• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 105 407 0 105 407 211 337 0 211 337 91 464 0 91 464 225 280 0 225 280
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 122 780 74 164 196 944 103 613 13 330 116 943 198 541 7 793 206 334 27 852 79 701 107 553
20209 0 0 0 185 500 0 185 500 185 500 0 185 500 0 0 0
30102 525 438 0 525 438 53 321 368 0 53 321 368 52 823 665 0 52 823 665 1 023 141 0 1 023 141
30114 0 3 717 743 3 717 743 0 48 322 534 48 322 534 0 48 972 457 48 972 457 0 3 067 820 3 067 820
30202 163 438 0 163 438 0 0 0 18 247 0 18 247 145 191 0 145 191
30221 0 0 0 0 302 608 302 608 0 302 608 302 608 0 0 0
304.1 2 107 451 207 453 314 65 479 592 833 796 66 313 388 65 479 814 1 094 411 66 574 225 1 885 190 592 192 477
32101 0 0 0 0 6 381 6 381 0 6 381 6 381 0 0 0
32102 0 110 210 110 210 0 3 003 261 3 003 261 0 3 113 471 3 113 471 0 0 0
32103 0 0 0 0 983 594 983 594 0 883 130 883 130 0 100 464 100 464
45205 1 819 224 0 1 819 224 418 533 0 418 533 608 402 0 608 402 1 629 355 0 1 629 355
45206 1 731 400 586 914 2 318 314 1 362 999 377 894 1 740 893 561 400 395 703 957 103 2 532 999 569 105 3 102 104
45207 4 859 400 0 4 859 400 0 0 0 230 160 0 230 160 4 629 240 0 4 629 240
45208 280 000 397 227 677 227 0 12 415 12 415 280 000 35 045 315 045 0 374 597 374 597
45216 743 738 0 743 738 0 0 0 71 658 0 71 658 672 080 0 672 080
45506 78 0 78 0 0 0 8 0 8 70 0 70
45601 92 000 0 92 000 0 0 0 92 000 0 92 000 0 0 0
45602 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45603 0 0 0 92 000 0 92 000 0 0 0 92 000 0 92 000
45604 99 999 1 349 521 1 449 520 30 001 35 370 65 371 0 323 353 323 353 130 000 1 061 538 1 191 538
45605 0 2 037 012 2 037 012 0 321 780 321 780 0 136 967 136 967 0 2 221 825 2 221 825
45606 0 727 608 727 608 0 15 587 15 587 0 37 995 37 995 0 705 200 705 200
45616 454 647 0 454 647 0 0 0 1 0 1 454 646 0 454 646
474.1 0 268 020 268 020 48 081 503 67 999 955 116 081 458 48 081 503 68 008 120 116 089 623 0 259 855 259 855
47417 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
47421 0 0 0 67 615 0 67 615 67 599 0 67 599 16 0 16
47423 285 0 285 20 206 0 20 206 20 206 0 20 206 285 0 285
47427 38 570 34 806 73 376 64 793 27 701 92 494 69 097 7 026 76 123 34 266 55 481 89 747
47465 2 912 0 2 912 0 0 0 286 0 286 2 626 0 2 626
47502 70 917 5 131 76 048 9 856 247 10 103 10 650 828 11 478 70 123 4 550 74 673
50205 175 434 0 175 434 41 128 137 0 41 128 137 41 302 568 0 41 302 568 1 003 0 1 003
50207 256 573 0 256 573 1 399 0 1 399 14 0 14 257 958 0 257 958
50208 2 988 779 0 2 988 779 18 269 0 18 269 50 739 0 50 739 2 956 309 0 2 956 309
50218 1 589 675 0 1 589 675 41 314 548 0 41 314 548 39 817 562 0 39 817 562 3 086 661 0 3 086 661
50221 1 327 0 1 327 9 321 0 9 321 10 648 0 10 648 0 0 0
50905 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60302 0 0 0 118 995 0 118 995 0 0 0 118 995 0 118 995
60308 90 0 90 177 0 177 172 0 172 95 0 95
60310 0 0 0 1 232 0 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0
60312 18 120 0 18 120 14 400 0 14 400 21 606 0 21 606 10 914 0 10 914
60314 2 366 0 2 366 1 537 0 1 537 821 0 821 3 082 0 3 082
60323 181 0 181 20 0 20 109 0 109 92 0 92
60336 2 234 0 2 234 26 0 26 0 0 0 2 260 0 2 260
60401 122 326 0 122 326 3 749 0 3 749 0 0 0 126 075 0 126 075
60415 0 0 0 3 749 0 3 749 3 749 0 3 749 0 0 0
60804 100 175 0 100 175 0 0 0 0 0 0 100 175 0 100 175
60901 62 178 0 62 178 2 238 0 2 238 0 0 0 64 416 0 64 416
60906 0 0 0 2 238 0 2 238 2 238 0 2 238 0 0 0
61008 12 0 12 208 0 208 211 0 211 9 0 9
61009 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0
61702 49 245 0 49 245 0 0 0 0 0 0 49 245 0 49 245
62001 264 346 0 264 346 0 0 0 0 0 0 264 346 0 264 346
70606 7 046 015 0 7 046 015 648 127 0 648 127 524 0 524 7 693 618 0 7 693 618
70608 6 635 185 0 6 635 185 807 717 0 807 717 0 0 0 7 442 902 0 7 442 902
70611 253 454 0 253 454 9 088 0 9 088 118 995 0 118 995 143 547 0 143 547
70616 44 802 0 44 802 0 0 0 0 0 0 44 802 0 44 802
Итого по активу (баланс) 30 988 191 9 759 563 40 747 754 253 534 813 122 256 453 375 791 266 250 252 111 123 325 288 373 577 399 34 270 893 8 690 728 42 961 621
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 1 327 0 1 327 10 648 0 10 648 9 321 0 9 321 0 0 0
10609 10 690 0 10 690 0 0 0 0 0 0 10 690 0 10 690
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 514 090 0 5 514 090 0 0 0 0 0 0 5 514 090 0 5 514 090
30111 351 178 210 392 561 570 31 475 818 12 503 468 43 979 286 31 532 632 13 086 545 44 619 177 407 992 793 469 1 201 461
30220 0 166 166 0 83 379 83 379 0 83 213 83 213 0 0 0
30222 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31302 360 000 0 360 000 12 160 000 0 12 160 000 11 800 000 0 11 800 000 0 0 0
31303 1 500 000 0 1 500 000 8 650 000 0 8 650 000 9 840 000 0 9 840 000 2 690 000 0 2 690 000
31304 1 000 000 0 1 000 000 1 600 000 0 1 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31401 0 0 0 0 963 963 0 963 963 0 0 0
31402 1 150 000 0 1 150 000 15 950 000 0 15 950 000 14 800 000 0 14 800 000 0 0 0
31403 0 0 0 3 660 000 0 3 660 000 4 280 000 0 4 280 000 620 000 0 620 000
31406 0 4 413 526 4 413 526 0 2 882 458 2 882 458 0 1 760 524 1 760 524 0 3 291 592 3 291 592
31409 0 672 374 672 374 0 38 999 38 999 0 18 426 18 426 0 651 801 651 801
31502 1 777 683 0 1 777 683 39 706 641 0 39 706 641 37 928 958 0 37 928 958 0 0 0
31503 0 0 0 9 615 939 0 9 615 939 12 565 279 0 12 565 279 2 949 340 0 2 949 340
31504 1 212 000 0 1 212 000 1 212 000 0 1 212 000 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 0 1 350 000
407 1 441 924 2 223 956 3 665 880 43 113 164 44 733 191 87 846 355 43 041 062 43 478 840 86 519 902 1 369 822 969 605 2 339 427
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 55 537 41 147 96 684 287 344 37 464 324 808 275 170 56 356 331 526 43 363 60 039 103 402
40817 16 893 18 437 35 330 7 430 7 546 14 976 3 848 7 501 11 349 13 311 18 392 31 703
40820 12 715 25 016 37 731 5 467 2 247 7 714 9 470 1 553 11 023 16 718 24 322 41 040
42102 0 0 0 342 700 1 058 229 1 400 929 368 700 1 171 061 1 539 761 26 000 112 832 138 832
42103 220 000 333 481 553 481 315 000 511 770 826 770 95 000 402 786 497 786 0 224 497 224 497
42104 0 0 0 0 18 799 18 799 250 000 817 010 1 067 010 250 000 798 211 1 048 211
42303 244 5 291 5 535 0 276 276 0 1 348 1 348 244 6 363 6 607
42304 4 172 9 701 13 873 0 5 759 5 759 0 4 567 4 567 4 172 8 509 12 681
42305 61 556 10 344 71 900 2 726 2 444 5 170 75 202 277 58 905 8 102 67 007
42306 20 737 40 302 61 039 1 2 525 2 526 0 10 530 10 530 20 736 48 307 69 043
42605 686 0 686 0 0 0 0 0 0 686 0 686
42606 0 8 206 8 206 0 429 429 0 176 176 0 7 953 7 953
43806 0 1 455 1 455 0 1 463 1 463 0 8 8 0 0 0
45215 875 509 0 875 509 97 026 0 97 026 67 052 0 67 052 845 535 0 845 535
45217 160 922 0 160 922 28 230 0 28 230 0 0 0 132 692 0 132 692
45615 529 306 0 529 306 49 417 0 49 417 178 998 0 178 998 658 887 0 658 887
45617 1 255 0 1 255 0 0 0 0 0 0 1 255 0 1 255
47403 0 0 0 103 729 665 0 103 729 665 103 729 665 0 103 729 665 0 0 0
47407 0 0 0 37 342 926 57 363 564 94 706 490 37 342 926 57 363 564 94 706 490 0 0 0
47411 1 217 309 1 526 80 35 115 415 93 508 1 552 367 1 919
47416 485 0 485 232 394 5 370 237 764 231 915 5 370 237 285 6 0 6
47424 14 709 0 14 709 107 021 0 107 021 93 778 0 93 778 1 466 0 1 466
47425 14 060 0 14 060 5 781 0 5 781 5 538 0 5 538 13 817 0 13 817
47426 4 849 13 595 18 444 39 674 6 358 46 032 41 605 4 318 45 923 6 780 11 555 18 335
47501 74 785 6 112 80 897 6 386 1 174 7 560 9 856 281 10 137 78 255 5 219 83 474
50220 105 406 0 105 406 91 463 0 91 463 211 337 0 211 337 225 280 0 225 280
60301 2 700 0 2 700 13 451 0 13 451 13 329 0 13 329 2 578 0 2 578
60305 23 688 0 23 688 14 970 0 14 970 14 481 0 14 481 23 199 0 23 199
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 781 0 781 781 0 781 0 0 0
60311 2 062 0 2 062 3 325 0 3 325 3 419 0 3 419 2 156 0 2 156
60322 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 321 0 2 321 2 186 0 2 186 2 151 0 2 151 2 286 0 2 286
60349 18 951 0 18 951 0 0 0 0 0 0 18 951 0 18 951
60414 43 865 0 43 865 0 0 0 1 468 0 1 468 45 333 0 45 333
60805 20 606 0 20 606 0 0 0 1 677 0 1 677 22 283 0 22 283
60806 81 187 0 81 187 5 458 0 5 458 268 0 268 75 997 0 75 997
60903 18 858 0 18 858 0 0 0 470 0 470 19 328 0 19 328
61701 146 376 0 146 376 1 0 1 0 0 0 146 375 0 146 375
62002 26 435 0 26 435 1 0 1 0 0 0 26 434 0 26 434
70601 7 778 835 0 7 778 835 21 0 21 617 605 0 617 605 8 396 419 0 8 396 419
70603 6 621 569 0 6 621 569 0 0 0 773 428 0 773 428 7 394 997 0 7 394 997
70615 112 349 0 112 349 0 0 0 0 0 0 112 349 0 112 349
Итого по пассиву (баланс) 32 713 944 8 033 810 40 747 754 309 985 214 119 267 910 429 253 124 313 191 756 118 275 235 431 466 991 35 920 486 7 041 135 42 961 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 1 535 960 0 1 535 960 30 556 0 30 556 68 712 0 68 712 1 497 804 0 1 497 804
90901 2 341 030 200 816 2 541 846 6 153 5 377 11 530 65 022 11 526 76 548 2 282 161 194 667 2 476 828
90902 377 848 96 062 473 910 172 3 365 3 537 67 5 564 5 631 377 953 93 863 471 816
91203 3 704 657 37 145 057 40 849 714 0 798 065 798 065 0 1 953 213 1 953 213 3 704 657 35 989 909 39 694 566
91414 9 133 000 17 318 002 26 451 002 1 244 300 4 889 052 6 133 352 1 761 000 4 325 189 6 086 189 8 616 300 17 881 865 26 498 165
91417 1 000 000 24 653 1 024 653 0 743 743 0 3 364 3 364 1 000 000 22 032 1 022 032
91419 1 501 500 0 1 501 500 13 663 851 0 13 663 851 13 675 351 0 13 675 351 1 490 000 0 1 490 000
91501 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91802 249 712 0 249 712 0 0 0 0 0 0 249 712 0 249 712
99998 6 620 296 0 6 620 296 1 442 864 0 1 442 864 997 073 0 997 073 7 066 087 0 7 066 087
Итого по активу (баланс) 26 873 330 54 784 590 81 657 920 16 387 896 5 696 602 22 084 498 16 567 225 6 298 856 22 866 081 26 694 001 54 182 336 80 876 337
Пассив
91315 4 810 478 474 998 5 285 476 65 173 42 517 107 690 474 537 49 383 523 920 5 219 842 481 864 5 701 706
91317 1 158 776 157 636 1 316 412 874 033 15 350 889 383 908 402 10 524 918 926 1 193 145 152 810 1 345 955
91507 18 386 0 18 386 0 0 0 0 0 0 18 386 0 18 386
91508 22 0 22 0 0 0 18 0 18 40 0 40
99999 75 037 624 0 75 037 624 21 690 553 0 21 690 553 20 463 179 0 20 463 179 73 810 250 0 73 810 250
Итого по пассиву (баланс) 81 025 286 632 634 81 657 920 22 629 759 57 867 22 687 626 21 846 136 59 907 21 906 043 80 241 663 634 674 80 876 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 707 229 0 1 707 229 23 347 462 939 053 24 286 515 23 409 065 939 053 24 348 118 1 645 626 0 1 645 626
93902 0 438 144 438 144 0 10 574 758 10 574 758 0 10 660 336 10 660 336 0 352 566 352 566
94101 0 0 0 1 027 059 0 1 027 059 1 027 059 0 1 027 059 0 0 0
99996 2 160 081 0 2 160 081 35 966 966 0 35 966 966 36 127 405 0 36 127 405 1 999 642 0 1 999 642
Итого по активу (баланс) 3 867 310 438 144 4 305 454 60 341 487 11 513 811 71 855 298 60 563 529 11 599 389 72 162 918 3 645 268 352 566 3 997 834
Пассив
96901 0 1 718 729 1 718 729 1 960 065 23 500 142 25 460 207 1 960 065 23 427 209 25 387 274 0 1 645 796 1 645 796
96902 0 441 352 441 352 0 10 667 198 10 667 198 0 10 579 692 10 579 692 0 353 846 353 846
99997 2 145 373 0 2 145 373 36 035 513 0 36 035 513 35 888 332 0 35 888 332 1 998 192 0 1 998 192
Итого по пассиву (баланс) 2 145 373 2 160 081 4 305 454 37 995 578 34 167 340 72 162 918 37 848 397 34 006 901 71 855 298 1 998 192 1 999 642 3 997 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?