• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 37 986 0 37 986 101 177 0 101 177 77 302 0 77 302 61 861 0 61 861
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 107 347 41 727 149 074 4 018 18 519 22 537 6 872 3 976 10 848 104 493 56 270 160 763
30102 954 272 0 954 272 47 819 146 0 47 819 146 48 521 043 0 48 521 043 252 375 0 252 375
30114 0 2 176 286 2 176 286 0 50 508 362 50 508 362 0 48 076 123 48 076 123 0 4 608 525 4 608 525
30202 137 680 0 137 680 24 596 0 24 596 0 0 0 162 276 0 162 276
30221 0 0 0 0 147 001 147 001 0 147 001 147 001 0 0 0
304.1 907 28 431 29 338 11 667 389 498 11 667 887 11 667 130 1 595 11 668 725 1 166 27 334 28 500
31902 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32101 0 0 0 5 850 0 5 850 5 850 0 5 850 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 589 987 3 589 987 0 3 462 070 3 462 070 0 127 917 127 917
32103 0 218 434 218 434 0 835 128 835 128 0 1 053 562 1 053 562 0 0 0
45204 139 525 0 139 525 0 0 0 92 985 0 92 985 46 540 0 46 540
45205 627 184 0 627 184 148 685 0 148 685 170 000 0 170 000 605 869 0 605 869
45206 1 579 535 1 086 390 2 665 925 199 999 18 955 218 954 524 035 61 000 585 035 1 255 499 1 044 345 2 299 844
45207 4 474 800 0 4 474 800 0 0 0 465 000 0 465 000 4 009 800 0 4 009 800
45208 420 000 465 574 885 574 0 8 123 8 123 0 37 171 37 171 420 000 436 526 856 526
45216 683 553 0 683 553 75 811 0 75 811 222 591 0 222 591 536 773 0 536 773
45506 110 0 110 0 0 0 8 0 8 102 0 102
45507 123 0 123 0 0 0 10 0 10 113 0 113
45603 108 000 0 108 000 53 000 0 53 000 53 000 0 53 000 108 000 0 108 000
45604 69 999 708 418 778 417 1 709 197 709 198 0 46 994 46 994 70 000 1 370 621 1 440 621
45605 0 4 393 982 4 393 982 0 60 011 60 011 0 1 523 105 1 523 105 0 2 930 888 2 930 888
45606 0 735 870 735 870 0 23 849 23 849 0 35 996 35 996 0 723 723 723 723
45616 513 344 0 513 344 39 215 0 39 215 179 889 0 179 889 372 670 0 372 670
474.1 0 283 170 283 170 49 973 999 104 771 225 154 745 224 49 973 999 104 782 184 154 756 183 0 272 211 272 211
47417 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
47421 410 0 410 101 438 0 101 438 88 760 0 88 760 13 088 0 13 088
47427 9 132 67 186 76 318 42 594 34 479 77 073 27 419 64 928 92 347 24 307 36 737 61 044
47465 4 680 0 4 680 815 0 815 1 073 0 1 073 4 422 0 4 422
47502 93 267 8 041 101 308 5 120 138 5 258 8 241 1 667 9 908 90 146 6 512 96 658
50205 0 0 0 1 152 994 0 1 152 994 923 0 923 1 152 071 0 1 152 071
50207 259 334 0 259 334 1 351 0 1 351 8 215 0 8 215 252 470 0 252 470
50208 2 977 152 0 2 977 152 17 685 0 17 685 6 649 0 6 649 2 988 188 0 2 988 188
50218 1 146 068 0 1 146 068 231 0 231 1 146 299 0 1 146 299 0 0 0
50221 22 635 0 22 635 31 073 0 31 073 45 297 0 45 297 8 411 0 8 411
60308 60 0 60 172 0 172 165 0 165 67 0 67
60310 0 0 0 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 0 0 0
60312 14 849 0 14 849 86 647 0 86 647 82 278 0 82 278 19 218 0 19 218
60314 1 315 0 1 315 613 0 613 838 0 838 1 090 0 1 090
60323 132 0 132 27 0 27 35 0 35 124 0 124
60336 2 234 0 2 234 0 0 0 0 0 0 2 234 0 2 234
60401 46 690 0 46 690 0 0 0 0 0 0 46 690 0 46 690
60415 0 0 0 70 100 0 70 100 0 0 0 70 100 0 70 100
60804 100 175 0 100 175 0 0 0 0 0 0 100 175 0 100 175
60901 57 443 0 57 443 400 0 400 0 0 0 57 843 0 57 843
60906 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0
61002 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
61008 10 0 10 97 0 97 91 0 91 16 0 16
61009 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
61702 18 365 0 18 365 0 0 0 0 0 0 18 365 0 18 365
62001 409 275 0 409 275 0 0 0 144 929 0 144 929 264 346 0 264 346
70606 3 898 862 0 3 898 862 1 044 756 0 1 044 756 47 0 47 4 943 571 0 4 943 571
70608 3 829 467 0 3 829 467 773 991 0 773 991 0 0 0 4 603 458 0 4 603 458
70611 79 884 0 79 884 15 429 0 15 429 0 0 0 95 313 0 95 313
70616 35 105 0 35 105 0 0 0 0 0 0 35 105 0 35 105
Итого по активу (баланс) 23 094 243 10 213 509 33 307 752 114 760 579 160 725 472 275 486 051 113 523 133 159 297 372 272 820 505 24 331 689 11 641 609 35 973 298
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 22 635 0 22 635 45 297 0 45 297 31 073 0 31 073 8 411 0 8 411
10609 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 514 090 0 5 514 090 0 0 0 0 0 0 5 514 090 0 5 514 090
30111 310 077 402 741 712 818 19 151 380 9 416 178 28 567 558 19 429 190 9 264 810 28 694 000 587 887 251 373 839 260
30220 0 63 63 0 8 290 8 290 0 12 823 12 823 0 4 596 4 596
31302 400 000 0 400 000 11 325 000 0 11 325 000 12 775 000 0 12 775 000 1 850 000 0 1 850 000
31303 700 000 0 700 000 7 170 000 0 7 170 000 6 470 000 0 6 470 000 0 0 0
31304 500 000 0 500 000 1 100 000 0 1 100 000 1 600 000 0 1 600 000 1 000 000 0 1 000 000
31305 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
31402 200 000 0 200 000 5 900 000 0 5 900 000 6 755 000 0 6 755 000 1 055 000 0 1 055 000
31403 0 0 0 1 520 000 0 1 520 000 1 520 000 0 1 520 000 0 0 0
31406 0 5 380 386 5 380 386 0 2 058 236 2 058 236 0 1 850 006 1 850 006 0 5 172 156 5 172 156
31407 0 441 522 441 522 0 21 598 21 598 0 14 310 14 310 0 434 234 434 234
31409 0 698 219 698 219 0 37 235 37 235 0 16 256 16 256 0 677 240 677 240
31502 1 983 985 0 1 983 985 2 393 985 0 2 393 985 475 000 0 475 000 65 000 0 65 000
31504 0 0 0 0 0 0 2 058 000 0 2 058 000 2 058 000 0 2 058 000
407 1 263 621 1 882 293 3 145 914 33 194 745 16 118 545 49 313 290 34 008 210 15 575 028 49 583 238 2 077 086 1 338 776 3 415 862
408.1 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
40807 56 408 26 086 82 494 308 420 747 038 1 055 458 348 745 746 097 1 094 842 96 733 25 145 121 878
40817 17 305 16 003 33 308 24 579 9 901 34 480 20 078 21 976 42 054 12 804 28 078 40 882
40820 9 680 25 244 34 924 38 586 39 692 78 278 34 930 37 594 72 524 6 024 23 146 29 170
42102 69 000 0 69 000 634 500 0 634 500 565 500 0 565 500 0 0 0
42103 0 350 472 350 472 0 633 720 633 720 24 000 455 926 479 926 24 000 172 678 196 678
42303 242 5 340 5 582 0 261 261 0 176 176 242 5 255 5 497
42304 4 684 6 079 10 763 3 476 1 927 5 403 3 552 5 474 9 026 4 760 9 626 14 386
42305 5 993 3 321 9 314 0 194 194 12 661 673 6 005 3 788 9 793
42306 74 103 16 420 90 523 0 1 004 1 004 0 14 821 14 821 74 103 30 237 104 340
42504 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0
42603 0 16 519 16 519 0 809 809 0 544 544 0 16 254 16 254
42604 0 36 809 36 809 0 1 934 1 934 0 8 590 8 590 0 43 465 43 465
42605 674 0 674 0 0 0 0 0 0 674 0 674
42606 0 4 139 4 139 0 202 202 0 134 134 0 4 071 4 071
43806 0 1 472 1 472 0 72 72 0 47 47 0 1 447 1 447
45215 732 375 0 732 375 120 977 0 120 977 6 060 0 6 060 617 458 0 617 458
45217 101 807 0 101 807 165 647 0 165 647 232 170 0 232 170 168 330 0 168 330
45615 524 787 0 524 787 103 237 0 103 237 54 451 0 54 451 476 001 0 476 001
45617 6 008 0 6 008 127 294 0 127 294 135 145 0 135 145 13 859 0 13 859
47403 0 0 0 4 927 638 0 4 927 638 4 927 638 0 4 927 638 0 0 0
47407 0 0 0 38 215 618 87 133 718 125 349 336 38 215 618 87 133 718 125 349 336 0 0 0
47411 2 082 177 2 259 66 46 112 319 83 402 2 335 214 2 549
47416 13 000 0 13 000 25 418 19 25 437 12 418 19 12 437 0 0 0
47424 6 265 0 6 265 160 381 0 160 381 156 273 0 156 273 2 157 0 2 157
47425 24 143 0 24 143 4 327 0 4 327 3 812 0 3 812 23 628 0 23 628
47426 943 13 783 14 726 13 443 5 135 18 578 20 424 5 966 26 390 7 924 14 614 22 538
47444 0 0 0 0 5 368 5 368 0 5 368 5 368 0 0 0
47501 98 218 8 925 107 143 8 063 1 755 9 818 5 121 171 5 292 95 276 7 341 102 617
50220 37 986 0 37 986 77 302 0 77 302 101 177 0 101 177 61 861 0 61 861
60301 2 327 0 2 327 18 427 0 18 427 18 431 0 18 431 2 331 0 2 331
60305 22 920 0 22 920 16 927 0 16 927 19 291 0 19 291 25 284 0 25 284
60307 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60309 0 0 0 758 0 758 758 0 758 0 0 0
60311 2 101 0 2 101 2 210 0 2 210 2 171 0 2 171 2 062 0 2 062
60322 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 591 0 2 591 2 885 0 2 885 3 028 0 3 028 2 734 0 2 734
60349 18 951 0 18 951 0 0 0 0 0 0 18 951 0 18 951
60414 42 236 0 42 236 0 0 0 127 0 127 42 363 0 42 363
60805 13 902 0 13 902 0 0 0 1 676 0 1 676 15 578 0 15 578
60806 85 623 0 85 623 39 0 39 293 0 293 85 877 0 85 877
60903 17 553 0 17 553 0 0 0 304 0 304 17 857 0 17 857
61701 216 888 0 216 888 0 0 0 0 0 0 216 888 0 216 888
70601 4 577 592 0 4 577 592 1 0 1 834 661 0 834 661 5 412 252 0 5 412 252
70603 3 917 786 0 3 917 786 0 0 0 707 795 0 707 795 4 625 581 0 4 625 581
70615 11 833 0 11 833 0 0 0 0 0 0 11 833 0 11 833
Итого по пассиву (баланс) 23 971 739 9 336 013 33 307 752 127 839 734 116 242 877 244 082 611 131 577 559 115 170 598 246 748 157 27 709 564 8 263 734 35 973 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 1 490 829 0 1 490 829 1 105 617 0 1 105 617 48 328 0 48 328 2 548 118 0 2 548 118
90901 2 299 273 207 964 2 507 237 3 993 5 037 9 030 14 592 10 997 25 589 2 288 674 202 004 2 490 678
90902 374 153 99 720 473 873 194 197 2 333 196 530 86 537 5 312 91 849 481 813 96 741 578 554
91203 3 704 657 37 578 341 41 282 998 0 1 213 861 1 213 861 0 1 840 137 1 840 137 3 704 657 36 952 065 40 656 722
91414 10 699 000 24 658 567 35 357 567 461 000 2 602 805 3 063 805 661 000 6 306 667 6 967 667 10 499 000 20 954 705 31 453 705
91417 1 000 000 25 788 1 025 788 0 1 452 1 452 0 2 358 2 358 1 000 000 24 882 1 024 882
91419 894 000 0 894 000 2 533 000 0 2 533 000 1 304 000 0 1 304 000 2 123 000 0 2 123 000
91501 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91802 249 713 0 249 713 0 0 0 0 0 0 249 713 0 249 713
99998 7 487 723 0 7 487 723 1 071 540 0 1 071 540 299 834 0 299 834 8 259 429 0 8 259 429
Итого по активу (баланс) 28 608 675 62 570 380 91 179 055 5 369 347 3 825 488 9 194 835 2 414 291 8 165 471 10 579 762 31 563 731 58 230 397 89 794 128
Пассив
91003 0 0 0 24 596 0 24 596 24 596 0 24 596 0 0 0
91315 5 557 558 625 206 6 182 764 86 806 125 263 212 069 662 803 11 357 674 160 6 133 555 511 300 6 644 855
91317 1 123 291 163 260 1 286 551 54 535 8 635 63 170 368 835 3 950 372 785 1 437 591 158 575 1 596 166
91507 18 386 0 18 386 0 0 0 0 0 0 18 386 0 18 386
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 83 691 332 0 83 691 332 10 279 928 0 10 279 928 8 123 295 0 8 123 295 81 534 699 0 81 534 699
Итого по пассиву (баланс) 90 390 589 788 466 91 179 055 10 445 865 133 898 10 579 763 9 179 529 15 307 9 194 836 89 124 253 669 875 89 794 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 077 396 209 803 1 287 199 29 025 912 262 725 29 288 637 26 711 079 472 528 27 183 607 3 392 229 0 3 392 229
93902 0 1 351 264 1 351 264 0 25 296 195 25 296 195 0 25 951 375 25 951 375 0 696 084 696 084
99996 2 644 318 0 2 644 318 54 622 843 0 54 622 843 53 189 778 0 53 189 778 4 077 383 0 4 077 383
Итого по активу (баланс) 3 721 714 1 561 067 5 282 781 83 648 755 25 558 920 109 207 675 79 900 857 26 423 903 106 324 760 7 469 612 696 084 8 165 696
Пассив
96901 209 394 1 080 860 1 290 254 426 744 26 806 832 27 233 576 217 350 29 105 114 29 322 464 0 3 379 142 3 379 142
96902 0 1 354 064 1 354 064 0 25 956 202 25 956 202 0 25 300 379 25 300 379 0 698 241 698 241
99997 2 638 463 0 2 638 463 53 134 982 0 53 134 982 54 584 832 0 54 584 832 4 088 313 0 4 088 313
Итого по пассиву (баланс) 2 847 857 2 434 924 5 282 781 53 561 726 52 763 034 106 324 760 54 802 182 54 405 493 109 207 675 4 088 313 4 077 383 8 165 696

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?