• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 753 0 753 8 001 0 8 001 7 592 0 7 592 1 162 0 1 162
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 129 041 14 624 143 665 332 255 2 485 334 740 334 440 1 865 336 305 126 856 15 244 142 100
20209 0 0 0 297 000 0 297 000 297 000 0 297 000 0 0 0
30102 738 166 0 738 166 39 569 195 0 39 569 195 39 306 368 0 39 306 368 1 000 993 0 1 000 993
30114 0 62 715 62 715 0 62 488 440 62 488 440 0 62 373 182 62 373 182 0 177 973 177 973
30202 158 791 0 158 791 0 0 0 4 751 0 4 751 154 040 0 154 040
30413 67 0 67 1 776 191 0 1 776 191 1 775 530 0 1 775 530 728 0 728
30424 1 715 14 817 16 532 20 264 619 252 20 264 871 20 264 916 871 20 265 787 1 418 14 198 15 616
30425 0 23 116 23 116 0 393 393 0 1 359 1 359 0 22 150 22 150
31902 0 0 0 1 190 000 0 1 190 000 740 000 0 740 000 450 000 0 450 000
32002 0 0 0 750 000 0 750 000 500 000 0 500 000 250 000 0 250 000
32102 0 0 0 0 2 812 172 2 812 172 0 2 708 451 2 708 451 0 103 721 103 721
32103 0 36 777 36 777 350 000 681 005 1 031 005 350 000 717 782 1 067 782 0 0 0
32203 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45204 0 0 0 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000
45205 110 000 11 008 121 008 0 101 101 0 11 109 11 109 110 000 0 110 000
45206 2 934 117 227 492 3 161 609 15 999 310 074 326 073 579 400 27 774 607 174 2 370 716 509 792 2 880 508
45207 1 741 100 0 1 741 100 0 0 0 0 0 0 1 741 100 0 1 741 100
45208 700 000 1 635 922 2 335 922 0 392 417 392 417 0 95 999 95 999 700 000 1 932 340 2 632 340
45216 900 904 0 900 904 318 318 0 318 318 274 626 0 274 626 944 596 0 944 596
45505 538 0 538 200 0 200 263 0 263 475 0 475
45506 879 0 879 0 0 0 199 0 199 680 0 680
45507 1 207 0 1 207 0 0 0 31 0 31 1 176 0 1 176
45601 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45602 150 000 0 150 000 80 000 0 80 000 20 000 0 20 000 210 000 0 210 000
45603 280 000 0 280 000 0 0 0 30 000 0 30 000 250 000 0 250 000
45604 41 666 1 276 894 1 318 560 0 380 703 380 703 8 333 434 097 442 430 33 333 1 223 500 1 256 833
45605 0 4 359 051 4 359 051 0 172 688 172 688 0 748 733 748 733 0 3 783 006 3 783 006
45616 253 577 0 253 577 330 813 0 330 813 125 031 0 125 031 459 359 0 459 359
45704 10 0 10 150 0 150 10 0 10 150 0 150
45705 364 0 364 0 0 0 19 0 19 345 0 345
45912 0 0 0 91 0 91 0 0 0 91 0 91
47106 640 0 640 0 0 0 0 0 0 640 0 640
47107 2 022 0 2 022 0 0 0 0 0 0 2 022 0 2 022
47404 0 786 169 786 169 29 390 187 35 883 139 65 273 326 29 390 187 35 915 947 65 306 134 0 753 361 753 361
47408 0 0 0 44 605 415 50 358 709 94 964 124 44 605 415 50 358 709 94 964 124 0 0 0
47417 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
47421 0 0 0 52 269 0 52 269 44 030 0 44 030 8 239 0 8 239
47427 4 042 50 951 54 993 45 121 36 780 81 901 35 973 52 670 88 643 13 190 35 061 48 251
47465 7 639 0 7 639 643 0 643 1 937 0 1 937 6 345 0 6 345
47502 99 338 9 729 109 067 5 800 265 6 065 22 517 2 274 24 791 82 621 7 720 90 341
50207 257 180 0 257 180 2 024 0 2 024 13 0 13 259 191 0 259 191
50208 2 006 286 0 2 006 286 13 481 0 13 481 185 385 0 185 385 1 834 382 0 1 834 382
50214 508 237 0 508 237 1 114 0 1 114 509 351 0 509 351 0 0 0
50221 11 629 0 11 629 31 677 0 31 677 23 655 0 23 655 19 651 0 19 651
60308 160 0 160 177 0 177 192 0 192 145 0 145
60310 0 0 0 996 0 996 996 0 996 0 0 0
60312 12 691 0 12 691 5 020 0 5 020 7 632 0 7 632 10 079 0 10 079
60314 2 262 0 2 262 501 0 501 769 0 769 1 994 0 1 994
60323 0 0 0 341 0 341 49 0 49 292 0 292
60336 838 0 838 106 0 106 50 0 50 894 0 894
60401 44 717 0 44 717 0 0 0 0 0 0 44 717 0 44 717
60901 53 580 0 53 580 1 405 0 1 405 0 0 0 54 985 0 54 985
60906 1 219 0 1 219 1 302 0 1 302 1 621 0 1 621 900 0 900
61008 3 0 3 229 0 229 221 0 221 11 0 11
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 669 343 0 669 343 669 343 0 669 343 0 0 0
61702 15 591 0 15 591 0 0 0 0 0 0 15 591 0 15 591
70606 4 194 135 0 4 194 135 1 092 650 0 1 092 650 545 0 545 5 286 240 0 5 286 240
70608 4 794 137 0 4 794 137 665 980 0 665 980 0 0 0 5 460 117 0 5 460 117
70611 156 099 0 156 099 20 305 0 20 305 0 0 0 176 404 0 176 404
70614 42 203 0 42 203 0 0 0 0 0 0 42 203 0 42 203
70616 328 0 328 0 0 0 0 0 0 328 0 328
Итого по активу (баланс) 20 591 705 8 509 265 29 100 970 141 979 251 153 519 623 295 498 874 140 119 223 153 450 822 293 570 045 22 451 733 8 578 066 31 029 799
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 11 629 0 11 629 23 655 0 23 655 31 677 0 31 677 19 651 0 19 651
10609 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 0 0 0 3 451 680 0 3 451 680
30111 821 304 65 770 887 074 43 673 489 15 688 775 59 362 264 43 294 111 15 789 505 59 083 616 441 926 166 500 608 426
30220 0 2 696 2 696 0 190 742 190 742 0 188 179 188 179 0 133 133
30222 0 0 0 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0
31402 0 0 0 11 810 000 0 11 810 000 12 450 000 0 12 450 000 640 000 0 640 000
31403 200 000 2 495 080 2 695 080 2 390 000 22 406 494 24 796 494 2 190 000 22 225 455 24 415 455 0 2 314 041 2 314 041
31404 0 864 366 864 366 0 1 265 891 1 265 891 0 401 525 401 525 0 0 0
31406 0 2 935 388 2 935 388 0 172 560 172 560 0 49 816 49 816 0 2 812 644 2 812 644
31409 0 594 589 594 589 0 34 920 34 920 0 12 670 12 670 0 572 339 572 339
31502 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31503 1 000 0 1 000 301 000 0 301 000 300 000 0 300 000 0 0 0
407 1 150 810 558 001 1 708 811 45 119 675 20 767 794 65 887 469 45 515 237 21 483 008 66 998 245 1 546 372 1 273 215 2 819 587
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 92 163 284 92 447 3 136 414 422 762 3 559 176 3 132 096 445 599 3 577 695 87 845 23 121 110 966
40817 10 187 11 014 21 201 9 833 2 113 11 946 10 774 3 220 13 994 11 128 12 121 23 249
40820 6 169 340 165 346 334 21 526 179 499 201 025 29 201 125 174 154 375 13 844 285 840 299 684
42103 325 000 89 786 414 786 325 001 463 754 788 755 240 800 561 104 801 904 240 799 187 136 427 935
42104 800 000 212 767 1 012 767 0 213 195 213 195 0 428 428 800 000 0 800 000
42302 292 0 292 293 0 293 1 0 1 0 0 0
42303 7 098 5 012 12 110 6 461 294 6 755 942 143 1 085 1 579 4 861 6 440
42304 52 386 4 000 56 386 117 235 352 202 110 312 52 471 3 875 56 346
42305 1 445 5 119 6 564 0 301 301 1 90 91 1 446 4 908 6 354
42306 0 3 587 3 587 0 211 211 0 86 86 0 3 462 3 462
42603 13 482 30 143 43 625 11 667 1 769 13 436 84 860 944 1 899 29 234 31 133
42604 0 25 661 25 661 0 1 505 1 505 0 704 704 0 24 860 24 860
43805 18 713 31 250 49 963 0 1 833 1 833 0 858 858 18 713 30 275 48 988
43806 5 614 41 888 47 502 1 2 456 2 457 0 1 150 1 150 5 613 40 582 46 195
45215 853 722 0 853 722 63 187 0 63 187 236 380 0 236 380 1 026 915 0 1 026 915
45217 6 796 0 6 796 1 686 0 1 686 61 049 0 61 049 66 159 0 66 159
45524 253 0 253 57 0 57 19 0 19 215 0 215
45615 553 796 0 553 796 57 080 0 57 080 13 524 0 13 524 510 240 0 510 240
45617 759 0 759 526 0 526 3 060 0 3 060 3 293 0 3 293
45714 39 0 39 8 0 8 11 0 11 42 0 42
45918 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
47108 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47403 0 0 0 3 170 074 0 3 170 074 3 170 074 0 3 170 074 0 0 0
47407 0 0 0 45 180 503 49 721 494 94 901 997 45 180 503 49 721 494 94 901 997 0 0 0
47411 339 62 401 128 40 168 406 83 489 617 105 722
47416 144 0 144 1 565 972 0 1 565 972 1 565 966 0 1 565 966 138 0 138
47424 1 869 0 1 869 91 926 0 91 926 93 690 0 93 690 3 633 0 3 633
47425 42 689 0 42 689 19 596 0 19 596 101 744 0 101 744 124 837 0 124 837
47426 2 437 12 663 15 100 8 369 1 488 9 857 11 874 5 570 17 444 5 942 16 745 22 687
47501 105 247 11 317 116 564 17 257 1 912 19 169 5 800 336 6 136 93 790 9 741 103 531
50220 753 0 753 7 592 0 7 592 8 001 0 8 001 1 162 0 1 162
60301 1 231 0 1 231 22 673 0 22 673 22 633 0 22 633 1 191 0 1 191
60305 15 213 0 15 213 13 010 0 13 010 12 833 0 12 833 15 036 0 15 036
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 377 0 377 377 0 377 0 0 0
60311 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60335 1 468 0 1 468 1 914 0 1 914 1 883 0 1 883 1 437 0 1 437
60349 17 904 0 17 904 0 0 0 1 0 1 17 905 0 17 905
60414 37 301 0 37 301 0 0 0 448 0 448 37 749 0 37 749
60903 10 900 0 10 900 0 0 0 308 0 308 11 208 0 11 208
61701 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
70601 6 113 933 0 6 113 933 0 0 0 1 195 241 0 1 195 241 7 309 174 0 7 309 174
70603 4 694 049 0 4 694 049 0 0 0 623 806 0 623 806 5 317 855 0 5 317 855
70615 10 146 0 10 146 0 0 0 0 0 0 10 146 0 10 146
Итого по пассиву (баланс) 20 760 362 8 340 608 29 100 970 158 581 098 111 542 037 270 123 135 161 034 797 111 017 167 272 051 964 23 214 061 7 815 738 31 029 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 175 509 0 175 509 544 801 0 544 801 111 251 0 111 251 609 059 0 609 059
90901 208 229 73 860 282 089 3 164 1 625 4 789 3 142 4 337 7 479 208 251 71 148 279 399
90902 224 358 1 114 225 472 59 30 89 658 65 723 223 759 1 079 224 838
91203 3 061 229 34 144 840 37 206 069 29 000 935 053 964 053 29 627 2 007 025 2 036 652 3 060 602 33 072 868 36 133 470
91414 10 277 980 27 186 812 37 464 792 1 208 500 1 490 931 2 699 431 40 000 2 525 751 2 565 751 11 446 480 26 151 992 37 598 472
91417 1 000 000 34 135 1 034 135 0 2 341 2 341 0 2 443 2 443 1 000 000 34 033 1 034 033
91419 1 000 0 1 000 1 500 000 0 1 500 000 1 501 000 0 1 501 000 0 0 0
99998 10 670 290 0 10 670 290 1 428 390 0 1 428 390 903 367 0 903 367 11 195 313 0 11 195 313
Итого по активу (баланс) 25 618 595 61 440 761 87 059 356 4 713 914 2 429 980 7 143 894 2 589 045 4 539 621 7 128 666 27 743 464 59 331 120 87 074 584
Пассив
91312 385 028 1 794 324 2 179 352 0 105 237 105 237 1 49 264 49 265 385 029 1 738 351 2 123 380
91314 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
91315 6 020 532 708 786 6 729 318 266 683 60 088 326 771 640 205 27 638 667 843 6 394 054 676 336 7 070 390
91317 838 667 904 282 1 742 949 110 000 360 859 470 859 338 333 372 949 711 282 1 067 000 916 372 1 983 372
91507 18 157 0 18 157 0 0 0 0 0 0 18 157 0 18 157
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 76 389 066 0 76 389 066 6 225 298 0 6 225 298 5 715 503 0 5 715 503 75 879 271 0 75 879 271
Итого по пассиву (баланс) 83 651 964 3 407 392 87 059 356 6 602 481 526 184 7 128 665 6 694 042 449 851 7 143 893 83 743 525 3 331 059 87 074 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 849 767 567 775 416 13 553 806 3 626 935 17 180 741 12 289 935 3 240 445 15 530 380 1 271 720 1 154 057 2 425 777
93902 900 000 0 900 000 15 300 000 0 15 300 000 16 200 000 0 16 200 000 0 0 0
99996 1 677 285 0 1 677 285 32 561 185 0 32 561 185 31 817 299 0 31 817 299 2 421 171 0 2 421 171
Итого по активу (баланс) 2 585 134 767 567 3 352 701 61 414 991 3 626 935 65 041 926 60 307 234 3 240 445 63 547 679 3 692 891 1 154 057 4 846 948
Пассив
96901 768 531 7 852 776 383 1 012 101 14 552 963 15 565 064 766 206 16 443 646 17 209 852 522 636 1 898 535 2 421 171
96902 0 900 902 900 902 0 16 252 236 16 252 236 0 15 351 334 15 351 334 0 0 0
99997 1 675 416 0 1 675 416 31 730 380 0 31 730 380 32 480 741 0 32 480 741 2 425 777 0 2 425 777
Итого по пассиву (баланс) 2 443 947 908 754 3 352 701 32 742 481 30 805 199 63 547 680 33 246 947 31 794 980 65 041 927 2 948 413 1 898 535 4 846 948

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?