• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 1 782 0 1 782 1 782 0 1 782 0 0 0
10610 3 978 0 3 978 0 0 0 0 0 0 3 978 0 3 978
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 124 717 32 635 157 352 402 767 4 202 406 969 410 586 3 565 414 151 116 898 33 272 150 170
20209 0 0 0 384 500 0 384 500 384 500 0 384 500 0 0 0
30102 609 228 0 609 228 62 412 262 0 62 412 262 62 297 600 0 62 297 600 723 890 0 723 890
30114 0 738 477 738 477 0 55 647 174 55 647 174 0 54 599 510 54 599 510 0 1 786 141 1 786 141
30202 28 694 0 28 694 3 445 0 3 445 0 0 0 32 139 0 32 139
30204 150 383 0 150 383 0 0 0 3 051 0 3 051 147 332 0 147 332
30221 0 655 906 655 906 0 160 918 160 918 0 816 824 816 824 0 0 0
30413 90 0 90 641 0 641 705 0 705 26 0 26
30424 3 448 0 3 448 13 083 749 0 13 083 749 13 084 013 0 13 084 013 3 184 0 3 184
30425 0 12 578 12 578 0 563 563 0 800 800 0 12 341 12 341
31902 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0 0 0
31903 2 000 000 0 2 000 000 9 357 690 0 9 357 690 9 800 000 0 9 800 000 1 557 690 0 1 557 690
32002 0 0 0 15 060 000 0 15 060 000 15 060 000 0 15 060 000 0 0 0
32003 590 000 0 590 000 3 920 000 0 3 920 000 4 510 000 0 4 510 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 2 629 124 2 629 124 0 2 337 706 2 337 706 0 291 418 291 418
32103 0 101 051 101 051 0 1 090 794 1 090 794 0 1 191 845 1 191 845 0 0 0
32104 900 000 0 900 000 0 0 0 900 000 0 900 000 0 0 0
45201 0 0 0 59 679 0 59 679 39 820 0 39 820 19 859 0 19 859
45204 0 0 0 170 000 0 170 000 0 0 0 170 000 0 170 000
45205 8 001 15 905 23 906 149 999 817 150 816 8 000 772 8 772 150 000 15 950 165 950
45206 3 108 450 2 660 003 5 768 453 80 000 121 780 201 780 791 050 163 137 954 187 2 397 400 2 618 646 5 016 046
45207 718 746 196 772 915 518 105 000 10 100 115 100 1 092 9 550 10 642 822 654 197 322 1 019 976
45208 700 001 1 810 079 2 510 080 0 89 671 89 671 1 158 143 158 144 700 000 1 741 607 2 441 607
45504 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0
45505 653 0 653 300 0 300 163 0 163 790 0 790
45506 1 496 0 1 496 250 0 250 93 0 93 1 653 0 1 653
45602 59 500 0 59 500 0 0 0 0 0 0 59 500 0 59 500
45603 30 000 0 30 000 11 000 0 11 000 30 000 0 30 000 11 000 0 11 000
45604 0 1 143 441 1 143 441 0 287 126 287 126 0 84 315 84 315 0 1 346 252 1 346 252
45605 0 2 751 881 2 751 881 0 123 231 123 231 0 190 086 190 086 0 2 685 026 2 685 026
45608 0 0 0 4 375 0 4 375 4 375 0 4 375 0 0 0
45704 111 0 111 0 0 0 9 0 9 102 0 102
45705 718 0 718 0 0 0 28 0 28 690 0 690
45912 0 0 0 93 0 93 0 0 0 93 0 93
47404 0 570 062 570 062 23 866 100 40 739 092 64 605 192 23 866 100 40 150 983 64 017 083 0 1 158 171 1 158 171
47408 0 0 0 29 290 649 43 620 840 72 911 489 29 290 649 43 620 840 72 911 489 0 0 0
47417 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
47421 0 0 0 70 701 0 70 701 70 701 0 70 701 0 0 0
47427 16 080 46 514 62 594 257 748 45 605 303 353 251 079 18 213 269 292 22 749 73 906 96 655
50207 259 355 0 259 355 2 092 0 2 092 14 0 14 261 433 0 261 433
50208 781 494 0 781 494 6 295 0 6 295 6 252 0 6 252 781 537 0 781 537
50221 11 863 0 11 863 13 131 0 13 131 12 909 0 12 909 12 085 0 12 085
52601 0 0 0 21 501 0 21 501 21 501 0 21 501 0 0 0
60302 0 0 0 24 662 0 24 662 5 746 0 5 746 18 916 0 18 916
60308 145 0 145 208 0 208 148 0 148 205 0 205
60310 0 0 0 1 065 0 1 065 1 065 0 1 065 0 0 0
60312 7 363 0 7 363 11 010 0 11 010 8 657 0 8 657 9 716 0 9 716
60314 1 985 0 1 985 1 246 0 1 246 742 0 742 2 489 0 2 489
60315 0 0 0 10 347 0 10 347 10 347 0 10 347 0 0 0
60323 39 0 39 89 0 89 107 0 107 21 0 21
60336 1 487 0 1 487 96 0 96 45 0 45 1 538 0 1 538
60401 41 690 0 41 690 450 0 450 0 0 0 42 140 0 42 140
60415 0 0 0 450 0 450 450 0 450 0 0 0
60901 58 767 0 58 767 60 0 60 0 0 0 58 827 0 58 827
60906 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61008 4 0 4 333 0 333 333 0 333 4 0 4
61009 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
61403 3 079 0 3 079 0 0 0 122 0 122 2 957 0 2 957
61601 0 0 0 1 173 391 0 1 173 391 1 173 391 0 1 173 391 0 0 0
61702 5 517 0 5 517 0 0 0 0 0 0 5 517 0 5 517
70606 3 787 484 0 3 787 484 326 744 0 326 744 80 0 80 4 114 148 0 4 114 148
70608 11 301 198 0 11 301 198 1 051 548 0 1 051 548 0 0 0 12 352 746 0 12 352 746
70611 130 525 0 130 525 6 365 0 6 365 24 662 0 24 662 112 228 0 112 228
70614 0 0 0 28 843 0 28 843 28 843 0 28 843 0 0 0
70616 14 986 0 14 986 0 0 0 0 0 0 14 986 0 14 986
Итого по активу (баланс) 25 694 634 10 735 304 36 429 938 163 472 772 144 571 049 308 043 821 164 200 952 143 346 301 307 547 253 24 966 454 11 960 052 36 926 506
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 11 863 0 11 863 12 909 0 12 909 13 131 0 13 131 12 085 0 12 085
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 185 090 1 138 725 1 323 815 26 283 886 6 669 805 32 953 691 26 318 321 6 179 812 32 498 133 219 525 648 732 868 257
30220 0 23 23 0 71 836 71 836 0 73 207 73 207 0 1 394 1 394
30222 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31402 0 0 0 6 375 000 1 085 6 376 085 6 575 000 1 085 6 576 085 200 000 0 200 000
31403 520 000 3 476 394 3 996 394 1 940 000 22 349 290 24 289 290 1 420 000 22 812 460 24 232 460 0 3 939 564 3 939 564
31404 0 3 049 176 3 049 176 0 3 277 344 3 277 344 0 3 219 840 3 219 840 0 2 991 672 2 991 672
31406 0 1 524 588 1 524 588 0 97 024 97 024 0 68 272 68 272 0 1 495 836 1 495 836
31409 0 604 775 604 775 0 34 821 34 821 0 28 672 28 672 0 598 626 598 626
407 1 231 551 620 653 1 852 204 38 715 744 16 957 647 55 673 391 38 993 733 16 874 315 55 868 048 1 509 540 537 321 2 046 861
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 149 004 11 888 160 892 2 678 269 785 634 3 463 903 2 558 898 779 109 3 338 007 29 633 5 363 34 996
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 55 312 14 476 69 788 6 934 18 278 25 212 6 542 15 037 21 579 54 920 11 235 66 155
40820 2 295 17 789 20 084 13 492 14 019 27 511 17 529 18 052 35 581 6 332 21 822 28 154
40909 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
42102 0 0 0 495 370 0 495 370 495 370 0 495 370 0 0 0
42103 4 800 0 4 800 4 800 95 623 100 423 448 000 556 042 1 004 042 448 000 460 419 908 419
42104 2 350 000 0 2 350 000 2 350 000 0 2 350 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42303 635 14 582 15 217 0 1 179 1 179 204 12 241 12 445 839 25 644 26 483
42304 463 1 771 2 234 1 114 115 0 778 778 462 2 435 2 897
42305 1 224 47 139 48 363 1 2 300 2 301 0 2 415 2 415 1 223 47 254 48 477
42306 0 12 521 12 521 0 11 241 11 241 0 236 236 0 1 516 1 516
42502 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
42601 0 756 756 0 37 37 0 39 39 0 758 758
42603 22 153 3 981 26 134 9 533 4 204 13 737 128 11 740 11 868 12 748 11 517 24 265
43805 0 149 147 149 147 0 7 238 7 238 0 7 655 7 655 0 149 564 149 564
43806 3 001 8 083 11 084 1 415 416 0 405 405 3 000 8 073 11 073
45215 828 125 0 828 125 59 146 0 59 146 41 734 0 41 734 810 713 0 810 713
45615 306 899 0 306 899 20 967 0 20 967 52 426 0 52 426 338 358 0 338 358
45918 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
47407 0 0 0 30 198 705 42 704 889 72 903 594 30 198 705 42 704 889 72 903 594 0 0 0
47411 104 95 199 132 24 156 123 89 212 95 160 255
47416 0 0 0 12 310 778 10 402 12 321 180 12 310 911 10 402 12 321 313 133 0 133
47422 0 0 0 1 911 912 1 911 912 0 0 0
47424 0 0 0 61 240 0 61 240 67 957 0 67 957 6 717 0 6 717
47425 33 580 0 33 580 9 227 0 9 227 7 937 0 7 937 32 290 0 32 290
47426 4 122 14 657 18 779 18 869 1 336 20 205 15 889 5 129 21 018 1 142 18 450 19 592
50220 0 0 0 1 782 0 1 782 1 782 0 1 782 0 0 0
52602 0 0 0 28 843 0 28 843 28 843 0 28 843 0 0 0
60301 1 031 0 1 031 8 413 0 8 413 8 446 0 8 446 1 064 0 1 064
60305 11 694 0 11 694 11 960 0 11 960 12 360 0 12 360 12 094 0 12 094
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 0 0 0 390 0 390 390 0 390 0 0 0
60311 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60335 1 254 0 1 254 1 667 0 1 667 1 781 0 1 781 1 368 0 1 368
60349 13 908 0 13 908 0 0 0 0 0 0 13 908 0 13 908
60414 33 256 0 33 256 0 0 0 366 0 366 33 622 0 33 622
60903 14 383 0 14 383 0 0 0 499 0 499 14 882 0 14 882
61701 4 042 0 4 042 0 0 0 1 0 1 4 043 0 4 043
70601 4 401 471 0 4 401 471 1 165 0 1 165 411 535 0 411 535 4 811 841 0 4 811 841
70603 11 217 980 0 11 217 980 0 0 0 1 045 594 0 1 045 594 12 263 574 0 12 263 574
70613 55 836 0 55 836 25 989 0 25 989 21 500 0 21 500 51 347 0 51 347
70615 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
Итого по пассиву (баланс) 25 718 704 10 711 234 36 429 938 122 075 262 93 116 696 215 191 958 122 305 694 93 382 832 215 688 526 25 949 136 10 977 370 36 926 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 876 901 74 870 951 771 4 014 3 582 7 596 4 313 4 236 8 549 876 602 74 216 950 818
90902 175 464 1 099 176 563 16 377 56 16 433 15 701 53 15 754 176 140 1 102 177 242
91203 2 421 466 32 140 973 34 562 439 459 999 1 716 594 2 176 593 110 000 1 590 832 1 700 832 2 771 465 32 266 735 35 038 200
91414 11 748 600 20 998 996 32 747 596 435 000 3 991 199 4 426 199 910 000 3 752 205 4 662 205 11 273 600 21 237 990 32 511 590
91417 1 000 000 32 819 1 032 819 0 5 789 5 789 0 2 795 2 795 1 000 000 35 813 1 035 813
91604 0 502 502 0 998 998 0 903 903 0 597 597
91802 0 80 121 80 121 0 4 113 4 113 0 3 889 3 889 0 80 345 80 345
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 769 209 0 8 769 209 1 056 685 0 1 056 685 1 344 039 0 1 344 039 8 481 855 0 8 481 855
Итого по активу (баланс) 24 991 642 53 329 380 78 321 022 1 972 075 5 722 331 7 694 406 2 384 053 5 354 913 7 738 966 24 579 664 53 696 798 78 276 462
Пассив
91003 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
91312 92 935 1 770 060 1 862 995 0 85 903 85 903 0 90 858 90 858 92 935 1 775 015 1 867 950
91315 4 556 442 849 440 5 405 882 562 456 55 520 617 976 457 948 47 242 505 190 4 451 934 841 162 5 293 096
91316 0 87 87 0 91 91 0 4 4 0 0 0
91317 542 000 940 271 1 482 271 260 054 379 621 639 675 259 195 201 044 460 239 541 141 761 694 1 302 835
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 69 551 813 0 69 551 813 6 394 927 0 6 394 927 6 637 721 0 6 637 721 69 794 607 0 69 794 607
Итого по пассиву (баланс) 74 761 164 3 559 858 78 321 022 7 217 831 521 135 7 738 966 7 355 258 339 148 7 694 406 74 898 591 3 377 871 78 276 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 120 428 658 129 1 778 557 1 120 428 658 129 1 778 557 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 118 958 1 118 958 0 658 539 658 539 0 460 419 460 419
93303 0 0 0 0 1 127 651 1 127 651 0 1 127 651 1 127 651 0 0 0
93901 0 0 0 6 223 263 11 636 185 17 859 448 6 223 263 11 636 185 17 859 448 0 0 0
93902 0 0 0 7 407 677 0 7 407 677 6 007 677 0 6 007 677 1 400 000 0 1 400 000
99996 0 0 0 27 546 980 0 27 546 980 25 681 270 0 25 681 270 1 865 710 0 1 865 710
Итого по активу (баланс) 0 0 0 42 298 348 14 540 923 56 839 271 39 032 638 14 080 504 53 113 142 3 265 710 460 419 3 726 129
Пассив
96301 0 0 0 657 944 1 119 818 1 777 762 657 944 1 119 818 1 777 762 0 0 0
96302 0 0 0 663 809 0 663 809 1 122 803 0 1 122 803 458 994 0 458 994
96303 0 0 0 1 133 287 0 1 133 287 1 133 287 0 1 133 287 0 0 0
96901 0 0 0 4 985 888 12 867 377 17 853 265 4 985 888 12 867 377 17 853 265 0 0 0
96902 0 0 0 0 6 023 290 6 023 290 0 7 430 006 7 430 006 0 1 406 716 1 406 716
99997 0 0 0 25 662 229 0 25 662 229 27 522 648 0 27 522 648 1 860 419 0 1 860 419
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 33 103 157 20 010 485 53 113 642 35 422 570 21 417 201 56 839 771 2 319 413 1 406 716 3 726 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?