• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 22 016 0 22 016 21 267 0 21 267 749 0 749
10610 12 713 0 12 713 0 0 0 8 735 0 8 735 3 978 0 3 978
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 136 904 27 759 164 663 90 301 9 213 99 514 134 475 2 884 137 359 92 730 34 088 126 818
20209 0 0 0 104 500 0 104 500 104 500 0 104 500 0 0 0
30102 472 772 0 472 772 80 409 829 0 80 409 829 79 627 734 0 79 627 734 1 254 867 0 1 254 867
30114 0 2 529 227 2 529 227 0 57 587 859 57 587 859 0 58 999 922 58 999 922 0 1 117 164 1 117 164
30202 24 583 0 24 583 1 811 0 1 811 0 0 0 26 394 0 26 394
30204 144 657 0 144 657 0 0 0 5 841 0 5 841 138 816 0 138 816
30221 0 0 0 0 3 659 3 659 0 3 659 3 659 0 0 0
30413 100 0 100 2 254 0 2 254 2 258 0 2 258 96 0 96
30424 4 043 0 4 043 13 778 149 0 13 778 149 13 778 481 0 13 778 481 3 711 0 3 711
30425 0 12 078 12 078 0 1 694 1 694 0 625 625 0 13 147 13 147
31902 0 0 0 1 950 000 0 1 950 000 1 950 000 0 1 950 000 0 0 0
31903 1 500 000 0 1 500 000 10 100 000 0 10 100 000 9 600 000 0 9 600 000 2 000 000 0 2 000 000
32002 590 000 0 590 000 24 020 000 0 24 020 000 24 610 000 0 24 610 000 0 0 0
32003 0 0 0 8 490 000 0 8 490 000 7 710 000 0 7 710 000 780 000 0 780 000
32004 0 0 0 780 000 0 780 000 780 000 0 780 000 0 0 0
32102 0 254 957 254 957 0 5 601 556 5 601 556 0 5 856 513 5 856 513 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 171 765 1 171 765 0 627 661 627 661 0 544 104 544 104
45201 0 0 0 9 748 0 9 748 9 748 0 9 748 0 0 0
45205 135 999 1 382 962 1 518 961 0 193 956 193 956 107 999 71 701 179 700 28 000 1 505 217 1 533 217
45206 2 940 700 1 577 309 4 518 009 116 001 221 162 337 163 251 300 154 922 406 222 2 805 401 1 643 549 4 448 950
45207 720 931 188 718 909 649 0 26 442 26 442 1 092 10 914 12 006 719 839 204 246 924 085
45208 700 000 1 741 376 2 441 376 1 244 043 244 044 0 95 380 95 380 700 001 1 890 039 2 590 040
45504 42 0 42 0 0 0 9 0 9 33 0 33
45505 890 0 890 0 0 0 118 0 118 772 0 772
45506 1 446 0 1 446 130 0 130 119 0 119 1 457 0 1 457
45602 25 000 0 25 000 44 500 0 44 500 0 0 0 69 500 0 69 500
45603 28 000 0 28 000 12 000 0 12 000 18 000 0 18 000 22 000 0 22 000
45604 250 000 0 250 000 0 833 403 833 403 150 000 36 638 186 638 100 000 796 765 896 765
45605 0 1 098 032 1 098 032 0 570 374 570 374 0 90 811 90 811 0 1 577 595 1 577 595
45705 775 0 775 0 0 0 28 0 28 747 0 747
47404 0 1 535 575 1 535 575 38 031 321 42 199 572 80 230 893 38 031 321 43 099 644 81 130 965 0 635 503 635 503
47408 0 0 0 37 755 239 39 311 563 77 066 802 37 755 239 39 311 563 77 066 802 0 0 0
47421 1 305 0 1 305 80 201 0 80 201 80 835 0 80 835 671 0 671
47427 24 002 14 721 38 723 56 853 39 442 96 295 76 183 21 369 97 552 4 672 32 794 37 466
50207 255 274 0 255 274 2 089 0 2 089 15 0 15 257 348 0 257 348
50208 792 526 0 792 526 6 294 0 6 294 8 202 0 8 202 790 618 0 790 618
50221 19 914 0 19 914 28 004 0 28 004 36 433 0 36 433 11 485 0 11 485
60308 60 0 60 146 0 146 81 0 81 125 0 125
60310 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
60312 11 837 0 11 837 2 235 0 2 235 5 447 0 5 447 8 625 0 8 625
60314 1 237 0 1 237 1 717 0 1 717 698 0 698 2 256 0 2 256
60323 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60336 2 260 0 2 260 131 0 131 942 0 942 1 449 0 1 449
60401 41 512 0 41 512 178 0 178 0 0 0 41 690 0 41 690
60415 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
60901 58 767 0 58 767 0 0 0 0 0 0 58 767 0 58 767
61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61008 4 0 4 173 0 173 173 0 173 4 0 4
61009 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 3 418 0 3 418 0 0 0 170 0 170 3 248 0 3 248
61702 8 776 0 8 776 0 0 0 3 259 0 3 259 5 517 0 5 517
70606 2 376 780 0 2 376 780 609 622 0 609 622 455 0 455 2 985 947 0 2 985 947
70608 8 317 747 0 8 317 747 1 807 882 0 1 807 882 0 0 0 10 125 629 0 10 125 629
70611 102 591 0 102 591 13 967 0 13 967 0 0 0 116 558 0 116 558
70616 11 727 0 11 727 3 259 0 3 259 0 0 0 14 986 0 14 986
Итого по активу (баланс) 19 952 626 10 362 714 30 315 340 218 331 484 148 015 703 366 347 187 214 872 090 148 384 206 363 256 296 23 412 020 9 994 211 33 406 231
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 19 914 0 19 914 36 433 0 36 433 28 004 0 28 004 11 485 0 11 485
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 311 230 321 396 632 626 31 354 481 4 256 337 35 610 818 31 355 097 5 703 695 37 058 792 311 846 1 768 754 2 080 600
30220 0 948 948 0 5 968 5 968 0 5 020 5 020 0 0 0
31402 670 000 753 115 1 423 115 11 220 000 815 674 12 035 674 10 550 000 62 559 10 612 559 0 0 0
31403 0 2 415 669 2 415 669 3 630 000 26 090 388 29 720 388 4 860 000 25 586 955 30 446 955 1 230 000 1 912 236 3 142 236
31404 0 2 928 084 2 928 084 0 3 876 222 3 876 222 0 4 135 198 4 135 198 0 3 187 060 3 187 060
31406 0 1 464 042 1 464 042 0 1 552 264 1 552 264 0 1 681 752 1 681 752 0 1 593 530 1 593 530
31409 0 579 998 579 998 0 30 943 30 943 0 81 312 81 312 0 630 367 630 367
407 2 045 731 1 385 881 3 431 612 45 472 353 20 958 368 66 430 721 44 910 859 19 990 910 64 901 769 1 484 237 418 423 1 902 660
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 180 539 55 929 236 468 3 108 714 1 486 221 4 594 935 3 122 549 1 435 826 4 558 375 194 374 5 534 199 908
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 63 555 7 370 70 925 45 153 60 684 105 837 41 208 63 432 104 640 59 610 10 118 69 728
40820 6 539 15 604 22 143 2 639 2 041 4 680 7 232 3 995 11 227 11 132 17 558 28 690
40909 0 10 10 0 1 1 0 1 1 0 10 10
42103 0 244 844 244 844 0 1 041 398 1 041 398 4 800 1 000 800 1 005 600 4 800 204 246 209 046
42104 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 2 000 0 2 000 2 005 0 2 005 5 0 5 0 0 0
42303 9 693 13 938 23 631 18 241 776 19 017 9 440 1 964 11 404 892 15 126 16 018
42304 8 782 37 356 46 138 8 745 40 393 49 138 165 4 399 4 564 202 1 362 1 564
42305 1 223 2 320 3 543 0 973 973 0 47 589 47 589 1 223 48 936 50 159
42306 0 11 805 11 805 0 652 652 0 1 654 1 654 0 12 807 12 807
42601 0 724 724 0 40 40 0 101 101 0 785 785
42603 10 689 0 10 689 0 0 0 64 0 64 10 753 0 10 753
43805 0 105 089 105 089 0 5 850 5 850 0 14 724 14 724 0 113 963 113 963
43806 3 000 7 742 10 742 0 425 425 0 1 085 1 085 3 000 8 402 11 402
45215 796 700 0 796 700 95 069 0 95 069 95 663 0 95 663 797 294 0 797 294
45615 109 803 0 109 803 12 082 0 12 082 153 819 0 153 819 251 540 0 251 540
47403 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 37 765 034 39 261 355 77 026 389 37 765 034 39 261 355 77 026 389 0 0 0
47411 254 255 509 297 144 441 90 112 202 47 223 270
47416 281 18 299 11 681 478 18 11 681 496 11 682 548 0 11 682 548 1 351 0 1 351
47422 0 0 0 0 1 055 1 055 0 1 055 1 055 0 0 0
47424 2 0 2 194 931 0 194 931 199 514 0 199 514 4 585 0 4 585
47425 27 153 0 27 153 6 611 0 6 611 10 299 0 10 299 30 841 0 30 841
47426 87 12 916 13 003 4 628 7 001 11 629 6 164 5 795 11 959 1 623 11 710 13 333
50220 0 0 0 21 267 0 21 267 22 016 0 22 016 749 0 749
60301 1 037 0 1 037 16 764 0 16 764 16 784 0 16 784 1 057 0 1 057
60305 11 898 0 11 898 13 023 0 13 023 12 784 0 12 784 11 659 0 11 659
60307 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60309 0 0 0 366 0 366 366 0 366 0 0 0
60311 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60322 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
60335 1 433 0 1 433 2 099 0 2 099 1 883 0 1 883 1 217 0 1 217
60349 13 331 0 13 331 0 0 0 577 0 577 13 908 0 13 908
60414 32 531 0 32 531 0 0 0 362 0 362 32 893 0 32 893
60903 13 383 0 13 383 0 0 0 502 0 502 13 885 0 13 885
61701 12 787 0 12 787 8 744 0 8 744 0 0 0 4 043 0 4 043
70601 2 989 074 0 2 989 074 0 0 0 641 831 0 641 831 3 630 905 0 3 630 905
70603 8 298 178 0 8 298 178 0 0 0 1 716 282 0 1 716 282 10 014 460 0 10 014 460
70613 55 836 0 55 836 0 0 0 0 0 0 55 836 0 55 836
70615 11 0 11 0 0 0 10 0 10 21 0 21
Итого по пассиву (баланс) 19 950 282 10 365 058 30 315 340 144 721 234 99 495 197 244 216 431 148 216 028 99 091 294 247 307 322 23 445 076 9 961 155 33 406 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 201 461 585 202 046 676 730 82 676 812 3 018 32 3 050 875 173 635 875 808
90902 165 486 1 052 166 538 20 136 147 20 283 5 920 58 5 978 179 702 1 141 180 843
91203 2 423 939 30 764 677 33 188 616 31 500 4 310 530 4 342 030 31 005 1 711 674 1 742 679 2 424 434 33 363 533 35 787 967
91414 12 912 963 12 421 199 25 334 162 610 000 7 935 678 8 545 678 1 093 249 1 502 356 2 595 605 12 429 714 18 854 521 31 284 235
91417 1 000 000 38 554 1 038 554 0 5 841 5 841 0 13 326 13 326 1 000 000 31 069 1 031 069
91604 0 540 540 0 1 060 1 060 0 1 047 1 047 0 553 553
91802 0 76 688 76 688 0 10 745 10 745 0 4 269 4 269 0 83 164 83 164
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 098 523 0 8 098 523 975 648 0 975 648 788 155 0 788 155 8 286 016 0 8 286 016
Итого по активу (баланс) 24 802 374 43 303 295 68 105 669 2 314 014 12 264 083 14 578 097 1 921 347 3 232 762 5 154 109 25 195 041 52 334 616 77 529 657
Пассив
91312 92 935 1 694 226 1 787 161 0 94 310 94 310 0 237 381 237 381 92 935 1 837 297 1 930 232
91315 4 475 395 794 848 5 270 243 547 698 48 641 596 339 373 208 125 907 499 115 4 300 905 872 114 5 173 019
91316 0 95 95 0 18 18 0 13 13 0 90 90
91317 456 500 566 550 1 023 050 66 248 31 240 97 488 159 748 79 391 239 139 550 000 614 701 1 164 701
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 60 007 146 0 60 007 146 4 365 955 0 4 365 955 13 602 450 0 13 602 450 69 243 641 0 69 243 641
Итого по пассиву (баланс) 65 049 950 3 055 719 68 105 669 4 979 901 174 209 5 154 110 14 135 406 442 692 14 578 098 74 205 455 3 324 202 77 529 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 298 358 298 358 1 878 978 24 493 074 26 372 052 1 297 144 24 204 173 25 501 317 581 834 587 259 1 169 093
99996 297 056 0 297 056 26 309 215 0 26 309 215 25 433 264 0 25 433 264 1 173 007 0 1 173 007
Итого по активу (баланс) 297 056 298 358 595 414 28 188 193 24 493 074 52 681 267 26 730 408 24 204 173 50 934 581 1 754 841 587 259 2 342 100
Пассив
96901 4 248 292 808 297 056 23 380 286 2 052 977 25 433 263 23 963 896 2 345 318 26 309 214 587 858 585 149 1 173 007
99997 298 358 0 298 358 25 501 317 0 25 501 317 26 372 052 0 26 372 052 1 169 093 0 1 169 093
Итого по пассиву (баланс) 302 606 292 808 595 414 48 881 603 2 052 977 50 934 580 50 335 948 2 345 318 52 681 266 1 756 951 585 149 2 342 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?