• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 17 780 0 17 780 17 301 0 17 301 479 0 479
10610 2 192 0 2 192 0 0 0 0 0 0 2 192 0 2 192
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 90 892 34 437 125 329 54 468 4 111 58 579 57 032 1 785 58 817 88 328 36 763 125 091
30102 998 184 0 998 184 49 244 327 0 49 244 327 49 792 000 0 49 792 000 450 511 0 450 511
30114 0 239 055 239 055 0 61 066 620 61 066 620 0 61 136 451 61 136 451 0 169 224 169 224
30202 34 249 0 34 249 0 0 0 6 449 0 6 449 27 800 0 27 800
30204 147 868 0 147 868 111 0 111 0 0 0 147 979 0 147 979
30413 19 0 19 452 226 0 452 226 451 941 0 451 941 304 0 304
30424 3 008 0 3 008 11 801 460 0 11 801 460 11 701 500 0 11 701 500 102 968 0 102 968
30425 0 12 522 12 522 0 901 901 0 312 312 0 13 111 13 111
31902 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
31903 2 500 000 0 2 500 000 4 600 280 0 4 600 280 7 100 280 0 7 100 280 0 0 0
31904 0 0 0 1 850 000 0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 1 850 000
32002 0 0 0 12 475 000 0 12 475 000 12 475 000 0 12 475 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
32004 0 0 0 350 000 0 350 000 0 0 0 350 000 0 350 000
32101 0 0 0 0 10 218 10 218 0 10 218 10 218 0 0 0
32102 0 0 0 0 4 773 799 4 773 799 0 4 773 799 4 773 799 0 0 0
32103 0 245 458 245 458 0 1 927 518 1 927 518 0 2 027 255 2 027 255 0 145 721 145 721
45201 7 987 0 7 987 8 075 0 8 075 16 062 0 16 062 0 0 0
45203 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45204 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
45205 150 000 16 159 166 159 0 1 032 1 032 150 000 344 150 344 0 16 847 16 847
45206 2 094 401 2 656 431 4 750 832 815 549 268 476 1 084 025 230 000 491 118 721 118 2 679 950 2 433 789 5 113 739
45207 1 082 561 83 293 1 165 854 0 5 318 5 318 262 092 1 773 263 865 820 469 86 838 907 307
45208 700 000 1 667 086 2 367 086 0 109 819 109 819 0 36 984 36 984 700 000 1 739 921 2 439 921
45505 747 0 747 100 0 100 165 0 165 682 0 682
45506 1 560 0 1 560 132 0 132 83 0 83 1 609 0 1 609
45602 0 0 0 45 000 0 45 000 20 000 0 20 000 25 000 0 25 000
45603 37 000 0 37 000 0 0 0 0 0 0 37 000 0 37 000
45604 0 1 366 015 1 366 015 0 98 255 98 255 0 33 981 33 981 0 1 430 289 1 430 289
45605 0 2 709 262 2 709 262 0 194 872 194 872 0 83 286 83 286 0 2 820 848 2 820 848
45608 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
45704 93 0 93 0 0 0 9 0 9 84 0 84
45705 661 0 661 0 0 0 29 0 29 632 0 632
47404 0 1 305 208 1 305 208 19 741 748 24 962 427 44 704 175 19 741 748 25 616 269 45 358 017 0 651 366 651 366
47408 0 0 0 42 478 051 48 558 134 91 036 185 42 478 051 48 558 134 91 036 185 0 0 0
47421 5 240 0 5 240 163 567 0 163 567 166 567 0 166 567 2 240 0 2 240
47427 4 916 107 884 112 800 50 116 54 456 104 572 37 359 128 933 166 292 17 673 33 407 51 080
50207 263 440 0 263 440 2 089 0 2 089 12 350 0 12 350 253 179 0 253 179
50208 787 599 0 787 599 5 990 0 5 990 57 768 0 57 768 735 821 0 735 821
50214 0 0 0 301 141 0 301 141 0 0 0 301 141 0 301 141
50221 7 712 0 7 712 20 519 0 20 519 21 395 0 21 395 6 836 0 6 836
50905 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
52601 0 0 0 84 645 0 84 645 84 645 0 84 645 0 0 0
60302 13 170 0 13 170 836 0 836 6 583 0 6 583 7 423 0 7 423
60308 205 0 205 101 0 101 306 0 306 0 0 0
60310 0 0 0 1 065 0 1 065 1 065 0 1 065 0 0 0
60312 7 403 0 7 403 11 333 0 11 333 9 089 0 9 089 9 647 0 9 647
60314 1 740 0 1 740 449 0 449 746 0 746 1 443 0 1 443
60323 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
60336 1 597 0 1 597 83 0 83 33 0 33 1 647 0 1 647
60401 42 141 0 42 141 0 0 0 426 0 426 41 715 0 41 715
60901 59 559 0 59 559 0 0 0 7 266 0 7 266 52 293 0 52 293
61002 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
61008 159 0 159 644 0 644 799 0 799 4 0 4
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 7 691 0 7 691 7 691 0 7 691 0 0 0
61210 0 0 0 50 304 0 50 304 50 304 0 50 304 0 0 0
61403 2 841 0 2 841 0 0 0 114 0 114 2 727 0 2 727
61601 0 0 0 1 115 382 0 1 115 382 1 115 382 0 1 115 382 0 0 0
61702 6 820 0 6 820 0 0 0 0 0 0 6 820 0 6 820
70606 4 619 926 0 4 619 926 705 156 0 705 156 49 0 49 5 325 033 0 5 325 033
70608 13 325 029 0 13 325 029 913 462 0 913 462 0 0 0 14 238 491 0 14 238 491
70611 117 975 0 117 975 5 746 0 5 746 0 0 0 123 721 0 123 721
70614 0 0 0 29 828 0 29 828 29 828 0 29 828 0 0 0
70616 13 690 0 13 690 0 0 0 0 0 0 13 690 0 13 690
Итого по активу (баланс) 27 535 918 10 442 810 37 978 728 150 804 841 142 035 956 292 840 797 149 509 894 142 900 642 292 410 536 28 830 865 9 578 124 38 408 989
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 7 712 0 7 712 21 395 0 21 395 20 519 0 20 519 6 836 0 6 836
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 224 098 658 875 882 973 40 114 745 7 653 530 47 768 275 40 646 794 7 845 871 48 492 665 756 147 851 216 1 607 363
30220 0 0 0 0 14 327 14 327 0 14 684 14 684 0 357 357
30222 0 0 0 50 000 680 085 730 085 50 000 680 085 730 085 0 0 0
31402 0 0 0 7 715 000 0 7 715 000 7 715 000 0 7 715 000 0 0 0
31403 160 000 1 665 855 1 825 855 1 055 000 9 551 864 10 606 864 895 000 7 886 009 8 781 009 0 0 0
31404 0 5 539 948 5 539 948 0 9 693 591 9 693 591 560 000 7 332 063 7 892 063 560 000 3 178 420 3 738 420
31406 0 1 517 794 1 517 794 0 51 611 51 611 0 917 632 917 632 0 2 383 815 2 383 815
31409 0 607 023 607 023 0 14 215 14 215 0 41 671 41 671 0 634 479 634 479
407 1 501 124 452 893 1 954 017 32 856 071 18 061 324 50 917 395 32 146 779 18 422 387 50 569 166 791 832 813 956 1 605 788
408.1 63 0 63 0 0 0 1 0 1 64 0 64
40807 92 176 2 143 94 319 3 352 362 843 878 4 196 240 3 442 356 842 375 4 284 731 182 170 640 182 810
40814 109 0 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0
40817 58 226 11 543 69 769 46 613 6 061 52 674 13 456 4 683 18 139 25 069 10 165 35 234
40820 5 716 15 612 21 328 13 086 8 936 22 022 19 471 7 913 27 384 12 101 14 589 26 690
40909 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000
42104 620 000 393 142 1 013 142 0 1 158 517 1 158 517 544 000 1 073 824 1 617 824 1 164 000 308 449 1 472 449
42301 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0
42303 843 14 834 15 677 0 316 316 2 685 958 3 643 3 528 15 476 19 004
42304 467 2 466 2 933 0 1 510 1 510 4 782 786 471 1 738 2 209
42305 1 241 47 873 49 114 0 1 116 1 116 0 3 060 3 060 1 241 49 817 51 058
42306 0 1 544 1 544 0 38 38 0 109 109 0 1 615 1 615
42502 0 0 0 0 0 0 109 000 0 109 000 109 000 0 109 000
42601 0 768 768 0 752 752 0 49 49 0 65 65
42603 12 827 20 823 33 650 0 444 444 80 1 344 1 424 12 907 21 723 34 630
43805 0 111 539 111 539 0 115 044 115 044 0 3 505 3 505 0 0 0
43806 0 6 663 6 663 0 142 142 0 426 426 0 6 947 6 947
45215 881 117 0 881 117 167 562 0 167 562 251 608 0 251 608 965 163 0 965 163
45615 343 173 0 343 173 8 642 0 8 642 24 631 0 24 631 359 162 0 359 162
47403 0 0 0 351 110 0 351 110 351 110 0 351 110 0 0 0
47407 0 0 0 44 328 977 46 641 729 90 970 706 44 328 977 46 641 729 90 970 706 0 0 0
47411 72 215 287 89 34 123 88 101 189 71 282 353
47416 0 0 0 8 745 878 241 202 8 987 080 8 746 458 241 202 8 987 660 580 0 580
47422 0 0 0 0 922 922 0 922 922 0 0 0
47424 503 0 503 97 800 0 97 800 100 057 0 100 057 2 760 0 2 760
47425 40 797 0 40 797 19 951 0 19 951 5 802 0 5 802 26 648 0 26 648
47426 4 010 16 155 20 165 3 089 18 172 21 261 7 968 10 769 18 737 8 889 8 752 17 641
50220 0 0 0 17 298 0 17 298 17 777 0 17 777 479 0 479
52602 0 0 0 29 828 0 29 828 29 828 0 29 828 0 0 0
60301 1 025 0 1 025 11 993 0 11 993 12 090 0 12 090 1 122 0 1 122
60305 12 566 0 12 566 36 983 0 36 983 37 738 0 37 738 13 321 0 13 321
60307 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
60309 0 0 0 373 0 373 373 0 373 0 0 0
60311 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60335 1 422 0 1 422 3 540 0 3 540 3 625 0 3 625 1 507 0 1 507
60349 14 477 0 14 477 3 596 0 3 596 6 958 0 6 958 17 839 0 17 839
60414 33 997 0 33 997 425 0 425 375 0 375 33 947 0 33 947
60903 15 385 0 15 385 7 266 0 7 266 421 0 421 8 540 0 8 540
61701 2 249 0 2 249 0 0 0 0 0 0 2 249 0 2 249
70601 5 285 489 0 5 285 489 1 0 1 635 110 0 635 110 5 920 598 0 5 920 598
70603 13 262 158 0 13 262 158 0 0 0 927 393 0 927 393 14 189 551 0 14 189 551
70613 54 493 0 54 493 33 912 0 33 912 84 645 0 84 645 105 226 0 105 226
70615 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
Итого по пассиву (баланс) 26 891 005 11 087 723 37 978 728 139 092 880 94 759 375 233 852 255 142 308 363 91 974 153 234 282 516 30 106 488 8 302 501 38 408 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 886 025 75 249 961 274 4 718 5 126 9 844 675 714 1 745 677 459 215 029 78 630 293 659
90902 177 555 1 116 178 671 61 955 71 62 026 5 419 23 5 442 234 091 1 164 235 255
91203 2 772 612 32 577 447 35 350 059 0 2 082 021 2 082 021 0 695 867 695 867 2 772 612 33 963 601 36 736 213
91414 8 151 100 28 338 416 36 489 516 1 667 100 1 993 433 3 660 533 4 154 100 803 401 4 957 501 5 664 100 29 528 448 35 192 548
91417 1 000 000 38 624 1 038 624 0 3 057 3 057 0 2 153 2 153 1 000 000 39 528 1 039 528
91604 0 478 478 0 1 016 1 016 0 929 929 0 565 565
91802 0 81 395 81 395 0 1 413 1 413 0 82 808 82 808 0 0 0
91803 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
99998 8 786 925 0 8 786 925 658 934 0 658 934 821 822 0 821 822 8 624 037 0 8 624 037
Итого по активу (баланс) 21 774 219 61 112 725 82 886 944 2 392 707 4 086 137 6 478 844 5 657 057 1 586 926 7 243 983 18 509 869 63 611 936 82 121 805
Пассив
91312 92 936 1 798 223 1 891 159 1 38 278 38 279 0 114 822 114 822 92 935 1 874 767 1 967 702
91315 4 408 472 681 311 5 089 783 310 258 101 528 411 786 315 518 129 244 444 762 4 413 732 709 027 5 122 759
91317 569 013 1 218 996 1 788 009 33 115 337 972 371 087 16 102 82 381 98 483 552 000 963 405 1 515 405
91507 17 960 0 17 960 670 0 670 867 0 867 18 157 0 18 157
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 74 100 019 0 74 100 019 6 422 161 0 6 422 161 5 819 910 0 5 819 910 73 497 768 0 73 497 768
Итого по пассиву (баланс) 79 188 414 3 698 530 82 886 944 6 766 205 477 778 7 243 983 6 152 397 326 447 6 478 844 78 574 606 3 547 199 82 121 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 665 955 1 397 646 2 063 601 665 955 1 397 646 2 063 601 0 0 0
93302 330 870 1 399 318 1 730 188 0 928 928 330 870 1 400 246 1 731 116 0 0 0
93303 0 0 0 0 1 056 906 1 056 906 0 14 847 14 847 0 1 042 059 1 042 059
93304 0 333 171 333 171 0 673 677 673 677 0 1 006 848 1 006 848 0 0 0
93901 31 873 683 007 714 880 1 816 579 10 169 852 11 986 431 874 234 10 107 273 10 981 507 974 218 745 586 1 719 804
93902 1 400 000 0 1 400 000 23 800 000 77 663 23 877 663 23 800 000 77 663 23 877 663 1 400 000 0 1 400 000
94101 0 0 0 300 786 0 300 786 300 786 0 300 786 0 0 0
99996 4 166 233 0 4 166 233 37 589 693 0 37 589 693 37 589 268 0 37 589 268 4 166 658 0 4 166 658
Итого по активу (баланс) 5 928 976 2 415 496 8 344 472 64 173 013 13 376 672 77 549 685 63 561 113 14 004 523 77 565 636 6 540 876 1 787 645 8 328 521
Пассив
96301 0 0 0 1 404 176 668 242 2 072 418 1 404 176 668 242 2 072 418 0 0 0
96302 1 390 649 333 171 1 723 820 1 406 107 333 171 1 739 278 15 458 0 15 458 0 0 0
96303 0 0 0 20 481 0 20 481 1 066 815 0 1 066 815 1 046 334 0 1 046 334
96304 332 270 0 332 270 1 010 536 0 1 010 536 678 266 0 678 266 0 0 0
96901 677 776 31 874 709 650 8 594 500 2 674 747 11 269 247 8 001 262 4 277 087 12 278 349 84 538 1 634 214 1 718 752
96902 0 1 400 493 1 400 493 0 23 890 216 23 890 216 0 23 891 295 23 891 295 0 1 401 572 1 401 572
99997 4 178 239 0 4 178 239 37 579 466 0 37 579 466 37 563 090 0 37 563 090 4 161 863 0 4 161 863
Итого по пассиву (баланс) 6 578 934 1 765 538 8 344 472 50 015 266 27 566 376 77 581 642 48 729 067 28 836 624 77 565 691 5 292 735 3 035 786 8 328 521

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?