• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 249 0 11 249 1 464 0 1 464 0 0 0 12 713 0 12 713
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 157 341 25 677 183 018 102 772 3 987 106 759 138 612 2 918 141 530 121 501 26 746 148 247
20209 0 0 0 211 850 0 211 850 211 850 0 211 850 0 0 0
30102 1 456 191 0 1 456 191 45 368 347 0 45 368 347 45 405 254 0 45 405 254 1 419 284 0 1 419 284
30114 0 3 587 460 3 587 460 0 74 346 067 74 346 067 0 75 594 303 75 594 303 0 2 339 224 2 339 224
30202 23 995 0 23 995 7 360 0 7 360 0 0 0 31 355 0 31 355
30204 136 299 0 136 299 12 296 0 12 296 0 0 0 148 595 0 148 595
30221 0 0 0 0 609 206 609 206 0 609 206 609 206 0 0 0
30413 155 0 155 3 334 0 3 334 3 340 0 3 340 149 0 149
30424 5 221 0 5 221 12 104 615 0 12 104 615 12 104 989 0 12 104 989 4 847 0 4 847
30425 0 12 409 12 409 0 447 447 0 890 890 0 11 966 11 966
31903 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000 8 000 000 0 8 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31904 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 790 000 0 4 790 000 4 790 000 0 4 790 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 390 000 0 1 390 000 1 390 000 0 1 390 000 0 0 0
32004 0 0 0 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 7 322 7 322 0 0 0 0 7 322 7 322
32102 0 0 0 0 11 462 440 11 462 440 0 10 865 991 10 865 991 0 596 449 596 449
32103 0 24 800 24 800 0 2 158 401 2 158 401 0 2 183 201 2 183 201 0 0 0
32104 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32105 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
45204 93 000 0 93 000 0 0 0 0 0 0 93 000 0 93 000
45205 12 000 15 035 27 035 40 000 1 121 41 121 0 977 977 52 000 15 179 67 179
45206 2 807 700 2 700 158 5 507 858 36 000 270 091 306 091 35 000 262 956 297 956 2 808 700 2 707 293 5 515 993
45207 1 189 108 427 488 1 616 596 11 100 28 982 40 082 37 093 90 234 127 327 1 163 115 366 236 1 529 351
45208 700 000 2 203 347 2 903 347 0 130 352 130 352 0 149 141 149 141 700 000 2 184 558 2 884 558
45505 757 0 757 180 0 180 93 0 93 844 0 844
45506 1 617 0 1 617 150 0 150 143 0 143 1 624 0 1 624
45603 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45604 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45705 857 0 857 0 0 0 27 0 27 830 0 830
45812 0 0 0 0 626 626 0 0 0 0 626 626
45912 0 0 0 19 15 34 0 0 0 19 15 34
47404 0 714 070 714 070 24 800 408 26 716 673 51 517 081 24 800 408 26 026 138 50 826 546 0 1 404 605 1 404 605
47408 0 0 0 26 834 531 26 214 247 53 048 778 26 834 531 26 214 247 53 048 778 0 0 0
47427 26 083 19 096 45 179 58 140 25 797 83 937 77 104 10 686 87 790 7 119 34 207 41 326
50207 261 385 0 261 385 2 089 0 2 089 14 0 14 263 460 0 263 460
50208 781 423 0 781 423 6 298 0 6 298 37 0 37 787 684 0 787 684
50221 24 956 0 24 956 4 998 0 4 998 3 986 0 3 986 25 968 0 25 968
52601 0 0 0 43 469 0 43 469 43 469 0 43 469 0 0 0
60308 140 0 140 145 0 145 142 0 142 143 0 143
60310 0 0 0 573 0 573 573 0 573 0 0 0
60312 5 873 0 5 873 2 358 0 2 358 4 321 0 4 321 3 910 0 3 910
60314 1 052 0 1 052 307 0 307 549 0 549 810 0 810
60323 30 0 30 146 0 146 166 0 166 10 0 10
60336 2 157 0 2 157 280 0 280 159 0 159 2 278 0 2 278
60401 41 512 0 41 512 0 0 0 0 0 0 41 512 0 41 512
60901 58 380 0 58 380 0 0 0 0 0 0 58 380 0 58 380
61008 3 0 3 190 0 190 189 0 189 4 0 4
61009 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61403 5 508 0 5 508 0 0 0 918 0 918 4 590 0 4 590
61601 0 0 0 1 193 331 0 1 193 331 1 193 331 0 1 193 331 0 0 0
61702 20 503 0 20 503 0 0 0 11 727 0 11 727 8 776 0 8 776
70606 1 127 055 0 1 127 055 270 155 0 270 155 746 0 746 1 396 464 0 1 396 464
70608 5 086 620 0 5 086 620 1 368 267 0 1 368 267 0 0 0 6 454 887 0 6 454 887
70611 61 277 0 61 277 15 168 0 15 168 0 0 0 76 445 0 76 445
70614 0 0 0 28 650 0 28 650 28 650 0 28 650 0 0 0
70616 0 0 0 11 727 0 11 727 0 0 0 11 727 0 11 727
Итого по активу (баланс) 17 132 781 9 729 540 26 862 321 129 628 751 141 975 774 271 604 525 128 007 455 142 010 888 270 018 343 18 754 077 9 694 426 28 448 503
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 24 956 0 24 956 3 986 0 3 986 4 998 0 4 998 25 968 0 25 968
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 601 058 0 2 601 058 0 0 0 334 895 0 334 895 2 935 953 0 2 935 953
30111 856 434 429 645 1 286 079 27 806 484 2 367 531 30 174 015 27 541 419 2 777 129 30 318 548 591 369 839 243 1 430 612
30220 0 0 0 0 15 154 15 154 0 15 154 15 154 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000
31402 0 0 0 8 193 100 19 221 855 27 414 955 8 543 100 19 221 855 27 764 955 350 000 0 350 000
31403 840 000 1 263 454 2 103 454 4 160 000 11 205 434 15 365 434 3 320 000 11 464 923 14 784 923 0 1 522 943 1 522 943
31404 0 4 512 336 4 512 336 0 4 637 934 4 637 934 0 3 026 442 3 026 442 0 2 900 844 2 900 844
31406 0 1 504 112 1 504 112 0 1 586 748 1 586 748 0 1 533 058 1 533 058 0 1 450 422 1 450 422
31407 0 929 996 929 996 0 2 091 625 2 091 625 0 3 352 409 3 352 409 0 2 190 780 2 190 780
31409 0 586 625 586 625 0 40 533 40 533 0 29 980 29 980 0 576 072 576 072
407 2 054 080 388 094 2 442 174 37 731 518 22 157 450 59 888 968 37 421 558 23 343 665 60 765 223 1 744 120 1 574 309 3 318 429
408.1 98 0 98 35 0 35 0 0 0 63 0 63
40807 93 514 25 296 118 810 2 510 829 339 147 2 849 976 2 548 585 325 609 2 874 194 131 270 11 758 143 028
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 15 569 6 309 21 878 38 649 80 916 119 565 38 743 80 380 119 123 15 663 5 773 21 436
40820 5 648 10 904 16 552 3 457 5 521 8 978 8 159 3 735 11 894 10 350 9 118 19 468
40906 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
40909 0 10 10 0 1 1 0 0 0 0 9 9
42102 91 000 0 91 000 226 100 0 226 100 155 100 0 155 100 20 000 0 20 000
42103 340 000 737 796 1 077 796 438 000 2 247 402 2 685 402 98 000 1 741 203 1 839 203 0 231 597 231 597
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42303 10 525 54 390 64 915 0 42 954 42 954 65 13 440 13 505 10 590 24 876 35 466
42304 5 998 0 5 998 0 135 135 4 334 36 128 40 462 10 332 35 993 46 325
42305 1 172 2 130 3 302 0 144 144 20 128 148 1 192 2 114 3 306
42306 2 297 11 707 14 004 0 770 770 0 824 824 2 297 11 761 14 058
42502 28 000 0 28 000 1 229 790 0 1 229 790 1 284 790 0 1 284 790 83 000 0 83 000
42601 0 715 715 0 46 46 0 53 53 0 722 722
42603 10 510 0 10 510 0 0 0 60 0 60 10 570 0 10 570
43803 0 0 0 0 0 0 14 500 0 14 500 14 500 0 14 500
43805 0 85 507 85 507 0 5 558 5 558 0 6 377 6 377 0 86 326 86 326
43806 3 000 44 904 47 904 0 38 778 38 778 0 1 584 1 584 3 000 7 710 10 710
45215 976 405 0 976 405 69 662 0 69 662 53 282 0 53 282 960 025 0 960 025
45615 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 125 0 125 125 0 125
45918 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
47407 0 0 0 25 877 654 27 155 741 53 033 395 25 877 654 27 155 741 53 033 395 0 0 0
47411 346 132 478 218 32 250 197 58 255 325 158 483
47416 87 0 87 10 134 146 12 207 10 146 353 10 134 311 12 212 10 146 523 252 5 257
47422 0 0 0 0 1 099 1 099 0 1 099 1 099 0 0 0
47425 50 563 0 50 563 29 087 0 29 087 6 805 0 6 805 28 281 0 28 281
47426 676 9 967 10 643 6 147 9 944 16 091 5 597 6 787 12 384 126 6 810 6 936
52602 0 0 0 28 650 0 28 650 28 650 0 28 650 0 0 0
60301 949 0 949 17 921 0 17 921 17 959 0 17 959 987 0 987
60305 12 654 0 12 654 12 095 0 12 095 12 431 0 12 431 12 990 0 12 990
60307 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
60309 0 0 0 328 0 328 328 0 328 0 0 0
60311 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60313 0 1 144 1 144 0 1 209 1 209 0 65 65 0 0 0
60335 1 648 0 1 648 2 203 0 2 203 2 282 0 2 282 1 727 0 1 727
60349 12 824 0 12 824 0 0 0 507 0 507 13 331 0 13 331
60414 31 427 0 31 427 0 0 0 355 0 355 31 782 0 31 782
60903 11 879 0 11 879 0 0 0 500 0 500 12 379 0 12 379
61701 11 334 0 11 334 11 0 11 1 464 0 1 464 12 787 0 12 787
70601 1 417 271 0 1 417 271 55 0 55 361 520 0 361 520 1 778 736 0 1 778 736
70603 5 042 919 0 5 042 919 0 0 0 1 368 773 0 1 368 773 6 411 692 0 6 411 692
70613 49 816 0 49 816 27 522 0 27 522 43 469 0 43 469 65 763 0 65 763
70615 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
70801 334 894 0 334 894 334 894 0 334 894 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 16 257 143 10 605 178 26 862 321 118 982 850 93 265 868 212 248 718 119 684 862 94 150 038 213 834 900 16 959 155 11 489 348 28 448 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 199 208 0 199 208 5 186 0 5 186 3 046 0 3 046 201 348 0 201 348
90902 150 009 1 038 151 047 910 78 988 703 68 771 150 216 1 048 151 264
91202 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
91203 1 499 703 30 372 583 31 872 286 14 500 2 256 317 2 270 817 0 1 975 610 1 975 610 1 514 203 30 653 290 32 167 493
91414 12 719 498 12 980 373 25 699 871 170 166 727 328 897 494 160 000 1 028 734 1 188 734 12 729 664 12 678 967 25 408 631
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 46 652 46 652 0 4 894 4 894 1 000 000 41 758 1 041 758
91604 0 504 504 0 944 944 0 1 029 1 029 0 419 419
91802 0 75 734 75 734 0 5 648 5 648 0 4 922 4 922 0 76 460 76 460
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 7 671 114 0 7 671 114 451 066 0 451 066 498 295 0 498 295 7 623 885 0 7 623 885
Итого по активу (баланс) 23 239 534 43 430 232 66 669 766 741 828 3 036 967 3 778 795 762 044 3 015 257 3 777 301 23 219 318 43 451 942 66 671 260
Пассив
91003 0 0 0 7 360 0 7 360 7 360 0 7 360 0 0 0
91004 0 0 0 12 296 0 12 296 12 296 0 12 296 0 0 0
91312 146 835 1 673 154 1 819 989 53 900 108 747 162 647 0 124 777 124 777 92 935 1 689 184 1 782 119
91315 4 059 854 689 105 4 748 959 20 027 45 236 65 263 118 119 48 834 166 953 4 157 946 692 703 4 850 649
91316 0 94 94 0 6 6 0 7 7 0 95 95
91317 381 000 703 098 1 084 098 36 000 214 723 250 723 35 000 104 673 139 673 380 000 593 048 973 048
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 58 998 652 0 58 998 652 3 279 006 0 3 279 006 3 327 729 0 3 327 729 59 047 375 0 59 047 375
Итого по пассиву (баланс) 63 604 315 3 065 451 66 669 766 3 408 589 368 712 3 777 301 3 500 504 278 291 3 778 795 63 696 230 2 975 030 66 671 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 432 156 754 401 2 186 557 1 121 212 754 401 1 875 613 310 944 0 310 944
93302 0 743 996 743 996 0 625 937 625 937 0 743 996 743 996 0 625 937 625 937
93303 0 0 0 0 1 456 036 1 456 036 0 642 318 642 318 0 813 718 813 718
93304 0 0 0 0 495 331 495 331 0 495 331 495 331 0 0 0
93901 91 327 222 005 313 332 184 718 12 361 362 12 546 080 272 932 11 907 793 12 180 725 3 113 675 574 678 687
99996 1 059 962 0 1 059 962 15 418 037 0 15 418 037 14 056 252 0 14 056 252 2 421 747 0 2 421 747
Итого по активу (баланс) 1 151 289 966 001 2 117 290 17 034 911 15 693 067 32 727 978 15 450 396 14 543 839 29 994 235 2 735 804 2 115 229 4 851 033
Пассив
96301 0 0 0 762 528 1 120 567 1 883 095 762 528 1 433 536 2 196 064 0 312 969 312 969
96302 746 740 0 746 740 756 612 0 756 612 632 310 0 632 310 622 438 0 622 438
96303 0 0 0 647 201 0 647 201 1 456 832 0 1 456 832 809 631 0 809 631
96304 0 0 0 496 622 0 496 622 496 622 0 496 622 0 0 0
96901 222 009 91 213 313 222 11 874 295 273 177 12 147 472 12 325 865 185 094 12 510 959 673 579 3 130 676 709
99997 1 057 328 0 1 057 328 14 072 719 0 14 072 719 15 444 677 0 15 444 677 2 429 286 0 2 429 286
Итого по пассиву (баланс) 2 026 077 91 213 2 117 290 28 609 977 1 393 744 30 003 721 31 118 834 1 618 630 32 737 464 4 534 934 316 099 4 851 033

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?