Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22 016	0	22 016	21 267	0	21 267	749	0	749
10610	12 713	0	12 713	0	0	0	8 735	0	8 735	3 978	0	3 978
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	136 904	27 759	164 663	90 301	9 213	99 514	134 475	2 884	137 359	92 730	34 088	126 818
20209	0	0	0	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	0	0	0
30102	472 772	0	472 772	80 409 829	0	80 409 829	79 627 734	0	79 627 734	1 254 867	0	1 254 867
30114	0	2 529 227	2 529 227	0	57 587 859	57 587 859	0	58 999 922	58 999 922	0	1 117 164	1 117 164
30202	24 583	0	24 583	1 811	0	1 811	0	0	0	26 394	0	26 394
30204	144 657	0	144 657	0	0	0	5 841	0	5 841	138 816	0	138 816
30221	0	0	0	0	3 659	3 659	0	3 659	3 659	0	0	0
30413	100	0	100	2 254	0	2 254	2 258	0	2 258	96	0	96
30424	4 043	0	4 043	13 778 149	0	13 778 149	13 778 481	0	13 778 481	3 711	0	3 711
30425	0	12 078	12 078	0	1 694	1 694	0	625	625	0	13 147	13 147
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	10 100 000	0	10 100 000	9 600 000	0	9 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	590 000	0	590 000	24 020 000	0	24 020 000	24 610 000	0	24 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 490 000	0	8 490 000	7 710 000	0	7 710 000	780 000	0	780 000
32004	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32102	0	254 957	254 957	0	5 601 556	5 601 556	0	5 856 513	5 856 513	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 171 765	1 171 765	0	627 661	627 661	0	544 104	544 104
45201	0	0	0	9 748	0	9 748	9 748	0	9 748	0	0	0
45205	135 999	1 382 962	1 518 961	0	193 956	193 956	107 999	71 701	179 700	28 000	1 505 217	1 533 217
45206	2 940 700	1 577 309	4 518 009	116 001	221 162	337 163	251 300	154 922	406 222	2 805 401	1 643 549	4 448 950
45207	720 931	188 718	909 649	0	26 442	26 442	1 092	10 914	12 006	719 839	204 246	924 085
45208	700 000	1 741 376	2 441 376	1	244 043	244 044	0	95 380	95 380	700 001	1 890 039	2 590 040
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	890	0	890	0	0	0	118	0	118	772	0	772
45506	1 446	0	1 446	130	0	130	119	0	119	1 457	0	1 457
45602	25 000	0	25 000	44 500	0	44 500	0	0	0	69 500	0	69 500
45603	28 000	0	28 000	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000
45604	250 000	0	250 000	0	833 403	833 403	150 000	36 638	186 638	100 000	796 765	896 765
45605	0	1 098 032	1 098 032	0	570 374	570 374	0	90 811	90 811	0	1 577 595	1 577 595
45705	775	0	775	0	0	0	28	0	28	747	0	747
47404	0	1 535 575	1 535 575	38 031 321	42 199 572	80 230 893	38 031 321	43 099 644	81 130 965	0	635 503	635 503
47408	0	0	0	37 755 239	39 311 563	77 066 802	37 755 239	39 311 563	77 066 802	0	0	0
47421	1 305	0	1 305	80 201	0	80 201	80 835	0	80 835	671	0	671
47427	24 002	14 721	38 723	56 853	39 442	96 295	76 183	21 369	97 552	4 672	32 794	37 466
50207	255 274	0	255 274	2 089	0	2 089	15	0	15	257 348	0	257 348
50208	792 526	0	792 526	6 294	0	6 294	8 202	0	8 202	790 618	0	790 618
50221	19 914	0	19 914	28 004	0	28 004	36 433	0	36 433	11 485	0	11 485
60308	60	0	60	146	0	146	81	0	81	125	0	125
60310	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60312	11 837	0	11 837	2 235	0	2 235	5 447	0	5 447	8 625	0	8 625
60314	1 237	0	1 237	1 717	0	1 717	698	0	698	2 256	0	2 256
60323	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60336	2 260	0	2 260	131	0	131	942	0	942	1 449	0	1 449
60401	41 512	0	41 512	178	0	178	0	0	0	41 690	0	41 690
60415	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60901	58 767	0	58 767	0	0	0	0	0	0	58 767	0	58 767
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	4	0	4	173	0	173	173	0	173	4	0	4
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 418	0	3 418	0	0	0	170	0	170	3 248	0	3 248
61702	8 776	0	8 776	0	0	0	3 259	0	3 259	5 517	0	5 517
70606	2 376 780	0	2 376 780	609 622	0	609 622	455	0	455	2 985 947	0	2 985 947
70608	8 317 747	0	8 317 747	1 807 882	0	1 807 882	0	0	0	10 125 629	0	10 125 629
70611	102 591	0	102 591	13 967	0	13 967	0	0	0	116 558	0	116 558
70616	11 727	0	11 727	3 259	0	3 259	0	0	0	14 986	0	14 986
Итого по активу (баланс)	19 952 626	10 362 714	30 315 340	218 331 484	148 015 703	366 347 187	214 872 090	148 384 206	363 256 296	23 412 020	9 994 211	33 406 231
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	19 914	0	19 914	36 433	0	36 433	28 004	0	28 004	11 485	0	11 485
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	311 230	321 396	632 626	31 354 481	4 256 337	35 610 818	31 355 097	5 703 695	37 058 792	311 846	1 768 754	2 080 600
30220	0	948	948	0	5 968	5 968	0	5 020	5 020	0	0	0
31402	670 000	753 115	1 423 115	11 220 000	815 674	12 035 674	10 550 000	62 559	10 612 559	0	0	0
31403	0	2 415 669	2 415 669	3 630 000	26 090 388	29 720 388	4 860 000	25 586 955	30 446 955	1 230 000	1 912 236	3 142 236
31404	0	2 928 084	2 928 084	0	3 876 222	3 876 222	0	4 135 198	4 135 198	0	3 187 060	3 187 060
31406	0	1 464 042	1 464 042	0	1 552 264	1 552 264	0	1 681 752	1 681 752	0	1 593 530	1 593 530
31409	0	579 998	579 998	0	30 943	30 943	0	81 312	81 312	0	630 367	630 367
407	2 045 731	1 385 881	3 431 612	45 472 353	20 958 368	66 430 721	44 910 859	19 990 910	64 901 769	1 484 237	418 423	1 902 660
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	180 539	55 929	236 468	3 108 714	1 486 221	4 594 935	3 122 549	1 435 826	4 558 375	194 374	5 534	199 908
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	63 555	7 370	70 925	45 153	60 684	105 837	41 208	63 432	104 640	59 610	10 118	69 728
40820	6 539	15 604	22 143	2 639	2 041	4 680	7 232	3 995	11 227	11 132	17 558	28 690
40909	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42103	0	244 844	244 844	0	1 041 398	1 041 398	4 800	1 000 800	1 005 600	4 800	204 246	209 046
42104	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	5	0	5	0	0	0
42303	9 693	13 938	23 631	18 241	776	19 017	9 440	1 964	11 404	892	15 126	16 018
42304	8 782	37 356	46 138	8 745	40 393	49 138	165	4 399	4 564	202	1 362	1 564
42305	1 223	2 320	3 543	0	973	973	0	47 589	47 589	1 223	48 936	50 159
42306	0	11 805	11 805	0	652	652	0	1 654	1 654	0	12 807	12 807
42601	0	724	724	0	40	40	0	101	101	0	785	785
42603	10 689	0	10 689	0	0	0	64	0	64	10 753	0	10 753
43805	0	105 089	105 089	0	5 850	5 850	0	14 724	14 724	0	113 963	113 963
43806	3 000	7 742	10 742	0	425	425	0	1 085	1 085	3 000	8 402	11 402
45215	796 700	0	796 700	95 069	0	95 069	95 663	0	95 663	797 294	0	797 294
45615	109 803	0	109 803	12 082	0	12 082	153 819	0	153 819	251 540	0	251 540
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	37 765 034	39 261 355	77 026 389	37 765 034	39 261 355	77 026 389	0	0	0
47411	254	255	509	297	144	441	90	112	202	47	223	270
47416	281	18	299	11 681 478	18	11 681 496	11 682 548	0	11 682 548	1 351	0	1 351
47422	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
47424	2	0	2	194 931	0	194 931	199 514	0	199 514	4 585	0	4 585
47425	27 153	0	27 153	6 611	0	6 611	10 299	0	10 299	30 841	0	30 841
47426	87	12 916	13 003	4 628	7 001	11 629	6 164	5 795	11 959	1 623	11 710	13 333
50220	0	0	0	21 267	0	21 267	22 016	0	22 016	749	0	749
60301	1 037	0	1 037	16 764	0	16 764	16 784	0	16 784	1 057	0	1 057
60305	11 898	0	11 898	13 023	0	13 023	12 784	0	12 784	11 659	0	11 659
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60335	1 433	0	1 433	2 099	0	2 099	1 883	0	1 883	1 217	0	1 217
60349	13 331	0	13 331	0	0	0	577	0	577	13 908	0	13 908
60414	32 531	0	32 531	0	0	0	362	0	362	32 893	0	32 893
60903	13 383	0	13 383	0	0	0	502	0	502	13 885	0	13 885
61701	12 787	0	12 787	8 744	0	8 744	0	0	0	4 043	0	4 043
70601	2 989 074	0	2 989 074	0	0	0	641 831	0	641 831	3 630 905	0	3 630 905
70603	8 298 178	0	8 298 178	0	0	0	1 716 282	0	1 716 282	10 014 460	0	10 014 460
70613	55 836	0	55 836	0	0	0	0	0	0	55 836	0	55 836
70615	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	19 950 282	10 365 058	30 315 340	144 721 234	99 495 197	244 216 431	148 216 028	99 091 294	247 307 322	23 445 076	9 961 155	33 406 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 461	585	202 046	676 730	82	676 812	3 018	32	3 050	875 173	635	875 808
90902	165 486	1 052	166 538	20 136	147	20 283	5 920	58	5 978	179 702	1 141	180 843
91203	2 423 939	30 764 677	33 188 616	31 500	4 310 530	4 342 030	31 005	1 711 674	1 742 679	2 424 434	33 363 533	35 787 967
91414	12 912 963	12 421 199	25 334 162	610 000	7 935 678	8 545 678	1 093 249	1 502 356	2 595 605	12 429 714	18 854 521	31 284 235
91417	1 000 000	38 554	1 038 554	0	5 841	5 841	0	13 326	13 326	1 000 000	31 069	1 031 069
91604	0	540	540	0	1 060	1 060	0	1 047	1 047	0	553	553
91802	0	76 688	76 688	0	10 745	10 745	0	4 269	4 269	0	83 164	83 164
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 098 523	0	8 098 523	975 648	0	975 648	788 155	0	788 155	8 286 016	0	8 286 016
Итого по активу (баланс)	24 802 374	43 303 295	68 105 669	2 314 014	12 264 083	14 578 097	1 921 347	3 232 762	5 154 109	25 195 041	52 334 616	77 529 657
Пассив
91312	92 935	1 694 226	1 787 161	0	94 310	94 310	0	237 381	237 381	92 935	1 837 297	1 930 232
91315	4 475 395	794 848	5 270 243	547 698	48 641	596 339	373 208	125 907	499 115	4 300 905	872 114	5 173 019
91316	0	95	95	0	18	18	0	13	13	0	90	90
91317	456 500	566 550	1 023 050	66 248	31 240	97 488	159 748	79 391	239 139	550 000	614 701	1 164 701
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	60 007 146	0	60 007 146	4 365 955	0	4 365 955	13 602 450	0	13 602 450	69 243 641	0	69 243 641
Итого по пассиву (баланс)	65 049 950	3 055 719	68 105 669	4 979 901	174 209	5 154 110	14 135 406	442 692	14 578 098	74 205 455	3 324 202	77 529 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	298 358	298 358	1 878 978	24 493 074	26 372 052	1 297 144	24 204 173	25 501 317	581 834	587 259	1 169 093
99996	297 056	0	297 056	26 309 215	0	26 309 215	25 433 264	0	25 433 264	1 173 007	0	1 173 007
Итого по активу (баланс)	297 056	298 358	595 414	28 188 193	24 493 074	52 681 267	26 730 408	24 204 173	50 934 581	1 754 841	587 259	2 342 100
Пассив
96901	4 248	292 808	297 056	23 380 286	2 052 977	25 433 263	23 963 896	2 345 318	26 309 214	587 858	585 149	1 173 007
99997	298 358	0	298 358	25 501 317	0	25 501 317	26 372 052	0	26 372 052	1 169 093	0	1 169 093
Итого по пассиву (баланс)	302 606	292 808	595 414	48 881 603	2 052 977	50 934 580	50 335 948	2 345 318	52 681 266	1 756 951	585 149	2 342 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?