• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 12 713 0 12 713 0 0 0 0 0 0 12 713 0 12 713
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 31 409 27 967 59 376 405 745 2 916 408 661 300 250 3 124 303 374 136 904 27 759 164 663
20209 100 000 0 100 000 309 800 0 309 800 409 800 0 409 800 0 0 0
30102 660 485 0 660 485 65 149 416 0 65 149 416 65 337 129 0 65 337 129 472 772 0 472 772
30114 0 599 073 599 073 0 71 635 391 71 635 391 0 69 705 237 69 705 237 0 2 529 227 2 529 227
30202 29 810 0 29 810 0 0 0 5 227 0 5 227 24 583 0 24 583
30204 158 885 0 158 885 0 0 0 14 228 0 14 228 144 657 0 144 657
30413 143 0 143 2 269 0 2 269 2 312 0 2 312 100 0 100
30424 4 526 0 4 526 13 652 642 0 13 652 642 13 653 125 0 13 653 125 4 043 0 4 043
30425 0 12 044 12 044 0 506 506 0 472 472 0 12 078 12 078
31903 2 500 000 0 2 500 000 5 909 750 0 5 909 750 6 909 750 0 6 909 750 1 500 000 0 1 500 000
32002 0 0 0 16 810 000 0 16 810 000 16 220 000 0 16 220 000 590 000 0 590 000
32003 590 000 0 590 000 3 330 000 445 597 3 775 597 3 920 000 445 597 4 365 597 0 0 0
32004 0 0 0 0 447 173 447 173 0 447 173 447 173 0 0 0
32102 0 0 0 0 10 253 711 10 253 711 0 9 998 754 9 998 754 0 254 957 254 957
32103 0 772 107 772 107 0 3 309 697 3 309 697 0 4 081 804 4 081 804 0 0 0
32104 550 000 0 550 000 1 100 000 0 1 100 000 1 650 000 0 1 650 000 0 0 0
45204 0 51 094 51 094 0 1 944 1 944 0 53 038 53 038 0 0 0
45205 44 000 1 379 032 1 423 032 99 999 57 849 157 848 8 000 53 919 61 919 135 999 1 382 962 1 518 961
45206 2 733 700 1 504 720 4 238 420 560 000 197 233 757 233 353 000 124 644 477 644 2 940 700 1 577 309 4 518 009
45207 1 162 023 241 048 1 403 071 0 6 776 6 776 441 092 59 106 500 198 720 931 188 718 909 649
45208 700 001 2 181 311 2 881 312 0 78 454 78 454 1 518 389 518 390 700 000 1 741 376 2 441 376
45504 0 0 0 50 0 50 8 0 8 42 0 42
45505 1 017 0 1 017 0 0 0 127 0 127 890 0 890
45506 1 718 0 1 718 260 0 260 532 0 532 1 446 0 1 446
45602 59 500 0 59 500 25 000 0 25 000 59 500 0 59 500 25 000 0 25 000
45603 18 000 0 18 000 10 000 0 10 000 0 0 0 28 000 0 28 000
45604 300 000 0 300 000 0 0 0 50 000 0 50 000 250 000 0 250 000
45605 0 1 094 882 1 094 882 0 46 029 46 029 0 42 879 42 879 0 1 098 032 1 098 032
45705 802 0 802 0 0 0 27 0 27 775 0 775
47404 0 1 314 806 1 314 806 33 348 607 38 075 939 71 424 546 33 348 607 37 855 170 71 203 777 0 1 535 575 1 535 575
47408 0 0 0 32 839 484 35 228 131 68 067 615 32 839 484 35 228 131 68 067 615 0 0 0
47421 0 0 0 62 032 0 62 032 60 727 0 60 727 1 305 0 1 305
47427 17 947 16 154 34 101 57 701 31 923 89 624 51 646 33 356 85 002 24 002 14 721 38 723
50207 253 196 0 253 196 2 092 0 2 092 14 0 14 255 274 0 255 274
50208 786 265 0 786 265 6 298 0 6 298 37 0 37 792 526 0 792 526
50221 20 646 0 20 646 3 378 0 3 378 4 110 0 4 110 19 914 0 19 914
52601 0 0 0 22 271 0 22 271 22 271 0 22 271 0 0 0
60302 0 0 0 3 602 0 3 602 3 602 0 3 602 0 0 0
60308 115 0 115 200 0 200 255 0 255 60 0 60
60310 0 0 0 933 0 933 933 0 933 0 0 0
60312 9 075 0 9 075 10 941 0 10 941 8 179 0 8 179 11 837 0 11 837
60314 680 0 680 1 107 0 1 107 550 0 550 1 237 0 1 237
60323 10 0 10 480 0 480 490 0 490 0 0 0
60336 2 250 0 2 250 105 0 105 95 0 95 2 260 0 2 260
60401 41 512 0 41 512 0 0 0 0 0 0 41 512 0 41 512
60901 58 380 0 58 380 387 0 387 0 0 0 58 767 0 58 767
60906 0 0 0 387 0 387 387 0 387 0 0 0
61008 4 0 4 272 0 272 272 0 272 4 0 4
61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61403 3 743 0 3 743 0 0 0 325 0 325 3 418 0 3 418
61601 0 0 0 734 455 0 734 455 734 455 0 734 455 0 0 0
61702 8 776 0 8 776 0 0 0 0 0 0 8 776 0 8 776
70606 1 995 450 0 1 995 450 393 774 0 393 774 12 444 0 12 444 2 376 780 0 2 376 780
70608 7 558 787 0 7 558 787 758 960 0 758 960 0 0 0 8 317 747 0 8 317 747
70611 91 613 0 91 613 14 580 0 14 580 3 602 0 3 602 102 591 0 102 591
70614 0 0 0 18 844 0 18 844 18 844 0 18 844 0 0 0
70616 11 727 0 11 727 0 0 0 0 0 0 11 727 0 11 727
Итого по активу (баланс) 20 752 242 9 194 238 29 946 480 175 645 826 159 819 269 335 465 095 176 445 442 158 650 793 335 096 235 19 952 626 10 362 714 30 315 340
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 20 646 0 20 646 4 110 0 4 110 3 378 0 3 378 19 914 0 19 914
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 935 953 0 2 935 953 0 0 0 0 0 0 2 935 953 0 2 935 953
30111 458 715 217 499 676 214 33 564 205 3 038 951 36 603 156 33 416 720 3 142 848 36 559 568 311 230 321 396 632 626
30220 0 0 0 0 41 688 41 688 0 42 636 42 636 0 948 948
31402 0 0 0 13 420 000 0 13 420 000 14 090 000 753 115 14 843 115 670 000 753 115 1 423 115
31403 750 000 1 386 850 2 136 850 2 860 000 22 324 989 25 184 989 2 110 000 23 353 808 25 463 808 0 2 415 669 2 415 669
31404 0 4 014 566 4 014 566 0 4 159 222 4 159 222 0 3 072 740 3 072 740 0 2 928 084 2 928 084
31406 0 1 459 842 1 459 842 0 57 172 57 172 0 61 372 61 372 0 1 464 042 1 464 042
31407 0 2 196 478 2 196 478 0 2 399 323 2 399 323 0 202 845 202 845 0 0 0
31408 0 0 0 0 2 555 574 2 555 574 0 2 555 574 2 555 574 0 0 0
31409 0 578 912 578 912 0 21 327 21 327 0 22 413 22 413 0 579 998 579 998
407 1 707 320 826 791 2 534 111 44 012 105 24 861 452 68 873 557 44 350 516 25 420 542 69 771 058 2 045 731 1 385 881 3 431 612
408.1 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
40807 166 160 20 575 186 735 1 978 829 444 830 2 423 659 1 993 208 480 184 2 473 392 180 539 55 929 236 468
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 64 707 6 119 70 826 23 668 12 264 35 932 22 516 13 515 36 031 63 555 7 370 70 925
40820 6 865 15 341 22 206 4 883 4 735 9 618 4 557 4 998 9 555 6 539 15 604 22 143
40906 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 0 0 0
40909 0 9 9 0 0 0 0 1 1 0 10 10
42102 0 0 0 79 000 0 79 000 79 000 0 79 000 0 0 0
42103 0 313 783 313 783 0 1 311 843 1 311 843 0 1 242 904 1 242 904 0 244 844 244 844
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42303 9 690 24 628 34 318 0 11 538 11 538 3 848 851 9 693 13 938 23 631
42304 10 331 37 028 47 359 4 081 1 237 5 318 2 532 1 565 4 097 8 782 37 356 46 138
42305 1 210 2 210 3 420 0 81 81 13 191 204 1 223 2 320 3 543
42306 2 297 11 797 14 094 2 504 401 2 905 207 409 616 0 11 805 11 805
42601 0 724 724 0 24 24 0 24 24 0 724 724
42603 10 628 0 10 628 0 0 0 61 0 61 10 689 0 10 689
43803 14 500 0 14 500 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0
43805 0 105 048 105 048 0 3 505 3 505 0 3 546 3 546 0 105 089 105 089
43806 3 000 7 735 10 735 0 266 266 0 273 273 3 000 7 742 10 742
45215 942 107 0 942 107 238 410 0 238 410 93 003 0 93 003 796 700 0 796 700
45615 10 949 0 10 949 408 0 408 99 262 0 99 262 109 803 0 109 803
47407 0 0 0 34 850 170 33 294 242 68 144 412 34 850 170 33 294 242 68 144 412 0 0 0
47411 376 211 587 317 36 353 195 80 275 254 255 509
47416 0 1 083 1 083 7 149 245 413 813 7 563 058 7 149 526 412 748 7 562 274 281 18 299
47422 0 0 0 0 745 745 0 745 745 0 0 0
47424 0 0 0 43 247 0 43 247 43 249 0 43 249 2 0 2
47425 27 206 0 27 206 3 338 0 3 338 3 285 0 3 285 27 153 0 27 153
47426 352 9 902 10 254 5 291 3 185 8 476 5 026 6 199 11 225 87 12 916 13 003
52602 0 0 0 20 515 0 20 515 20 515 0 20 515 0 0 0
60301 1 037 0 1 037 16 729 0 16 729 16 729 0 16 729 1 037 0 1 037
60305 12 224 0 12 224 11 987 0 11 987 11 661 0 11 661 11 898 0 11 898
60307 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60309 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0
60311 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60335 1 564 0 1 564 2 101 0 2 101 1 970 0 1 970 1 433 0 1 433
60349 13 331 0 13 331 0 0 0 0 0 0 13 331 0 13 331
60414 32 171 0 32 171 0 0 0 360 0 360 32 531 0 32 531
60903 12 880 0 12 880 0 0 0 503 0 503 13 383 0 13 383
61701 12 787 0 12 787 0 0 0 0 0 0 12 787 0 12 787
70601 2 469 955 0 2 469 955 30 098 0 30 098 549 217 0 549 217 2 989 074 0 2 989 074
70603 7 532 977 0 7 532 977 0 0 0 765 201 0 765 201 8 298 178 0 8 298 178
70613 59 741 0 59 741 26 568 0 26 568 22 663 0 22 663 55 836 0 55 836
70615 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 18 709 344 11 237 136 29 946 480 138 566 715 94 962 443 233 529 158 139 807 653 94 090 365 233 898 018 19 950 282 10 365 058 30 315 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 201 342 585 201 927 2 577 20 2 597 2 458 20 2 478 201 461 585 202 046
90902 150 482 1 051 151 533 15 191 36 15 227 187 35 222 165 486 1 052 166 538
91202 100 000 0 100 000 100 005 0 100 005 200 005 0 200 005 0 0 0
91203 1 613 354 30 752 366 32 365 720 936 405 1 039 753 1 976 158 125 820 1 027 442 1 153 262 2 423 939 30 764 677 33 188 616
91414 12 707 263 13 047 956 25 755 219 1 035 700 567 301 1 603 001 830 000 1 194 058 2 024 058 12 912 963 12 421 199 25 334 162
91417 1 000 000 41 307 1 041 307 0 3 030 3 030 0 5 783 5 783 1 000 000 38 554 1 038 554
91604 0 360 360 0 930 930 0 750 750 0 540 540
91802 0 76 659 76 659 0 2 587 2 587 0 2 558 2 558 0 76 688 76 688
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 7 722 588 0 7 722 588 950 598 0 950 598 574 663 0 574 663 8 098 523 0 8 098 523
Итого по активу (баланс) 23 495 031 43 920 284 67 415 315 3 040 476 1 613 657 4 654 133 1 733 133 2 230 646 3 963 779 24 802 374 43 303 295 68 105 669
Пассив
91312 92 935 1 693 578 1 786 513 0 56 512 56 512 0 57 160 57 160 92 935 1 694 226 1 787 161
91315 4 146 925 777 680 4 924 605 332 748 26 477 359 225 661 218 43 645 704 863 4 475 395 794 848 5 270 243
91316 0 95 95 0 3 3 0 3 3 0 95 95
91317 410 000 583 401 993 401 70 000 88 922 158 922 116 500 72 071 188 571 456 500 566 550 1 023 050
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 59 692 727 0 59 692 727 3 389 111 0 3 389 111 3 703 530 0 3 703 530 60 007 146 0 60 007 146
Итого по пассиву (баланс) 64 360 561 3 054 754 67 415 315 3 791 859 171 914 3 963 773 4 481 248 172 879 4 654 127 65 049 950 3 055 719 68 105 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 688 870 1 317 412 2 006 282 688 870 1 317 412 2 006 282 0 0 0
93302 0 627 565 627 565 0 693 781 693 781 0 1 321 346 1 321 346 0 0 0
93303 0 0 0 0 695 889 695 889 0 695 889 695 889 0 0 0
93901 0 1 418 900 1 418 900 327 271 18 316 132 18 643 403 327 271 19 436 674 19 763 945 0 298 358 298 358
99996 2 048 820 0 2 048 820 19 991 026 0 19 991 026 21 742 790 0 21 742 790 297 056 0 297 056
Итого по активу (баланс) 2 048 820 2 046 465 4 095 285 21 007 167 21 023 214 42 030 381 22 758 931 22 771 321 45 530 252 297 056 298 358 595 414
Пассив
96301 0 0 0 1 314 586 693 838 2 008 424 1 314 586 693 838 2 008 424 0 0 0
96302 630 040 0 630 040 1 325 419 0 1 325 419 695 379 0 695 379 0 0 0
96303 0 0 0 698 442 0 698 442 698 442 0 698 442 0 0 0
96901 1 418 780 0 1 418 780 19 389 309 328 304 19 717 613 17 974 777 621 112 18 595 889 4 248 292 808 297 056
99997 2 046 465 0 2 046 465 21 782 800 0 21 782 800 20 034 693 0 20 034 693 298 358 0 298 358
Итого по пассиву (баланс) 4 095 285 0 4 095 285 44 510 556 1 022 142 45 532 698 40 717 877 1 314 950 42 032 827 302 606 292 808 595 414

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?