0 0 0 10 0 10 51 0 51
45601 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45603 92 000 0 92 000 0 0 0 44 000 0 44 000 48 000 0 48 000
45604 48 000 1 089 818 1 137 818 0 38 224 38 224 18 000 43 545 61 545 30 000 1 084 497 1 114 497
45605 0 802 579 802 579 0 28 149 28 149 0 32 068 32 068 0 798 660 798 660
45606 0 2 228 253 2 228 253 0 80 193 80 193 0 94 304 94 304 0 2 214 142 2 214 142
45616 454 646 0 454 646 330 044 0 330 044 12 554 0 12 554 772 136 0 772 136
474.1 0 266 778 266 778 53 697 384 74 757 832 128 455 216 53 697 384 74 759 135 128 456 519 0 265 475 265 475
47417 0 0 0 503 0 503 503 0 503 0 0 0
47421 7 420 0 7 420 91 468 0 91 468 98 509 0 98 509 379 0 379
47423 285 0 285 0 0 0 0 0 0 285 0 285
47427 7 471 57 480 64 951 76 714 28 994 105 708 50 872 50 260 101 132 33 313 36 214 69 527
47465 2 527 0 2 527 321 0 321 260 0 260 2 588 0 2 588
47502 68 947 4 637 73 584 7 233 155 7 388 4 159 611 4 770 72 021 4 181 76 202
50205 2 386 807 0 2 386 807 13 769 399 0 13 769 399 13 578 410 0 13 578 410 2 577 796 0 2 577 796
50207 259 295 0 259 295 1 396 0 1 396 8 260 0 8 260 252 431 0 252 431
50208 2 969 214 0 2 969 214 18 279 0 18 279 6 523 0 6 523 2 980 970 0 2 980 970
50218 704 500 0 704 500 13 582 950 0 13 582 950 13 755 466 0 13 755 466 531 984 0 531 984
50221 86 0 86 2 800 0 2 800 2 706 0 2 706 180 0 180
60302 118 995 0 118 995 0 0 0 0 0 0 118 995 0 118 995
60308 95 0 95 405 0 405 500 0 500 0 0 0
60310 0 0 0 1 249 0 1 249 1 249 0 1 249 0 0 0
60312 11 631 0 11 631 20 424 0 20 424 14 165 0 14 165 17 890 0 17 890
60314 2 311 0 2 311 1 215 0 1 215 2 858 0 2 858 668 0 668
60323 96 0 96 17 0 17 37 0 37 76 0 76
60336 2 288 0 2 288 27 0 27 1 812 0 1 812 503 0 503
60401 139 009 0 139 009 3 817 0 3 817 15 986 0 15 986 126 840 0 126 840
60415 3 317 0 3 317 500 0 500 3 817 0 3 817 0 0 0
60804 100 175 0 100 175 0 0 0 0 0 0 100 175 0 100 175
60901 65 931 0 65 931 1 649 0 1 649 0 0 0 67 580 0 67 580
60906 0 0 0 1 649 0 1 649 1 649 0 1 649 0 0 0
61002 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
61008 49 0 49 1 280 0 1 280 1 310 0 1 310 19 0 19
61009 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
61209 0 0 0 15 986 0 15 986 15 986 0 15 986 0 0 0
61702 64 683 0 64 683 0 0 0 0 0 0 64 683 0 64 683
62001 264 346 0 264 346 149 109 0 149 109 0 0 0 413 455 0 413 455
70606 8 541 258 0 8 541 258 965 947 0 965 947 39 0 39 9 507 166 0 9 507 166
70608 8 272 989 0 8 272 989 673 524 0 673 524 0 0 0 8 946 513 0 8 946 513
70611 145 437 0 145 437 2 747 0 2 747 0 0 0 148 184 0 148 184
70616 44 564 0 44 564 0 0 0 0 0 0 44 564 0 44 564
Итого по активу (баланс) 35 175 927 9 567 408 44 743 335 174 075 573 116 640 244 290 715 817 171 495 783 117 310 416 288 806 199 37 755 717 8 897 236 46 652 953
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 86 0 86 2 706 0 2 706 2 800 0 2 800 180 0 180
10609 20 816 0 20 816 0 0 0 0 0 0 20 816 0 20 816
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 514 090 0 5 514 090 0 0 0 0 0 0 5 514 090 0 5 514 090
30111 133 424 512 641 646 065 23 119 970 8 248 334 31 368 304 23 385 845 8 125 370 31 511 215 399 299 389 677 788 976
30220 0 0 0 0 73 698 73 698 0 73 698 73 698 0 0 0
31302 1 900 000 0 1 900 000 13 750 000 0 13 750 000 11 850 000 0 11 850 000 0 0 0
31303 0 0 0 10 860 000 0 10 860 000 10 860 000 0 10 860 000 0 0 0
31304 2 000 000 0 2 000 000 3 000 000 0 3 000 000 2 850 000 0 2 850 000 1 850 000 0 1 850 000
31305 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31402 350 000 0 350 000 8 845 000 0 8 845 000 8 495 000 0 8 495 000 0 0 0
31403 0 0 0 1 555 000 0 1 555 000 1 555 000 0 1 555 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31406 0 3 801 690 3 801 690 0 1 818 790 1 818 790 0 1 800 228 1 800 228 0 3 783 128 3 783 128
31409 0 678 722 678 722 0 29 069 29 069 0 24 560 24 560 0 674 213 674 213
31502 0 0 0 23 595 925 0 23 595 925 23 595 925 0 23 595 925 0 0 0
31503 4 076 769 0 4 076 769 9 561 178 0 9 561 178 5 484 409 0 5 484 409 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 4 248 048 0 4 248 048 4 248 048 0 4 248 048
407 1 402 950 1 349 410 2 752 360 34 987 786 24 895 170 59 882 956 34 543 974 24 915 804 59 459 778 959 138 1 370 044 2 329 182
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 32 992 42 347 75 339 384 833 208 647 593 480 464 197 254 537 718 734 112 356 88 237 200 593
40817 15 811 19 529 35 340 11 608 6 517 18 125 10 187 5 972 16 159 14 390 18 984 33 374
40820 22 276 24 139 46 415 50 891 169 394 220 285 32 164 176 407 208 571 3 549 31 152 34 701
42102 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
42103 0 267 186 267 186 0 1 024 934 1 024 934 286 001 919 628 1 205 629 286 001 161 880 447 881
42104 249 999 819 476 1 069 475 249 999 32 744 282 743 0 28 742 28 742 0 815 474 815 474
42303 244 6 723 6 967 0 1 534 1 534 1 777 778 245 5 966 6 211
42304 5 377 9 047 14 424 4 221 2 739 6 960 1 549 3 314 4 863 2 705 9 622 12 327
42305 57 816 8 582 66 398 0 947 947 1 513 315 1 828 59 329 7 950 67 279
42306 20 736 60 678 81 414 0 4 668 4 668 0 4 714 4 714 20 736 60 724 81 460
42603 0 0 0 0 325 325 0 18 898 18 898 0 18 573 18 573
42604 0 0 0 0 60 60 0 7 489 7 489 0 7 429 7 429
42605 687 0 687 0 0 0 0 0 0 687 0 687
42606 0 8 457 8 457 0 397 397 0 319 319 0 8 379 8 379
45215 802 958 0 802 958 174 679 0 174 679 6 985 0 6 985 635 264 0 635 264
45217 127 757 0 127 757 32 625 0 32 625 100 595 0 100 595 195 727 0 195 727
45615 742 140 0 742 140 38 558 0 38 558 144 316 0 144 316 847 898 0 847 898
45617 793 0 793 59 0 59 0 0 0 734 0 734
47403 0 0 0 66 500 088 0 66 500 088 66 500 088 0 66 500 088 0 0 0
47407 0 0 0 46 295 539 67 586 736 113 882 275 46 295 539 67 586 736 113 882 275 0 0 0
47411 1 923 484 2 407 63 145 208 403 134 537 2 263 473 2 736
47416 206 0 206 114 338 0 114 338 114 433 927 115 360 301 927 1 228
47424 7 0 7 96 092 0 96 092 96 710 0 96 710 625 0 625
47425 18 129 0 18 129 6 292 0 6 292 8 067 0 8 067 19 904 0 19 904
47426 2 955 16 025 18 980 46 863 15 916 62 779 60 160 4 616 64 776 16 252 4 725 20 977
47444 0 0 0 1 757 17 975 19 732 1 757 17 975 19 732 0 0 0
47501 74 132 5 192 79 324 6 043 761 6 804 7 233 179 7 412 75 322 4 610 79 932
50220 275 689 0 275 689 155 718 0 155 718 102 556 0 102 556 222 527 0 222 527
60301 2 597 0 2 597 6 366 0 6 366 7 787 0 7 787 4 018 0 4 018
60305 24 383 0 24 383 15 145 0 15 145 15 658 0 15 658 24 896 0 24 896
60307 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60309 0 0 0 1 132 0 1 132 1 132 0 1 132 0 0 0
60311 2 137 0 2 137 3 283 0 3 283 3 473 0 3 473 2 327 0 2 327
60322 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 413 0 2 413 2 059 0 2 059 2 213 0 2 213 2 567 0 2 567
60349 18 951 0 18 951 37 0 37 0 0 0 18 914 0 18 914
60414 46 946 0 46 946 15 986 0 15 986 1 729 0 1 729 32 689 0 32 689
60805 23 959 0 23 959 0 0 0 1 676 0 1 676 25 635 0 25 635
60806 76 218 0 76 218 39 0 39 270 0 270 76 449 0 76 449
60903 19 843 0 19 843 0 0 0 537 0 537 20 380 0 20 380
61701 211 027 0 211 027 0 0 0 0 0 0 211 027 0 211 027
62002 26 435 0 26 435 0 0 0 122 674 0 122 674 149 109 0 149 109
70601 9 170 978 0 9 170 978 234 0 234 1 329 539 0 1 329 539 10 500 283 0 10 500 283
70603 8 263 379 0 8 263 379 0 0 0 661 748 0 661 748 8 925 127 0 8 925 127
70615 52 772 0 52 772 0 0 0 0 0 0 52 772 0 52 772
Итого по пассиву (баланс) 37 113 007 7 630 328 44 743 335 243 492 253 104 139 500 347 631 753 245 570 032 103 971 339 349 541 371 39 190 786 7 462 167 46 652 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 3 573 729 0 3 573 729 1 082 324 0 1 082 324 816 671 0 816 671 3 839 382 0 3 839 382
90901 2 282 292 203 157 2 485 449 4 274 7 386 11 660 5 256 8 791 14 047 2 281 310 201 752 2 483 062
90902 377 944 97 783 475 727 595 4 499 5 094 498 17 537 18 035 378 041 84 745 462 786
91203 3 704 657 38 257 948 41 962 605 1 200 000 1 445 251 2 645 251 32 974 1 795 809 1 828 783 4 871 683 37 907 390 42 779 073
91414 8 901 900 17 363 412 26 265 312 2 467 000 7 037 885 9 504 885 943 600 2 428 891 3 372 491 10 425 300 21 972 406 32 397 706
91417 1 000 000 17 893 1 017 893 0 7 147 7 147 0 7 687 7 687 1 000 000 17 353 1 017 353
91419 3 449 500 0 3 449 500 21 224 614 0 21 224 614 20 905 614 0 20 905 614 3 768 500 0 3 768 500
91501 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91802 249 712 0 249 712 0 0 0 0 0 0 249 712 0 249 712
99998 7 085 146 0 7 085 146 705 674 0 705 674 596 412 0 596 412 7 194 408 0 7 194 408
Итого по активу (баланс) 31 034 207 55 940 193 86 974 400 26 684 481 8 502 168 35 186 649 23 301 025 4 258 715 27 559 740 34 417 663 60 183 646 94 601 309
Пассив
91315 5 240 145 393 564 5 633 709 148 443 16 463 164 906 207 950 14 089 222 039 5 299 652 391 190 5 690 842
91317 1 273 547 159 464 1 433 011 424 607 6 899 431 506 477 662 5 797 483 459 1 326 602 158 362 1 484 964
91507 18 386 0 18 386 0 0 0 176 0 176 18 562 0 18 562
91508 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
99999 79 889 254 0 79 889 254 26 963 327 0 26 963 327 34 480 974 0 34 480 974 87 406 901 0 87 406 901
Итого по пассиву (баланс) 86 421 372 553 028 86 974 400 27 536 377 23 362 27 559 739 35 166 762 19 886 35 186 648 94 051 757 549 552 94 601 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 947 266 4 224 1 951 490 36 154 166 396 310 36 550 476 36 671 872 400 534 37 072 406 1 429 560 0 1 429 560
93902 0 374 961 374 961 0 10 194 417 10 194 417 0 9 981 517 9 981 517 0 587 861 587 861
99996 2 319 038 0 2 319 038 46 808 282 0 46 808 282 47 109 652 0 47 109 652 2 017 668 0 2 017 668
Итого по активу (баланс) 4 266 304 379 185 4 645 489 82 962 448 10 590 727 93 553 175 83 781 524 10 382 051 94 163 575 3 447 228 587 861 4 035 089
Пассив
96901 4 231 1 943 086 1 947 317 365 963 36 768 610 37 134 573 361 732 36 254 705 36 616 437 0 1 429 181 1 429 181
96902 0 371 721 371 721 0 9 975 078 9 975 078 0 10 191 844 10 191 844 0 588 487 588 487
99997 2 326 451 0 2 326 451 47 053 923 0 47 053 923 46 744 893 0 46 744 893 2 017 421 0 2 017 421
Итого по пассиву (баланс) 2 330 682 2 314 807 4 645 489 47 419 886 46 743 688 94 163 574 47 106 625 46 446 549 93 553 174 2 017 421 2 017 668 4 035 089

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?