• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 6 175 0 6 175 6 175 0 6 175 0 0 0
10610 3 978 0 3 978 0 0 0 1 786 0 1 786 2 192 0 2 192
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 116 898 33 272 150 170 142 556 3 245 145 801 168 562 2 080 170 642 90 892 34 437 125 329
20209 0 0 0 144 100 0 144 100 144 100 0 144 100 0 0 0
30102 723 890 0 723 890 46 437 646 0 46 437 646 46 163 352 0 46 163 352 998 184 0 998 184
30114 0 1 786 141 1 786 141 0 66 281 707 66 281 707 0 67 828 793 67 828 793 0 239 055 239 055
30202 32 139 0 32 139 2 110 0 2 110 0 0 0 34 249 0 34 249
30204 147 332 0 147 332 536 0 536 0 0 0 147 868 0 147 868
30413 26 0 26 476 0 476 483 0 483 19 0 19
30424 3 184 0 3 184 9 494 445 0 9 494 445 9 494 621 0 9 494 621 3 008 0 3 008
30425 0 12 341 12 341 0 656 656 0 475 475 0 12 522 12 522
31902 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31903 1 557 690 0 1 557 690 9 500 000 0 9 500 000 8 557 690 0 8 557 690 2 500 000 0 2 500 000
32002 0 0 0 6 770 000 0 6 770 000 6 770 000 0 6 770 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 690 000 0 1 690 000 1 690 000 0 1 690 000 0 0 0
32102 0 291 418 291 418 0 3 859 633 3 859 633 0 4 151 051 4 151 051 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 242 897 1 242 897 0 997 439 997 439 0 245 458 245 458
45201 19 859 0 19 859 22 987 0 22 987 34 859 0 34 859 7 987 0 7 987
45204 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
45205 150 000 15 950 165 950 0 1 015 1 015 0 806 806 150 000 16 159 166 159
45206 2 397 400 2 618 646 5 016 046 335 001 196 658 531 659 638 000 158 873 796 873 2 094 401 2 656 431 4 750 832
45207 822 654 197 322 1 019 976 261 000 9 888 270 888 1 093 123 917 125 010 1 082 561 83 293 1 165 854
45208 700 000 1 741 607 2 441 607 0 104 024 104 024 0 178 545 178 545 700 000 1 667 086 2 367 086
45505 790 0 790 120 0 120 163 0 163 747 0 747
45506 1 653 0 1 653 0 0 0 93 0 93 1 560 0 1 560
45602 59 500 0 59 500 0 0 0 59 500 0 59 500 0 0 0
45603 11 000 0 11 000 27 000 0 27 000 1 000 0 1 000 37 000 0 37 000
45604 0 1 346 252 1 346 252 0 71 520 71 520 0 51 757 51 757 0 1 366 015 1 366 015
45605 0 2 685 026 2 685 026 0 142 641 142 641 0 118 405 118 405 0 2 709 262 2 709 262
45704 102 0 102 0 0 0 9 0 9 93 0 93
45705 690 0 690 2 400 0 2 400 2 429 0 2 429 661 0 661
45912 93 0 93 0 0 0 93 0 93 0 0 0
47404 0 1 158 171 1 158 171 14 719 555 16 780 132 31 499 687 14 719 555 16 633 095 31 352 650 0 1 305 208 1 305 208
47408 0 0 0 43 287 662 42 386 040 85 673 702 43 287 662 42 386 040 85 673 702 0 0 0
47417 0 0 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0
47421 0 0 0 117 340 0 117 340 112 100 0 112 100 5 240 0 5 240
47427 22 749 73 906 96 655 48 923 47 602 96 525 66 756 13 624 80 380 4 916 107 884 112 800
50207 261 433 0 261 433 2 021 0 2 021 14 0 14 263 440 0 263 440
50208 781 537 0 781 537 6 097 0 6 097 35 0 35 787 599 0 787 599
50221 12 085 0 12 085 8 640 0 8 640 13 013 0 13 013 7 712 0 7 712
52601 0 0 0 55 419 0 55 419 55 419 0 55 419 0 0 0
60302 18 916 0 18 916 0 0 0 5 746 0 5 746 13 170 0 13 170
60308 205 0 205 267 0 267 267 0 267 205 0 205
60310 0 0 0 635 0 635 635 0 635 0 0 0
60312 9 716 0 9 716 4 091 0 4 091 6 404 0 6 404 7 403 0 7 403
60314 2 489 0 2 489 1 783 0 1 783 2 532 0 2 532 1 740 0 1 740
60315 0 0 0 1 015 0 1 015 1 015 0 1 015 0 0 0
60323 21 0 21 182 0 182 203 0 203 0 0 0
60336 1 538 0 1 538 95 0 95 36 0 36 1 597 0 1 597
60401 42 140 0 42 140 1 0 1 0 0 0 42 141 0 42 141
60901 58 827 0 58 827 732 0 732 0 0 0 59 559 0 59 559
60906 0 0 0 732 0 732 732 0 732 0 0 0
61008 4 0 4 303 0 303 148 0 148 159 0 159
61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61403 2 957 0 2 957 0 0 0 116 0 116 2 841 0 2 841
61601 0 0 0 2 163 068 0 2 163 068 2 163 068 0 2 163 068 0 0 0
61702 5 517 0 5 517 1 303 0 1 303 0 0 0 6 820 0 6 820
70606 4 114 148 0 4 114 148 506 317 0 506 317 539 0 539 4 619 926 0 4 619 926
70608 12 352 746 0 12 352 746 972 283 0 972 283 0 0 0 13 325 029 0 13 325 029
70611 112 228 0 112 228 5 747 0 5 747 0 0 0 117 975 0 117 975
70614 0 0 0 57 271 0 57 271 57 271 0 57 271 0 0 0
70616 14 986 0 14 986 7 0 7 1 303 0 1 303 13 690 0 13 690
Итого по активу (баланс) 24 966 454 11 960 052 36 926 506 138 298 052 131 127 702 269 425 754 135 728 588 132 644 944 268 373 532 27 535 918 10 442 810 37 978 728
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 12 085 0 12 085 13 013 0 13 013 8 640 0 8 640 7 712 0 7 712
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 219 525 648 732 868 257 46 344 311 5 746 930 52 091 241 46 348 884 5 757 073 52 105 957 224 098 658 875 882 973
30220 0 1 394 1 394 0 8 873 8 873 0 7 479 7 479 0 0 0
30222 0 0 0 139 000 0 139 000 139 000 0 139 000 0 0 0
31402 200 000 0 200 000 6 420 000 0 6 420 000 6 220 000 0 6 220 000 0 0 0
31403 0 3 939 564 3 939 564 1 385 000 18 464 089 19 849 089 1 545 000 16 190 380 17 735 380 160 000 1 665 855 1 825 855
31404 0 2 991 672 2 991 672 0 3 141 860 3 141 860 0 5 690 136 5 690 136 0 5 539 948 5 539 948
31406 0 1 495 836 1 495 836 0 1 563 824 1 563 824 0 1 585 782 1 585 782 0 1 517 794 1 517 794
31409 0 598 626 598 626 0 25 966 25 966 0 34 363 34 363 0 607 023 607 023
407 1 509 540 537 321 2 046 861 28 511 513 14 493 255 43 004 768 28 503 097 14 408 827 42 911 924 1 501 124 452 893 1 954 017
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 29 633 5 363 34 996 3 272 252 870 829 4 143 081 3 334 795 867 609 4 202 404 92 176 2 143 94 319
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 54 920 11 235 66 155 3 788 12 446 16 234 7 094 12 754 19 848 58 226 11 543 69 769
40820 6 332 21 822 28 154 17 788 26 703 44 491 17 172 20 493 37 665 5 716 15 612 21 328
40909 0 10 10 0 1 1 0 1 1 0 10 10
42102 0 0 0 550 300 0 550 300 550 300 0 550 300 0 0 0
42103 448 000 460 419 908 419 448 000 460 808 908 808 0 389 389 0 0 0
42104 800 000 0 800 000 805 000 330 081 1 135 081 625 000 723 223 1 348 223 620 000 393 142 1 013 142
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42303 839 25 644 26 483 0 11 768 11 768 4 958 962 843 14 834 15 677
42304 462 2 435 2 897 0 124 124 5 155 160 467 2 466 2 933
42305 1 223 47 254 48 477 0 2 380 2 380 18 2 999 3 017 1 241 47 873 49 114
42306 0 1 516 1 516 0 61 61 0 89 89 0 1 544 1 544
42601 0 758 758 0 38 38 0 48 48 0 768 768
42603 12 748 11 517 24 265 0 12 381 12 381 79 21 687 21 766 12 827 20 823 33 650
43805 0 149 564 149 564 0 46 517 46 517 0 8 492 8 492 0 111 539 111 539
43806 3 000 8 073 11 073 3 000 1 862 4 862 0 452 452 0 6 663 6 663
45215 810 713 0 810 713 49 296 0 49 296 119 700 0 119 700 881 117 0 881 117
45615 338 358 0 338 358 13 144 0 13 144 17 959 0 17 959 343 173 0 343 173
45918 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 41 629 941 44 017 367 85 647 308 41 629 941 44 017 367 85 647 308 0 0 0
47411 95 160 255 105 38 143 82 93 175 72 215 287
47416 133 0 133 10 215 199 22 10 215 221 10 215 066 22 10 215 088 0 0 0
47422 0 0 0 0 1 105 1 105 0 1 105 1 105 0 0 0
47424 6 717 0 6 717 89 633 0 89 633 83 419 0 83 419 503 0 503
47425 32 290 0 32 290 13 681 0 13 681 22 188 0 22 188 40 797 0 40 797
47426 1 142 18 450 19 592 6 613 8 576 15 189 9 481 6 281 15 762 4 010 16 155 20 165
50220 0 0 0 6 175 0 6 175 6 175 0 6 175 0 0 0
52602 0 0 0 57 271 0 57 271 57 271 0 57 271 0 0 0
60301 1 064 0 1 064 8 519 0 8 519 8 480 0 8 480 1 025 0 1 025
60305 12 094 0 12 094 12 659 0 12 659 13 131 0 13 131 12 566 0 12 566
60307 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60309 0 0 0 305 0 305 305 0 305 0 0 0
60311 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60313 0 0 0 0 1 787 1 787 0 1 787 1 787 0 0 0
60335 1 368 0 1 368 1 621 0 1 621 1 675 0 1 675 1 422 0 1 422
60349 13 908 0 13 908 0 0 0 569 0 569 14 477 0 14 477
60414 33 622 0 33 622 0 0 0 375 0 375 33 997 0 33 997
60903 14 882 0 14 882 0 0 0 503 0 503 15 385 0 15 385
61701 4 043 0 4 043 1 794 0 1 794 0 0 0 2 249 0 2 249
70601 4 811 841 0 4 811 841 198 0 198 473 846 0 473 846 5 285 489 0 5 285 489
70603 12 263 574 0 12 263 574 0 0 0 998 584 0 998 584 13 262 158 0 13 262 158
70613 51 347 0 51 347 57 145 0 57 145 60 291 0 60 291 54 493 0 54 493
70615 21 0 21 0 0 0 13 0 13 34 0 34
Итого по пассиву (баланс) 25 949 136 10 977 370 36 926 506 140 076 443 89 249 691 229 326 134 141 018 312 89 360 044 230 378 356 26 891 005 11 087 723 37 978 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 876 602 74 216 950 818 12 385 4 311 16 696 2 962 3 278 6 240 886 025 75 249 961 274
90902 176 140 1 102 177 242 1 451 70 1 521 36 56 92 177 555 1 116 178 671
91203 2 771 465 32 266 735 35 038 200 131 500 2 051 338 2 182 838 130 353 1 740 626 1 870 979 2 772 612 32 577 447 35 350 059
91414 11 273 600 21 237 990 32 511 590 0 8 463 530 8 463 530 3 122 500 1 363 104 4 485 604 8 151 100 28 338 416 36 489 516
91417 1 000 000 35 813 1 035 813 0 4 952 4 952 0 2 141 2 141 1 000 000 38 624 1 038 624
91604 0 597 597 0 988 988 0 1 107 1 107 0 478 478
91802 0 80 345 80 345 0 5 114 5 114 0 4 064 4 064 0 81 395 81 395
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 481 855 0 8 481 855 1 397 731 0 1 397 731 1 092 661 0 1 092 661 8 786 925 0 8 786 925
Итого по активу (баланс) 24 579 664 53 696 798 78 276 462 1 543 067 10 530 303 12 073 370 4 348 512 3 114 376 7 462 888 21 774 219 61 112 725 82 886 944
Пассив
91003 0 0 0 2 110 0 2 110 2 110 0 2 110 0 0 0
91004 0 0 0 536 0 536 536 0 536 0 0 0
91312 92 935 1 775 015 1 867 950 0 89 768 89 768 1 112 976 112 977 92 936 1 798 223 1 891 159
91315 4 451 934 841 162 5 293 096 271 166 227 738 498 904 227 704 67 887 295 591 4 408 472 681 311 5 089 783
91317 541 141 761 694 1 302 835 149 487 351 855 501 342 177 359 809 157 986 516 569 013 1 218 996 1 788 009
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 69 794 607 0 69 794 607 6 370 229 0 6 370 229 10 675 641 0 10 675 641 74 100 019 0 74 100 019
Итого по пассиву (баланс) 74 898 591 3 377 871 78 276 462 6 793 528 669 361 7 462 889 11 083 351 990 020 12 073 371 79 188 414 3 698 530 82 886 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 050 378 1 119 643 3 170 021 2 050 378 1 119 643 3 170 021 0 0 0
93302 0 460 419 460 419 330 870 2 085 941 2 416 811 0 1 147 042 1 147 042 330 870 1 399 318 1 730 188
93303 0 0 0 0 2 091 615 2 091 615 0 2 091 615 2 091 615 0 0 0
93304 0 0 0 0 333 171 333 171 0 0 0 0 333 171 333 171
93901 0 0 0 496 609 5 278 187 5 774 796 464 736 4 595 180 5 059 916 31 873 683 007 714 880
93902 1 400 000 0 1 400 000 28 000 000 69 516 28 069 516 28 000 000 69 516 28 069 516 1 400 000 0 1 400 000
99996 1 865 710 0 1 865 710 38 710 917 0 38 710 917 36 410 394 0 36 410 394 4 166 233 0 4 166 233
Итого по активу (баланс) 3 265 710 460 419 3 726 129 69 588 774 10 978 073 80 566 847 66 925 508 9 022 996 75 948 504 5 928 976 2 415 496 8 344 472
Пассив
96301 0 0 0 1 119 355 2 051 695 3 171 050 1 119 355 2 051 695 3 171 050 0 0 0
96302 458 994 0 458 994 1 166 606 0 1 166 606 2 098 261 333 171 2 431 432 1 390 649 333 171 1 723 820
96303 0 0 0 2 094 481 0 2 094 481 2 094 481 0 2 094 481 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 332 270 0 332 270 332 270 0 332 270
96901 0 0 0 4 362 390 690 947 5 053 337 5 040 166 722 821 5 762 987 677 776 31 874 709 650
96902 0 1 406 716 1 406 716 0 28 129 484 28 129 484 0 28 123 261 28 123 261 0 1 400 493 1 400 493
99997 1 860 419 0 1 860 419 36 338 682 0 36 338 682 38 656 502 0 38 656 502 4 178 239 0 4 178 239
Итого по пассиву (баланс) 2 319 413 1 406 716 3 726 129 45 081 514 30 872 126 75 953 640 49 341 035 31 230 948 80 571 983 6 578 934 1 765 538 8 344 472

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?