• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 836 0 9 836 12 895 0 12 895 19 889 0 19 889 2 842 0 2 842
10610 3 270 0 3 270 0 0 0 0 0 0 3 270 0 3 270
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 37 503 16 544 54 047 102 788 2 024 104 812 27 608 969 28 577 112 683 17 599 130 282
30102 596 035 0 596 035 40 420 870 0 40 420 870 40 554 827 0 40 554 827 462 078 0 462 078
30114 0 200 064 200 064 0 27 635 984 27 635 984 0 27 602 905 27 602 905 0 233 143 233 143
30202 129 071 0 129 071 10 714 0 10 714 0 0 0 139 785 0 139 785
30413 964 0 964 1 813 259 0 1 813 259 1 814 162 0 1 814 162 61 0 61
30424 71 046 149 71 195 13 413 560 6 13 413 566 13 483 208 5 13 483 213 1 398 150 1 548
30425 0 21 842 21 842 0 1 001 1 001 0 977 977 0 21 866 21 866
31902 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31904 480 000 0 480 000 0 0 0 480 000 0 480 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 846 919 3 846 919 0 3 846 919 3 846 919 0 0 0
32103 0 55 551 55 551 0 854 694 854 694 0 808 634 808 634 0 101 611 101 611
45205 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
45206 2 910 100 979 789 3 889 889 25 000 44 880 69 880 262 500 42 737 305 237 2 672 600 981 932 3 654 532
45207 2 027 600 0 2 027 600 13 500 0 13 500 26 250 0 26 250 2 014 850 0 2 014 850
45208 700 000 1 042 991 1 742 991 0 47 741 47 741 0 41 328 41 328 700 000 1 049 404 1 749 404
45216 1 003 181 0 1 003 181 0 0 0 0 0 0 1 003 181 0 1 003 181
45505 328 0 328 0 0 0 72 0 72 256 0 256
45506 555 0 555 0 0 0 250 0 250 305 0 305
45507 1 080 0 1 080 0 0 0 305 0 305 775 0 775
45603 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
45604 281 500 1 206 526 1 488 026 0 55 277 55 277 0 53 980 53 980 281 500 1 207 823 1 489 323
45605 0 3 023 250 3 023 250 0 138 508 138 508 0 149 143 149 143 0 3 012 615 3 012 615
45616 321 740 0 321 740 0 0 0 0 0 0 321 740 0 321 740
45704 114 0 114 0 0 0 12 0 12 102 0 102
45705 288 0 288 0 0 0 19 0 19 269 0 269
45812 0 549 205 549 205 0 25 086 25 086 0 15 216 15 216 0 559 075 559 075
45912 0 2 318 2 318 0 1 045 1 045 0 63 63 0 3 300 3 300
47404 0 508 114 508 114 36 741 912 41 157 724 77 899 636 36 741 912 41 316 832 78 058 744 0 349 006 349 006
47408 0 0 0 36 521 934 39 898 151 76 420 085 36 521 934 39 898 151 76 420 085 0 0 0
47417 0 0 0 360 39 399 360 39 399 0 0 0
47421 2 283 0 2 283 106 236 0 106 236 96 564 0 96 564 11 955 0 11 955
47423 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
47427 23 086 25 560 48 646 47 108 33 496 80 604 31 934 17 142 49 076 38 260 41 914 80 174
47465 6 139 0 6 139 771 0 771 1 861 0 1 861 5 049 0 5 049
47502 126 525 13 552 140 077 22 832 2 633 25 465 16 517 916 17 433 132 840 15 269 148 109
50207 252 766 0 252 766 1 398 0 1 398 14 0 14 254 150 0 254 150
50208 1 835 289 0 1 835 289 12 459 0 12 459 3 351 0 3 351 1 844 397 0 1 844 397
50214 1 365 724 0 1 365 724 707 185 0 707 185 813 138 0 813 138 1 259 771 0 1 259 771
50221 42 761 0 42 761 48 570 0 48 570 46 377 0 46 377 44 954 0 44 954
50905 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60302 66 474 0 66 474 0 0 0 0 0 0 66 474 0 66 474
60308 0 0 0 125 0 125 20 0 20 105 0 105
60310 0 0 0 1 129 0 1 129 1 129 0 1 129 0 0 0
60312 17 589 0 17 589 10 375 0 10 375 8 606 0 8 606 19 358 0 19 358
60314 1 434 0 1 434 1 238 0 1 238 734 0 734 1 938 0 1 938
60323 312 0 312 36 0 36 44 0 44 304 0 304
60336 1 253 0 1 253 146 0 146 284 0 284 1 115 0 1 115
60401 44 694 0 44 694 0 0 0 0 0 0 44 694 0 44 694
60415 0 0 0 294 0 294 0 0 0 294 0 294
60901 56 626 0 56 626 0 0 0 0 0 0 56 626 0 56 626
61002 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
61008 8 0 8 97 0 97 99 0 99 6 0 6
61009 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
61210 0 0 0 800 078 0 800 078 800 078 0 800 078 0 0 0
61702 24 970 0 24 970 0 0 0 0 0 0 24 970 0 24 970
70606 7 014 507 0 7 014 507 361 240 0 361 240 7 014 627 0 7 014 627 361 120 0 361 120
70608 6 835 647 0 6 835 647 606 970 0 606 970 6 835 647 0 6 835 647 606 970 0 606 970
70611 116 687 0 116 687 0 0 0 116 687 0 116 687 0 0 0
70614 42 203 0 42 203 0 0 0 42 203 0 42 203 0 0 0
70616 318 0 318 0 0 0 318 0 318 0 0 0
70706 0 0 0 7 034 793 0 7 034 793 15 900 0 15 900 7 018 893 0 7 018 893
70708 0 0 0 6 835 647 0 6 835 647 0 0 0 6 835 647 0 6 835 647
70711 0 0 0 116 687 0 116 687 0 0 0 116 687 0 116 687
70714 0 0 0 42 203 0 42 203 0 0 0 42 203 0 42 203
70716 0 0 0 318 0 318 0 0 0 318 0 318
Итого по активу (баланс) 26 999 840 7 645 455 34 645 295 150 635 155 113 745 208 264 380 363 150 579 868 113 795 956 264 375 824 27 055 127 7 594 707 34 649 834
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 42 761 0 42 761 46 378 0 46 378 48 570 0 48 570 44 953 0 44 953
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 0 0 0 3 451 680 0 3 451 680
30111 500 723 118 082 618 805 25 043 600 12 278 994 37 322 594 24 640 966 12 300 343 36 941 309 98 089 139 431 237 520
30220 0 0 0 0 81 383 81 383 0 81 383 81 383 0 0 0
30222 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31302 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 500 000 0 1 500 000 300 000 0 300 000
31304 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 10 655 000 439 809 11 094 809 10 655 000 439 809 11 094 809 0 0 0
31403 0 0 0 1 960 000 4 324 207 6 284 207 2 635 000 6 210 417 8 845 417 675 000 1 886 210 2 561 210
31404 440 000 2 043 044 2 483 044 440 000 2 043 971 2 483 971 0 927 927 0 0 0
31406 0 3 813 733 3 813 733 0 1 186 769 1 186 769 0 149 640 149 640 0 2 776 604 2 776 604
31407 0 0 0 0 2 839 2 839 0 254 983 254 983 0 252 144 252 144
31409 0 558 419 558 419 0 21 016 21 016 0 25 552 25 552 0 562 955 562 955
31503 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31504 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0
407 1 023 400 168 379 1 191 779 41 855 520 18 433 097 60 288 617 42 253 586 18 614 718 60 868 304 1 421 466 350 000 1 771 466
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 387 569 513 388 082 2 092 534 267 758 2 360 292 1 888 712 267 765 2 156 477 183 747 520 184 267
40817 11 608 10 557 22 165 11 147 3 101 14 248 11 336 3 926 15 262 11 797 11 382 23 179
40820 10 087 130 803 140 890 12 032 156 591 168 623 5 504 161 553 167 057 3 559 135 765 139 324
42102 253 100 0 253 100 2 000 600 0 2 000 600 1 747 500 0 1 747 500 0 0 0
42103 62 000 110 942 172 942 241 000 355 902 596 902 1 079 000 335 200 1 414 200 900 000 90 240 990 240
42104 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000
42303 2 389 4 463 6 852 0 122 122 483 209 692 2 872 4 550 7 422
42304 56 576 5 600 62 176 418 2 330 2 748 677 2 112 2 789 56 835 5 382 62 217
42305 1 717 1 334 3 051 62 136 198 3 151 154 1 658 1 349 3 007
42306 0 3 898 3 898 0 135 135 0 178 178 0 3 941 3 941
42603 1 922 21 969 23 891 0 603 603 722 1 029 1 751 2 644 22 395 25 039
42604 0 10 006 10 006 0 274 274 0 457 457 0 10 189 10 189
43805 18 713 45 191 63 904 0 1 239 1 239 0 2 064 2 064 18 713 46 016 64 729
43806 5 613 44 263 49 876 0 1 214 1 214 0 2 022 2 022 5 613 45 071 50 684
45215 916 505 0 916 505 64 140 0 64 140 13 079 0 13 079 865 444 0 865 444
45217 51 907 0 51 907 0 0 0 0 0 0 51 907 0 51 907
45615 396 212 0 396 212 17 726 0 17 726 18 152 0 18 152 396 638 0 396 638
45617 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
45818 341 552 0 341 552 15 216 0 15 216 25 086 0 25 086 351 422 0 351 422
45918 2 318 0 2 318 63 0 63 1 045 0 1 045 3 300 0 3 300
47403 0 0 0 2 302 395 0 2 302 395 2 302 395 0 2 302 395 0 0 0
47407 0 0 0 37 192 932 39 211 679 76 404 611 37 192 932 39 211 679 76 404 611 0 0 0
47411 686 89 775 79 54 133 397 60 457 1 004 95 1 099
47416 37 0 37 1 696 717 0 1 696 717 1 696 788 0 1 696 788 108 0 108
47422 0 0 0 2 561 0 2 561 2 561 0 2 561 0 0 0
47424 1 441 0 1 441 73 091 0 73 091 71 650 0 71 650 0 0 0
47425 58 959 0 58 959 5 716 0 5 716 18 113 0 18 113 71 356 0 71 356
47426 11 595 4 282 15 877 23 492 2 336 25 828 17 418 5 252 22 670 5 521 7 198 12 719
47501 138 247 15 928 154 175 20 608 2 200 22 808 22 832 2 745 25 577 140 471 16 473 156 944
50220 9 836 0 9 836 19 889 0 19 889 12 895 0 12 895 2 842 0 2 842
60301 1 192 0 1 192 2 450 0 2 450 2 358 0 2 358 1 100 0 1 100
60305 15 732 0 15 732 13 314 0 13 314 13 676 0 13 676 16 094 0 16 094
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 305 0 305 305 0 305 0 0 0
60311 0 0 0 1 748 0 1 748 1 748 0 1 748 0 0 0
60313 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60322 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60324 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
60335 1 642 0 1 642 2 980 0 2 980 3 091 0 3 091 1 753 0 1 753
60349 13 890 0 13 890 0 0 0 0 0 0 13 890 0 13 890
60414 39 002 0 39 002 0 0 0 356 0 356 39 358 0 39 358
60903 12 151 0 12 151 0 0 0 315 0 315 12 466 0 12 466
61701 3 342 0 3 342 0 0 0 0 0 0 3 342 0 3 342
70601 9 153 666 0 9 153 666 9 153 693 0 9 153 693 460 877 0 460 877 460 850 0 460 850
70603 6 687 132 0 6 687 132 6 687 132 0 6 687 132 616 572 0 616 572 616 572 0 616 572
70615 19 637 0 19 637 19 637 0 19 637 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 9 153 829 0 9 153 829 9 153 829 0 9 153 829
70703 0 0 0 0 0 0 6 687 132 0 6 687 132 6 687 132 0 6 687 132
70715 0 0 0 0 0 0 19 638 0 19 638 19 638 0 19 638
Итого по пассиву (баланс) 27 533 800 7 111 495 34 645 295 147 224 228 78 817 759 226 041 987 147 972 352 78 074 174 226 046 526 28 281 924 6 367 910 34 649 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 626 690 0 626 690 10 873 0 10 873 6 074 0 6 074 631 489 0 631 489
90901 1 747 260 69 300 1 816 560 4 305 3 170 7 475 2 557 2 529 5 086 1 749 008 69 941 1 818 949
90902 224 742 1 037 225 779 0 47 47 494 28 522 224 248 1 056 225 304
91203 4 260 602 31 810 862 36 071 464 0 1 451 501 1 451 501 30 000 908 625 938 625 4 230 602 32 353 738 36 584 340
91414 10 772 480 25 124 514 35 896 994 51 400 1 180 083 1 231 483 135 000 933 870 1 068 870 10 688 880 25 370 727 36 059 607
91417 1 000 000 31 226 1 031 226 0 1 113 1 113 0 712 712 1 000 000 31 627 1 031 627
91419 600 000 0 600 000 500 000 0 500 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
99998 12 426 176 0 12 426 176 1 711 431 0 1 711 431 570 649 0 570 649 13 566 958 0 13 566 958
Итого по активу (баланс) 31 657 950 57 036 939 88 694 889 2 278 009 2 635 914 4 913 923 1 844 774 1 845 764 3 690 538 32 091 185 57 827 089 89 918 274
Пассив
91003 0 0 0 10 714 0 10 714 10 714 0 10 714 0 0 0
91312 590 029 1 401 699 1 991 728 0 38 431 38 431 0 64 022 64 022 590 029 1 427 290 2 017 319
91315 8 181 161 870 287 9 051 448 352 460 108 659 461 119 1 394 362 142 955 1 537 317 9 223 063 904 583 10 127 646
91317 1 184 500 180 961 1 365 461 53 500 6 885 60 385 26 250 73 128 99 378 1 157 250 247 204 1 404 454
91507 17 517 0 17 517 0 0 0 0 0 0 17 517 0 17 517
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 76 268 713 0 76 268 713 3 119 890 0 3 119 890 3 202 493 0 3 202 493 76 351 316 0 76 351 316
Итого по пассиву (баланс) 86 241 942 2 452 947 88 694 889 3 536 564 153 975 3 690 539 4 633 819 280 105 4 913 924 87 339 197 2 579 077 89 918 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 319 754 797 417 2 117 171 25 821 720 2 444 684 28 266 404 25 916 166 2 720 077 28 636 243 1 225 308 522 024 1 747 332
94101 0 0 0 700 969 0 700 969 700 969 0 700 969 0 0 0
99996 2 116 329 0 2 116 329 29 028 126 0 29 028 126 29 409 077 0 29 409 077 1 735 378 0 1 735 378
Итого по активу (баланс) 3 436 083 797 417 4 233 500 55 550 815 2 444 684 57 995 499 56 026 212 2 720 077 58 746 289 2 960 686 522 024 3 482 710
Пассив
96901 798 858 1 317 471 2 116 329 2 024 292 27 384 784 29 409 076 1 225 434 27 802 691 29 028 125 0 1 735 378 1 735 378
99997 2 117 171 0 2 117 171 29 337 213 0 29 337 213 28 967 374 0 28 967 374 1 747 332 0 1 747 332
Итого по пассиву (баланс) 2 916 029 1 317 471 4 233 500 31 361 505 27 384 784 58 746 289 30 192 808 27 802 691 57 995 499 1 747 332 1 735 378 3 482 710

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?