• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 69 894 0 69 894 91 193 0 91 193 92 030 0 92 030 69 057 0 69 057
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 25 103 57 341 82 444 303 694 7 956 311 650 198 353 2 104 200 457 130 444 63 193 193 637
20209 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
30102 625 570 0 625 570 68 992 843 0 68 992 843 69 078 079 0 69 078 079 540 334 0 540 334
30114 0 1 931 704 1 931 704 0 51 688 262 51 688 262 0 50 604 653 50 604 653 0 3 015 313 3 015 313
30202 158 838 0 158 838 4 484 0 4 484 0 0 0 163 322 0 163 322
30221 0 0 0 0 86 507 86 507 0 86 507 86 507 0 0 0
304.1 1 602 549 444 551 046 30 578 748 12 880 30 591 628 30 578 497 14 022 30 592 519 1 853 548 302 550 155
31902 0 0 0 5 100 000 0 5 100 000 5 100 000 0 5 100 000 0 0 0
31903 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 4 100 000 0 4 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 734 414 3 734 414 0 3 664 435 3 664 435 0 69 979 69 979
32103 0 401 001 401 001 0 647 981 647 981 0 1 048 982 1 048 982 0 0 0
45205 1 602 022 0 1 602 022 594 176 0 594 176 505 245 0 505 245 1 690 953 0 1 690 953
45206 1 540 501 1 053 899 2 594 400 249 999 24 704 274 703 73 000 26 895 99 895 1 717 500 1 051 708 2 769 208
45207 4 244 600 0 4 244 600 1 525 000 0 1 525 000 850 200 0 850 200 4 919 400 0 4 919 400
45208 420 000 429 390 849 390 0 10 065 10 065 140 000 22 065 162 065 280 000 417 390 697 390
45216 536 773 0 536 773 0 0 0 0 0 0 536 773 0 536 773
45506 94 0 94 0 0 0 8 0 8 86 0 86
45602 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45603 108 000 0 108 000 0 0 0 55 000 0 55 000 53 000 0 53 000
45604 30 000 1 383 162 1 413 162 99 999 456 086 556 085 30 000 458 962 488 962 99 999 1 380 286 1 480 285
45605 0 2 957 704 2 957 704 0 52 695 52 695 0 926 949 926 949 0 2 083 450 2 083 450
45606 0 731 388 731 388 0 24 534 24 534 0 20 178 20 178 0 735 744 735 744
45616 372 670 0 372 670 0 0 0 34 018 0 34 018 338 652 0 338 652
474.1 0 274 702 274 702 68 976 023 102 071 706 171 047 729 68 976 023 102 072 278 171 048 301 0 274 130 274 130
47417 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
47421 494 0 494 61 851 0 61 851 61 140 0 61 140 1 205 0 1 205
47427 14 607 62 464 77 071 60 968 30 499 91 467 61 259 30 175 91 434 14 316 62 788 77 104
47465 3 605 0 3 605 128 0 128 1 460 0 1 460 2 273 0 2 273
47502 80 375 6 211 86 586 508 149 657 6 537 1 224 7 761 74 346 5 136 79 482
50205 0 0 0 7 414 106 0 7 414 106 7 414 106 0 7 414 106 0 0 0
50207 253 854 0 253 854 1 396 0 1 396 14 0 14 255 236 0 255 236
50208 2 993 983 0 2 993 983 18 273 0 18 273 31 943 0 31 943 2 980 313 0 2 980 313
50218 1 158 272 0 1 158 272 7 401 077 0 7 401 077 7 409 298 0 7 409 298 1 150 051 0 1 150 051
50221 5 648 0 5 648 41 997 0 41 997 41 500 0 41 500 6 145 0 6 145
60308 10 0 10 227 0 227 142 0 142 95 0 95
60310 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0
60312 15 181 0 15 181 14 844 0 14 844 8 319 0 8 319 21 706 0 21 706
60314 1 868 0 1 868 34 0 34 823 0 823 1 079 0 1 079
60323 116 0 116 8 0 8 16 0 16 108 0 108
60336 2 234 0 2 234 0 0 0 0 0 0 2 234 0 2 234
60401 116 790 0 116 790 2 900 0 2 900 0 0 0 119 690 0 119 690
60415 0 0 0 2 900 0 2 900 2 900 0 2 900 0 0 0
60804 100 175 0 100 175 0 0 0 0 0 0 100 175 0 100 175
60901 61 378 0 61 378 0 0 0 0 0 0 61 378 0 61 378
61002 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
61008 12 0 12 161 0 161 160 0 160 13 0 13
61702 18 365 0 18 365 40 576 0 40 576 9 696 0 9 696 49 245 0 49 245
62001 264 346 0 264 346 0 0 0 0 0 0 264 346 0 264 346
70606 5 947 304 0 5 947 304 384 210 0 384 210 603 0 603 6 330 911 0 6 330 911
70608 5 556 232 0 5 556 232 468 731 0 468 731 0 0 0 6 024 963 0 6 024 963
70611 187 912 0 187 912 32 770 0 32 770 0 0 0 220 682 0 220 682
70616 35 105 0 35 105 9 712 0 9 712 15 0 15 44 802 0 44 802
Итого по активу (баланс) 27 816 867 9 838 410 37 655 277 198 314 558 158 848 438 357 162 996 197 601 406 158 979 429 356 580 835 28 530 019 9 707 419 38 237 438
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 5 649 0 5 649 41 500 0 41 500 41 996 0 41 996 6 145 0 6 145
10609 117 0 117 0 0 0 10 573 0 10 573 10 690 0 10 690
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 514 090 0 5 514 090 0 0 0 0 0 0 5 514 090 0 5 514 090
30111 382 897 365 117 748 014 71 024 128 15 043 950 86 068 078 70 892 791 14 744 572 85 637 363 251 560 65 739 317 299
30220 0 6 967 6 967 0 24 456 24 456 0 18 009 18 009 0 520 520
30222 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31302 0 0 0 8 550 000 0 8 550 000 8 850 000 0 8 850 000 300 000 0 300 000
31303 4 250 000 0 4 250 000 8 750 000 0 8 750 000 5 500 000 0 5 500 000 1 000 000 0 1 000 000
31304 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 2 600 000 0 2 600 000 1 000 000 0 1 000 000
31402 0 0 0 43 905 000 4 851 935 48 756 935 45 585 000 4 851 935 50 436 935 1 680 000 0 1 680 000
31403 540 000 0 540 000 10 735 000 868 646 11 603 646 10 195 000 868 646 11 063 646 0 0 0
31404 0 0 0 0 875 690 875 690 0 875 690 875 690 0 0 0
31406 0 3 479 652 3 479 652 0 101 577 101 577 0 1 136 066 1 136 066 0 4 514 141 4 514 141
31407 0 219 416 219 416 0 223 080 223 080 0 3 664 3 664 0 0 0
31409 0 683 822 683 822 0 18 011 18 011 0 18 764 18 764 0 684 575 684 575
31502 0 0 0 9 227 076 0 9 227 076 11 341 394 0 11 341 394 2 114 318 0 2 114 318
31503 1 593 690 0 1 593 690 3 901 380 0 3 901 380 2 307 690 0 2 307 690 0 0 0
31504 1 020 000 0 1 020 000 2 445 000 0 2 445 000 1 425 000 0 1 425 000 0 0 0
407 1 502 987 1 666 284 3 169 271 51 856 971 26 403 120 78 260 091 52 300 511 26 973 727 79 274 238 1 946 527 2 236 891 4 183 418
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 62 586 25 265 87 851 585 980 140 892 726 872 565 997 141 734 707 731 42 603 26 107 68 710
40817 15 518 18 624 34 142 61 581 4 548 66 129 62 321 19 441 81 762 16 258 33 517 49 775
40820 5 458 111 284 116 742 47 602 169 680 217 282 52 713 128 087 180 800 10 569 69 691 80 260
42102 0 0 0 867 800 0 867 800 867 800 0 867 800 0 0 0
42103 0 580 695 580 695 0 941 026 941 026 0 612 847 612 847 0 252 516 252 516
42303 243 5 313 5 556 0 147 147 1 181 182 244 5 347 5 591
42304 4 760 9 728 14 488 138 269 407 2 338 340 4 624 9 797 14 421
42305 6 012 3 826 9 838 0 103 103 55 543 119 55 662 61 555 3 842 65 397
42306 74 103 30 548 104 651 55 517 866 56 383 2 150 3 767 5 917 20 736 33 449 54 185
42504 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
42601 0 2 926 2 926 0 2 941 2 941 0 15 15 0 0 0
42603 0 16 435 16 435 0 16 737 16 737 0 302 302 0 0 0
42604 0 55 646 55 646 0 56 649 56 649 0 1 003 1 003 0 0 0
42605 674 0 674 0 0 0 12 0 12 686 0 686
42606 0 4 114 4 114 0 4 322 4 322 0 8 506 8 506 0 8 298 8 298
43806 0 1 463 1 463 0 41 41 0 49 49 0 1 471 1 471
45215 961 373 0 961 373 133 039 0 133 039 68 548 0 68 548 896 882 0 896 882
45217 163 867 0 163 867 19 980 0 19 980 0 0 0 143 887 0 143 887
45615 482 238 0 482 238 72 066 0 72 066 10 162 0 10 162 420 334 0 420 334
45617 12 959 0 12 959 5 955 0 5 955 0 0 0 7 004 0 7 004
47403 0 0 0 30 660 213 0 30 660 213 30 660 213 0 30 660 213 0 0 0
47407 0 0 0 48 210 522 82 190 309 130 400 831 48 210 522 82 190 309 130 400 831 0 0 0
47411 2 659 289 2 948 2 191 141 2 332 396 106 502 864 254 1 118
47416 157 696 853 6 318 835 1 454 6 320 289 6 318 680 758 6 319 438 2 0 2
47424 5 528 0 5 528 81 610 0 81 610 79 265 0 79 265 3 183 0 3 183
47425 22 582 0 22 582 13 866 0 13 866 7 336 0 7 336 16 052 0 16 052
47426 3 474 10 382 13 856 37 562 1 767 39 329 34 498 4 925 39 423 410 13 540 13 950
47444 0 0 0 0 431 150 431 150 0 431 150 431 150 0 0 0
47501 87 071 6 693 93 764 7 285 910 8 195 507 189 696 80 293 5 972 86 265
50220 69 894 0 69 894 92 030 0 92 030 91 193 0 91 193 69 057 0 69 057
60301 2 398 0 2 398 36 828 0 36 828 36 833 0 36 833 2 403 0 2 403
60305 24 370 0 24 370 14 812 0 14 812 14 356 0 14 356 23 914 0 23 914
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 781 0 781 781 0 781 0 0 0
60311 2 062 0 2 062 2 214 0 2 214 2 214 0 2 214 2 062 0 2 062
60322 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 500 0 2 500 2 526 0 2 526 2 383 0 2 383 2 357 0 2 357
60349 18 951 0 18 951 0 0 0 0 0 0 18 951 0 18 951
60414 43 650 0 43 650 0 0 0 1 296 0 1 296 44 946 0 44 946
60805 17 254 0 17 254 0 0 0 1 676 0 1 676 18 930 0 18 930
60806 80 703 0 80 703 40 0 40 286 0 286 80 949 0 80 949
60903 18 172 0 18 172 0 0 0 340 0 340 18 512 0 18 512
61701 216 888 0 216 888 70 528 0 70 528 15 0 15 146 375 0 146 375
70601 6 130 041 0 6 130 041 164 0 164 612 228 0 612 228 6 742 105 0 6 742 105
70603 5 605 477 0 5 605 477 0 0 0 448 661 0 448 661 6 054 138 0 6 054 138
70615 11 833 0 11 833 9 711 0 9 711 110 227 0 110 227 112 349 0 112 349
Итого по пассиву (баланс) 30 350 092 7 305 185 37 655 277 299 747 498 132 374 417 432 121 915 299 669 177 133 034 899 432 704 076 30 271 771 7 965 667 38 237 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 1 522 920 0 1 522 920 1 455 593 0 1 455 593 1 442 884 0 1 442 884 1 535 629 0 1 535 629
90901 2 280 896 203 986 2 484 882 86 065 5 726 91 791 5 252 5 399 10 651 2 361 709 204 313 2 566 022
90902 378 658 97 683 476 341 1 241 2 688 3 929 1 185 2 574 3 759 378 714 97 797 476 511
91203 3 704 657 37 343 054 41 047 711 0 1 250 015 1 250 015 0 1 029 705 1 029 705 3 704 657 37 563 364 41 268 021
91414 9 846 000 20 830 177 30 676 177 684 000 2 894 889 3 578 889 1 606 000 3 775 041 5 381 041 8 924 000 19 950 025 28 874 025
91417 1 000 000 26 073 1 026 073 0 1 534 1 534 0 1 112 1 112 1 000 000 26 495 1 026 495
91419 1 515 000 0 1 515 000 8 071 359 0 8 071 359 8 559 359 0 8 559 359 1 027 000 0 1 027 000
91501 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91802 249 713 0 249 713 0 0 0 0 0 0 249 713 0 249 713
99998 7 818 955 0 7 818 955 621 927 0 621 927 1 377 642 0 1 377 642 7 063 240 0 7 063 240
Итого по активу (баланс) 28 726 126 58 500 973 87 227 099 10 920 185 4 154 852 15 075 037 12 992 322 4 813 831 17 806 153 26 653 989 57 841 994 84 495 983
Пассив
91003 0 0 0 4 484 0 4 484 4 484 0 4 484 0 0 0
91315 5 905 480 526 959 6 432 439 798 897 13 847 812 744 88 862 18 843 107 705 5 195 445 531 955 5 727 400
91317 1 207 978 160 130 1 368 108 556 176 4 238 560 414 505 245 4 493 509 738 1 157 047 160 385 1 317 432
91507 18 386 0 18 386 0 0 0 0 0 0 18 386 0 18 386
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 79 408 144 0 79 408 144 16 428 511 0 16 428 511 14 453 110 0 14 453 110 77 432 743 0 77 432 743
Итого по пассиву (баланс) 86 540 010 687 089 87 227 099 17 788 068 18 085 17 806 153 15 051 701 23 336 15 075 037 83 803 643 692 340 84 495 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 691 902 164 501 2 856 403 33 247 684 325 532 33 573 216 34 206 561 490 033 34 696 594 1 733 025 0 1 733 025
93902 0 799 620 799 620 0 16 298 796 16 298 796 0 16 532 943 16 532 943 0 565 473 565 473
99996 3 661 057 0 3 661 057 49 911 930 0 49 911 930 51 272 511 0 51 272 511 2 300 476 0 2 300 476
Итого по активу (баланс) 6 352 959 964 121 7 317 080 83 159 614 16 624 328 99 783 942 85 479 072 17 022 976 102 502 048 4 033 501 565 473 4 598 974
Пассив
96901 164 007 2 696 730 2 860 737 489 689 34 245 685 34 735 374 325 682 33 285 163 33 610 845 0 1 736 208 1 736 208
96902 0 800 320 800 320 0 16 537 137 16 537 137 0 16 301 085 16 301 085 0 564 268 564 268
99997 3 656 023 0 3 656 023 51 229 537 0 51 229 537 49 872 012 0 49 872 012 2 298 498 0 2 298 498
Итого по пассиву (баланс) 3 820 030 3 497 050 7 317 080 51 719 226 50 782 822 102 502 048 50 197 694 49 586 248 99 783 942 2 298 498 2 300 476 4 598 974

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?