Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 249	0	11 249	1 464	0	1 464	0	0	0	12 713	0	12 713
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	157 341	25 677	183 018	102 772	3 987	106 759	138 612	2 918	141 530	121 501	26 746	148 247
20209	0	0	0	211 850	0	211 850	211 850	0	211 850	0	0	0
30102	1 456 191	0	1 456 191	45 368 347	0	45 368 347	45 405 254	0	45 405 254	1 419 284	0	1 419 284
30114	0	3 587 460	3 587 460	0	74 346 067	74 346 067	0	75 594 303	75 594 303	0	2 339 224	2 339 224
30202	23 995	0	23 995	7 360	0	7 360	0	0	0	31 355	0	31 355
30204	136 299	0	136 299	12 296	0	12 296	0	0	0	148 595	0	148 595
30221	0	0	0	0	609 206	609 206	0	609 206	609 206	0	0	0
30413	155	0	155	3 334	0	3 334	3 340	0	3 340	149	0	149
30424	5 221	0	5 221	12 104 615	0	12 104 615	12 104 989	0	12 104 989	4 847	0	4 847
30425	0	12 409	12 409	0	447	447	0	890	890	0	11 966	11 966
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 790 000	0	4 790 000	4 790 000	0	4 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	7 322	7 322	0	0	0	0	7 322	7 322
32102	0	0	0	0	11 462 440	11 462 440	0	10 865 991	10 865 991	0	596 449	596 449
32103	0	24 800	24 800	0	2 158 401	2 158 401	0	2 183 201	2 183 201	0	0	0
32104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32105	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
45205	12 000	15 035	27 035	40 000	1 121	41 121	0	977	977	52 000	15 179	67 179
45206	2 807 700	2 700 158	5 507 858	36 000	270 091	306 091	35 000	262 956	297 956	2 808 700	2 707 293	5 515 993
45207	1 189 108	427 488	1 616 596	11 100	28 982	40 082	37 093	90 234	127 327	1 163 115	366 236	1 529 351
45208	700 000	2 203 347	2 903 347	0	130 352	130 352	0	149 141	149 141	700 000	2 184 558	2 884 558
45505	757	0	757	180	0	180	93	0	93	844	0	844
45506	1 617	0	1 617	150	0	150	143	0	143	1 624	0	1 624
45603	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45604	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45705	857	0	857	0	0	0	27	0	27	830	0	830
45812	0	0	0	0	626	626	0	0	0	0	626	626
45912	0	0	0	19	15	34	0	0	0	19	15	34
47404	0	714 070	714 070	24 800 408	26 716 673	51 517 081	24 800 408	26 026 138	50 826 546	0	1 404 605	1 404 605
47408	0	0	0	26 834 531	26 214 247	53 048 778	26 834 531	26 214 247	53 048 778	0	0	0
47427	26 083	19 096	45 179	58 140	25 797	83 937	77 104	10 686	87 790	7 119	34 207	41 326
50207	261 385	0	261 385	2 089	0	2 089	14	0	14	263 460	0	263 460
50208	781 423	0	781 423	6 298	0	6 298	37	0	37	787 684	0	787 684
50221	24 956	0	24 956	4 998	0	4 998	3 986	0	3 986	25 968	0	25 968
52601	0	0	0	43 469	0	43 469	43 469	0	43 469	0	0	0
60308	140	0	140	145	0	145	142	0	142	143	0	143
60310	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60312	5 873	0	5 873	2 358	0	2 358	4 321	0	4 321	3 910	0	3 910
60314	1 052	0	1 052	307	0	307	549	0	549	810	0	810
60323	30	0	30	146	0	146	166	0	166	10	0	10
60336	2 157	0	2 157	280	0	280	159	0	159	2 278	0	2 278
60401	41 512	0	41 512	0	0	0	0	0	0	41 512	0	41 512
60901	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380
61008	3	0	3	190	0	190	189	0	189	4	0	4
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	5 508	0	5 508	0	0	0	918	0	918	4 590	0	4 590
61601	0	0	0	1 193 331	0	1 193 331	1 193 331	0	1 193 331	0	0	0
61702	20 503	0	20 503	0	0	0	11 727	0	11 727	8 776	0	8 776
70606	1 127 055	0	1 127 055	270 155	0	270 155	746	0	746	1 396 464	0	1 396 464
70608	5 086 620	0	5 086 620	1 368 267	0	1 368 267	0	0	0	6 454 887	0	6 454 887
70611	61 277	0	61 277	15 168	0	15 168	0	0	0	76 445	0	76 445
70614	0	0	0	28 650	0	28 650	28 650	0	28 650	0	0	0
70616	0	0	0	11 727	0	11 727	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	17 132 781	9 729 540	26 862 321	129 628 751	141 975 774	271 604 525	128 007 455	142 010 888	270 018 343	18 754 077	9 694 426	28 448 503
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	24 956	0	24 956	3 986	0	3 986	4 998	0	4 998	25 968	0	25 968
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	334 895	0	334 895	2 935 953	0	2 935 953
30111	856 434	429 645	1 286 079	27 806 484	2 367 531	30 174 015	27 541 419	2 777 129	30 318 548	591 369	839 243	1 430 612
30220	0	0	0	0	15 154	15 154	0	15 154	15 154	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31402	0	0	0	8 193 100	19 221 855	27 414 955	8 543 100	19 221 855	27 764 955	350 000	0	350 000
31403	840 000	1 263 454	2 103 454	4 160 000	11 205 434	15 365 434	3 320 000	11 464 923	14 784 923	0	1 522 943	1 522 943
31404	0	4 512 336	4 512 336	0	4 637 934	4 637 934	0	3 026 442	3 026 442	0	2 900 844	2 900 844
31406	0	1 504 112	1 504 112	0	1 586 748	1 586 748	0	1 533 058	1 533 058	0	1 450 422	1 450 422
31407	0	929 996	929 996	0	2 091 625	2 091 625	0	3 352 409	3 352 409	0	2 190 780	2 190 780
31409	0	586 625	586 625	0	40 533	40 533	0	29 980	29 980	0	576 072	576 072
407	2 054 080	388 094	2 442 174	37 731 518	22 157 450	59 888 968	37 421 558	23 343 665	60 765 223	1 744 120	1 574 309	3 318 429
408.1	98	0	98	35	0	35	0	0	0	63	0	63
40807	93 514	25 296	118 810	2 510 829	339 147	2 849 976	2 548 585	325 609	2 874 194	131 270	11 758	143 028
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	15 569	6 309	21 878	38 649	80 916	119 565	38 743	80 380	119 123	15 663	5 773	21 436
40820	5 648	10 904	16 552	3 457	5 521	8 978	8 159	3 735	11 894	10 350	9 118	19 468
40906	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40909	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42102	91 000	0	91 000	226 100	0	226 100	155 100	0	155 100	20 000	0	20 000
42103	340 000	737 796	1 077 796	438 000	2 247 402	2 685 402	98 000	1 741 203	1 839 203	0	231 597	231 597
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42303	10 525	54 390	64 915	0	42 954	42 954	65	13 440	13 505	10 590	24 876	35 466
42304	5 998	0	5 998	0	135	135	4 334	36 128	40 462	10 332	35 993	46 325
42305	1 172	2 130	3 302	0	144	144	20	128	148	1 192	2 114	3 306
42306	2 297	11 707	14 004	0	770	770	0	824	824	2 297	11 761	14 058
42502	28 000	0	28 000	1 229 790	0	1 229 790	1 284 790	0	1 284 790	83 000	0	83 000
42601	0	715	715	0	46	46	0	53	53	0	722	722
42603	10 510	0	10 510	0	0	0	60	0	60	10 570	0	10 570
43803	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
43805	0	85 507	85 507	0	5 558	5 558	0	6 377	6 377	0	86 326	86 326
43806	3 000	44 904	47 904	0	38 778	38 778	0	1 584	1 584	3 000	7 710	10 710
45215	976 405	0	976 405	69 662	0	69 662	53 282	0	53 282	960 025	0	960 025
45615	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	25 877 654	27 155 741	53 033 395	25 877 654	27 155 741	53 033 395	0	0	0
47411	346	132	478	218	32	250	197	58	255	325	158	483
47416	87	0	87	10 134 146	12 207	10 146 353	10 134 311	12 212	10 146 523	252	5	257
47422	0	0	0	0	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	0	0
47425	50 563	0	50 563	29 087	0	29 087	6 805	0	6 805	28 281	0	28 281
47426	676	9 967	10 643	6 147	9 944	16 091	5 597	6 787	12 384	126	6 810	6 936
52602	0	0	0	28 650	0	28 650	28 650	0	28 650	0	0	0
60301	949	0	949	17 921	0	17 921	17 959	0	17 959	987	0	987
60305	12 654	0	12 654	12 095	0	12 095	12 431	0	12 431	12 990	0	12 990
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60313	0	1 144	1 144	0	1 209	1 209	0	65	65	0	0	0
60335	1 648	0	1 648	2 203	0	2 203	2 282	0	2 282	1 727	0	1 727
60349	12 824	0	12 824	0	0	0	507	0	507	13 331	0	13 331
60414	31 427	0	31 427	0	0	0	355	0	355	31 782	0	31 782
60903	11 879	0	11 879	0	0	0	500	0	500	12 379	0	12 379
61701	11 334	0	11 334	11	0	11	1 464	0	1 464	12 787	0	12 787
70601	1 417 271	0	1 417 271	55	0	55	361 520	0	361 520	1 778 736	0	1 778 736
70603	5 042 919	0	5 042 919	0	0	0	1 368 773	0	1 368 773	6 411 692	0	6 411 692
70613	49 816	0	49 816	27 522	0	27 522	43 469	0	43 469	65 763	0	65 763
70615	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70801	334 894	0	334 894	334 894	0	334 894	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 257 143	10 605 178	26 862 321	118 982 850	93 265 868	212 248 718	119 684 862	94 150 038	213 834 900	16 959 155	11 489 348	28 448 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 208	0	199 208	5 186	0	5 186	3 046	0	3 046	201 348	0	201 348
90902	150 009	1 038	151 047	910	78	988	703	68	771	150 216	1 048	151 264
91202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91203	1 499 703	30 372 583	31 872 286	14 500	2 256 317	2 270 817	0	1 975 610	1 975 610	1 514 203	30 653 290	32 167 493
91414	12 719 498	12 980 373	25 699 871	170 166	727 328	897 494	160 000	1 028 734	1 188 734	12 729 664	12 678 967	25 408 631
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	46 652	46 652	0	4 894	4 894	1 000 000	41 758	1 041 758
91604	0	504	504	0	944	944	0	1 029	1 029	0	419	419
91802	0	75 734	75 734	0	5 648	5 648	0	4 922	4 922	0	76 460	76 460
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 671 114	0	7 671 114	451 066	0	451 066	498 295	0	498 295	7 623 885	0	7 623 885
Итого по активу (баланс)	23 239 534	43 430 232	66 669 766	741 828	3 036 967	3 778 795	762 044	3 015 257	3 777 301	23 219 318	43 451 942	66 671 260
Пассив
91003	0	0	0	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0	0
91004	0	0	0	12 296	0	12 296	12 296	0	12 296	0	0	0
91312	146 835	1 673 154	1 819 989	53 900	108 747	162 647	0	124 777	124 777	92 935	1 689 184	1 782 119
91315	4 059 854	689 105	4 748 959	20 027	45 236	65 263	118 119	48 834	166 953	4 157 946	692 703	4 850 649
91316	0	94	94	0	6	6	0	7	7	0	95	95
91317	381 000	703 098	1 084 098	36 000	214 723	250 723	35 000	104 673	139 673	380 000	593 048	973 048
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	58 998 652	0	58 998 652	3 279 006	0	3 279 006	3 327 729	0	3 327 729	59 047 375	0	59 047 375
Итого по пассиву (баланс)	63 604 315	3 065 451	66 669 766	3 408 589	368 712	3 777 301	3 500 504	278 291	3 778 795	63 696 230	2 975 030	66 671 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 432 156	754 401	2 186 557	1 121 212	754 401	1 875 613	310 944	0	310 944
93302	0	743 996	743 996	0	625 937	625 937	0	743 996	743 996	0	625 937	625 937
93303	0	0	0	0	1 456 036	1 456 036	0	642 318	642 318	0	813 718	813 718
93304	0	0	0	0	495 331	495 331	0	495 331	495 331	0	0	0
93901	91 327	222 005	313 332	184 718	12 361 362	12 546 080	272 932	11 907 793	12 180 725	3 113	675 574	678 687
99996	1 059 962	0	1 059 962	15 418 037	0	15 418 037	14 056 252	0	14 056 252	2 421 747	0	2 421 747
Итого по активу (баланс)	1 151 289	966 001	2 117 290	17 034 911	15 693 067	32 727 978	15 450 396	14 543 839	29 994 235	2 735 804	2 115 229	4 851 033
Пассив
96301	0	0	0	762 528	1 120 567	1 883 095	762 528	1 433 536	2 196 064	0	312 969	312 969
96302	746 740	0	746 740	756 612	0	756 612	632 310	0	632 310	622 438	0	622 438
96303	0	0	0	647 201	0	647 201	1 456 832	0	1 456 832	809 631	0	809 631
96304	0	0	0	496 622	0	496 622	496 622	0	496 622	0	0	0
96901	222 009	91 213	313 222	11 874 295	273 177	12 147 472	12 325 865	185 094	12 510 959	673 579	3 130	676 709
99997	1 057 328	0	1 057 328	14 072 719	0	14 072 719	15 444 677	0	15 444 677	2 429 286	0	2 429 286
Итого по пассиву (баланс)	2 026 077	91 213	2 117 290	28 609 977	1 393 744	30 003 721	31 118 834	1 618 630	32 737 464	4 534 934	316 099	4 851 033

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?