• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 30 155 0 30 155 79 387 0 79 387 70 542 0 70 542 39 000 0 39 000
10610 6 190 0 6 190 0 0 0 0 0 0 6 190 0 6 190
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 27 041 31 021 58 062 216 744 6 885 223 629 131 801 3 805 135 606 111 984 34 101 146 085
20209 0 0 0 121 000 0 121 000 121 000 0 121 000 0 0 0
30102 1 428 709 0 1 428 709 37 919 903 0 37 919 903 38 415 560 0 38 415 560 933 052 0 933 052
30114 0 2 358 644 2 358 644 0 47 369 268 47 369 268 0 47 317 115 47 317 115 0 2 410 797 2 410 797
30202 158 402 0 158 402 0 0 0 7 270 0 7 270 151 132 0 151 132
304.1 1 116 28 184 29 300 33 285 783 2 402 33 288 185 33 286 143 2 002 33 288 145 756 28 584 29 340
31902 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32102 0 198 516 198 516 0 3 066 427 3 066 427 0 3 264 943 3 264 943 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 513 976 1 513 976 0 1 336 659 1 336 659 0 177 317 177 317
45204 417 294 0 417 294 74 000 0 74 000 441 294 0 441 294 50 000 0 50 000
45205 150 000 0 150 000 330 000 0 330 000 80 000 0 80 000 400 000 0 400 000
45206 2 380 495 1 076 807 3 457 302 0 91 797 91 797 750 000 76 421 826 421 1 630 495 1 092 183 2 722 678
45207 4 104 000 0 4 104 000 475 000 0 475 000 99 000 0 99 000 4 480 000 0 4 480 000
45208 560 000 484 212 1 044 212 0 41 279 41 279 0 45 899 45 899 560 000 479 592 1 039 592
45216 689 996 0 689 996 0 0 0 6 443 0 6 443 683 553 0 683 553
45505 42 0 42 0 0 0 21 0 21 21 0 21
45506 126 0 126 0 0 0 8 0 8 118 0 118
45507 142 0 142 0 0 0 9 0 9 133 0 133
45602 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
45603 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0 53 000 0 53 000
45604 70 001 702 168 772 169 0 59 859 59 859 1 49 832 49 833 70 000 712 195 782 195
45605 0 4 355 223 4 355 223 0 371 278 371 278 0 309 087 309 087 0 4 417 414 4 417 414
45606 0 757 023 757 023 0 57 579 57 579 0 70 779 70 779 0 743 823 743 823
45616 513 344 0 513 344 0 0 0 0 0 0 513 344 0 513 344
474.1 0 191 790 191 790 132 435 997 185 376 579 317 812 576 132 435 997 185 283 689 317 719 686 0 284 680 284 680
47417 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0
47421 5 429 0 5 429 479 880 0 479 880 479 399 0 479 399 5 910 0 5 910
47427 21 717 34 174 55 891 41 793 39 526 81 319 49 429 19 993 69 422 14 081 53 707 67 788
47465 4 497 0 4 497 2 266 0 2 266 1 197 0 1 197 5 566 0 5 566
47502 92 369 9 951 102 320 11 604 1 052 12 656 12 765 1 545 14 310 91 208 9 458 100 666
50205 0 0 0 5 915 606 0 5 915 606 5 524 882 0 5 524 882 390 724 0 390 724
50207 256 612 0 256 612 1 354 0 1 354 14 0 14 257 952 0 257 952
50208 2 996 538 0 2 996 538 17 686 0 17 686 50 693 0 50 693 2 963 531 0 2 963 531
50218 0 0 0 5 526 026 0 5 526 026 4 776 888 0 4 776 888 749 138 0 749 138
50221 29 569 0 29 569 66 412 0 66 412 73 371 0 73 371 22 610 0 22 610
50905 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
60302 8 591 0 8 591 17 995 0 17 995 14 350 0 14 350 12 236 0 12 236
60308 80 0 80 241 0 241 241 0 241 80 0 80
60310 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
60312 15 216 0 15 216 13 711 0 13 711 14 389 0 14 389 14 538 0 14 538
60314 782 0 782 1 652 0 1 652 815 0 815 1 619 0 1 619
60323 192 0 192 10 0 10 62 0 62 140 0 140
60336 2 233 0 2 233 1 0 1 0 0 0 2 234 0 2 234
60401 45 686 0 45 686 1 004 0 1 004 0 0 0 46 690 0 46 690
60415 0 0 0 1 004 0 1 004 1 004 0 1 004 0 0 0
60804 100 175 0 100 175 0 0 0 0 0 0 100 175 0 100 175
60901 57 443 0 57 443 0 0 0 0 0 0 57 443 0 57 443
61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61008 5 0 5 186 0 186 177 0 177 14 0 14
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61702 50 159 0 50 159 0 0 0 0 0 0 50 159 0 50 159
62001 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
70606 2 183 726 0 2 183 726 1 397 629 0 1 397 629 0 0 0 3 581 355 0 3 581 355
70608 2 095 761 0 2 095 761 1 249 177 0 1 249 177 0 0 0 3 344 938 0 3 344 938
70611 61 044 0 61 044 22 212 0 22 212 17 994 0 17 994 65 262 0 65 262
70706 11 217 312 0 11 217 312 0 0 0 11 217 312 0 11 217 312 0 0 0
70708 14 717 167 0 14 717 167 0 0 0 14 717 167 0 14 717 167 0 0 0
70711 182 804 0 182 804 0 0 0 182 804 0 182 804 0 0 0
70716 224 0 224 0 0 0 224 0 224 0 0 0
Итого по активу (баланс) 45 394 993 10 227 713 55 622 706 220 256 719 237 997 907 458 254 626 243 531 722 237 781 769 481 313 491 22 119 990 10 443 851 32 563 841
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 29 570 0 29 570 73 371 0 73 371 66 411 0 66 411 22 610 0 22 610
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 009 540 0 5 009 540 0 0 0 0 0 0 5 009 540 0 5 009 540
30111 323 918 261 370 585 288 14 489 258 4 859 783 19 349 041 14 348 466 4 876 683 19 225 149 183 126 278 270 461 396
30220 0 0 0 0 7 909 7 909 0 8 002 8 002 0 93 93
30222 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31302 0 0 0 5 070 000 0 5 070 000 5 070 000 0 5 070 000 0 0 0
31303 1 000 000 0 1 000 000 5 930 000 0 5 930 000 5 430 000 0 5 430 000 500 000 0 500 000
31304 1 300 000 0 1 300 000 3 100 000 0 3 100 000 3 600 000 0 3 600 000 1 800 000 0 1 800 000
31305 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31402 435 000 0 435 000 5 480 000 0 5 480 000 5 045 000 0 5 045 000 0 0 0
31403 0 1 777 642 1 777 642 1 045 000 5 507 660 6 552 660 1 255 000 3 730 018 4 985 018 210 000 0 210 000
31406 0 1 777 642 1 777 642 0 138 393 138 393 0 3 769 829 3 769 829 0 5 409 078 5 409 078
31407 0 454 214 454 214 0 42 467 42 467 0 34 547 34 547 0 446 294 446 294
31409 0 702 288 702 288 0 56 151 56 151 0 57 296 57 296 0 703 433 703 433
31502 850 000 0 850 000 18 273 017 0 18 273 017 17 423 017 0 17 423 017 0 0 0
31503 0 0 0 3 081 166 0 3 081 166 5 300 146 0 5 300 146 2 218 980 0 2 218 980
407 1 447 163 1 123 956 2 571 119 31 026 921 11 533 766 42 560 687 30 758 260 12 449 631 43 207 891 1 178 502 2 039 821 3 218 323
408.1 64 0 64 1 0 1 0 0 0 63 0 63
40807 70 611 674 71 285 274 194 16 579 290 773 273 178 16 238 289 416 69 595 333 69 928
40817 16 843 12 626 29 469 2 619 2 914 5 533 3 509 2 574 6 083 17 733 12 286 30 019
40820 8 495 31 854 40 349 13 579 21 499 35 078 10 992 11 528 22 520 5 908 21 883 27 791
42102 49 000 0 49 000 122 000 0 122 000 73 000 0 73 000 0 0 0
42103 0 414 598 414 598 150 000 570 178 720 178 428 000 668 134 1 096 134 278 000 512 554 790 554
42104 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 0 0 0
42303 241 13 421 13 662 0 1 247 1 247 0 1 031 1 031 241 13 205 13 446
42304 5 573 1 521 7 094 0 142 142 0 117 117 5 573 1 496 7 069
42305 2 252 1 314 3 566 0 102 102 2 651 109 2 760 4 903 1 321 6 224
42306 72 603 10 439 83 042 0 1 144 1 144 1 500 5 013 6 513 74 103 14 308 88 411
42504 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42603 2 005 16 976 18 981 2 013 1 588 3 601 8 1 300 1 308 0 16 688 16 688
42604 0 30 289 30 289 0 2 890 2 890 0 9 800 9 800 0 37 199 37 199
42605 674 0 674 0 0 0 0 0 0 674 0 674
42606 0 4 258 4 258 0 398 398 0 324 324 0 4 184 4 184
43806 0 1 514 1 514 0 141 141 0 115 115 0 1 488 1 488
45215 790 803 0 790 803 61 027 0 61 027 114 446 0 114 446 844 222 0 844 222
45217 117 517 0 117 517 14 992 0 14 992 0 0 0 102 525 0 102 525
45615 629 307 0 629 307 44 471 0 44 471 52 047 0 52 047 636 883 0 636 883
45617 6 008 0 6 008 0 0 0 0 0 0 6 008 0 6 008
47403 0 0 0 45 219 287 0 45 219 287 45 219 287 0 45 219 287 0 0 0
47407 0 0 0 90 621 835 140 725 761 231 347 596 90 621 835 140 725 761 231 347 596 0 0 0
47411 1 453 117 1 570 9 29 38 317 52 369 1 761 140 1 901
47416 0 0 0 410 713 0 410 713 410 784 0 410 784 71 0 71
47424 3 972 0 3 972 477 798 0 477 798 479 009 0 479 009 5 183 0 5 183
47425 72 111 0 72 111 60 000 0 60 000 18 023 0 18 023 30 134 0 30 134
47426 2 499 4 673 7 172 31 737 442 32 179 29 873 3 508 33 381 635 7 739 8 374
47444 0 0 0 0 11 056 11 056 0 11 056 11 056 0 0 0
47501 96 520 10 992 107 512 9 919 2 240 12 159 11 664 1 167 12 831 98 265 9 919 108 184
50220 30 155 0 30 155 70 542 0 70 542 79 387 0 79 387 39 000 0 39 000
60301 2 268 0 2 268 25 947 0 25 947 26 059 0 26 059 2 380 0 2 380
60305 22 795 0 22 795 14 009 0 14 009 14 375 0 14 375 23 161 0 23 161
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 0 0 0 855 0 855 855 0 855 0 0 0
60311 1 879 0 1 879 4 826 0 4 826 4 942 0 4 942 1 995 0 1 995
60322 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 522 0 2 522 2 971 0 2 971 3 077 0 3 077 2 628 0 2 628
60349 18 951 0 18 951 0 0 0 0 0 0 18 951 0 18 951
60414 41 974 0 41 974 0 0 0 131 0 131 42 105 0 42 105
60805 10 549 0 10 549 0 0 0 1 677 0 1 677 12 226 0 12 226
60806 90 527 0 90 527 5 458 0 5 458 291 0 291 85 360 0 85 360
60903 16 905 0 16 905 0 0 0 324 0 324 17 229 0 17 229
61701 231 717 0 231 717 0 0 0 0 0 0 231 717 0 231 717
70601 2 610 357 0 2 610 357 66 0 66 1 344 644 0 1 344 644 3 954 935 0 3 954 935
70603 2 064 786 0 2 064 786 0 0 0 1 366 704 0 1 366 704 3 431 490 0 3 431 490
70701 10 972 634 0 10 972 634 10 972 634 0 10 972 634 0 0 0 0 0 0
70703 15 584 222 0 15 584 222 15 584 222 0 15 584 222 0 0 0 0 0 0
70715 65 201 0 65 201 65 201 0 65 201 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 26 117 507 0 26 117 507 26 622 057 0 26 622 057 504 550 0 504 550
Итого по пассиву (баланс) 48 970 328 6 652 378 55 622 706 282 649 270 163 504 479 446 153 749 256 711 051 166 383 833 423 094 884 23 032 109 9 531 732 32 563 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 1 185 788 0 1 185 788 396 094 0 396 094 55 279 0 55 279 1 526 603 0 1 526 603
90901 2 300 696 209 665 2 510 361 11 189 16 984 28 173 8 039 17 061 25 100 2 303 846 209 588 2 513 434
90902 782 430 100 331 882 761 736 200 8 178 744 378 1 166 588 8 039 1 174 627 352 042 100 470 452 512
91203 3 704 657 38 648 446 42 353 103 0 2 942 042 2 942 042 0 3 607 488 3 607 488 3 704 657 37 983 000 41 687 657
91414 11 324 800 27 032 044 38 356 844 1 691 000 2 912 070 4 603 070 1 718 000 3 660 634 5 378 634 11 297 800 26 283 480 37 581 280
91417 1 000 000 27 217 1 027 217 0 3 392 3 392 0 3 289 3 289 1 000 000 27 320 1 027 320
91419 850 000 0 850 000 17 453 317 0 17 453 317 16 798 317 0 16 798 317 1 505 000 0 1 505 000
91501 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91802 249 713 0 249 713 0 0 0 0 0 0 249 713 0 249 713
99998 8 804 597 0 8 804 597 1 406 891 0 1 406 891 1 628 016 0 1 628 016 8 583 472 0 8 583 472
Итого по активу (баланс) 30 612 008 66 017 703 96 629 711 21 694 691 5 882 666 27 577 357 21 374 239 7 296 511 28 670 750 30 932 460 64 603 858 95 536 318
Пассив
91315 6 334 075 749 824 7 083 899 931 426 158 205 1 089 631 851 007 85 255 936 262 6 253 656 676 874 6 930 530
91317 1 537 706 164 584 1 702 290 525 000 13 385 538 385 457 294 13 335 470 629 1 470 000 164 534 1 634 534
91507 18 386 0 18 386 0 0 0 0 0 0 18 386 0 18 386
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 87 825 114 0 87 825 114 26 714 796 0 26 714 796 25 842 528 0 25 842 528 86 952 846 0 86 952 846
Итого по пассиву (баланс) 95 715 303 914 408 96 629 711 28 171 222 171 590 28 342 812 27 150 829 98 590 27 249 419 94 694 910 841 408 95 536 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 562 346 533 3 562 879 84 132 361 4 558 834 88 691 195 86 787 284 4 559 367 91 346 651 907 423 0 907 423
93902 0 1 065 422 1 065 422 0 21 172 365 21 172 365 0 20 457 974 20 457 974 0 1 779 813 1 779 813
94101 0 0 0 1 138 188 0 1 138 188 1 138 188 0 1 138 188 0 0 0
99996 4 626 843 0 4 626 843 111 339 492 0 111 339 492 113 279 827 0 113 279 827 2 686 508 0 2 686 508
Итого по активу (баланс) 8 189 189 1 065 955 9 255 144 196 610 041 25 731 199 222 341 240 201 205 299 25 017 341 226 222 640 3 593 931 1 779 813 5 373 744
Пассив
96901 530 3 559 728 3 560 258 2 260 558 90 593 929 92 854 487 2 260 028 87 935 714 90 195 742 0 901 513 901 513
96902 0 1 066 585 1 066 585 0 20 425 340 20 425 340 0 21 143 751 21 143 751 0 1 784 996 1 784 996
99997 4 628 301 0 4 628 301 112 942 812 0 112 942 812 111 001 746 0 111 001 746 2 687 235 0 2 687 235
Итого по пассиву (баланс) 4 628 831 4 626 313 9 255 144 115 203 370 111 019 269 226 222 639 113 261 774 109 079 465 222 341 239 2 687 235 2 686 509 5 373 744

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?