• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 330 0 1 330 18 064 0 18 064 17 942 0 17 942 1 452 0 1 452
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 20 933 20 230 41 163 63 585 2 177 65 762 24 135 2 074 26 209 60 383 20 333 80 716
30102 480 594 0 480 594 39 951 273 0 39 951 273 39 700 109 0 39 700 109 731 758 0 731 758
30114 0 1 111 923 1 111 923 0 47 144 914 47 144 914 0 46 444 724 46 444 724 0 1 812 113 1 812 113
30202 145 220 0 145 220 2 124 0 2 124 0 0 0 147 344 0 147 344
304.1 2 569 24 954 27 523 5 170 646 3 292 5 173 938 5 171 439 895 5 172 334 1 776 27 351 29 127
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 1 100 000 0 1 100 000 2 000 000 0 2 000 000 1 400 000 0 1 400 000 1 700 000 0 1 700 000
32002 0 0 0 10 320 000 0 10 320 000 10 320 000 0 10 320 000 0 0 0
32003 785 000 0 785 000 2 700 000 0 2 700 000 3 485 000 0 3 485 000 0 0 0
32102 0 53 012 53 012 0 3 032 597 3 032 597 0 3 085 609 3 085 609 0 0 0
32103 0 92 533 92 533 0 730 553 730 553 0 669 749 669 749 0 153 337 153 337
45205 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45206 2 287 433 1 355 471 3 642 904 500 001 158 867 658 868 837 433 54 981 892 414 1 950 001 1 459 357 3 409 358
45207 2 844 601 243 911 3 088 512 850 000 32 212 882 212 82 545 8 738 91 283 3 612 056 267 385 3 879 441
45208 700 001 1 150 502 1 850 503 0 102 945 102 945 1 695 270 695 271 700 000 558 177 1 258 177
45216 604 699 0 604 699 0 0 0 19 251 0 19 251 585 448 0 585 448
45505 230 0 230 0 0 0 29 0 29 201 0 201
45506 362 0 362 0 0 0 26 0 26 336 0 336
45507 539 0 539 0 0 0 21 0 21 518 0 518
45603 100 000 0 100 000 30 000 0 30 000 100 000 0 100 000 30 000 0 30 000
45604 297 500 1 369 053 1 666 553 0 180 800 180 800 86 250 49 047 135 297 211 250 1 500 806 1 712 056
45605 0 3 139 380 3 139 380 0 414 593 414 593 0 129 721 129 721 0 3 424 252 3 424 252
45616 355 907 0 355 907 0 0 0 7 700 0 7 700 348 207 0 348 207
45704 321 0 321 0 0 0 43 0 43 278 0 278
45705 169 0 169 0 0 0 20 0 20 149 0 149
45812 630 886 0 630 886 0 0 0 0 0 0 630 886 0 630 886
45820 318 049 0 318 049 0 0 0 0 0 0 318 049 0 318 049
45912 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0 7 690 0 7 690
474.1 0 274 797 274 797 47 423 418 68 891 786 116 315 204 47 423 418 68 870 171 116 293 589 0 296 412 296 412
47417 0 0 0 194 218 412 194 218 412 0 0 0
47421 0 0 0 288 033 0 288 033 282 743 0 282 743 5 290 0 5 290
47427 13 741 30 892 44 633 41 629 42 843 84 472 42 800 24 071 66 871 12 570 49 664 62 234
47465 9 603 0 9 603 93 0 93 1 338 0 1 338 8 358 0 8 358
47502 128 929 15 456 144 385 8 552 1 765 10 317 16 488 2 818 19 306 120 993 14 403 135 396
50207 252 637 0 252 637 1 398 0 1 398 14 0 14 254 021 0 254 021
50208 2 101 423 0 2 101 423 13 558 0 13 558 5 788 0 5 788 2 109 193 0 2 109 193
50214 758 651 0 758 651 759 585 0 759 585 760 040 0 760 040 758 196 0 758 196
50221 52 915 0 52 915 77 942 0 77 942 79 811 0 79 811 51 046 0 51 046
50905 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60302 49 836 0 49 836 0 0 0 49 836 0 49 836 0 0 0
60308 100 0 100 60 0 60 140 0 140 20 0 20
60310 0 0 0 1 264 0 1 264 1 264 0 1 264 0 0 0
60312 18 097 0 18 097 10 460 0 10 460 12 042 0 12 042 16 515 0 16 515
60314 1 043 0 1 043 1 452 0 1 452 858 0 858 1 637 0 1 637
60323 264 0 264 30 0 30 35 0 35 259 0 259
60336 1 026 0 1 026 573 0 573 94 0 94 1 505 0 1 505
60401 44 833 0 44 833 1 666 0 1 666 0 0 0 46 499 0 46 499
60415 0 0 0 1 924 0 1 924 1 924 0 1 924 0 0 0
60901 56 739 0 56 739 0 0 0 0 0 0 56 739 0 56 739
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 8 0 8 216 0 216 213 0 213 11 0 11
61009 0 0 0 28 0 28 18 0 18 10 0 10
61210 0 0 0 750 035 0 750 035 750 035 0 750 035 0 0 0
61702 10 663 0 10 663 0 0 0 0 0 0 10 663 0 10 663
70606 4 981 492 0 4 981 492 781 089 0 781 089 191 0 191 5 762 390 0 5 762 390
70608 8 062 431 0 8 062 431 1 201 416 0 1 201 416 0 0 0 9 263 847 0 9 263 847
70611 6 564 0 6 564 90 820 0 90 820 0 0 0 97 384 0 97 384
70616 18 762 0 18 762 0 0 0 0 0 0 18 762 0 18 762
Итого по активу (баланс) 27 487 124 8 882 114 36 369 238 113 611 159 120 739 562 234 350 721 111 181 259 120 038 086 231 219 345 29 917 024 9 583 590 39 500 614
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 52 915 0 52 915 79 811 0 79 811 77 942 0 77 942 51 046 0 51 046
10609 487 0 487 0 0 0 0 0 0 487 0 487
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 1 557 860 0 1 557 860 5 009 540 0 5 009 540
30111 635 351 585 371 1 220 722 25 891 249 1 680 821 27 572 070 25 913 650 1 310 674 27 224 324 657 752 215 224 872 976
30220 0 13 054 13 054 0 24 487 24 487 0 11 433 11 433 0 0 0
31402 0 0 0 11 245 000 1 050 428 12 295 428 11 245 000 1 050 428 12 295 428 0 0 0
31403 1 440 000 2 684 003 4 124 003 5 340 000 24 805 271 30 145 271 4 165 000 26 132 042 30 297 042 265 000 4 010 774 4 275 774
31406 0 2 989 886 2 989 886 0 720 709 720 709 0 318 419 318 419 0 2 587 596 2 587 596
31407 0 559 610 559 610 0 303 450 303 450 0 330 746 330 746 0 586 906 586 906
31409 0 632 556 632 556 0 25 631 25 631 0 74 222 74 222 0 681 147 681 147
407 1 137 802 1 040 416 2 178 218 24 678 688 5 444 607 30 123 295 25 754 630 4 845 490 30 600 120 2 213 744 441 299 2 655 043
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 192 933 336 193 269 3 192 483 412 348 3 604 831 3 359 976 412 372 3 772 348 360 426 360 360 786
40817 13 997 8 000 21 997 4 846 3 049 7 895 5 976 3 027 9 003 15 127 7 978 23 105
40820 15 608 35 562 51 170 12 157 7 796 19 953 22 664 335 787 358 451 26 115 363 553 389 668
42103 961 100 245 691 1 206 791 1 043 700 360 127 1 403 827 90 000 265 427 355 427 7 400 150 991 158 391
42104 800 000 0 800 000 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 2 500 000 0 2 500 000
42303 907 5 068 5 975 0 240 240 5 487 492 912 5 315 6 227
42304 57 316 1 402 58 718 668 66 734 792 137 929 57 440 1 473 58 913
42305 3 976 1 314 5 290 0 371 371 13 146 159 3 989 1 089 5 078
42306 2 750 5 544 8 294 0 240 240 0 604 604 2 750 5 908 8 658
42503 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42601 0 140 140 0 7 7 0 2 948 2 948 0 3 081 3 081
42603 1 859 24 935 26 794 1 204 1 180 2 384 8 2 408 2 416 663 26 163 26 826
43806 5 613 11 192 16 805 5 613 529 6 142 0 1 075 1 075 0 11 738 11 738
45215 709 200 0 709 200 195 660 0 195 660 64 493 0 64 493 578 033 0 578 033
45217 45 682 0 45 682 4 125 0 4 125 0 0 0 41 557 0 41 557
45615 429 277 0 429 277 35 627 0 35 627 53 918 0 53 918 447 568 0 447 568
45617 12 484 0 12 484 0 0 0 0 0 0 12 484 0 12 484
45818 630 886 0 630 886 0 0 0 0 0 0 630 886 0 630 886
45918 7 690 0 7 690 0 0 0 0 0 0 7 690 0 7 690
47403 0 0 0 756 758 0 756 758 756 758 0 756 758 0 0 0
47407 0 0 0 42 402 473 56 453 129 98 855 602 42 402 473 56 453 129 98 855 602 0 0 0
47411 532 71 603 37 22 59 262 24 286 757 73 830
47416 10 0 10 3 536 908 20 567 3 557 475 3 536 898 20 567 3 557 465 0 0 0
47424 2 877 0 2 877 91 027 0 91 027 88 150 0 88 150 0 0 0
47425 49 186 0 49 186 1 678 0 1 678 9 505 0 9 505 57 013 0 57 013
47426 3 653 15 985 19 638 6 642 5 353 11 995 14 402 6 130 20 532 11 413 16 762 28 175
47501 135 278 16 165 151 443 14 800 2 141 16 941 8 551 2 040 10 591 129 029 16 064 145 093
50220 1 330 0 1 330 17 942 0 17 942 18 064 0 18 064 1 452 0 1 452
60301 910 0 910 93 512 0 93 512 93 536 0 93 536 934 0 934
60305 20 035 0 20 035 14 557 0 14 557 14 850 0 14 850 20 328 0 20 328
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 0 0 0 326 0 326 326 0 326 0 0 0
60311 0 0 0 595 0 595 595 0 595 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 342 0 2 342 2 563 0 2 563 2 418 0 2 418 2 197 0 2 197
60349 16 555 0 16 555 0 0 0 0 0 0 16 555 0 16 555
60414 41 006 0 41 006 0 0 0 373 0 373 41 379 0 41 379
60903 14 048 0 14 048 0 0 0 315 0 315 14 363 0 14 363
61701 269 248 0 269 248 0 0 0 0 0 0 269 248 0 269 248
70601 4 807 604 0 4 807 604 6 0 6 771 863 0 771 863 5 579 461 0 5 579 461
70603 8 601 708 0 8 601 708 0 0 0 1 371 432 0 1 371 432 9 973 140 0 9 973 140
70615 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
70801 1 557 860 0 1 557 860 1 557 860 0 1 557 860 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 492 937 8 876 301 36 369 238 120 228 532 91 322 569 211 551 101 123 102 715 91 579 762 214 682 477 30 367 120 9 133 494 39 500 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 359 887 0 359 887 4 647 0 4 647 3 990 0 3 990 360 544 0 360 544
90901 1 757 089 78 478 1 835 567 5 566 9 022 14 588 4 746 3 239 7 985 1 757 909 84 261 1 842 170
90902 239 853 1 172 241 025 3 264 112 3 376 69 786 55 69 841 173 331 1 229 174 560
91203 3 704 657 35 814 696 39 519 353 0 3 449 356 3 449 356 0 1 691 227 1 691 227 3 704 657 37 572 825 41 277 482
91414 9 614 375 28 985 447 38 599 822 1 300 000 3 149 011 4 449 011 785 000 3 687 456 4 472 456 10 129 375 28 447 002 38 576 377
91417 1 000 000 30 623 1 030 623 0 2 528 2 528 0 1 624 1 624 1 000 000 31 527 1 031 527
99998 13 667 480 0 13 667 480 682 770 0 682 770 631 065 0 631 065 13 719 185 0 13 719 185
Итого по активу (баланс) 30 343 341 64 910 416 95 253 757 1 996 247 6 610 029 8 606 276 1 494 587 5 383 601 6 878 188 30 845 001 66 136 844 96 981 845
Пассив
91003 0 0 0 2 124 0 2 124 2 124 0 2 124 0 0 0
91312 1 238 256 769 464 2 007 720 0 36 393 36 393 0 73 926 73 926 1 238 256 806 997 2 045 253
91315 9 349 350 990 890 10 340 240 439 732 58 739 498 471 302 873 116 556 419 429 9 212 491 1 048 707 10 261 198
91317 1 069 167 232 814 1 301 981 50 000 44 076 94 076 163 333 23 957 187 290 1 182 500 212 695 1 395 195
91507 17 517 0 17 517 0 0 0 0 0 0 17 517 0 17 517
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 81 586 277 0 81 586 277 6 247 123 0 6 247 123 7 923 506 0 7 923 506 83 262 660 0 83 262 660
Итого по пассиву (баланс) 93 260 589 1 993 168 95 253 757 6 738 979 139 208 6 878 187 8 391 836 214 439 8 606 275 94 913 446 2 068 399 96 981 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 785 088 785 088 38 317 308 2 581 127 40 898 435 37 865 945 2 371 763 40 237 708 451 363 994 452 1 445 815
93902 0 352 912 352 912 0 4 633 494 4 633 494 0 4 986 406 4 986 406 0 0 0
94101 0 0 0 756 736 0 756 736 756 736 0 756 736 0 0 0
99996 1 140 877 0 1 140 877 46 331 474 0 46 331 474 46 031 826 0 46 031 826 1 440 525 0 1 440 525
Итого по активу (баланс) 1 140 877 1 138 000 2 278 877 85 405 518 7 214 621 92 620 139 84 654 507 7 358 169 92 012 676 1 891 888 994 452 2 886 340
Пассив
96901 0 786 812 786 812 831 810 40 217 484 41 049 294 831 810 40 871 197 41 703 007 0 1 440 525 1 440 525
96902 0 354 065 354 065 0 4 982 532 4 982 532 0 4 628 467 4 628 467 0 0 0
99997 1 138 000 0 1 138 000 45 980 851 0 45 980 851 46 288 666 0 46 288 666 1 445 815 0 1 445 815
Итого по пассиву (баланс) 1 138 000 1 140 877 2 278 877 46 812 661 45 200 016 92 012 677 47 120 476 45 499 664 92 620 140 1 445 815 1 440 525 2 886 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?