• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 305 0 1 305 48 456 0 48 456 46 815 0 46 815 2 946 0 2 946
10610 8 015 0 8 015 0 0 0 1 0 1 8 014 0 8 014
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 124 896 19 233 144 129 101 174 1 106 102 280 111 402 2 895 114 297 114 668 17 444 132 112
20209 0 0 0 71 000 0 71 000 71 000 0 71 000 0 0 0
30102 1 267 675 0 1 267 675 40 261 022 0 40 261 022 40 970 730 0 40 970 730 557 967 0 557 967
30114 0 1 889 569 1 889 569 0 76 010 502 76 010 502 0 76 001 513 76 001 513 0 1 898 558 1 898 558
30202 168 032 0 168 032 4 858 0 4 858 0 0 0 172 890 0 172 890
30221 0 0 0 0 70 302 70 302 0 70 302 70 302 0 0 0
304.1 37 972 28 684 66 656 6 739 922 1 701 6 741 623 6 775 191 1 634 6 776 825 2 703 28 751 31 454
31904 0 0 0 675 000 0 675 000 0 0 0 675 000 0 675 000
32002 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0
32003 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
32102 0 88 478 88 478 0 2 019 345 2 019 345 0 2 107 823 2 107 823 0 0 0
32103 0 0 0 0 612 351 612 351 0 428 740 428 740 0 183 611 183 611
45204 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45205 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45206 2 454 500 1 632 186 4 086 686 455 425 166 211 621 636 305 390 108 774 414 164 2 604 535 1 689 623 4 294 158
45207 3 818 000 360 133 4 178 133 0 7 870 7 870 50 000 368 003 418 003 3 768 000 0 3 768 000
45208 700 001 539 121 1 239 122 0 31 973 31 973 2 42 266 42 268 699 999 528 828 1 228 827
45216 731 138 0 731 138 209 303 0 209 303 212 513 0 212 513 727 928 0 727 928
45505 123 0 123 0 0 0 20 0 20 103 0 103
45506 249 0 249 0 0 0 16 0 16 233 0 233
45507 345 0 345 0 0 0 175 0 175 170 0 170
45602 87 000 0 87 000 140 000 0 140 000 87 000 0 87 000 140 000 0 140 000
45603 81 500 0 81 500 24 121 0 24 121 73 000 0 73 000 32 621 0 32 621
45604 127 500 714 657 842 157 0 42 382 42 382 17 500 40 648 58 148 110 000 716 391 826 391
45605 0 4 432 682 4 432 682 0 262 875 262 875 0 252 119 252 119 0 4 443 438 4 443 438
45616 500 069 0 500 069 34 885 0 34 885 17 492 0 17 492 517 462 0 517 462
45705 65 0 65 0 0 0 22 0 22 43 0 43
474.1 0 828 442 828 442 48 122 015 115 424 704 163 546 719 48 122 015 116 057 471 164 179 486 0 195 675 195 675
47417 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
47421 17 065 0 17 065 220 337 0 220 337 234 530 0 234 530 2 872 0 2 872
47427 6 616 89 183 95 799 43 856 43 395 87 251 31 077 109 250 140 327 19 395 23 328 42 723
47465 4 913 0 4 913 542 0 542 1 827 0 1 827 3 628 0 3 628
47502 81 558 11 014 92 572 19 799 684 20 483 13 821 2 284 16 105 87 536 9 414 96 950
50207 259 462 0 259 462 1 396 0 1 396 8 260 0 8 260 252 598 0 252 598
50208 2 658 202 0 2 658 202 521 916 0 521 916 9 224 0 9 224 3 170 894 0 3 170 894
50214 504 834 0 504 834 505 128 0 505 128 505 354 0 505 354 504 608 0 504 608
50221 42 281 0 42 281 160 094 0 160 094 158 554 0 158 554 43 821 0 43 821
50905 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60308 90 0 90 110 0 110 200 0 200 0 0 0
60310 0 0 0 1 254 0 1 254 1 254 0 1 254 0 0 0
60312 9 166 0 9 166 18 188 0 18 188 12 419 0 12 419 14 935 0 14 935
60314 817 0 817 625 0 625 801 0 801 641 0 641
60323 224 0 224 14 0 14 22 0 22 216 0 216
60336 2 126 0 2 126 116 0 116 36 0 36 2 206 0 2 206
60401 46 499 0 46 499 0 0 0 484 0 484 46 015 0 46 015
60804 100 175 0 100 175 0 0 0 0 0 0 100 175 0 100 175
60901 56 739 0 56 739 704 0 704 0 0 0 57 443 0 57 443
60906 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0
61008 10 0 10 271 0 271 273 0 273 8 0 8
61009 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 484 0 484 484 0 484 0 0 0
61210 0 0 0 500 015 0 500 015 500 015 0 500 015 0 0 0
61702 39 614 0 39 614 0 0 0 0 0 0 39 614 0 39 614
62001 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
70606 10 194 672 0 10 194 672 1 018 422 0 1 018 422 1 0 1 11 213 093 0 11 213 093
70608 13 638 874 0 13 638 874 1 078 293 0 1 078 293 0 0 0 14 717 167 0 14 717 167
70611 184 114 0 184 114 20 348 0 20 348 0 0 0 204 462 0 204 462
70616 388 0 388 0 0 0 0 0 0 388 0 388
Итого по активу (баланс) 38 659 433 10 633 382 49 292 815 104 755 117 194 695 401 299 450 518 100 689 944 195 593 722 296 283 666 42 724 606 9 735 061 52 459 667
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 42 281 0 42 281 158 554 0 158 554 160 094 0 160 094 43 821 0 43 821
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 009 540 0 5 009 540 0 0 0 0 0 0 5 009 540 0 5 009 540
30111 192 436 562 072 754 508 18 245 812 5 972 763 24 218 575 18 311 521 5 580 373 23 891 894 258 145 169 682 427 827
30220 0 0 0 0 45 304 45 304 0 45 338 45 338 0 34 34
30222 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31302 80 000 0 80 000 6 740 000 0 6 740 000 6 660 000 0 6 660 000 0 0 0
31303 1 000 000 0 1 000 000 3 400 000 0 3 400 000 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
31304 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31402 315 000 0 315 000 7 085 000 0 7 085 000 6 770 000 0 6 770 000 0 0 0
31403 0 3 437 590 3 437 590 995 000 24 402 936 25 397 936 995 000 20 965 346 21 960 346 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 310 000 3 128 543 3 438 543 310 000 3 128 543 3 438 543
31406 0 1 809 258 1 809 258 0 1 881 742 1 881 742 0 1 886 132 1 886 132 0 1 813 648 1 813 648
31407 0 606 879 606 879 0 48 742 48 742 0 32 869 32 869 0 591 006 591 006
31409 0 710 380 710 380 0 46 984 46 984 0 40 685 40 685 0 704 081 704 081
31503 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
407 1 525 938 1 543 689 3 069 627 27 983 452 13 053 026 41 036 478 28 023 471 12 434 425 40 457 896 1 565 957 925 088 2 491 045
408.1 64 0 64 1 0 1 0 0 0 63 0 63
40807 244 101 24 688 268 789 4 365 490 411 381 4 776 871 4 272 868 391 258 4 664 126 151 479 4 565 156 044
40817 16 392 15 642 32 034 3 098 1 705 4 803 2 782 1 336 4 118 16 076 15 273 31 349
40820 9 367 53 830 63 197 43 049 48 486 91 535 49 227 33 360 82 587 15 545 38 704 54 249
42102 0 0 0 930 000 0 930 000 1 237 700 0 1 237 700 307 700 0 307 700
42103 500 000 81 417 581 417 2 341 110 240 269 2 581 379 8 108 750 422 939 8 531 689 6 267 640 264 087 6 531 727
42104 2 854 800 326 198 3 180 998 2 854 800 26 199 2 880 999 0 17 667 17 667 0 317 666 317 666
42303 718 5 498 6 216 0 441 441 0 298 298 718 5 355 6 073
42304 4 258 1 524 5 782 0 123 123 1 100 83 1 183 5 358 1 484 6 842
42305 2 210 1 292 3 502 0 81 81 17 75 92 2 227 1 286 3 513
42306 56 117 5 607 61 724 0 410 410 0 312 312 56 117 5 509 61 626
42502 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000 43 000 0 43 000
42503 0 0 0 0 0 0 29 000 0 29 000 29 000 0 29 000
42504 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42603 668 27 062 27 730 0 3 073 3 073 2 17 142 17 144 670 41 131 41 801
42604 30 083 22 758 52 841 30 083 2 636 32 719 0 13 122 13 122 0 33 244 33 244
42606 0 7 681 7 681 0 617 617 0 416 416 0 7 480 7 480
43806 0 1 517 1 517 0 122 122 0 83 83 0 1 478 1 478
45215 868 882 0 868 882 104 404 0 104 404 62 713 0 62 713 827 191 0 827 191
45217 97 738 0 97 738 7 175 0 7 175 24 037 0 24 037 114 600 0 114 600
45615 599 614 0 599 614 45 988 0 45 988 64 212 0 64 212 617 838 0 617 838
45617 6 949 0 6 949 2 186 0 2 186 2 357 0 2 357 7 120 0 7 120
47403 0 0 0 1 308 009 0 1 308 009 1 308 009 0 1 308 009 0 0 0
47407 0 0 0 43 008 680 109 138 140 152 146 820 43 008 680 109 138 140 152 146 820 0 0 0
47411 973 110 1 083 132 11 143 234 24 258 1 075 123 1 198
47416 0 0 0 582 023 90 167 672 190 582 023 92 167 674 190 0 2 000 2 000
47424 0 0 0 173 113 0 173 113 173 423 0 173 423 310 0 310
47425 252 307 0 252 307 87 632 0 87 632 82 148 0 82 148 246 823 0 246 823
47426 248 21 877 22 125 18 185 22 196 40 381 19 724 4 749 24 473 1 787 4 430 6 217
47501 90 587 11 596 102 183 12 060 1 721 13 781 19 799 781 20 580 98 326 10 656 108 982
50220 1 306 0 1 306 46 816 0 46 816 48 456 0 48 456 2 946 0 2 946
60301 1 837 0 1 837 25 808 0 25 808 26 290 0 26 290 2 319 0 2 319
60305 21 058 0 21 058 32 011 0 32 011 32 268 0 32 268 21 315 0 21 315
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 0 0 0 950 0 950 950 0 950 0 0 0
60311 1 325 0 1 325 2 615 0 2 615 2 795 0 2 795 1 505 0 1 505
60322 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 144 0 2 144 3 938 0 3 938 4 048 0 4 048 2 254 0 2 254
60349 17 650 0 17 650 0 0 0 3 419 0 3 419 21 069 0 21 069
60414 42 388 0 42 388 484 0 484 116 0 116 42 020 0 42 020
60805 3 845 0 3 845 0 0 0 1 676 0 1 676 5 521 0 5 521
60806 94 842 0 94 842 39 0 39 336 0 336 95 139 0 95 139
60903 15 621 0 15 621 0 0 0 314 0 314 15 935 0 15 935
61701 236 292 0 236 292 0 0 0 0 0 0 236 292 0 236 292
70601 9 914 558 0 9 914 558 152 0 152 1 057 832 0 1 057 832 10 972 238 0 10 972 238
70603 14 458 300 0 14 458 300 0 0 0 1 125 922 0 1 125 922 15 584 222 0 15 584 222
70615 52 069 0 52 069 0 0 0 0 0 0 52 069 0 52 069
Итого по пассиву (баланс) 40 014 650 9 278 165 49 292 815 121 918 013 155 439 275 277 357 288 126 276 477 154 247 663 280 524 140 44 373 114 8 086 553 52 459 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 613 224 0 613 224 17 948 0 17 948 21 806 0 21 806 609 366 0 609 366
90901 2 312 350 87 796 2 400 146 14 576 135 614 150 190 10 843 13 795 24 638 2 316 083 209 615 2 525 698
90902 176 790 1 673 178 463 2 677 101 789 104 466 393 2 910 3 303 179 074 100 552 279 626
91203 3 704 657 38 721 714 42 426 371 0 2 098 578 2 098 578 0 3 103 631 3 103 631 3 704 657 37 716 661 41 421 318
91414 10 628 200 35 873 921 46 502 121 1 119 000 3 888 273 5 007 273 1 364 900 4 590 742 5 955 642 10 382 300 35 171 452 45 553 752
91417 1 000 000 29 101 1 029 101 0 3 344 3 344 0 2 179 2 179 1 000 000 30 266 1 030 266
91419 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
91501 409 275 0 409 275 0 0 0 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91802 249 712 0 249 712 0 0 0 0 0 0 249 712 0 249 712
99998 11 767 325 0 11 767 325 1 174 284 0 1 174 284 1 401 216 0 1 401 216 11 540 393 0 11 540 393
Итого по активу (баланс) 30 861 585 74 714 205 105 575 790 2 478 485 6 227 598 8 706 083 2 949 158 7 713 257 10 662 415 30 390 912 73 228 546 103 619 458
Пассив
91003 0 0 0 4 858 0 4 858 4 858 0 4 858 0 0 0
91312 0 834 459 834 459 0 67 021 67 021 0 45 194 45 194 0 812 632 812 632
91315 7 813 997 749 854 8 563 851 676 116 49 399 725 515 600 106 66 881 666 987 7 737 987 767 336 8 505 323
91317 1 300 000 1 050 597 2 350 597 150 000 453 812 603 812 30 000 427 245 457 245 1 180 000 1 024 030 2 204 030
91507 18 396 0 18 396 10 0 10 0 0 0 18 386 0 18 386
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 93 808 465 0 93 808 465 9 261 200 0 9 261 200 7 531 800 0 7 531 800 92 079 065 0 92 079 065
Итого по пассиву (баланс) 102 940 880 2 634 910 105 575 790 10 092 184 570 232 10 662 416 8 166 764 539 320 8 706 084 101 015 460 2 603 998 103 619 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 367 507 0 1 367 507 36 694 965 153 701 36 848 666 36 428 530 153 701 36 582 231 1 633 942 0 1 633 942
93902 0 1 408 677 1 408 677 0 34 805 533 34 805 533 0 34 825 865 34 825 865 0 1 388 345 1 388 345
94101 0 0 0 586 993 0 586 993 586 993 0 586 993 0 0 0
99996 2 759 118 0 2 759 118 72 279 132 0 72 279 132 72 018 526 0 72 018 526 3 019 724 0 3 019 724
Итого по активу (баланс) 4 126 625 1 408 677 5 535 302 109 561 090 34 959 234 144 520 324 109 034 049 34 979 566 144 013 615 4 653 666 1 388 345 6 042 011
Пассив
96901 0 1 356 943 1 356 943 736 642 36 508 290 37 244 932 736 642 36 783 630 37 520 272 0 1 632 283 1 632 283
96902 0 1 402 175 1 402 175 1 104 863 33 668 731 34 773 594 1 104 863 33 653 997 34 758 860 0 1 387 441 1 387 441
99997 2 776 184 0 2 776 184 71 995 090 0 71 995 090 72 241 193 0 72 241 193 3 022 287 0 3 022 287
Итого по пассиву (баланс) 2 776 184 2 759 118 5 535 302 73 836 595 70 177 021 144 013 616 74 082 698 70 437 627 144 520 325 3 022 287 3 019 724 6 042 011

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?