• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 675 0 675 9 578 0 9 578 10 253 0 10 253 0 0 0
10610 1 062 0 1 062 0 0 0 0 0 0 1 062 0 1 062
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 69 025 34 202 103 227 114 015 3 592 117 607 65 871 3 793 69 664 117 169 34 001 151 170
30102 766 991 0 766 991 49 864 425 0 49 864 425 49 954 877 0 49 954 877 676 539 0 676 539
30114 0 1 179 341 1 179 341 0 55 131 011 55 131 011 0 55 394 890 55 394 890 0 915 462 915 462
30202 29 828 0 29 828 1 772 0 1 772 0 0 0 31 600 0 31 600
30204 116 383 0 116 383 0 0 0 6 202 0 6 202 110 181 0 110 181
30221 0 0 0 0 19 886 19 886 0 19 886 19 886 0 0 0
30413 289 0 289 626 325 0 626 325 626 328 0 626 328 286 0 286
30424 587 0 587 17 031 933 0 17 031 933 16 981 414 0 16 981 414 51 106 0 51 106
30425 0 11 999 11 999 0 290 290 0 376 376 0 11 913 11 913
31902 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 1 500 000 0 1 500 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 650 000 0 6 650 000 6 650 000 0 6 650 000 0 0 0
32003 0 0 0 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 859 574 3 859 574 0 3 700 381 3 700 381 0 159 193 159 193
32103 0 64 781 64 781 10 000 1 248 144 1 258 144 10 000 1 312 925 1 322 925 0 0 0
32104 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45204 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45205 46 600 0 46 600 0 11 172 11 172 6 600 342 6 942 40 000 10 830 50 830
45206 2 754 617 2 200 508 4 955 125 432 000 54 120 486 120 60 000 836 966 896 966 3 126 617 1 417 662 4 544 279
45207 817 192 0 817 192 470 000 0 470 000 1 092 0 1 092 1 286 100 0 1 286 100
45208 700 000 1 606 773 2 306 773 0 49 680 49 680 0 53 298 53 298 700 000 1 603 155 2 303 155
45216 946 620 0 946 620 0 0 0 0 0 0 946 620 0 946 620
45505 86 0 86 0 0 0 42 0 42 44 0 44
45506 734 0 734 0 0 0 38 0 38 696 0 696
45601 30 000 0 30 000 130 000 0 130 000 30 000 0 30 000 130 000 0 130 000
45602 122 500 0 122 500 40 000 0 40 000 122 500 0 122 500 40 000 0 40 000
45603 52 000 0 52 000 0 0 0 32 000 0 32 000 20 000 0 20 000
45604 0 1 309 014 1 309 014 0 31 674 31 674 0 41 045 41 045 0 1 299 643 1 299 643
45605 0 2 538 033 2 538 033 0 61 413 61 413 0 94 023 94 023 0 2 505 423 2 505 423
45608 0 0 0 19 982 0 19 982 19 982 0 19 982 0 0 0
45616 309 286 0 309 286 0 0 0 0 0 0 309 286 0 309 286
45704 57 0 57 0 0 0 9 0 9 48 0 48
45705 455 0 455 0 0 0 18 0 18 437 0 437
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 1 314 446 1 314 446 50 317 367 68 755 465 119 072 832 50 317 367 69 530 239 119 847 606 0 539 672 539 672
47408 0 0 0 70 817 269 88 072 459 158 889 728 70 817 269 88 072 459 158 889 728 0 0 0
47417 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
47421 6 674 0 6 674 109 147 0 109 147 114 188 0 114 188 1 633 0 1 633
47427 14 540 34 608 49 148 44 724 39 521 84 245 34 015 21 246 55 261 25 249 52 883 78 132
47465 5 399 0 5 399 483 0 483 263 0 263 5 619 0 5 619
47502 105 092 14 940 120 032 9 212 904 10 116 12 497 1 437 13 934 101 807 14 407 116 214
50207 259 207 0 259 207 2 021 0 2 021 14 0 14 261 214 0 261 214
50208 730 722 0 730 722 5 322 0 5 322 127 593 0 127 593 608 451 0 608 451
50214 905 841 0 905 841 306 681 0 306 681 0 0 0 1 212 522 0 1 212 522
50221 4 961 0 4 961 11 283 0 11 283 11 279 0 11 279 4 965 0 4 965
50905 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60308 205 0 205 110 0 110 210 0 210 105 0 105
60310 0 0 0 947 0 947 947 0 947 0 0 0
60312 9 350 0 9 350 11 786 0 11 786 9 232 0 9 232 11 904 0 11 904
60314 1 011 0 1 011 1 522 0 1 522 843 0 843 1 690 0 1 690
60323 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60336 781 0 781 412 0 412 211 0 211 982 0 982
60401 43 935 0 43 935 313 0 313 0 0 0 44 248 0 44 248
60415 57 0 57 313 0 313 313 0 313 57 0 57
60901 52 384 0 52 384 548 0 548 0 0 0 52 932 0 52 932
60906 900 0 900 549 0 549 549 0 549 900 0 900
61008 4 0 4 201 0 201 201 0 201 4 0 4
61009 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61210 0 0 0 121 351 0 121 351 121 351 0 121 351 0 0 0
61702 5 634 0 5 634 0 0 0 0 0 0 5 634 0 5 634
70606 1 110 858 0 1 110 858 454 902 0 454 902 2 783 0 2 783 1 562 977 0 1 562 977
70608 1 976 934 0 1 976 934 458 536 0 458 536 0 0 0 2 435 470 0 2 435 470
70611 17 239 0 17 239 48 285 0 48 285 0 0 0 65 524 0 65 524
70614 42 203 0 42 203 0 0 0 0 0 0 42 203 0 42 203
70706 5 326 959 0 5 326 959 0 0 0 5 326 959 0 5 326 959 0 0 0
70708 14 238 491 0 14 238 491 0 0 0 14 238 491 0 14 238 491 0 0 0
70711 119 359 0 119 359 0 0 0 119 359 0 119 359 0 0 0
70716 14 983 0 14 983 0 0 0 14 983 0 14 983 0 0 0
Итого по активу (баланс) 32 569 705 10 308 645 42 878 350 201 023 836 217 338 905 418 362 741 219 148 665 219 083 306 438 231 971 14 444 876 8 564 244 23 009 120
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 4 961 0 4 961 11 279 0 11 279 11 283 0 11 283 4 965 0 4 965
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 289 447 3 651 737 3 941 184 44 873 897 20 505 064 65 378 961 44 771 862 18 647 019 63 418 881 187 412 1 793 692 1 981 104
30220 0 1 235 1 235 0 101 115 101 115 0 117 030 117 030 0 17 150 17 150
30222 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 9 875 000 514 477 10 389 477 9 875 000 514 477 10 389 477 0 0 0
31403 450 000 290 892 740 892 4 520 000 5 392 593 9 912 593 4 770 000 5 101 701 9 871 701 700 000 0 700 000
31406 0 2 181 690 2 181 690 0 68 409 68 409 0 52 791 52 791 0 2 166 072 2 166 072
31409 0 584 953 584 953 0 18 917 18 917 0 16 285 16 285 0 582 321 582 321
407 1 520 266 1 025 128 2 545 394 52 238 202 33 088 049 85 326 251 52 053 795 32 541 970 84 595 765 1 335 859 479 049 1 814 908
408.1 64 0 64 1 0 1 0 0 0 63 0 63
40807 485 023 689 485 712 4 722 289 627 489 5 349 778 4 600 539 690 056 5 290 595 363 273 63 256 426 529
40817 9 601 13 478 23 079 4 431 66 194 70 625 3 453 66 981 70 434 8 623 14 265 22 888
40820 5 967 17 982 23 949 8 845 8 279 17 124 6 944 7 096 14 040 4 066 16 799 20 865
42102 378 000 33 453 411 453 1 261 000 134 667 1 395 667 1 330 500 134 427 1 464 927 447 500 33 213 480 713
42103 8 400 0 8 400 8 400 0 8 400 0 0 0 0 0 0
42104 595 000 161 837 756 837 960 000 512 770 1 472 770 2 215 000 447 971 2 662 971 1 850 000 97 038 1 947 038
42303 1 734 14 443 16 177 0 10 382 10 382 810 9 624 10 434 2 544 13 685 16 229
42304 449 975 1 424 1 676 677 0 1 782 1 782 448 2 081 2 529
42305 1 241 3 000 4 241 320 99 419 421 89 510 1 342 2 990 4 332
42306 0 2 023 2 023 0 131 131 0 59 59 0 1 951 1 951
42502 279 000 0 279 000 1 493 000 0 1 493 000 1 504 000 0 1 504 000 290 000 0 290 000
42601 0 60 60 0 2 2 0 2 2 0 60 60
42603 13 072 20 782 33 854 0 702 702 82 701 783 13 154 20 781 33 935
43803 0 0 0 0 0 0 29 939 0 29 939 29 939 0 29 939
43805 0 0 0 0 0 0 18 713 0 18 713 18 713 0 18 713
43806 0 48 551 48 551 0 4 872 4 872 0 1 605 1 605 0 45 284 45 284
45215 984 751 0 984 751 183 708 0 183 708 124 674 0 124 674 925 717 0 925 717
45217 451 0 451 0 0 0 0 0 0 451 0 451
45524 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
45615 328 272 0 328 272 10 434 0 10 434 7 939 0 7 939 325 777 0 325 777
45617 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
45714 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
47108 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47403 0 0 0 299 978 0 299 978 299 978 0 299 978 0 0 0
47407 0 0 0 71 708 290 87 128 717 158 837 007 71 708 290 87 128 717 158 837 007 0 0 0
47411 134 25 159 111 33 144 89 27 116 112 19 131
47416 185 0 185 2 586 031 0 2 586 031 2 585 899 0 2 585 899 53 0 53
47424 0 0 0 96 424 0 96 424 98 927 0 98 927 2 503 0 2 503
47425 46 091 0 46 091 5 421 0 5 421 19 872 0 19 872 60 542 0 60 542
47426 4 101 11 747 15 848 14 359 864 15 223 17 180 7 104 24 284 6 922 17 987 24 909
47501 114 401 17 013 131 414 9 633 1 903 11 536 9 212 980 10 192 113 980 16 090 130 070
50220 675 0 675 10 253 0 10 253 9 578 0 9 578 0 0 0
52302 0 0 0 0 0 0 100 331 0 100 331 100 331 0 100 331
52303 100 789 0 100 789 101 176 0 101 176 387 0 387 0 0 0
60301 1 055 0 1 055 50 586 0 50 586 50 726 0 50 726 1 195 0 1 195
60305 13 748 0 13 748 12 886 0 12 886 12 947 0 12 947 13 809 0 13 809
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 0 0 0 517 0 517 517 0 517 0 0 0
60311 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60313 0 923 923 0 939 939 0 16 16 0 0 0
60335 1 721 0 1 721 2 659 0 2 659 2 650 0 2 650 1 712 0 1 712
60349 17 839 0 17 839 0 0 0 0 0 0 17 839 0 17 839
60414 35 147 0 35 147 0 0 0 415 0 415 35 562 0 35 562
60903 9 406 0 9 406 0 0 0 292 0 292 9 698 0 9 698
61701 1 117 0 1 117 0 0 0 0 0 0 1 117 0 1 117
70601 2 759 514 0 2 759 514 592 0 592 627 322 0 627 322 3 386 244 0 3 386 244
70603 1 862 266 0 1 862 266 0 0 0 429 551 0 429 551 2 291 817 0 2 291 817
70701 5 920 598 0 5 920 598 5 920 598 0 5 920 598 0 0 0 0 0 0
70703 14 189 551 0 14 189 551 14 189 551 0 14 189 551 0 0 0 0 0 0
70713 105 226 0 105 226 105 226 0 105 226 0 0 0 0 0 0
70715 143 0 143 143 0 143 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 19 699 792 0 19 699 792 20 215 519 0 20 215 519 515 727 0 515 727
Итого по пассиву (баланс) 34 795 734 8 082 616 42 878 350 235 095 078 148 187 343 383 282 421 217 924 681 145 488 510 363 413 191 17 625 337 5 383 783 23 009 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 989 72 579 285 568 3 646 2 063 5 709 3 647 2 359 6 006 212 988 72 283 285 271
90902 249 965 1 084 251 049 675 36 711 777 36 813 249 863 1 084 250 947
91202 101 578 0 101 578 100 478 0 100 478 101 578 0 101 578 100 478 0 100 478
91203 2 879 402 33 077 806 35 957 208 150 229 1 092 662 1 242 891 101 578 1 119 286 1 220 864 2 928 053 33 051 182 35 979 235
91414 7 383 700 26 021 851 33 405 551 1 387 180 760 689 2 147 869 417 500 926 015 1 343 515 8 353 380 25 856 525 34 209 905
91417 1 000 000 34 364 1 034 364 0 1 581 1 581 0 3 253 3 253 1 000 000 32 692 1 032 692
99998 8 750 145 0 8 750 145 1 062 879 0 1 062 879 465 633 0 465 633 9 347 391 0 9 347 391
Итого по активу (баланс) 20 577 779 59 207 684 79 785 463 2 705 087 1 857 031 4 562 118 1 090 713 2 050 949 3 141 662 22 192 153 59 013 766 81 205 919
Пассив
91311 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 478 0 100 478 100 478 0 100 478
91312 180 029 1 746 962 1 926 991 1 58 973 58 974 0 57 813 57 813 180 028 1 745 802 1 925 830
91315 4 723 632 716 513 5 440 145 212 968 34 902 247 870 648 827 63 046 711 873 5 159 491 744 657 5 904 148
91317 626 500 638 338 1 264 838 19 982 38 807 58 789 101 149 91 566 192 715 707 667 691 097 1 398 764
91507 18 157 0 18 157 0 0 0 0 0 0 18 157 0 18 157
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 71 035 318 0 71 035 318 2 676 029 0 2 676 029 3 499 239 0 3 499 239 71 858 528 0 71 858 528
Итого по пассиву (баланс) 76 683 650 3 101 813 79 785 463 3 008 980 132 682 3 141 662 4 349 693 212 425 4 562 118 78 024 363 3 181 556 81 205 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 329 887 291 1 330 178 34 525 225 9 831 031 44 356 256 33 506 789 8 922 730 42 429 519 2 348 323 908 592 3 256 915
93902 900 000 0 900 000 18 000 000 0 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000 900 000 0 900 000
94101 0 0 0 299 951 0 299 951 299 951 0 299 951 0 0 0
99996 2 223 504 0 2 223 504 62 701 745 0 62 701 745 60 767 464 0 60 767 464 4 157 785 0 4 157 785
Итого по активу (баланс) 4 453 391 291 4 453 682 115 526 921 9 831 031 125 357 952 112 574 204 8 922 730 121 496 934 7 406 108 908 592 8 314 700
Пассив
96901 292 1 323 556 1 323 848 1 433 898 41 311 802 42 745 700 1 511 093 43 169 397 44 680 490 77 487 3 181 151 3 258 638
96902 0 899 656 899 656 0 18 021 763 18 021 763 0 18 021 254 18 021 254 0 899 147 899 147
99997 2 230 178 0 2 230 178 60 729 470 0 60 729 470 62 656 207 0 62 656 207 4 156 915 0 4 156 915
Итого по пассиву (баланс) 2 230 470 2 223 212 4 453 682 62 163 368 59 333 565 121 496 933 64 167 300 61 190 651 125 357 951 4 234 402 4 080 298 8 314 700

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?