• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 928 0 2 928 24 879 0 24 879 20 598 0 20 598 7 209 0 7 209
10610 6 004 0 6 004 0 0 0 6 004 0 6 004 0 0 0
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 67 866 21 008 88 874 2 375 1 958 4 333 26 192 2 057 28 249 44 049 20 909 64 958
30102 1 268 668 0 1 268 668 29 286 170 0 29 286 170 29 801 067 0 29 801 067 753 771 0 753 771
30114 0 106 703 106 703 0 11 652 304 11 652 304 0 11 557 056 11 557 056 0 201 951 201 951
30202 133 673 0 133 673 22 169 0 22 169 0 0 0 155 842 0 155 842
304.1 50 567 25 390 75 957 4 956 130 970 4 957 100 5 005 716 1 447 5 007 163 981 24 913 25 894
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 650 000 0 650 000 1 100 000 0 1 100 000 650 000 0 650 000 1 100 000 0 1 100 000
32002 0 0 0 11 000 000 0 11 000 000 11 000 000 0 11 000 000 0 0 0
32003 450 000 0 450 000 2 400 000 0 2 400 000 2 700 000 0 2 700 000 150 000 0 150 000
32102 0 249 595 249 595 0 3 323 674 3 323 674 0 3 573 269 3 573 269 0 0 0
32103 0 0 0 0 960 992 960 992 0 834 152 834 152 0 126 840 126 840
45205 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
45206 2 561 266 1 722 892 4 284 158 285 001 66 385 351 386 30 833 112 717 143 550 2 815 434 1 676 560 4 491 994
45207 2 284 600 0 2 284 600 530 000 0 530 000 600 000 0 600 000 2 214 600 0 2 214 600
45208 700 001 1 200 567 1 900 568 0 46 142 46 142 1 83 522 83 523 700 000 1 163 187 1 863 187
45216 902 508 0 902 508 0 0 0 78 000 0 78 000 824 508 0 824 508
45505 67 0 67 0 0 0 43 0 43 24 0 24
45506 206 0 206 0 0 0 18 0 18 188 0 188
45507 701 0 701 0 0 0 141 0 141 560 0 560
45602 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0
45603 175 000 0 175 000 0 0 0 0 0 0 175 000 0 175 000
45604 195 000 1 392 849 1 587 849 105 000 53 162 158 162 0 79 260 79 260 300 000 1 366 751 1 666 751
45605 0 3 225 967 3 225 967 0 123 071 123 071 0 199 227 199 227 0 3 149 811 3 149 811
45616 388 308 0 388 308 0 0 0 0 0 0 388 308 0 388 308
45704 405 0 405 0 0 0 42 0 42 363 0 363
45705 210 0 210 0 0 0 21 0 21 189 0 189
45812 0 653 418 653 418 630 886 25 116 656 002 0 678 534 678 534 630 886 0 630 886
45820 108 671 0 108 671 0 0 0 0 0 0 108 671 0 108 671
45912 0 7 045 7 045 7 738 271 8 009 0 7 316 7 316 7 738 0 7 738
474.1 0 298 948 298 948 21 710 065 101 104 417 122 814 482 21 710 065 101 127 694 122 837 759 0 275 671 275 671
47417 0 0 0 145 2 430 2 575 145 2 430 2 575 0 0 0
47421 0 0 0 113 748 0 113 748 113 748 0 113 748 0 0 0
47427 26 168 61 246 87 414 45 140 39 515 84 655 67 580 12 847 80 427 3 728 87 914 91 642
47465 4 429 0 4 429 4 201 0 4 201 1 631 0 1 631 6 999 0 6 999
47502 134 345 16 727 151 072 6 384 1 588 7 972 14 598 1 987 16 585 126 131 16 328 142 459
50207 258 164 0 258 164 1 396 0 1 396 14 0 14 259 546 0 259 546
50208 1 634 330 0 1 634 330 11 066 0 11 066 356 0 356 1 645 040 0 1 645 040
50214 506 464 0 506 464 499 296 0 499 296 507 439 0 507 439 498 321 0 498 321
50221 35 716 0 35 716 62 685 0 62 685 45 415 0 45 415 52 986 0 52 986
50905 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60302 49 836 0 49 836 0 0 0 0 0 0 49 836 0 49 836
60308 105 0 105 91 0 91 154 0 154 42 0 42
60310 0 0 0 782 0 782 782 0 782 0 0 0
60312 16 449 0 16 449 3 546 0 3 546 5 969 0 5 969 14 026 0 14 026
60314 1 899 0 1 899 445 0 445 944 0 944 1 400 0 1 400
60323 280 0 280 3 0 3 11 0 11 272 0 272
60336 884 0 884 203 0 203 171 0 171 916 0 916
60401 44 833 0 44 833 0 0 0 0 0 0 44 833 0 44 833
60901 56 739 0 56 739 0 0 0 0 0 0 56 739 0 56 739
61002 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
61008 9 0 9 111 0 111 111 0 111 9 0 9
61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61210 0 0 0 500 019 0 500 019 500 019 0 500 019 0 0 0
61702 12 181 0 12 181 487 0 487 2 005 0 2 005 10 663 0 10 663
70606 3 465 661 0 3 465 661 628 238 0 628 238 21 0 21 4 093 878 0 4 093 878
70608 6 218 760 0 6 218 760 856 287 0 856 287 0 0 0 7 075 047 0 7 075 047
70611 6 564 0 6 564 0 0 0 0 0 0 6 564 0 6 564
70616 0 0 0 18 762 0 18 762 0 0 0 18 762 0 18 762
70706 7 018 929 0 7 018 929 0 0 0 7 018 929 0 7 018 929 0 0 0
70708 6 835 647 0 6 835 647 0 0 0 6 835 647 0 6 835 647 0 0 0
70711 140 399 0 140 399 0 0 0 140 399 0 140 399 0 0 0
70714 42 203 0 42 203 0 0 0 42 203 0 42 203 0 0 0
70716 252 490 0 252 490 0 0 0 252 490 0 252 490 0 0 0
Итого по активу (баланс) 37 170 467 8 982 355 46 152 822 75 313 589 117 401 995 192 715 584 87 906 663 118 273 515 206 180 178 24 577 393 8 110 835 32 688 228
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 35 716 0 35 716 45 415 0 45 415 62 685 0 62 685 52 986 0 52 986
10609 0 0 0 0 0 0 487 0 487 487 0 487
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 0 0 0 3 451 680 0 3 451 680
30111 125 922 898 830 1 024 752 6 881 881 588 158 7 470 039 6 835 266 780 458 7 615 724 79 307 1 091 130 1 170 437
30220 0 323 323 0 7 242 7 242 0 6 919 6 919 0 0 0
31302 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31402 0 0 0 2 360 000 0 2 360 000 2 360 000 0 2 360 000 0 0 0
31403 170 000 0 170 000 760 000 0 760 000 740 000 0 740 000 150 000 0 150 000
31406 0 3 762 294 3 762 294 0 757 654 757 654 0 765 707 765 707 0 3 770 347 3 770 347
31407 0 589 515 589 515 0 46 554 46 554 0 23 055 23 055 0 566 016 566 016
31409 0 652 883 652 883 0 43 169 43 169 0 25 176 25 176 0 634 890 634 890
407 3 280 224 1 222 342 4 502 566 10 917 917 7 216 438 18 134 355 10 337 034 7 628 599 17 965 633 2 699 341 1 634 503 4 333 844
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 236 377 311 236 688 1 651 792 341 469 1 993 261 1 821 254 341 460 2 162 714 405 839 302 406 141
40817 13 778 7 863 21 641 1 925 1 709 3 634 2 490 1 734 4 224 14 343 7 888 22 231
40820 8 199 107 563 115 762 5 701 77 596 83 297 5 375 5 847 11 222 7 873 35 814 43 687
42102 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
42103 150 000 739 468 889 468 150 000 1 162 484 1 312 484 0 614 768 614 768 0 191 752 191 752
42104 856 500 0 856 500 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 856 500 0 856 500
42303 703 5 333 6 036 0 421 421 2 211 213 705 5 123 5 828
42304 57 922 1 477 59 399 0 117 117 941 58 999 58 863 1 418 60 281
42305 4 186 1 354 5 540 0 88 88 0 52 52 4 186 1 318 5 504
42306 2 750 5 769 8 519 0 411 411 0 223 223 2 750 5 581 8 331
42504 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42601 0 0 0 0 5 923 5 923 0 6 064 6 064 0 141 141
42603 1 845 26 244 28 089 0 2 073 2 073 7 1 038 1 045 1 852 25 209 27 061
42604 0 6 016 6 016 0 6 196 6 196 0 180 180 0 0 0
43805 0 53 793 53 793 0 4 248 4 248 0 2 104 2 104 0 51 649 51 649
43806 5 614 41 634 47 248 1 3 288 3 289 0 1 629 1 629 5 613 39 975 45 588
45215 659 552 0 659 552 20 404 0 20 404 20 775 0 20 775 659 923 0 659 923
45217 48 820 0 48 820 0 0 0 9 000 0 9 000 57 820 0 57 820
45615 441 623 0 441 623 23 637 0 23 637 15 854 0 15 854 433 840 0 433 840
45617 11 611 0 11 611 0 0 0 0 0 0 11 611 0 11 611
45818 445 766 0 445 766 43 675 0 43 675 228 795 0 228 795 630 886 0 630 886
45918 7 045 0 7 045 515 0 515 1 170 0 1 170 7 700 0 7 700
47403 0 0 0 496 992 0 496 992 496 992 0 496 992 0 0 0
47407 0 0 0 16 866 807 57 213 412 74 080 219 16 866 807 57 213 412 74 080 219 0 0 0
47411 1 009 80 1 089 949 45 994 299 30 329 359 65 424
47416 0 0 0 1 658 028 0 1 658 028 1 658 678 0 1 658 678 650 0 650
47424 9 796 0 9 796 94 867 0 94 867 87 468 0 87 468 2 397 0 2 397
47425 56 229 0 56 229 4 876 0 4 876 8 308 0 8 308 59 661 0 59 661
47426 5 849 15 599 21 448 10 574 2 394 12 968 8 684 6 546 15 230 3 959 19 751 23 710
47444 0 0 0 0 5 306 5 306 0 5 306 5 306 0 0 0
47501 146 432 18 791 165 223 14 945 2 719 17 664 6 383 1 683 8 066 137 870 17 755 155 625
50220 2 928 0 2 928 20 598 0 20 598 24 879 0 24 879 7 209 0 7 209
60301 943 0 943 2 027 0 2 027 1 954 0 1 954 870 0 870
60305 19 587 0 19 587 13 339 0 13 339 13 662 0 13 662 19 910 0 19 910
60309 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
60311 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 2 167 0 2 167 2 640 0 2 640 2 800 0 2 800 2 327 0 2 327
60349 16 027 0 16 027 0 0 0 0 0 0 16 027 0 16 027
60414 40 284 0 40 284 0 0 0 361 0 361 40 645 0 40 645
60903 13 414 0 13 414 0 0 0 317 0 317 13 731 0 13 731
61701 258 530 0 258 530 6 039 0 6 039 16 757 0 16 757 269 248 0 269 248
70601 3 498 133 0 3 498 133 0 0 0 433 854 0 433 854 3 931 987 0 3 931 987
70603 6 701 444 0 6 701 444 0 0 0 868 100 0 868 100 7 569 544 0 7 569 544
70615 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35
70701 9 153 829 0 9 153 829 9 153 829 0 9 153 829 0 0 0 0 0 0
70703 6 687 132 0 6 687 132 6 687 132 0 6 687 132 0 0 0 0 0 0
70715 6 567 0 6 567 6 567 0 6 567 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 15 299 376 0 15 299 376 16 857 236 0 16 857 236 1 557 860 0 1 557 860
Итого по пассиву (баланс) 37 995 340 8 157 482 46 152 822 74 322 701 67 489 114 141 811 815 60 914 962 67 432 259 128 347 221 24 587 601 8 100 627 32 688 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 430 322 0 430 322 11 273 0 11 273 4 960 0 4 960 436 635 0 436 635
90901 1 756 046 81 187 1 837 233 2 182 3 136 5 318 3 812 5 487 9 299 1 754 416 78 836 1 833 252
90902 225 763 1 234 226 997 22 48 70 5 97 102 225 780 1 185 226 965
91203 3 710 270 37 811 079 41 521 349 0 1 478 518 1 478 518 0 2 980 667 2 980 667 3 710 270 36 308 930 40 019 200
91414 10 299 200 30 103 252 40 402 452 606 375 1 163 704 1 770 079 703 200 2 058 384 2 761 584 10 202 375 29 208 572 39 410 947
91417 1 000 000 31 629 1 031 629 0 1 893 1 893 0 2 393 2 393 1 000 000 31 129 1 031 129
99998 14 843 408 0 14 843 408 589 516 0 589 516 1 230 680 0 1 230 680 14 202 244 0 14 202 244
Итого по активу (баланс) 32 265 009 68 028 381 100 293 390 1 209 368 2 647 299 3 856 667 1 942 657 5 047 028 6 989 685 31 531 720 65 628 652 97 160 372
Пассив
91003 0 0 0 22 169 0 22 169 22 169 0 22 169 0 0 0
91312 707 936 1 668 511 2 376 447 92 936 955 054 1 047 990 828 256 64 815 893 071 1 443 256 778 272 2 221 528
91315 9 648 640 1 082 234 10 730 874 542 705 106 040 648 745 367 977 95 478 463 455 9 473 912 1 071 672 10 545 584
91317 1 505 833 212 715 1 718 548 325 000 15 032 340 032 30 833 8 244 39 077 1 211 666 205 927 1 417 593
91507 17 517 0 17 517 0 0 0 0 0 0 17 517 0 17 517
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 85 449 982 0 85 449 982 5 759 005 0 5 759 005 3 267 151 0 3 267 151 82 958 128 0 82 958 128
Итого по пассиву (баланс) 97 329 930 2 963 460 100 293 390 6 741 815 1 076 126 7 817 941 4 516 386 168 537 4 684 923 95 104 501 2 055 871 97 160 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 791 948 1 239 500 2 031 448 13 280 882 19 259 793 32 540 675 14 072 830 19 912 425 33 985 255 0 586 868 586 868
93902 0 0 0 0 1 574 962 1 574 962 0 396 877 396 877 0 1 178 085 1 178 085
94101 0 0 0 496 978 0 496 978 496 978 0 496 978 0 0 0
99996 2 041 244 0 2 041 244 34 634 049 0 34 634 049 34 907 942 0 34 907 942 1 767 351 0 1 767 351
Итого по активу (баланс) 2 833 192 1 239 500 4 072 692 48 411 909 20 834 755 69 246 664 49 477 750 20 309 302 69 787 052 1 767 351 1 764 953 3 532 304
Пассив
96901 0 2 041 244 2 041 244 798 928 33 717 708 34 516 636 798 928 32 265 581 33 064 509 0 589 117 589 117
96902 0 0 0 0 391 305 391 305 0 1 569 539 1 569 539 0 1 178 234 1 178 234
99997 2 031 448 0 2 031 448 34 879 111 0 34 879 111 34 612 616 0 34 612 616 1 764 953 0 1 764 953
Итого по пассиву (баланс) 2 031 448 2 041 244 4 072 692 35 678 039 34 109 013 69 787 052 35 411 544 33 835 120 69 246 664 1 764 953 1 767 351 3 532 304

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?