• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 331 0 4 331 6 700 0 6 700 9 565 0 9 565 1 466 0 1 466
10610 2 192 0 2 192 0 0 0 1 130 0 1 130 1 062 0 1 062
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 119 015 35 428 154 443 3 612 1 759 5 371 30 234 2 472 32 706 92 393 34 715 127 108
30102 1 106 192 0 1 106 192 53 300 887 0 53 300 887 53 997 856 0 53 997 856 409 223 0 409 223
30114 0 796 280 796 280 0 59 470 756 59 470 756 0 59 982 757 59 982 757 0 284 279 284 279
30202 23 886 0 23 886 8 749 0 8 749 0 0 0 32 635 0 32 635
30204 149 426 0 149 426 0 0 0 24 398 0 24 398 125 028 0 125 028
30413 299 0 299 405 910 0 405 910 405 917 0 405 917 292 0 292
30424 547 0 547 15 440 193 0 15 440 193 15 439 726 0 15 439 726 1 014 0 1 014
30425 0 12 469 12 469 0 342 342 0 465 465 0 12 346 12 346
31902 0 0 0 950 000 0 950 000 950 000 0 950 000 0 0 0
31903 1 300 000 0 1 300 000 4 700 000 0 4 700 000 4 600 000 0 4 600 000 1 400 000 0 1 400 000
32002 350 000 0 350 000 9 100 000 0 9 100 000 9 250 000 0 9 250 000 200 000 0 200 000
32003 0 0 0 3 150 000 0 3 150 000 3 150 000 0 3 150 000 0 0 0
32102 0 276 166 276 166 12 000 3 050 341 3 062 341 12 000 3 217 579 3 229 579 0 108 928 108 928
32103 0 0 0 0 592 022 592 022 0 592 022 592 022 0 0 0
45201 5 015 0 5 015 30 103 0 30 103 35 118 0 35 118 0 0 0
45205 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000
45206 2 928 284 2 314 795 5 243 079 92 000 219 767 311 767 346 834 274 696 621 530 2 673 450 2 259 866 4 933 316
45207 819 377 0 819 377 0 0 0 1 092 0 1 092 818 285 0 818 285
45208 700 000 1 647 731 2 347 731 0 55 904 55 904 0 66 339 66 339 700 000 1 637 296 2 337 296
45505 438 0 438 0 0 0 190 0 190 248 0 248
45506 1 499 0 1 499 0 0 0 390 0 390 1 109 0 1 109
45602 47 500 0 47 500 120 000 0 120 000 20 000 0 20 000 147 500 0 147 500
45603 27 000 0 27 000 32 000 0 32 000 27 000 0 27 000 32 000 0 32 000
45604 0 1 360 271 1 360 271 0 37 310 37 310 0 50 733 50 733 0 1 346 848 1 346 848
45605 0 2 667 642 2 667 642 0 73 170 73 170 0 114 458 114 458 0 2 626 354 2 626 354
45608 0 0 0 12 891 0 12 891 12 891 0 12 891 0 0 0
45704 75 0 75 0 0 0 9 0 9 66 0 66
45705 490 0 490 0 0 0 17 0 17 473 0 473
45912 94 0 94 0 0 0 94 0 94 0 0 0
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 332 322 332 322 23 706 189 39 375 969 63 082 158 23 706 189 39 079 834 62 786 023 0 628 457 628 457
47408 0 0 0 42 081 775 53 567 940 95 649 715 42 081 775 53 567 940 95 649 715 0 0 0
47417 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
47421 1 0 1 64 293 0 64 293 59 408 0 59 408 4 886 0 4 886
47427 25 536 48 319 73 855 44 931 39 181 84 112 66 814 43 214 110 028 3 653 44 286 47 939
47465 3 022 0 3 022 1 786 0 1 786 299 0 299 4 509 0 4 509
47502 101 027 15 396 116 423 12 749 1 692 14 441 5 516 1 240 6 756 108 260 15 848 124 108
50207 255 256 0 255 256 1 886 0 1 886 13 0 13 257 129 0 257 129
50208 741 462 0 741 462 5 130 0 5 130 8 198 0 8 198 738 394 0 738 394
50214 303 176 0 303 176 403 084 0 403 084 0 0 0 706 260 0 706 260
50221 5 517 0 5 517 10 810 0 10 810 13 388 0 13 388 2 939 0 2 939
50905 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
52601 0 0 0 11 396 0 11 396 11 396 0 11 396 0 0 0
60302 1 677 0 1 677 5 030 0 5 030 1 677 0 1 677 5 030 0 5 030
60308 205 0 205 228 0 228 288 0 288 145 0 145
60310 0 0 0 1 207 0 1 207 1 207 0 1 207 0 0 0
60312 14 495 0 14 495 6 041 0 6 041 9 554 0 9 554 10 982 0 10 982
60314 1 988 0 1 988 9 0 9 749 0 749 1 248 0 1 248
60323 0 0 0 200 0 200 190 0 190 10 0 10
60336 1 497 0 1 497 287 0 287 244 0 244 1 540 0 1 540
60401 41 715 0 41 715 2 220 0 2 220 0 0 0 43 935 0 43 935
60415 42 0 42 2 235 0 2 235 2 220 0 2 220 57 0 57
60901 52 294 0 52 294 59 0 59 0 0 0 52 353 0 52 353
60906 0 0 0 960 0 960 60 0 60 900 0 900
61008 4 0 4 588 0 588 508 0 508 84 0 84
61009 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
61601 0 0 0 549 169 0 549 169 549 169 0 549 169 0 0 0
61702 6 820 0 6 820 281 0 281 1 468 0 1 468 5 633 0 5 633
70606 351 371 0 351 371 392 443 0 392 443 0 0 0 743 814 0 743 814
70608 844 568 0 844 568 594 076 0 594 076 0 0 0 1 438 644 0 1 438 644
70611 5 746 0 5 746 5 747 0 5 747 0 0 0 11 493 0 11 493
70614 41 097 0 41 097 12 347 0 12 347 11 241 0 11 241 42 203 0 42 203
70706 5 326 940 0 5 326 940 25 0 25 6 0 6 5 326 959 0 5 326 959
70708 14 238 491 0 14 238 491 0 0 0 0 0 0 14 238 491 0 14 238 491
70711 123 721 0 123 721 668 0 668 5 031 0 5 031 119 358 0 119 358
70716 13 690 0 13 690 1 467 0 1 467 174 0 174 14 983 0 14 983
Итого по активу (баланс) 30 323 013 9 506 819 39 829 832 155 324 799 156 486 153 311 810 952 154 851 681 156 993 749 311 845 430 30 796 131 8 999 223 39 795 354
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 5 517 0 5 517 13 388 0 13 388 10 810 0 10 810 2 939 0 2 939
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 790 936 1 573 948 2 364 884 40 065 998 14 865 175 54 931 173 39 408 719 14 912 751 54 321 470 133 657 1 621 524 1 755 181
30220 0 48 474 48 474 0 102 906 102 906 0 55 655 55 655 0 1 223 1 223
30222 0 0 0 0 110 979 110 979 0 110 979 110 979 0 0 0
31402 0 0 0 7 830 000 396 377 8 226 377 8 355 000 396 377 8 751 377 525 000 0 525 000
31403 0 396 592 396 592 2 475 000 10 638 074 13 113 074 2 475 000 11 758 398 14 233 398 0 1 516 916 1 516 916
31404 0 2 267 118 2 267 118 0 3 003 071 3 003 071 0 735 953 735 953 0 0 0
31406 0 2 267 118 2 267 118 0 1 585 685 1 585 685 0 1 563 314 1 563 314 0 2 244 747 2 244 747
31409 0 603 526 603 526 0 23 473 23 473 0 18 666 18 666 0 598 719 598 719
407 1 156 124 1 170 172 2 326 296 40 723 225 23 939 605 64 662 830 41 254 688 23 438 957 64 693 645 1 687 587 669 524 2 357 111
408.1 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
40807 178 480 516 178 996 2 742 798 560 994 3 303 792 2 973 550 560 995 3 534 545 409 232 517 409 749
40817 27 872 10 365 38 237 22 547 48 807 71 354 5 580 47 671 53 251 10 905 9 229 20 134
40820 5 562 19 647 25 209 4 529 5 732 10 261 7 400 3 845 11 245 8 433 17 760 26 193
42102 0 0 0 19 300 0 19 300 31 300 0 31 300 12 000 0 12 000
42103 1 000 000 0 1 000 000 1 334 000 0 1 334 000 1 448 000 0 1 448 000 1 114 000 0 1 114 000
42104 715 000 99 148 814 148 834 000 713 500 1 547 500 619 000 778 745 1 397 745 500 000 164 393 664 393
42303 1 054 14 735 15 789 0 608 608 606 541 1 147 1 660 14 668 16 328
42304 471 1 657 2 128 0 69 69 4 60 64 475 1 648 2 123
42305 1 241 47 358 48 599 0 46 351 46 351 1 2 055 2 056 1 242 3 062 4 304
42306 0 1 536 1 536 0 66 66 0 601 601 0 2 071 2 071
42601 0 62 62 0 3 3 0 2 2 0 61 61
42603 12 987 20 683 33 670 0 853 853 74 760 834 13 061 20 590 33 651
43806 0 9 915 9 915 0 1 731 1 731 0 48 616 48 616 0 56 800 56 800
45215 920 037 0 920 037 76 180 0 76 180 132 325 0 132 325 976 182 0 976 182
45615 341 428 0 341 428 12 871 0 12 871 9 352 0 9 352 337 909 0 337 909
45918 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47108 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47403 0 0 0 399 934 0 399 934 399 934 0 399 934 0 0 0
47407 0 0 0 43 159 732 52 471 974 95 631 706 43 159 732 52 471 974 95 631 706 0 0 0
47411 69 312 381 83 364 447 80 68 148 66 16 82
47416 347 0 347 5 584 269 0 5 584 269 5 589 442 0 5 589 442 5 520 0 5 520
47424 7 802 0 7 802 67 833 0 67 833 60 031 0 60 031 0 0 0
47425 30 736 0 30 736 7 540 0 7 540 26 050 0 26 050 49 246 0 49 246
47426 16 069 15 355 31 424 25 892 11 802 37 694 11 960 6 962 18 922 2 137 10 515 12 652
47444 0 0 0 0 732 732 0 732 732 0 0 0
47501 110 862 16 890 127 752 7 552 1 807 9 359 12 749 1 752 14 501 116 059 16 835 132 894
50220 4 331 0 4 331 9 565 0 9 565 6 700 0 6 700 1 466 0 1 466
52602 0 0 0 12 346 0 12 346 12 346 0 12 346 0 0 0
60301 1 016 0 1 016 8 935 0 8 935 9 630 0 9 630 1 711 0 1 711
60305 13 083 0 13 083 12 282 0 12 282 12 575 0 12 575 13 376 0 13 376
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
60311 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60313 0 0 0 0 0 0 0 937 937 0 937 937
60335 1 577 0 1 577 2 551 0 2 551 2 604 0 2 604 1 630 0 1 630
60349 17 839 0 17 839 0 0 0 0 0 0 17 839 0 17 839
60414 34 323 0 34 323 0 0 0 412 0 412 34 735 0 34 735
60903 8 827 0 8 827 0 0 0 290 0 290 9 117 0 9 117
61701 2 249 0 2 249 1 131 0 1 131 0 0 0 1 118 0 1 118
70601 587 133 0 587 133 1 0 1 396 971 0 396 971 984 103 0 984 103
70603 780 154 0 780 154 0 0 0 599 361 0 599 361 1 379 515 0 1 379 515
70613 0 0 0 11 396 0 11 396 11 396 0 11 396 0 0 0
70701 5 920 598 0 5 920 598 0 0 0 0 0 0 5 920 598 0 5 920 598
70703 14 189 551 0 14 189 551 0 0 0 0 0 0 14 189 551 0 14 189 551
70713 105 226 0 105 226 0 0 0 0 0 0 105 226 0 105 226
70715 34 0 34 7 0 7 116 0 116 143 0 143
Итого по пассиву (баланс) 31 244 705 8 585 127 39 829 832 145 465 356 108 530 738 253 996 094 147 044 250 106 917 366 253 961 616 32 823 599 6 971 755 39 795 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 214 957 74 796 289 753 2 906 2 356 5 262 4 874 2 928 7 802 212 989 74 224 287 213
90902 233 273 1 107 234 380 15 141 40 15 181 92 46 138 248 322 1 101 249 423
91203 2 643 455 32 318 313 34 961 768 74 000 2 632 522 2 706 522 31 500 1 376 112 1 407 612 2 685 955 33 574 723 36 260 678
91414 6 303 500 27 799 786 34 103 286 967 200 1 031 351 1 998 551 130 000 1 807 747 1 937 747 7 140 700 27 023 390 34 164 090
91417 1 000 000 37 528 1 037 528 0 1 399 1 399 0 1 682 1 682 1 000 000 37 245 1 037 245
99998 8 254 782 0 8 254 782 1 488 194 0 1 488 194 768 075 0 768 075 8 974 901 0 8 974 901
Итого по активу (баланс) 18 649 967 60 231 530 78 881 497 2 547 441 3 667 668 6 215 109 934 541 3 188 515 4 123 056 20 262 867 60 710 683 80 973 550
Пассив
91312 92 936 1 783 772 1 876 708 0 73 557 73 557 87 092 64 336 151 428 180 028 1 774 551 1 954 579
91315 4 221 909 673 800 4 895 709 488 606 36 209 524 815 906 286 91 319 997 605 4 639 589 728 910 5 368 499
91317 534 485 929 709 1 464 194 74 994 94 709 169 703 158 509 180 652 339 161 618 000 1 015 652 1 633 652
91507 18 157 0 18 157 0 0 0 0 0 0 18 157 0 18 157
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 70 626 715 0 70 626 715 3 354 981 0 3 354 981 4 726 915 0 4 726 915 71 998 649 0 71 998 649
Итого по пассиву (баланс) 75 494 216 3 387 281 78 881 497 3 918 581 204 475 4 123 056 5 878 802 336 307 6 215 109 77 454 437 3 519 113 80 973 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 525 271 529 618 1 054 889 525 271 529 618 1 054 889 0 0 0
93302 0 0 0 0 533 635 533 635 0 533 635 533 635 0 0 0
93303 0 0 0 0 525 718 525 718 0 525 718 525 718 0 0 0
93901 0 1 132 061 1 132 061 8 233 987 7 136 395 15 370 382 7 108 444 7 834 227 14 942 671 1 125 543 434 229 1 559 772
93902 900 000 0 900 000 18 000 000 0 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000 900 000 0 900 000
94101 0 0 0 399 814 0 399 814 399 814 0 399 814 0 0 0
99996 2 039 862 0 2 039 862 34 858 990 0 34 858 990 34 443 966 0 34 443 966 2 454 886 0 2 454 886
Итого по активу (баланс) 2 939 862 1 132 061 4 071 923 62 018 062 8 725 366 70 743 428 60 477 495 9 423 198 69 900 693 4 480 429 434 229 4 914 658
Пассив
96301 0 0 0 529 766 525 718 1 055 484 529 766 525 718 1 055 484 0 0 0
96302 0 0 0 537 187 0 537 187 537 187 0 537 187 0 0 0
96303 0 0 0 525 791 0 525 791 525 791 0 525 791 0 0 0
96901 150 1 133 559 1 133 709 2 941 440 12 401 861 15 343 301 2 941 290 12 824 660 15 765 950 0 1 556 358 1 556 358
96902 0 906 152 906 152 0 18 037 760 18 037 760 0 18 030 136 18 030 136 0 898 528 898 528
99997 2 032 062 0 2 032 062 34 401 684 0 34 401 684 34 829 394 0 34 829 394 2 459 772 0 2 459 772
Итого по пассиву (баланс) 2 032 212 2 039 711 4 071 923 38 935 868 30 965 339 69 901 207 39 363 428 31 380 514 70 743 942 2 459 772 2 454 886 4 914 658

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?