• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 452 0 1 452 27 028 0 27 028 26 772 0 26 772 1 708 0 1 708
10610 0 0 0 9 286 0 9 286 0 0 0 9 286 0 9 286
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 60 383 20 333 80 716 101 026 2 527 103 553 31 578 1 083 32 661 129 831 21 777 151 608
30102 731 758 0 731 758 37 462 879 0 37 462 879 36 784 062 0 36 784 062 1 410 575 0 1 410 575
30114 0 1 812 113 1 812 113 0 71 344 936 71 344 936 0 69 320 187 69 320 187 0 3 836 862 3 836 862
30202 147 344 0 147 344 11 905 0 11 905 0 0 0 159 249 0 159 249
304.1 1 776 27 351 29 127 12 357 711 1 790 12 359 501 12 357 876 1 001 12 358 877 1 611 28 140 29 751
31902 0 0 0 3 400 000 0 3 400 000 3 400 000 0 3 400 000 0 0 0
31903 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 910 000 0 4 910 000 4 910 000 0 4 910 000 0 0 0
32003 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 2 612 118 2 612 118 0 2 450 830 2 450 830 0 161 288 161 288
32103 0 153 337 153 337 0 1 459 978 1 459 978 0 1 613 315 1 613 315 0 0 0
45205 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000 0 0 0 70 000 0 70 000
45206 1 950 001 1 459 357 3 409 358 124 999 95 091 220 090 190 000 59 689 249 689 1 885 000 1 494 759 3 379 759
45207 3 612 056 267 385 3 879 441 380 000 17 501 397 501 32 706 9 777 42 483 3 959 350 275 109 4 234 459
45208 700 000 558 177 1 258 177 0 36 534 36 534 1 31 764 31 765 699 999 562 947 1 262 946
45216 585 448 0 585 448 1 0 1 0 0 0 585 449 0 585 449
45505 201 0 201 0 0 0 19 0 19 182 0 182
45506 336 0 336 0 0 0 23 0 23 313 0 313
45507 518 0 518 0 0 0 21 0 21 497 0 497
45601 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45603 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45604 211 250 1 500 806 1 712 056 40 000 502 472 542 472 26 250 858 470 884 720 225 000 1 144 808 1 369 808
45605 0 3 424 252 3 424 252 0 1 106 516 1 106 516 0 625 997 625 997 0 3 904 771 3 904 771
45616 348 207 0 348 207 0 0 0 23 057 0 23 057 325 150 0 325 150
45704 278 0 278 0 0 0 43 0 43 235 0 235
45705 149 0 149 0 0 0 21 0 21 128 0 128
45812 630 886 0 630 886 0 0 0 0 0 0 630 886 0 630 886
45820 318 049 0 318 049 0 0 0 0 0 0 318 049 0 318 049
45912 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0 7 690 0 7 690
474.1 0 296 412 296 412 67 948 503 142 437 128 210 385 631 67 948 503 142 429 795 210 378 298 0 303 745 303 745
47417 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
47421 5 290 0 5 290 287 020 0 287 020 287 891 0 287 891 4 419 0 4 419
47427 12 570 49 664 62 234 40 968 40 448 81 416 44 410 33 533 77 943 9 128 56 579 65 707
47465 8 358 0 8 358 1 700 0 1 700 1 437 0 1 437 8 621 0 8 621
47502 120 993 14 403 135 396 0 900 900 14 981 1 806 16 787 106 012 13 497 119 509
50207 254 021 0 254 021 1 396 0 1 396 14 0 14 255 403 0 255 403
50208 2 109 193 0 2 109 193 13 562 0 13 562 26 663 0 26 663 2 096 092 0 2 096 092
50214 758 196 0 758 196 756 772 0 756 772 870 337 0 870 337 644 631 0 644 631
50221 51 046 0 51 046 77 694 0 77 694 82 690 0 82 690 46 050 0 46 050
50905 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60308 20 0 20 157 0 157 87 0 87 90 0 90
60310 0 0 0 811 0 811 811 0 811 0 0 0
60312 16 515 0 16 515 2 186 0 2 186 6 579 0 6 579 12 122 0 12 122
60314 1 637 0 1 637 24 0 24 734 0 734 927 0 927
60323 259 0 259 20 477 0 20 477 25 0 25 20 711 0 20 711
60336 1 505 0 1 505 128 0 128 63 0 63 1 570 0 1 570
60401 46 499 0 46 499 0 0 0 0 0 0 46 499 0 46 499
60901 56 739 0 56 739 0 0 0 0 0 0 56 739 0 56 739
61008 11 0 11 289 0 289 293 0 293 7 0 7
61009 10 0 10 250 0 250 260 0 260 0 0 0
61210 0 0 0 861 132 0 861 132 861 132 0 861 132 0 0 0
61702 10 663 0 10 663 0 0 0 823 0 823 9 840 0 9 840
70606 5 762 390 0 5 762 390 1 043 905 0 1 043 905 412 0 412 6 805 883 0 6 805 883
70608 9 263 847 0 9 263 847 887 900 0 887 900 0 0 0 10 151 747 0 10 151 747
70611 97 384 0 97 384 21 330 0 21 330 0 0 0 118 714 0 118 714
70616 18 762 0 18 762 6 745 0 6 745 23 166 0 23 166 2 341 0 2 341
Итого по активу (баланс) 29 917 024 9 583 590 39 500 614 131 768 077 219 657 939 351 426 016 130 604 033 217 437 247 348 041 280 31 081 068 11 804 282 42 885 350
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 51 046 0 51 046 82 690 0 82 690 77 694 0 77 694 46 050 0 46 050
10609 487 0 487 487 0 487 0 0 0 0 0 0
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 5 009 540 0 5 009 540 0 0 0 0 0 0 5 009 540 0 5 009 540
30111 657 752 215 224 872 976 14 796 824 7 180 606 21 977 430 14 469 905 7 813 280 22 283 185 330 833 847 898 1 178 731
30220 0 0 0 0 26 085 26 085 0 44 598 44 598 0 18 513 18 513
30222 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 1 400 000 0 1 400 000 1 000 000 0 1 000 000
31303 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31402 0 0 0 7 195 000 0 7 195 000 7 290 000 0 7 290 000 95 000 0 95 000
31403 265 000 4 010 774 4 275 774 920 000 13 058 495 13 978 495 655 000 13 662 451 14 317 451 0 4 614 730 4 614 730
31406 0 2 587 596 2 587 596 0 94 617 94 617 0 169 365 169 365 0 2 662 344 2 662 344
31407 0 586 906 586 906 0 320 396 320 396 0 330 596 330 596 0 597 106 597 106
31409 0 681 147 681 147 0 27 833 27 833 0 44 385 44 385 0 697 699 697 699
31502 0 0 0 1 284 000 0 1 284 000 1 284 000 0 1 284 000 0 0 0
407 2 213 744 441 299 2 655 043 24 657 899 9 655 859 34 313 758 24 416 081 9 493 083 33 909 164 1 971 926 278 523 2 250 449
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 360 426 360 360 786 2 427 329 1 668 100 4 095 429 2 155 985 1 668 108 3 824 093 89 082 368 89 450
40817 15 127 7 978 23 105 55 612 2 132 57 744 56 624 8 421 65 045 16 139 14 267 30 406
40820 26 115 363 553 389 668 25 780 132 142 157 922 22 882 46 798 69 680 23 217 278 209 301 426
42102 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0
42103 7 400 150 991 158 391 7 400 447 198 454 598 0 555 209 555 209 0 259 002 259 002
42104 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 2 710 000 0 2 710 000 2 710 000 0 2 710 000
42303 912 5 315 6 227 0 251 251 1 344 345 913 5 408 6 321
42304 57 440 1 473 58 913 53 892 70 53 962 630 96 726 4 178 1 499 5 677
42305 3 989 1 089 5 078 0 48 48 554 227 781 4 543 1 268 5 811
42306 2 750 5 908 8 658 0 257 257 53 367 384 53 751 56 117 6 035 62 152
42503 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0
42601 0 3 081 3 081 0 146 146 0 200 200 0 3 135 3 135
42603 663 26 163 26 826 0 1 239 1 239 2 1 696 1 698 665 26 620 27 285
42604 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42606 0 0 0 0 196 196 0 4 394 4 394 0 4 198 4 198
43806 0 11 738 11 738 0 556 556 0 760 760 0 11 942 11 942
45215 578 033 0 578 033 107 213 0 107 213 177 914 0 177 914 648 734 0 648 734
45217 41 557 0 41 557 0 0 0 0 0 0 41 557 0 41 557
45615 447 568 0 447 568 63 732 0 63 732 99 734 0 99 734 483 570 0 483 570
45617 12 484 0 12 484 2 891 0 2 891 0 0 0 9 593 0 9 593
45818 630 886 0 630 886 0 0 0 0 0 0 630 886 0 630 886
45918 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0 7 690 0 7 690
47403 0 0 0 3 433 354 0 3 433 354 3 433 354 0 3 433 354 0 0 0
47407 0 0 0 56 005 330 123 985 059 179 990 389 56 005 330 123 985 059 179 990 389 0 0 0
47411 757 73 830 668 6 674 271 17 288 360 84 444
47416 0 0 0 5 891 024 828 871 6 719 895 5 891 058 828 871 6 719 929 34 0 34
47424 0 0 0 206 760 0 206 760 222 005 0 222 005 15 245 0 15 245
47425 57 013 0 57 013 2 772 0 2 772 45 559 0 45 559 99 800 0 99 800
47426 11 413 16 762 28 175 16 640 4 737 21 377 14 452 5 357 19 809 9 225 17 382 26 607
47501 129 029 16 064 145 093 13 675 2 166 15 841 0 1 050 1 050 115 354 14 948 130 302
50220 1 452 0 1 452 26 772 0 26 772 27 027 0 27 027 1 707 0 1 707
60301 934 0 934 23 824 0 23 824 23 845 0 23 845 955 0 955
60305 20 328 0 20 328 13 947 0 13 947 13 726 0 13 726 20 107 0 20 107
60307 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60309 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
60311 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 197 0 2 197 2 216 0 2 216 2 026 0 2 026 2 007 0 2 007
60349 16 555 0 16 555 0 0 0 534 0 534 17 089 0 17 089
60414 41 379 0 41 379 0 0 0 383 0 383 41 762 0 41 762
60903 14 363 0 14 363 0 0 0 316 0 316 14 679 0 14 679
61701 269 248 0 269 248 23 165 0 23 165 9 290 0 9 290 255 373 0 255 373
70601 5 579 461 0 5 579 461 0 0 0 907 719 0 907 719 6 487 180 0 6 487 180
70603 9 973 140 0 9 973 140 0 0 0 943 275 0 943 275 10 916 415 0 10 916 415
70615 35 0 35 4 0 4 6 409 0 6 409 6 440 0 6 440
Итого по пассиву (баланс) 30 367 120 9 133 494 39 500 614 120 735 304 157 437 065 278 172 369 122 892 356 158 664 749 281 557 105 32 524 172 10 361 178 42 885 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 360 544 0 360 544 463 359 0 463 359 12 134 0 12 134 811 769 0 811 769
90901 1 757 909 84 261 1 842 170 6 795 5 487 12 282 4 892 3 503 8 395 1 759 812 86 245 1 846 057
90902 173 331 1 229 174 560 14 79 93 0 58 58 173 345 1 250 174 595
91203 3 704 657 37 572 825 41 277 482 0 2 432 018 2 432 018 0 1 776 103 1 776 103 3 704 657 38 228 740 41 933 397
91414 10 129 375 28 447 002 38 576 377 615 000 4 815 565 5 430 565 884 000 4 437 244 5 321 244 9 860 375 28 825 323 38 685 698
91417 1 000 000 31 527 1 031 527 0 2 005 2 005 0 3 013 3 013 1 000 000 30 519 1 030 519
91419 0 0 0 1 284 000 0 1 284 000 1 284 000 0 1 284 000 0 0 0
99998 13 719 185 0 13 719 185 249 872 0 249 872 1 044 640 0 1 044 640 12 924 417 0 12 924 417
Итого по активу (баланс) 30 845 001 66 136 844 96 981 845 2 619 040 7 255 154 9 874 194 3 229 666 6 219 921 9 449 587 30 234 375 67 172 077 97 406 452
Пассив
91003 0 0 0 11 905 0 11 905 11 905 0 11 905 0 0 0
91312 1 238 256 806 997 2 045 253 205 000 38 208 243 208 0 52 231 52 231 1 033 256 821 020 1 854 276
91315 9 212 491 1 048 707 10 261 198 544 174 46 213 590 387 0 68 157 68 157 8 668 317 1 070 651 9 738 968
91317 1 182 500 212 695 1 395 195 190 000 9 140 199 140 103 750 13 829 117 579 1 096 250 217 384 1 313 634
91507 17 517 0 17 517 0 0 0 0 0 0 17 517 0 17 517
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 83 262 660 0 83 262 660 8 404 948 0 8 404 948 9 624 323 0 9 624 323 84 482 035 0 84 482 035
Итого по пассиву (баланс) 94 913 446 2 068 399 96 981 845 9 356 027 93 561 9 449 588 9 739 978 134 217 9 874 195 95 297 397 2 109 055 97 406 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 451 363 994 452 1 445 815 46 858 606 3 498 202 50 356 808 45 885 768 4 492 654 50 378 422 1 424 201 0 1 424 201
93902 0 0 0 0 33 994 386 33 994 386 0 33 058 153 33 058 153 0 936 233 936 233
94101 0 0 0 754 080 0 754 080 754 080 0 754 080 0 0 0
99996 1 440 525 0 1 440 525 85 174 134 0 85 174 134 84 243 398 0 84 243 398 2 371 261 0 2 371 261
Итого по активу (баланс) 1 891 888 994 452 2 886 340 132 786 820 37 492 588 170 279 408 130 883 246 37 550 807 168 434 053 3 795 462 936 233 4 731 695
Пассив
96901 0 1 440 525 1 440 525 3 361 454 47 733 288 51 094 742 3 361 454 47 732 204 51 093 658 0 1 439 441 1 439 441
96902 0 0 0 0 33 037 575 33 037 575 0 33 969 395 33 969 395 0 931 820 931 820
97101 0 0 0 111 082 0 111 082 111 082 0 111 082 0 0 0
99997 1 445 815 0 1 445 815 84 190 656 0 84 190 656 85 105 275 0 85 105 275 2 360 434 0 2 360 434
Итого по пассиву (баланс) 1 445 815 1 440 525 2 886 340 87 663 192 80 770 863 168 434 055 88 577 811 81 701 599 170 279 410 2 360 434 2 371 261 4 731 695

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?