• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 708 0 1 708 19 196 0 19 196 17 887 0 17 887 3 017 0 3 017
10610 9 286 0 9 286 0 0 0 0 0 0 9 286 0 9 286
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 129 831 21 777 151 608 263 710 2 415 266 125 223 152 2 038 225 190 170 389 22 154 192 543
20209 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
30102 1 410 575 0 1 410 575 27 913 100 0 27 913 100 27 977 652 0 27 977 652 1 346 023 0 1 346 023
30114 0 3 836 862 3 836 862 0 62 310 282 62 310 282 0 63 788 778 63 788 778 0 2 358 366 2 358 366
30202 159 249 0 159 249 9 495 0 9 495 0 0 0 168 744 0 168 744
304.1 1 611 28 140 29 751 6 041 570 2 751 6 044 321 6 042 077 1 393 6 043 470 1 104 29 498 30 602
32002 0 0 0 2 030 000 0 2 030 000 1 500 000 0 1 500 000 530 000 0 530 000
32101 0 0 0 39 778 0 39 778 39 778 0 39 778 0 0 0
32102 0 161 288 161 288 0 2 777 966 2 777 966 0 2 827 625 2 827 625 0 111 629 111 629
32103 0 0 0 0 904 621 904 621 0 904 621 904 621 0 0 0
45203 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
45204 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45205 70 000 0 70 000 0 0 0 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000
45206 1 885 000 1 494 759 3 379 759 100 000 580 579 680 579 165 000 954 139 1 119 139 1 820 000 1 121 199 2 941 199
45207 3 959 350 275 109 4 234 459 0 978 380 978 380 111 100 312 554 423 654 3 848 250 940 935 4 789 185
45208 699 999 562 947 1 262 946 1 55 000 55 001 0 39 760 39 760 700 000 578 187 1 278 187
45216 585 449 0 585 449 216 218 0 216 218 69 029 0 69 029 732 638 0 732 638
45505 182 0 182 0 0 0 19 0 19 163 0 163
45506 313 0 313 0 0 0 31 0 31 282 0 282
45507 497 0 497 0 0 0 22 0 22 475 0 475
45603 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45604 225 000 1 144 808 1 369 808 0 84 519 84 519 43 750 494 440 538 190 181 250 734 887 916 137
45605 0 3 904 771 3 904 771 0 851 988 851 988 0 198 598 198 598 0 4 558 161 4 558 161
45616 325 150 0 325 150 201 526 0 201 526 17 900 0 17 900 508 776 0 508 776
45704 235 0 235 0 0 0 44 0 44 191 0 191
45705 128 0 128 0 0 0 21 0 21 107 0 107
45812 630 886 0 630 886 0 0 0 630 886 0 630 886 0 0 0
45820 318 049 0 318 049 0 0 0 318 049 0 318 049 0 0 0
45912 7 690 0 7 690 0 0 0 7 690 0 7 690 0 0 0
474.1 0 303 745 303 745 73 682 762 123 814 241 197 497 003 73 682 762 122 402 133 196 084 895 0 1 715 853 1 715 853
47417 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0
47421 4 419 0 4 419 350 782 0 350 782 352 062 0 352 062 3 139 0 3 139
47427 9 128 56 579 65 707 37 686 43 625 81 311 27 627 62 561 90 188 19 187 37 643 56 830
47465 8 621 0 8 621 739 0 739 2 918 0 2 918 6 442 0 6 442
47502 106 012 13 497 119 509 1 281 1 886 3 167 16 278 2 880 19 158 91 015 12 503 103 518
50207 255 403 0 255 403 1 351 0 1 351 13 0 13 256 741 0 256 741
50208 2 096 092 0 2 096 092 342 434 0 342 434 77 206 0 77 206 2 361 320 0 2 361 320
50214 644 631 0 644 631 1 278 0 1 278 394 432 0 394 432 251 477 0 251 477
50221 46 050 0 46 050 68 996 0 68 996 64 765 0 64 765 50 281 0 50 281
50905 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60308 90 0 90 108 0 108 113 0 113 85 0 85
60310 0 0 0 837 0 837 837 0 837 0 0 0
60312 12 122 0 12 122 6 952 0 6 952 8 194 0 8 194 10 880 0 10 880
60314 927 0 927 630 0 630 742 0 742 815 0 815
60323 20 711 0 20 711 36 0 36 20 502 0 20 502 245 0 245
60336 1 570 0 1 570 340 0 340 45 0 45 1 865 0 1 865
60401 46 499 0 46 499 0 0 0 0 0 0 46 499 0 46 499
60804 0 0 0 98 840 0 98 840 0 0 0 98 840 0 98 840
60807 0 0 0 98 839 0 98 839 98 839 0 98 839 0 0 0
60901 56 739 0 56 739 0 0 0 0 0 0 56 739 0 56 739
61008 7 0 7 205 0 205 195 0 195 17 0 17
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 455 119 0 455 119 455 119 0 455 119 0 0 0
61702 9 840 0 9 840 0 0 0 0 0 0 9 840 0 9 840
62001 0 0 0 409 275 0 409 275 0 0 0 409 275 0 409 275
70606 6 805 883 0 6 805 883 1 804 787 0 1 804 787 40 0 40 8 610 630 0 8 610 630
70608 10 151 747 0 10 151 747 1 299 995 0 1 299 995 0 0 0 11 451 742 0 11 451 742
70611 118 714 0 118 714 21 329 0 21 329 0 0 0 140 043 0 140 043
70616 2 341 0 2 341 0 0 0 0 0 0 2 341 0 2 341
Итого по активу (баланс) 31 081 068 11 804 282 42 885 350 115 879 453 192 408 253 308 287 706 112 757 034 191 991 520 304 748 554 34 203 487 12 221 015 46 424 502
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 46 050 0 46 050 64 765 0 64 765 68 996 0 68 996 50 281 0 50 281
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 009 540 0 5 009 540 0 0 0 0 0 0 5 009 540 0 5 009 540
30111 330 833 847 898 1 178 731 13 514 540 5 751 801 19 266 341 13 352 020 5 234 215 18 586 235 168 313 330 312 498 625
30220 0 18 513 18 513 0 62 820 62 820 0 44 307 44 307 0 0 0
30222 0 0 0 258 000 0 258 000 258 000 0 258 000 0 0 0
31302 1 000 000 0 1 000 000 1 800 000 0 1 800 000 1 390 000 0 1 390 000 590 000 0 590 000
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31402 95 000 0 95 000 4 635 000 88 154 4 723 154 4 970 000 2 692 818 7 662 818 430 000 2 604 664 3 034 664
31403 0 4 614 730 4 614 730 1 780 000 19 900 981 21 680 981 1 780 000 18 356 033 20 136 033 0 3 069 782 3 069 782
31406 0 2 662 344 2 662 344 0 2 773 313 2 773 313 0 1 971 443 1 971 443 0 1 860 474 1 860 474
31407 0 597 106 597 106 0 27 815 27 815 0 68 185 68 185 0 637 476 637 476
31409 0 697 699 697 699 0 33 724 33 724 0 72 720 72 720 0 736 695 736 695
407 1 971 926 278 523 2 250 449 26 061 266 9 956 042 36 017 308 26 013 299 10 204 631 36 217 930 1 923 959 527 112 2 451 071
408.1 63 0 63 0 0 0 1 0 1 64 0 64
40807 89 082 368 89 450 2 387 958 197 842 2 585 800 2 372 047 331 640 2 703 687 73 171 134 166 207 337
40817 16 139 14 267 30 406 1 820 1 922 3 742 2 261 2 575 4 836 16 580 14 920 31 500
40820 23 217 278 209 301 426 26 694 39 902 66 596 31 578 36 405 67 983 28 101 274 712 302 813
42102 0 0 0 641 000 0 641 000 641 000 0 641 000 0 0 0
42103 0 259 002 259 002 0 601 105 601 105 399 999 569 257 969 256 399 999 227 154 627 153
42104 2 710 000 0 2 710 000 2 710 000 0 2 710 000 2 911 300 0 2 911 300 2 911 300 0 2 911 300
42303 913 5 408 6 321 0 252 252 253 618 871 1 166 5 774 6 940
42304 4 178 1 499 5 677 0 70 70 0 171 171 4 178 1 600 5 778
42305 4 543 1 268 5 811 0 62 62 0 129 129 4 543 1 335 5 878
42306 56 117 6 035 62 152 0 288 288 0 653 653 56 117 6 400 62 517
42504 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42601 0 3 135 3 135 0 146 146 0 357 357 0 3 346 3 346
42603 665 26 620 27 285 0 1 240 1 240 2 3 042 3 044 667 28 422 29 089
42604 20 000 0 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 30 000 0 30 000
42606 0 4 198 4 198 0 314 314 0 4 184 4 184 0 8 068 8 068
43806 0 11 942 11 942 0 599 599 0 3 000 3 000 0 14 343 14 343
45215 648 734 0 648 734 41 709 0 41 709 229 858 0 229 858 836 883 0 836 883
45217 41 557 0 41 557 7 689 0 7 689 65 634 0 65 634 99 502 0 99 502
45615 483 570 0 483 570 24 970 0 24 970 145 031 0 145 031 603 631 0 603 631
45617 9 593 0 9 593 6 937 0 6 937 4 763 0 4 763 7 419 0 7 419
45818 630 886 0 630 886 630 886 0 630 886 0 0 0 0 0 0
45918 7 690 0 7 690 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 344 648 0 344 648 344 648 0 344 648 0 0 0
47407 0 0 0 62 567 872 110 137 489 172 705 361 62 567 872 110 137 489 172 705 361 0 0 0
47411 360 84 444 4 7 11 302 25 327 658 102 760
47416 34 0 34 580 340 8 605 588 945 580 306 8 605 588 911 0 0 0
47424 15 245 0 15 245 225 198 0 225 198 226 531 0 226 531 16 578 0 16 578
47425 99 800 0 99 800 13 570 0 13 570 111 828 0 111 828 198 058 0 198 058
47426 9 225 17 382 26 607 19 971 7 274 27 245 15 915 5 148 21 063 5 169 15 256 20 425
47501 115 354 14 948 130 302 14 678 3 251 17 929 1 281 2 125 3 406 101 957 13 822 115 779
50220 1 707 0 1 707 17 887 0 17 887 19 197 0 19 197 3 017 0 3 017
60301 955 0 955 23 516 0 23 516 23 590 0 23 590 1 029 0 1 029
60305 20 107 0 20 107 14 186 0 14 186 14 827 0 14 827 20 748 0 20 748
60307 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
60309 0 0 0 377 0 377 377 0 377 0 0 0
60311 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 007 0 2 007 2 073 0 2 073 2 034 0 2 034 1 968 0 1 968
60349 17 089 0 17 089 0 0 0 0 0 0 17 089 0 17 089
60414 41 762 0 41 762 0 0 0 305 0 305 42 067 0 42 067
60805 0 0 0 0 0 0 490 0 490 490 0 490
60806 0 0 0 602 0 602 98 952 0 98 952 98 350 0 98 350
60903 14 679 0 14 679 0 0 0 315 0 315 14 994 0 14 994
61701 255 373 0 255 373 0 0 0 0 0 0 255 373 0 255 373
70601 6 487 180 0 6 487 180 1 0 1 1 729 851 0 1 729 851 8 217 030 0 8 217 030
70603 10 916 415 0 10 916 415 0 0 0 1 395 579 0 1 395 579 12 311 994 0 12 311 994
70615 6 440 0 6 440 0 0 0 0 0 0 6 440 0 6 440
Итого по пассиву (баланс) 32 524 172 10 361 178 42 885 350 118 525 967 149 595 018 268 120 985 121 910 362 149 749 775 271 660 137 35 908 567 10 515 935 46 424 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 811 769 0 811 769 60 665 0 60 665 108 896 0 108 896 763 538 0 763 538
90901 1 759 812 86 245 1 846 057 550 406 9 082 559 488 5 174 4 152 9 326 2 305 044 91 175 2 396 219
90902 173 345 1 250 174 595 5 522 565 6 087 5 051 62 5 113 173 816 1 753 175 569
91203 3 704 657 38 228 740 41 933 397 0 4 362 670 4 362 670 0 1 781 589 1 781 589 3 704 657 40 809 821 44 514 478
91414 9 860 375 28 825 323 38 685 698 552 000 6 548 801 7 100 801 143 300 2 358 323 2 501 623 10 269 075 33 015 801 43 284 876
91417 1 000 000 30 519 1 030 519 0 1 967 1 967 0 2 007 2 007 1 000 000 30 479 1 030 479
91501 0 0 0 409 275 0 409 275 0 0 0 409 275 0 409 275
91704 0 0 0 52 0 52 0 0 0 52 0 52
91802 0 0 0 249 713 0 249 713 0 0 0 249 713 0 249 713
99998 12 924 417 0 12 924 417 996 224 0 996 224 2 270 459 0 2 270 459 11 650 182 0 11 650 182
Итого по активу (баланс) 30 234 375 67 172 077 97 406 452 2 823 857 10 923 085 13 746 942 2 532 880 4 146 133 6 679 013 30 525 352 73 949 029 104 474 381
Пассив
91003 0 0 0 9 495 0 9 495 9 495 0 9 495 0 0 0
91312 1 033 256 821 020 1 854 276 828 256 38 244 866 500 0 93 754 93 754 205 000 876 530 1 081 530
91315 8 668 317 1 070 651 9 738 968 810 089 420 062 1 230 151 111 825 148 031 259 856 7 970 053 798 620 8 768 673
91317 1 096 250 217 384 1 313 634 150 000 13 893 163 893 313 750 319 368 633 118 1 260 000 522 859 1 782 859
91507 17 517 0 17 517 419 0 419 0 0 0 17 098 0 17 098
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 84 482 035 0 84 482 035 4 408 555 0 4 408 555 12 750 719 0 12 750 719 92 824 199 0 92 824 199
Итого по пассиву (баланс) 95 297 397 2 109 055 97 406 452 6 206 814 472 199 6 679 013 13 185 789 561 153 13 746 942 102 276 372 2 198 009 104 474 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 424 201 0 1 424 201 57 457 382 1 481 508 58 938 890 57 177 688 1 447 089 58 624 777 1 703 895 34 419 1 738 314
93902 0 936 233 936 233 0 24 091 895 24 091 895 0 24 151 069 24 151 069 0 877 059 877 059
94101 0 0 0 134 644 0 134 644 134 644 0 134 644 0 0 0
99996 2 371 261 0 2 371 261 83 252 106 0 83 252 106 82 994 555 0 82 994 555 2 628 812 0 2 628 812
Итого по активу (баланс) 3 795 462 936 233 4 731 695 140 844 132 25 573 403 166 417 535 140 306 887 25 598 158 165 905 045 4 332 707 911 478 5 244 185
Пассив
96901 0 1 439 441 1 439 441 1 579 598 57 269 058 58 848 656 1 613 514 57 550 090 59 163 604 33 916 1 720 473 1 754 389
96902 0 931 820 931 820 0 24 145 898 24 145 898 0 24 088 501 24 088 501 0 874 423 874 423
97101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99997 2 360 434 0 2 360 434 82 910 490 0 82 910 490 83 165 429 0 83 165 429 2 615 373 0 2 615 373
Итого по пассиву (баланс) 2 360 434 2 371 261 4 731 695 84 490 089 81 414 956 165 905 045 84 778 944 81 638 591 166 417 535 2 649 289 2 594 896 5 244 185

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?