• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 162 0 1 162 11 662 0 11 662 7 864 0 7 864 4 960 0 4 960
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 126 856 15 244 142 100 303 268 3 925 307 193 303 880 1 818 305 698 126 244 17 351 143 595
20209 0 0 0 268 500 0 268 500 268 500 0 268 500 0 0 0
30102 1 000 993 0 1 000 993 39 343 589 0 39 343 589 39 567 407 0 39 567 407 777 175 0 777 175
30114 0 177 973 177 973 0 39 429 153 39 429 153 0 39 390 010 39 390 010 0 217 116 217 116
30202 154 040 0 154 040 0 0 0 16 922 0 16 922 137 118 0 137 118
30413 728 0 728 1 910 944 868 646 2 779 590 1 910 698 868 646 2 779 344 974 0 974
30424 1 418 14 198 15 616 17 654 128 5 457 688 23 111 816 17 653 621 5 471 733 23 125 354 1 925 153 2 078
30425 0 22 150 22 150 0 828 828 0 610 610 0 22 368 22 368
31902 450 000 0 450 000 0 0 0 450 000 0 450 000 0 0 0
32002 250 000 0 250 000 3 080 000 0 3 080 000 3 330 000 0 3 330 000 0 0 0
32003 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32101 0 0 0 188 993 18 019 207 012 188 993 18 019 207 012 0 0 0
32102 0 103 721 103 721 0 2 858 455 2 858 455 0 2 872 471 2 872 471 0 89 705 89 705
32103 0 0 0 0 469 459 469 459 0 469 459 469 459 0 0 0
45204 65 000 0 65 000 0 0 0 20 000 0 20 000 45 000 0 45 000
45205 110 000 0 110 000 50 000 0 50 000 110 000 0 110 000 50 000 0 50 000
45206 2 370 716 509 792 2 880 508 95 550 171 036 266 586 207 616 15 837 223 453 2 258 650 664 991 2 923 641
45207 1 741 100 0 1 741 100 0 0 0 100 000 0 100 000 1 641 100 0 1 641 100
45208 700 000 1 932 340 2 632 340 0 62 099 62 099 0 192 887 192 887 700 000 1 801 552 2 501 552
45216 944 596 0 944 596 0 0 0 2 751 0 2 751 941 845 0 941 845
45505 475 0 475 0 0 0 62 0 62 413 0 413
45506 680 0 680 0 0 0 70 0 70 610 0 610
45507 1 176 0 1 176 0 0 0 32 0 32 1 144 0 1 144
45601 25 000 0 25 000 16 000 0 16 000 25 000 0 25 000 16 000 0 16 000
45602 210 000 0 210 000 43 000 0 43 000 190 000 0 190 000 63 000 0 63 000
45603 250 000 0 250 000 210 000 0 210 000 240 000 0 240 000 220 000 0 220 000
45604 33 333 1 223 500 1 256 833 0 259 203 259 203 8 333 247 162 255 495 25 000 1 235 541 1 260 541
45605 0 3 783 006 3 783 006 0 120 098 120 098 0 778 748 778 748 0 3 124 356 3 124 356
45616 459 359 0 459 359 0 0 0 35 634 0 35 634 423 725 0 423 725
45704 150 0 150 0 0 0 12 0 12 138 0 138
45705 345 0 345 0 0 0 19 0 19 326 0 326
45912 91 0 91 0 0 0 91 0 91 0 0 0
47106 640 0 640 0 0 0 1 0 1 639 0 639
47107 2 022 0 2 022 0 0 0 0 0 0 2 022 0 2 022
47404 0 753 361 753 361 47 073 018 59 606 619 106 679 637 47 073 018 59 946 159 107 019 177 0 413 821 413 821
47408 0 0 0 46 648 358 57 072 785 103 721 143 46 648 358 57 072 785 103 721 143 0 0 0
47417 0 0 0 308 7 315 308 0 308 0 7 7
47421 8 239 0 8 239 91 261 0 91 261 95 521 0 95 521 3 979 0 3 979
47427 13 190 35 061 48 251 42 785 34 496 77 281 33 177 11 875 45 052 22 798 57 682 80 480
47465 6 345 0 6 345 4 192 0 4 192 2 700 0 2 700 7 837 0 7 837
47502 82 621 7 720 90 341 30 758 3 900 34 658 14 734 1 316 16 050 98 645 10 304 108 949
50207 259 191 0 259 191 2 089 0 2 089 15 0 15 261 265 0 261 265
50208 1 834 382 0 1 834 382 12 921 0 12 921 26 899 0 26 899 1 820 404 0 1 820 404
50214 0 0 0 802 217 0 802 217 0 0 0 802 217 0 802 217
50221 19 651 0 19 651 49 877 0 49 877 45 495 0 45 495 24 033 0 24 033
50905 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
60302 0 0 0 66 474 0 66 474 0 0 0 66 474 0 66 474
60308 145 0 145 136 0 136 206 0 206 75 0 75
60310 0 0 0 882 0 882 882 0 882 0 0 0
60312 10 079 0 10 079 11 940 0 11 940 10 483 0 10 483 11 536 0 11 536
60314 1 994 0 1 994 1 310 0 1 310 811 0 811 2 493 0 2 493
60323 292 0 292 109 0 109 68 0 68 333 0 333
60336 894 0 894 184 0 184 49 0 49 1 029 0 1 029
60401 44 717 0 44 717 0 0 0 0 0 0 44 717 0 44 717
60901 54 985 0 54 985 1 641 0 1 641 0 0 0 56 626 0 56 626
60906 900 0 900 742 0 742 1 642 0 1 642 0 0 0
61008 11 0 11 200 0 200 206 0 206 5 0 5
61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61702 15 591 0 15 591 0 0 0 0 0 0 15 591 0 15 591
70606 5 286 240 0 5 286 240 401 922 0 401 922 1 894 0 1 894 5 686 268 0 5 686 268
70608 5 460 117 0 5 460 117 458 766 0 458 766 0 0 0 5 918 883 0 5 918 883
70611 176 404 0 176 404 6 757 0 6 757 66 474 0 66 474 116 687 0 116 687
70614 42 203 0 42 203 0 0 0 0 0 0 42 203 0 42 203
70616 328 0 328 0 0 0 0 0 0 328 0 328
Итого по активу (баланс) 22 451 733 8 578 066 31 029 799 159 164 572 166 436 416 325 600 988 158 940 537 167 359 535 326 300 072 22 675 768 7 654 947 30 330 715
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 19 651 0 19 651 45 495 0 45 495 49 877 0 49 877 24 033 0 24 033
10609 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 0 0 0 3 451 680 0 3 451 680
30111 441 926 166 500 608 426 21 368 135 14 482 682 35 850 817 21 145 192 14 429 413 35 574 605 218 983 113 231 332 214
30220 0 133 133 0 13 784 13 784 0 13 771 13 771 0 120 120
30222 0 0 0 300 000 15 300 015 300 000 15 300 015 0 0 0
31302 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 400 000 0 1 400 000 300 000 0 300 000
31303 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31304 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31402 640 000 0 640 000 8 600 000 1 355 667 9 955 667 8 200 000 1 355 667 9 555 667 240 000 0 240 000
31403 0 2 314 041 2 314 041 1 595 000 14 775 936 16 370 936 1 595 000 14 166 089 15 761 089 0 1 704 194 1 704 194
31404 0 0 0 0 457 077 457 077 0 457 077 457 077 0 0 0
31406 0 2 812 644 2 812 644 0 77 524 77 524 0 105 204 105 204 0 2 840 324 2 840 324
31409 0 572 339 572 339 0 18 363 18 363 0 19 644 19 644 0 573 620 573 620
31502 0 0 0 490 000 3 072 961 3 562 961 490 000 3 072 961 3 562 961 0 0 0
31503 0 0 0 300 000 640 349 940 349 300 000 640 349 940 349 0 0 0
407 1 546 372 1 273 215 2 819 587 43 010 114 21 311 144 64 321 258 43 119 477 20 514 741 63 634 218 1 655 735 476 812 2 132 547
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 87 845 23 121 110 966 3 047 607 464 300 3 511 907 3 047 404 442 539 3 489 943 87 642 1 360 89 002
40817 11 128 12 121 23 249 43 935 10 820 54 755 43 428 10 358 53 786 10 621 11 659 22 280
40820 13 844 285 840 299 684 30 968 264 375 295 343 22 286 31 305 53 591 5 162 52 770 57 932
42102 0 0 0 1 168 000 0 1 168 000 1 212 000 0 1 212 000 44 000 0 44 000
42103 240 799 187 136 427 935 293 799 374 305 668 104 285 000 455 992 740 992 232 000 268 823 500 823
42104 800 000 0 800 000 800 000 172 215 972 215 850 000 172 215 1 022 215 850 000 0 850 000
42303 1 579 4 861 6 440 0 414 414 1 107 148 1 255 2 686 4 595 7 281
42304 52 471 3 875 56 346 357 860 1 217 2 790 2 758 5 548 54 904 5 773 60 677
42305 1 446 4 908 6 354 416 3 984 4 400 665 447 1 112 1 695 1 371 3 066
42306 0 3 462 3 462 0 122 122 0 541 541 0 3 881 3 881
42602 0 0 0 8 353 0 8 353 8 353 0 8 353 0 0 0
42603 1 899 29 234 31 133 0 7 461 7 461 403 845 1 248 2 302 22 618 24 920
42604 0 24 860 24 860 0 955 955 0 746 746 0 24 651 24 651
43805 18 713 30 275 48 988 1 4 564 4 565 0 20 917 20 917 18 712 46 628 65 340
43806 5 613 40 582 46 195 0 152 206 152 206 0 254 225 254 225 5 613 142 601 148 214
45215 1 026 915 0 1 026 915 68 980 0 68 980 65 245 0 65 245 1 023 180 0 1 023 180
45217 66 159 0 66 159 118 0 118 0 0 0 66 041 0 66 041
45524 215 0 215 1 0 1 0 0 0 214 0 214
45615 510 240 0 510 240 130 200 0 130 200 25 700 0 25 700 405 740 0 405 740
45617 3 293 0 3 293 0 0 0 0 0 0 3 293 0 3 293
45714 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
45918 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47108 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47403 0 0 0 2 380 196 7 417 247 9 797 443 2 380 196 7 417 247 9 797 443 0 0 0
47407 0 0 0 47 177 349 56 534 782 103 712 131 47 177 349 56 534 782 103 712 131 0 0 0
47411 617 105 722 46 58 104 387 84 471 958 131 1 089
47416 138 0 138 761 400 23 736 785 136 761 262 23 824 785 086 0 88 88
47424 3 633 0 3 633 58 149 0 58 149 54 516 0 54 516 0 0 0
47425 124 837 0 124 837 55 224 0 55 224 26 168 0 26 168 95 781 0 95 781
47426 5 942 16 745 22 687 16 383 1 568 17 951 12 090 6 215 18 305 1 649 21 392 23 041
47501 93 790 9 741 103 531 13 476 1 808 15 284 30 759 3 975 34 734 111 073 11 908 122 981
50220 1 162 0 1 162 7 864 0 7 864 11 662 0 11 662 4 960 0 4 960
60301 1 191 0 1 191 9 069 0 9 069 9 025 0 9 025 1 147 0 1 147
60305 15 036 0 15 036 13 166 0 13 166 13 247 0 13 247 15 117 0 15 117
60307 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60309 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0
60311 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60335 1 437 0 1 437 1 886 0 1 886 1 906 0 1 906 1 457 0 1 457
60349 17 905 0 17 905 0 0 0 0 0 0 17 905 0 17 905
60414 37 749 0 37 749 0 0 0 449 0 449 38 198 0 38 198
60903 11 208 0 11 208 0 0 0 312 0 312 11 520 0 11 520
61701 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
70601 7 309 174 0 7 309 174 171 0 171 558 374 0 558 374 7 867 377 0 7 867 377
70603 5 317 855 0 5 317 855 0 0 0 482 342 0 482 342 5 800 197 0 5 800 197
70615 10 146 0 10 146 0 0 0 0 0 0 10 146 0 10 146
Итого по пассиву (баланс) 23 214 061 7 815 738 31 029 799 133 796 337 121 641 282 255 437 619 134 584 441 120 154 094 254 738 535 24 002 165 6 328 550 30 330 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 609 059 0 609 059 1 089 210 0 1 089 210 920 165 0 920 165 778 104 0 778 104
90901 208 251 71 148 279 399 3 263 2 407 5 670 3 284 2 334 5 618 208 230 71 221 279 451
90902 223 759 1 079 224 838 1 360 32 1 392 282 41 323 224 837 1 070 225 907
91203 3 060 602 33 072 868 36 133 470 0 1 013 765 1 013 765 29 000 1 275 839 1 304 839 3 031 602 32 810 794 35 842 396
91414 11 446 480 26 151 992 37 598 472 45 000 1 496 781 1 541 781 2 548 000 2 739 833 5 287 833 8 943 480 24 908 940 33 852 420
91417 1 000 000 34 033 1 034 033 0 1 921 1 921 0 2 582 2 582 1 000 000 33 372 1 033 372
91419 0 0 0 4 499 000 0 4 499 000 4 499 000 0 4 499 000 0 0 0
99998 11 195 313 0 11 195 313 2 457 742 0 2 457 742 2 497 577 0 2 497 577 11 155 478 0 11 155 478
Итого по активу (баланс) 27 743 464 59 331 120 87 074 584 8 095 575 2 514 906 10 610 481 10 497 308 4 020 629 14 517 937 25 341 731 57 825 397 83 167 128
Пассив
91312 385 029 1 738 351 2 123 380 0 489 759 489 759 0 304 173 304 173 385 029 1 552 765 1 937 794
91315 6 394 054 676 336 7 070 390 999 976 101 722 1 101 698 1 302 521 141 248 1 443 769 6 696 599 715 862 7 412 461
91317 1 067 000 916 372 1 983 372 649 993 256 114 906 107 608 993 100 786 709 779 1 026 000 761 044 1 787 044
91507 18 157 0 18 157 0 0 0 0 0 0 18 157 0 18 157
91508 14 0 14 14 0 14 22 0 22 22 0 22
99999 75 879 271 0 75 879 271 12 020 359 0 12 020 359 8 152 738 0 8 152 738 72 011 650 0 72 011 650
Итого по пассиву (баланс) 83 743 525 3 331 059 87 074 584 13 670 342 847 595 14 517 937 10 064 274 546 207 10 610 481 80 137 457 3 029 671 83 167 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 271 720 1 154 057 2 425 777 32 709 695 5 838 084 38 547 779 32 663 956 6 992 141 39 656 097 1 317 459 0 1 317 459
94101 0 0 0 799 835 0 799 835 799 835 0 799 835 0 0 0
99996 2 421 171 0 2 421 171 39 366 802 0 39 366 802 40 474 493 0 40 474 493 1 313 480 0 1 313 480
Итого по активу (баланс) 3 692 891 1 154 057 4 846 948 72 876 332 5 838 084 78 714 416 73 938 284 6 992 141 80 930 425 2 630 939 0 2 630 939
Пассив
96901 522 636 1 898 535 2 421 171 2 208 300 38 266 193 40 474 493 1 685 664 37 681 138 39 366 802 0 1 313 480 1 313 480
99997 2 425 777 0 2 425 777 40 455 932 0 40 455 932 39 347 614 0 39 347 614 1 317 459 0 1 317 459
Итого по пассиву (баланс) 2 948 413 1 898 535 4 846 948 42 664 232 38 266 193 80 930 425 41 033 278 37 681 138 78 714 416 1 317 459 1 313 480 2 630 939

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?