• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 445 0 10 445 106 143 0 106 143 107 095 0 107 095 9 493 0 9 493
10610 6 004 0 6 004 0 0 0 0 0 0 6 004 0 6 004
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 25 142 20 404 45 546 104 070 7 262 111 332 40 220 5 321 45 541 88 992 22 345 111 337
30102 633 447 0 633 447 33 006 982 0 33 006 982 33 111 834 0 33 111 834 528 595 0 528 595
30114 0 345 564 345 564 0 19 303 479 19 303 479 0 19 594 907 19 594 907 0 54 136 54 136
30202 124 802 0 124 802 0 0 0 7 548 0 7 548 117 254 0 117 254
304.1 1 729 23 383 25 112 4 994 118 6 834 5 000 952 4 994 819 3 023 4 997 842 1 028 27 194 28 222
31902 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32101 0 0 0 111 187 0 111 187 111 187 0 111 187 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 654 765 3 654 765 0 3 623 968 3 623 968 0 30 797 30 797
32103 0 77 591 77 591 0 579 562 579 562 0 657 153 657 153 0 0 0
45205 235 000 0 235 000 60 000 0 60 000 15 000 0 15 000 280 000 0 280 000
45206 2 608 600 1 042 922 3 651 522 228 000 939 873 1 167 873 202 500 148 220 350 720 2 634 100 1 834 575 4 468 675
45207 2 314 850 0 2 314 850 30 000 0 30 000 0 0 0 2 344 850 0 2 344 850
45208 700 000 1 114 749 1 814 749 0 325 834 325 834 0 152 826 152 826 700 000 1 287 757 1 987 757
45216 804 503 0 804 503 191 099 0 191 099 93 094 0 93 094 902 508 0 902 508
45505 184 0 184 0 0 0 72 0 72 112 0 112
45506 242 0 242 0 0 0 18 0 18 224 0 224
45507 750 0 750 0 0 0 24 0 24 726 0 726
45602 125 000 0 125 000 27 000 0 27 000 0 0 0 152 000 0 152 000
45603 65 000 0 65 000 50 000 0 50 000 65 000 0 65 000 50 000 0 50 000
45604 251 000 1 282 789 1 533 789 0 374 909 374 909 30 500 165 841 196 341 220 500 1 491 857 1 712 357
45605 0 3 184 855 3 184 855 0 898 681 898 681 0 611 111 611 111 0 3 472 425 3 472 425
45616 321 740 0 321 740 72 841 0 72 841 6 273 0 6 273 388 308 0 388 308
45704 90 0 90 400 0 400 43 0 43 447 0 447
45705 249 0 249 0 0 0 19 0 19 230 0 230
45812 0 594 146 594 146 0 173 710 173 710 0 78 416 78 416 0 689 440 689 440
45820 131 928 0 131 928 0 0 0 23 257 0 23 257 108 671 0 108 671
45912 0 4 440 4 440 0 2 457 2 457 0 586 586 0 6 311 6 311
474.1 0 370 667 370 667 66 010 680 93 972 832 159 983 512 66 010 680 93 965 842 159 976 522 0 377 657 377 657
47417 0 0 0 364 0 364 364 0 364 0 0 0
47421 3 775 0 3 775 591 165 0 591 165 576 060 0 576 060 18 880 0 18 880
47427 2 838 43 138 45 976 45 251 51 999 97 250 29 597 61 762 91 359 18 492 33 375 51 867
47465 8 013 0 8 013 963 0 963 2 115 0 2 115 6 861 0 6 861
47502 135 787 16 249 152 036 5 180 5 593 10 773 21 930 4 496 26 426 119 037 17 346 136 383
50207 255 442 0 255 442 1 396 0 1 396 14 0 14 256 824 0 256 824
50208 1 646 542 0 1 646 542 11 065 0 11 065 7 113 0 7 113 1 650 494 0 1 650 494
50214 705 462 0 705 462 3 563 0 3 563 4 0 4 709 021 0 709 021
50221 36 492 0 36 492 107 736 0 107 736 133 295 0 133 295 10 933 0 10 933
60302 49 836 0 49 836 1 0 1 0 0 0 49 837 0 49 837
60308 105 0 105 248 0 248 228 0 228 125 0 125
60310 0 0 0 1 119 0 1 119 1 119 0 1 119 0 0 0
60312 16 066 0 16 066 6 713 0 6 713 8 356 0 8 356 14 423 0 14 423
60314 1 406 0 1 406 644 0 644 797 0 797 1 253 0 1 253
60323 296 0 296 43 0 43 51 0 51 288 0 288
60336 969 0 969 240 0 240 257 0 257 952 0 952
60401 44 833 0 44 833 0 0 0 0 0 0 44 833 0 44 833
60901 56 626 0 56 626 113 0 113 0 0 0 56 739 0 56 739
60906 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
61008 76 0 76 269 0 269 336 0 336 9 0 9
61009 0 0 0 583 0 583 583 0 583 0 0 0
61702 12 181 0 12 181 0 0 0 0 0 0 12 181 0 12 181
70606 1 290 890 0 1 290 890 1 586 277 0 1 586 277 37 0 37 2 877 130 0 2 877 130
70608 1 610 835 0 1 610 835 2 910 310 0 2 910 310 0 0 0 4 521 145 0 4 521 145
70706 7 018 929 0 7 018 929 0 0 0 0 0 0 7 018 929 0 7 018 929
70708 6 835 647 0 6 835 647 0 0 0 0 0 0 6 835 647 0 6 835 647
70711 140 399 0 140 399 0 0 0 0 0 0 140 399 0 140 399
70714 42 203 0 42 203 0 0 0 0 0 0 42 203 0 42 203
70716 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
Итого по активу (баланс) 28 509 750 8 120 897 36 630 647 114 565 876 120 297 790 234 863 666 109 901 552 119 073 472 228 975 024 33 174 074 9 345 215 42 519 289
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 36 492 0 36 492 133 295 0 133 295 107 736 0 107 736 10 933 0 10 933
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 0 0 0 3 451 680 0 3 451 680
30111 64 708 257 314 322 022 12 741 076 2 664 950 15 406 026 12 762 640 3 118 627 15 881 267 86 272 710 991 797 263
30220 0 1 002 1 002 0 23 310 23 310 0 22 308 22 308 0 0 0
30222 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31302 0 0 0 6 700 000 0 6 700 000 7 000 000 0 7 000 000 300 000 0 300 000
31303 1 100 000 0 1 100 000 3 600 000 0 3 600 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
31304 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31402 0 0 0 5 560 000 0 5 560 000 5 805 000 0 5 805 000 245 000 0 245 000
31403 355 000 958 406 1 313 406 1 020 000 7 219 680 8 239 680 665 000 6 518 491 7 183 491 0 257 217 257 217
31406 0 2 359 152 2 359 152 0 1 363 698 1 363 698 0 4 320 358 4 320 358 0 5 315 812 5 315 812
31407 0 535 927 535 927 0 70 757 70 757 0 156 690 156 690 0 621 860 621 860
31409 0 598 053 598 053 0 77 998 77 998 0 174 815 174 815 0 694 870 694 870
31502 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
407 1 651 620 204 153 1 855 773 29 517 851 7 602 978 37 120 829 29 616 631 7 881 222 37 497 853 1 750 400 482 397 2 232 797
408.1 64 0 64 1 0 1 0 0 0 63 0 63
40807 660 214 284 660 498 1 280 042 67 035 1 347 077 703 028 91 567 794 595 83 200 24 816 108 016
40817 11 824 7 197 19 021 8 693 6 341 15 034 11 849 5 174 17 023 14 980 6 030 21 010
40820 3 632 143 119 146 751 5 267 93 888 99 155 9 136 64 934 74 070 7 501 114 165 121 666
42102 0 0 0 5 346 900 0 5 346 900 5 350 800 0 5 350 800 3 900 0 3 900
42103 660 000 229 822 889 822 3 070 000 736 771 3 806 771 2 410 000 756 727 3 166 727 0 249 778 249 778
42104 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 856 500 0 856 500 856 500 0 856 500
42303 3 190 4 841 8 031 2 511 640 3 151 22 1 422 1 444 701 5 623 6 324
42304 59 355 5 720 65 075 0 756 756 529 1 679 2 208 59 884 6 643 66 527
42305 2 502 1 434 3 936 0 187 187 1 419 420 2 503 1 666 4 169
42306 1 750 5 117 6 867 0 690 690 1 000 1 686 2 686 2 750 6 113 8 863
42504 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000
42603 649 23 817 24 466 0 3 148 3 148 4 6 996 7 000 653 27 665 28 318
42604 0 5 469 5 469 0 722 722 0 1 599 1 599 0 6 346 6 346
43805 18 713 48 903 67 616 1 6 456 6 457 0 14 298 14 298 18 712 56 745 75 457
43806 5 613 44 549 50 162 0 12 109 12 109 0 15 366 15 366 5 613 47 806 53 419
45215 941 733 0 941 733 79 593 0 79 593 127 767 0 127 767 989 907 0 989 907
45217 51 908 0 51 908 18 284 0 18 284 15 196 0 15 196 48 820 0 48 820
45615 433 856 0 433 856 67 458 0 67 458 91 101 0 91 101 457 499 0 457 499
45617 17 054 0 17 054 7 573 0 7 573 2 130 0 2 130 11 611 0 11 611
45818 386 494 0 386 494 78 417 0 78 417 173 710 0 173 710 481 787 0 481 787
45918 4 441 0 4 441 586 0 586 2 456 0 2 456 6 311 0 6 311
47403 0 0 0 300 025 0 300 025 300 025 0 300 025 0 0 0
47407 0 0 0 35 375 413 52 301 050 87 676 463 35 375 413 52 301 050 87 676 463 0 0 0
47411 364 75 439 52 47 99 395 72 467 707 100 807
47416 0 493 493 1 213 095 18 202 1 231 297 1 213 095 17 709 1 230 804 0 0 0
47424 19 489 0 19 489 299 443 0 299 443 279 982 0 279 982 28 0 28
47425 68 837 0 68 837 26 285 0 26 285 8 315 0 8 315 50 867 0 50 867
47426 10 086 6 560 16 646 22 849 3 080 25 929 14 772 8 516 23 288 2 009 11 996 14 005
47501 143 676 17 721 161 397 17 489 4 256 21 745 5 180 6 535 11 715 131 367 20 000 151 367
50220 10 445 0 10 445 107 095 0 107 095 106 143 0 106 143 9 493 0 9 493
60301 8 108 0 8 108 9 539 0 9 539 2 386 0 2 386 955 0 955
60305 17 166 0 17 166 15 651 0 15 651 17 984 0 17 984 19 499 0 19 499
60307 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
60309 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
60311 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 1 846 0 1 846 2 806 0 2 806 2 917 0 2 917 1 957 0 1 957
60349 13 890 0 13 890 0 0 0 2 137 0 2 137 16 027 0 16 027
60414 39 562 0 39 562 0 0 0 361 0 361 39 923 0 39 923
60903 12 782 0 12 782 0 0 0 316 0 316 13 098 0 13 098
61701 6 103 0 6 103 0 0 0 0 0 0 6 103 0 6 103
70601 1 100 938 0 1 100 938 406 0 406 1 354 919 0 1 354 919 2 455 451 0 2 455 451
70603 1 778 063 0 1 778 063 0 0 0 3 221 251 0 3 221 251 4 999 314 0 4 999 314
70701 9 153 829 0 9 153 829 0 0 0 0 0 0 9 153 829 0 9 153 829
70703 6 687 132 0 6 687 132 0 0 0 0 0 0 6 687 132 0 6 687 132
70715 6 567 0 6 567 0 0 0 0 0 0 6 567 0 6 567
Итого по пассиву (баланс) 31 171 519 5 459 128 36 630 647 108 028 090 72 278 749 180 306 839 110 707 221 75 488 260 186 195 481 33 850 650 8 668 639 42 519 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 462 000 0 462 000 14 940 0 14 940 56 077 0 56 077 420 863 0 420 863
90901 1 754 385 74 305 1 828 690 5 091 21 720 26 811 4 811 9 704 14 515 1 754 665 86 321 1 840 986
90902 224 203 1 122 225 325 771 328 1 099 767 148 915 224 207 1 302 225 509
91203 4 230 602 34 376 837 38 607 439 0 10 055 045 10 055 045 231 712 4 538 450 4 770 162 3 998 890 39 893 432 43 892 322
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 10 293 880 26 935 638 37 229 518 196 000 8 592 720 8 788 720 65 000 3 539 082 3 604 082 10 424 880 31 989 276 42 414 156
91417 1 000 000 32 247 1 032 247 0 7 334 7 334 0 3 383 3 383 1 000 000 36 198 1 036 198
91419 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
99998 13 390 205 0 13 390 205 1 431 948 0 1 431 948 1 708 040 0 1 708 040 13 114 113 0 13 114 113
Итого по активу (баланс) 31 355 276 61 420 149 92 775 425 1 798 750 18 677 147 20 475 897 2 216 408 8 090 767 10 307 175 30 937 618 72 006 529 102 944 147
Пассив
91312 502 936 1 516 841 2 019 777 1 200 264 200 265 0 443 480 443 480 502 935 1 760 057 2 262 992
91315 8 895 564 1 039 602 9 935 166 967 020 235 783 1 202 803 386 104 383 971 770 075 8 314 648 1 187 790 9 502 438
91317 1 202 750 214 973 1 417 723 251 186 53 786 304 972 156 686 61 707 218 393 1 108 250 222 894 1 331 144
91507 17 517 0 17 517 0 0 0 0 0 0 17 517 0 17 517
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 79 385 220 0 79 385 220 8 599 135 0 8 599 135 19 043 949 0 19 043 949 89 830 034 0 89 830 034
Итого по пассиву (баланс) 90 004 009 2 771 416 92 775 425 9 817 342 489 833 10 307 175 19 586 739 889 158 20 475 897 99 773 406 3 170 741 102 944 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 631 749 442 191 3 073 940 31 303 948 7 707 608 39 011 556 33 256 627 7 969 776 41 226 403 679 070 180 023 859 093
99996 3 089 654 0 3 089 654 39 292 662 0 39 292 662 41 542 075 0 41 542 075 840 241 0 840 241
Итого по активу (баланс) 5 721 403 442 191 6 163 594 70 596 610 7 707 608 78 304 218 74 798 702 7 969 776 82 768 478 1 519 311 180 023 1 699 334
Пассив
96901 0 3 089 654 3 089 654 546 118 40 995 957 41 542 075 546 118 38 746 544 39 292 662 0 840 241 840 241
99997 3 073 940 0 3 073 940 41 226 402 0 41 226 402 39 011 555 0 39 011 555 859 093 0 859 093
Итого по пассиву (баланс) 3 073 940 3 089 654 6 163 594 41 772 520 40 995 957 82 768 477 39 557 673 38 746 544 78 304 217 859 093 840 241 1 699 334

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?