• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 11 576 0 11 576 11 155 0 11 155 421 0 421
10610 1 062 0 1 062 0 0 0 419 0 419 643 0 643
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 117 169 34 001 151 170 212 229 4 428 216 657 172 003 27 124 199 127 157 395 11 305 168 700
20209 0 0 0 159 950 0 159 950 159 950 0 159 950 0 0 0
30102 676 539 0 676 539 34 218 831 0 34 218 831 33 846 375 0 33 846 375 1 048 995 0 1 048 995
30114 0 915 462 915 462 0 42 711 404 42 711 404 0 43 271 891 43 271 891 0 354 975 354 975
30202 31 600 0 31 600 110 181 0 110 181 15 511 0 15 511 126 270 0 126 270
30204 110 181 0 110 181 0 0 0 110 181 0 110 181 0 0 0
30221 0 0 0 0 96 926 96 926 0 96 926 96 926 0 0 0
30413 286 0 286 575 937 0 575 937 575 942 0 575 942 281 0 281
30424 51 106 0 51 106 10 405 932 0 10 405 932 10 455 357 0 10 455 357 1 681 0 1 681
30425 0 11 913 11 913 0 345 345 0 308 308 0 11 950 11 950
31902 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000 1 420 000 0 1 420 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 822 822 0 822 822 0 0 0
32102 0 159 193 159 193 0 4 235 078 4 235 078 0 4 394 271 4 394 271 0 0 0
32103 0 0 0 0 801 194 801 194 0 493 702 493 702 0 307 492 307 492
32104 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45204 75 000 0 75 000 160 000 0 160 000 75 000 0 75 000 160 000 0 160 000
45205 40 000 10 830 50 830 0 313 313 0 280 280 40 000 10 863 50 863
45206 3 126 617 1 417 662 4 544 279 0 39 609 39 609 69 334 131 044 200 378 3 057 283 1 326 227 4 383 510
45207 1 286 100 0 1 286 100 55 000 0 55 000 0 0 0 1 341 100 0 1 341 100
45208 700 000 1 603 155 2 303 155 0 46 314 46 314 1 38 247 38 248 699 999 1 611 222 2 311 221
45216 946 620 0 946 620 0 0 0 0 0 0 946 620 0 946 620
45505 44 0 44 130 0 130 39 0 39 135 0 135
45506 696 0 696 430 0 430 134 0 134 992 0 992
45507 0 0 0 1 340 0 1 340 40 0 40 1 300 0 1 300
45601 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0
45602 40 000 0 40 000 114 500 0 114 500 0 0 0 154 500 0 154 500
45603 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45604 0 1 299 643 1 299 643 0 37 580 37 580 0 33 611 33 611 0 1 303 612 1 303 612
45605 0 2 505 423 2 505 423 0 72 447 72 447 0 79 280 79 280 0 2 498 590 2 498 590
45616 309 286 0 309 286 0 0 0 0 0 0 309 286 0 309 286
45704 48 0 48 0 0 0 10 0 10 38 0 38
45705 437 0 437 0 0 0 18 0 18 419 0 419
45912 0 0 0 0 398 398 0 398 398 0 0 0
47106 0 0 0 639 0 639 0 0 0 639 0 639
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 639 0 639 2 022 0 2 022
47404 0 539 672 539 672 33 677 082 62 654 963 96 332 045 33 677 082 62 653 315 96 330 397 0 541 320 541 320
47408 0 0 0 54 282 939 77 517 559 131 800 498 54 282 939 77 517 559 131 800 498 0 0 0
47417 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
47421 1 633 0 1 633 93 156 0 93 156 86 506 0 86 506 8 283 0 8 283
47427 25 249 52 883 78 132 46 297 36 685 82 982 67 069 16 201 83 270 4 477 73 367 77 844
47465 5 619 0 5 619 7 870 0 7 870 469 0 469 13 020 0 13 020
47502 101 807 14 407 116 214 26 286 402 26 688 6 714 1 512 8 226 121 379 13 297 134 676
50207 261 214 0 261 214 2 092 0 2 092 14 0 14 263 292 0 263 292
50208 608 451 0 608 451 4 622 0 4 622 33 0 33 613 040 0 613 040
50214 1 212 522 0 1 212 522 558 584 0 558 584 407 849 0 407 849 1 363 257 0 1 363 257
50221 4 965 0 4 965 11 487 0 11 487 13 544 0 13 544 2 908 0 2 908
50905 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60308 105 0 105 191 0 191 126 0 126 170 0 170
60310 0 0 0 1 066 0 1 066 1 066 0 1 066 0 0 0
60312 11 904 0 11 904 3 681 0 3 681 7 926 0 7 926 7 659 0 7 659
60314 1 690 0 1 690 386 0 386 811 0 811 1 265 0 1 265
60323 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60336 982 0 982 381 0 381 168 0 168 1 195 0 1 195
60401 44 248 0 44 248 0 0 0 0 0 0 44 248 0 44 248
60415 57 0 57 202 0 202 0 0 0 259 0 259
60901 52 932 0 52 932 0 0 0 0 0 0 52 932 0 52 932
60906 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
61008 4 0 4 134 0 134 134 0 134 4 0 4
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 400 042 0 400 042 400 042 0 400 042 0 0 0
61702 5 634 0 5 634 3 889 0 3 889 302 0 302 9 221 0 9 221
70606 1 562 977 0 1 562 977 401 382 0 401 382 327 0 327 1 964 032 0 1 964 032
70608 2 435 470 0 2 435 470 401 170 0 401 170 0 0 0 2 836 640 0 2 836 640
70611 65 524 0 65 524 16 011 0 16 011 0 0 0 81 535 0 81 535
70614 42 203 0 42 203 0 0 0 0 0 0 42 203 0 42 203
70616 0 0 0 336 0 336 0 0 0 336 0 336
Итого по активу (баланс) 14 444 876 8 564 244 23 009 120 139 186 427 188 256 467 327 442 894 137 915 695 188 756 491 326 672 186 15 715 608 8 064 220 23 779 828
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 4 965 0 4 965 13 544 0 13 544 11 487 0 11 487 2 908 0 2 908
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 515 727 0 515 727 3 451 680 0 3 451 680
30111 187 412 1 793 692 1 981 104 36 405 025 13 974 692 50 379 717 36 414 842 13 877 576 50 292 418 197 229 1 696 576 1 893 805
30220 0 17 150 17 150 0 69 553 69 553 0 52 460 52 460 0 57 57
30222 0 0 0 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0
31302 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
31303 300 000 0 300 000 550 000 0 550 000 250 000 0 250 000 0 0 0
31402 0 0 0 8 420 000 0 8 420 000 8 420 000 0 8 420 000 0 0 0
31403 700 000 0 700 000 2 060 000 1 433 454 3 493 454 1 950 000 2 403 187 4 353 187 590 000 969 733 1 559 733
31406 0 2 166 072 2 166 072 0 2 242 446 2 242 446 0 2 249 061 2 249 061 0 2 172 687 2 172 687
31409 0 582 321 582 321 0 14 426 14 426 0 16 829 16 829 0 584 724 584 724
407 1 335 859 479 049 1 814 908 38 513 732 22 385 046 60 898 778 38 631 897 22 943 906 61 575 803 1 454 024 1 037 909 2 491 933
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 363 273 63 256 426 529 3 812 692 2 318 149 6 130 841 3 741 063 2 272 446 6 013 509 291 644 17 553 309 197
40817 8 623 14 265 22 888 21 808 39 264 61 072 21 870 37 399 59 269 8 685 12 400 21 085
40820 4 066 16 799 20 865 3 298 2 787 6 085 4 400 13 462 17 862 5 168 27 474 32 642
42102 447 500 33 213 480 713 801 400 357 216 1 158 616 576 900 362 387 939 287 223 000 38 384 261 384
42103 0 0 0 803 300 0 803 300 803 300 0 803 300 0 0 0
42104 1 850 000 97 038 1 947 038 800 000 229 040 1 029 040 60 000 262 119 322 119 1 110 000 130 117 1 240 117
42303 2 544 13 685 16 229 0 318 318 713 1 058 1 771 3 257 14 425 17 682
42304 448 2 081 2 529 0 49 49 205 60 265 653 2 092 2 745
42305 1 342 2 990 4 332 579 72 651 19 86 105 782 3 004 3 786
42306 0 1 951 1 951 0 48 48 0 56 56 0 1 959 1 959
42502 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0 0 0 0
42503 0 0 0 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000
42601 0 60 60 0 1 1 0 2 2 0 61 61
42603 13 154 20 781 33 935 0 482 482 81 620 701 13 235 20 919 34 154
43803 29 939 0 29 939 1 0 1 0 0 0 29 938 0 29 938
43805 18 713 0 18 713 1 0 1 0 0 0 18 712 0 18 712
43806 0 45 284 45 284 0 1 051 1 051 0 1 308 1 308 0 45 541 45 541
45215 925 717 0 925 717 25 671 0 25 671 24 059 0 24 059 924 105 0 924 105
45217 451 0 451 0 0 0 0 0 0 451 0 451
45524 71 0 71 1 0 1 0 0 0 70 0 70
45615 325 777 0 325 777 92 193 0 92 193 61 839 0 61 839 295 423 0 295 423
45617 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
45714 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
45918 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0
47108 2 661 0 2 661 639 0 639 639 0 639 2 661 0 2 661
47403 0 0 0 550 012 0 550 012 550 012 0 550 012 0 0 0
47407 0 0 0 52 316 890 79 451 991 131 768 881 52 316 890 79 451 991 131 768 881 0 0 0
47411 112 19 131 117 32 149 100 41 141 95 28 123
47416 53 0 53 2 008 593 0 2 008 593 2 008 655 0 2 008 655 115 0 115
47424 2 503 0 2 503 85 172 0 85 172 82 669 0 82 669 0 0 0
47425 60 542 0 60 542 4 278 0 4 278 24 309 0 24 309 80 573 0 80 573
47426 6 922 17 987 24 909 13 617 15 694 29 311 17 877 6 561 24 438 11 182 8 854 20 036
47501 113 980 16 090 130 070 8 870 1 713 10 583 26 285 465 26 750 131 395 14 842 146 237
50220 0 0 0 11 154 0 11 154 11 575 0 11 575 421 0 421
52302 100 331 0 100 331 100 478 0 100 478 147 0 147 0 0 0
60301 1 195 0 1 195 19 874 0 19 874 19 929 0 19 929 1 250 0 1 250
60305 13 809 0 13 809 13 806 0 13 806 15 761 0 15 761 15 764 0 15 764
60309 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
60311 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60335 1 712 0 1 712 2 507 0 2 507 2 509 0 2 509 1 714 0 1 714
60349 17 839 0 17 839 1 133 0 1 133 592 0 592 17 298 0 17 298
60414 35 562 0 35 562 0 0 0 421 0 421 35 983 0 35 983
60903 9 698 0 9 698 0 0 0 294 0 294 9 992 0 9 992
61701 1 117 0 1 117 419 0 419 36 0 36 734 0 734
70601 3 386 244 0 3 386 244 5 0 5 490 828 0 490 828 3 877 067 0 3 877 067
70603 2 291 817 0 2 291 817 0 0 0 414 870 0 414 870 2 706 687 0 2 706 687
70615 0 0 0 0 0 0 3 888 0 3 888 3 888 0 3 888
70801 515 727 0 515 727 515 727 0 515 727 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 17 625 337 5 383 783 23 009 120 148 827 256 122 537 524 271 364 780 148 182 408 123 953 080 272 135 488 16 980 489 6 799 339 23 779 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 988 72 283 285 271 2 827 2 089 4 916 2 797 1 778 4 575 213 018 72 594 285 612
90902 249 863 1 084 250 947 628 31 659 19 25 44 250 472 1 090 251 562
91202 100 478 0 100 478 0 0 0 100 478 0 100 478 0 0 0
91203 2 928 053 33 051 182 35 979 235 100 478 954 528 1 055 006 100 478 767 797 868 275 2 928 053 33 237 913 36 165 966
91414 8 353 380 25 856 525 34 209 905 1 115 300 747 133 1 862 433 668 200 629 407 1 297 607 8 800 480 25 974 251 34 774 731
91417 1 000 000 32 692 1 032 692 0 1 987 1 987 0 1 985 1 985 1 000 000 32 694 1 032 694
99998 9 347 391 0 9 347 391 1 524 743 0 1 524 743 493 883 0 493 883 10 378 251 0 10 378 251
Итого по активу (баланс) 22 192 153 59 013 766 81 205 919 2 743 976 1 705 768 4 449 744 1 365 855 1 400 992 2 766 847 23 570 274 59 318 542 82 888 816
Пассив
91311 100 478 0 100 478 100 478 0 100 478 0 0 0 0 0 0
91312 180 028 1 745 802 1 925 830 0 40 525 40 525 205 000 50 418 255 418 385 028 1 755 695 2 140 723
91315 5 159 491 744 657 5 904 148 228 031 21 282 249 313 1 018 444 21 464 1 039 908 5 949 904 744 839 6 694 743
91317 707 667 691 097 1 398 764 85 000 18 567 103 567 111 000 118 417 229 417 733 667 790 947 1 524 614
91507 18 157 0 18 157 0 0 0 0 0 0 18 157 0 18 157
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 71 858 528 0 71 858 528 2 272 965 0 2 272 965 2 925 002 0 2 925 002 72 510 565 0 72 510 565
Итого по пассиву (баланс) 78 024 363 3 181 556 81 205 919 2 686 474 80 374 2 766 848 4 259 446 190 299 4 449 745 79 597 335 3 291 481 82 888 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 348 323 908 592 3 256 915 20 131 152 13 524 261 33 655 413 22 116 332 14 432 853 36 549 185 363 143 0 363 143
93902 900 000 0 900 000 15 300 000 0 15 300 000 15 300 000 0 15 300 000 900 000 0 900 000
94101 0 0 0 549 961 0 549 961 549 961 0 549 961 0 0 0
99996 4 157 785 0 4 157 785 49 561 749 0 49 561 749 52 464 674 0 52 464 674 1 254 860 0 1 254 860
Итого по активу (баланс) 7 406 108 908 592 8 314 700 85 542 862 13 524 261 99 067 123 90 430 967 14 432 853 104 863 820 2 518 003 0 2 518 003
Пассив
96901 77 487 3 181 151 3 258 638 1 745 168 35 391 687 37 136 855 1 667 681 32 573 013 34 240 694 0 362 477 362 477
96902 0 899 147 899 147 0 15 327 817 15 327 817 0 15 321 054 15 321 054 0 892 384 892 384
99997 4 156 915 0 4 156 915 52 399 147 0 52 399 147 49 505 374 0 49 505 374 1 263 142 0 1 263 142
Итого по пассиву (баланс) 4 234 402 4 080 298 8 314 700 54 144 315 50 719 504 104 863 819 51 173 055 47 894 067 99 067 122 1 263 142 1 254 861 2 518 003

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?