• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 7 992 0 7 992 7 992 0 7 992 0 0 0
10610 9 274 0 9 274 1 975 0 1 975 0 0 0 11 249 0 11 249
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 24 431 47 761 72 192 46 546 3 477 50 023 46 081 2 981 49 062 24 896 48 257 73 153
20209 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
30102 271 551 0 271 551 40 469 324 0 40 469 324 39 876 865 0 39 876 865 864 010 0 864 010
30114 0 2 838 280 2 838 280 0 40 809 784 40 809 784 0 40 872 253 40 872 253 0 2 775 811 2 775 811
30202 23 903 0 23 903 35 0 35 0 0 0 23 938 0 23 938
30204 125 637 0 125 637 0 0 0 606 0 606 125 031 0 125 031
30221 0 0 0 0 1 142 1 142 0 1 142 1 142 0 0 0
30413 442 0 442 8 376 0 8 376 8 379 0 8 379 439 0 439
30424 5 957 0 5 957 9 467 951 0 9 467 951 9 468 168 0 9 468 168 5 740 0 5 740
30425 0 11 474 11 474 0 405 405 0 550 550 0 11 329 11 329
31902 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
31903 1 500 000 0 1 500 000 6 500 000 0 6 500 000 6 500 000 0 6 500 000 1 500 000 0 1 500 000
32002 0 0 0 6 590 000 0 6 590 000 5 800 000 0 5 800 000 790 000 0 790 000
32003 0 0 0 3 910 000 0 3 910 000 3 910 000 0 3 910 000 0 0 0
32101 0 0 0 18 642 26 366 45 008 18 642 26 366 45 008 0 0 0
32102 0 281 457 281 457 0 4 828 218 4 828 218 0 4 899 314 4 899 314 0 210 361 210 361
32103 0 0 0 0 1 140 365 1 140 365 0 1 140 365 1 140 365 0 0 0
45206 2 343 700 2 358 489 4 702 189 519 000 235 065 754 065 200 000 198 189 398 189 2 662 700 2 395 365 5 058 065
45207 1 176 938 717 227 1 894 165 0 30 324 30 324 938 266 270 267 208 1 176 000 481 281 1 657 281
45208 0 2 041 851 2 041 851 700 001 91 383 791 384 0 115 277 115 277 700 001 2 017 957 2 717 958
45505 125 0 125 0 0 0 13 0 13 112 0 112
45506 2 313 0 2 313 0 0 0 175 0 175 2 138 0 2 138
45507 257 0 257 0 0 0 257 0 257 0 0 0
45604 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45705 0 0 0 940 0 940 29 0 29 911 0 911
47404 0 256 989 256 989 17 103 128 17 426 507 34 529 635 17 103 128 17 429 909 34 533 037 0 253 587 253 587
47408 0 0 0 19 679 859 18 666 158 38 346 017 19 679 859 18 666 158 38 346 017 0 0 0
47417 0 0 0 0 220 259 220 259 0 220 259 220 259 0 0 0
47427 13 008 15 544 28 552 43 421 21 816 65 237 53 495 8 729 62 224 2 934 28 631 31 565
50207 555 528 0 555 528 4 091 0 4 091 14 0 14 559 605 0 559 605
50208 1 837 205 0 1 837 205 13 274 0 13 274 8 529 0 8 529 1 841 950 0 1 841 950
50221 57 398 0 57 398 23 170 0 23 170 16 414 0 16 414 64 154 0 64 154
52601 0 0 0 36 435 0 36 435 36 435 0 36 435 0 0 0
60308 145 0 145 150 0 150 150 0 150 145 0 145
60310 0 0 0 651 0 651 651 0 651 0 0 0
60312 6 810 0 6 810 3 146 0 3 146 4 268 0 4 268 5 688 0 5 688
60314 698 0 698 232 0 232 394 0 394 536 0 536
60315 0 0 0 18 235 0 18 235 18 235 0 18 235 0 0 0
60323 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60336 1 832 0 1 832 103 0 103 0 0 0 1 935 0 1 935
60401 41 337 0 41 337 0 0 0 1 0 1 41 336 0 41 336
60901 56 420 0 56 420 157 0 157 0 0 0 56 577 0 56 577
60906 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
61008 2 0 2 189 0 189 168 0 168 23 0 23
61009 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
61403 9 419 0 9 419 0 0 0 1 550 0 1 550 7 869 0 7 869
61601 0 0 0 2 447 885 0 2 447 885 2 447 885 0 2 447 885 0 0 0
61702 9 826 0 9 826 11 046 0 11 046 369 0 369 20 503 0 20 503
70606 182 461 0 182 461 241 616 0 241 616 76 0 76 424 001 0 424 001
70608 520 657 0 520 657 797 298 0 797 298 0 0 0 1 317 955 0 1 317 955
70611 8 932 0 8 932 8 932 0 8 932 0 0 0 17 864 0 17 864
70614 2 480 0 2 480 40 159 0 40 159 36 512 0 36 512 6 127 0 6 127
70706 2 768 827 0 2 768 827 4 0 4 0 0 0 2 768 831 0 2 768 831
70708 11 314 104 0 11 314 104 0 0 0 1 0 1 11 314 103 0 11 314 103
70711 81 228 0 81 228 16 255 0 16 255 0 0 0 97 483 0 97 483
70716 899 0 899 373 0 373 1 258 0 1 258 14 0 14
Итого по активу (баланс) 23 387 078 8 569 072 31 956 150 110 431 000 83 501 269 193 932 269 106 847 946 83 847 762 190 695 708 26 970 132 8 222 579 35 192 711
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 57 398 0 57 398 16 414 0 16 414 23 170 0 23 170 64 154 0 64 154
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 601 058 0 2 601 058 0 0 0 0 0 0 2 601 058 0 2 601 058
30111 364 850 188 697 553 547 26 789 892 1 801 323 28 591 215 26 979 219 1 770 726 28 749 945 554 177 158 100 712 277
30220 0 8 8 0 267 335 267 335 0 267 327 267 327 0 0 0
31402 530 000 347 712 877 712 10 354 000 8 404 288 18 758 288 10 209 000 8 228 226 18 437 226 385 000 171 650 556 650
31403 0 0 0 2 295 000 2 276 190 4 571 190 2 295 000 2 276 190 4 571 190 0 0 0
31404 0 2 781 696 2 781 696 0 2 989 062 2 989 062 0 4 326 960 4 326 960 0 4 119 594 4 119 594
31406 0 2 781 696 2 781 696 0 2 931 408 2 931 408 0 1 522 910 1 522 910 0 1 373 198 1 373 198
31407 0 1 576 159 1 576 159 0 2 501 598 2 501 598 0 2 317 232 2 317 232 0 1 391 793 1 391 793
31409 0 538 605 538 605 0 28 851 28 851 0 22 366 22 366 0 532 120 532 120
407 1 337 330 384 273 1 721 603 36 186 757 18 754 665 54 941 422 37 510 421 19 295 791 56 806 212 2 660 994 925 399 3 586 393
408.1 323 0 323 233 116 349 0 116 116 90 0 90
40807 184 172 726 184 898 1 940 361 821 443 2 761 804 1 990 490 860 248 2 850 738 234 301 39 531 273 832
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 20 115 6 877 26 992 11 318 7 553 18 871 11 899 7 628 19 527 20 696 6 952 27 648
40820 3 547 18 747 22 294 22 206 6 618 28 824 22 160 2 041 24 201 3 501 14 170 17 671
40906 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
40909 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
42102 114 300 163 245 277 545 1 783 100 771 742 2 554 842 1 735 800 1 232 020 2 967 820 67 000 623 523 690 523
42103 0 69 542 69 542 0 6 169 6 169 0 80 813 80 813 0 144 186 144 186
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
42303 1 551 49 282 50 833 0 3 351 3 351 2 838 2 554 5 392 4 389 48 485 52 874
42304 4 345 3 235 7 580 612 201 813 15 166 181 3 748 3 200 6 948
42305 1 170 2 129 3 299 0 123 123 0 99 99 1 170 2 105 3 275
42306 2 297 11 019 13 316 0 1 036 1 036 0 544 544 2 297 10 527 12 824
42502 67 000 0 67 000 592 500 0 592 500 556 000 0 556 000 30 500 0 30 500
42601 0 649 649 0 40 40 0 33 33 0 642 642
42603 9 968 0 9 968 0 0 0 464 0 464 10 432 0 10 432
43806 4 045 37 980 42 025 0 2 487 2 487 0 4 850 4 850 4 045 40 343 44 388
45215 897 197 0 897 197 80 889 0 80 889 80 913 0 80 913 897 221 0 897 221
47407 0 0 0 18 668 277 19 684 112 38 352 389 18 668 277 19 684 112 38 352 389 0 0 0
47411 193 83 276 91 35 126 124 50 174 226 98 324
47416 840 0 840 8 120 603 0 8 120 603 8 119 763 0 8 119 763 0 0 0
47425 73 686 0 73 686 64 997 0 64 997 42 826 0 42 826 51 515 0 51 515
47426 27 6 428 6 455 5 721 9 365 15 086 5 730 5 976 11 706 36 3 039 3 075
50220 0 0 0 7 992 0 7 992 7 992 0 7 992 0 0 0
52602 0 0 0 28 417 0 28 417 28 417 0 28 417 0 0 0
60301 964 0 964 11 715 0 11 715 27 929 0 27 929 17 178 0 17 178
60305 11 262 0 11 262 11 334 0 11 334 11 461 0 11 461 11 389 0 11 389
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 308 0 308 308 0 308 0 0 0
60311 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60335 1 509 0 1 509 2 570 0 2 570 2 620 0 2 620 1 559 0 1 559
60349 12 824 0 12 824 0 0 0 0 0 0 12 824 0 12 824
60414 30 359 0 30 359 0 0 0 360 0 360 30 719 0 30 719
60903 10 388 0 10 388 0 0 0 494 0 494 10 882 0 10 882
61701 9 356 0 9 356 0 0 0 1 978 0 1 978 11 334 0 11 334
70601 270 472 0 270 472 0 0 0 320 687 0 320 687 591 159 0 591 159
70603 541 672 0 541 672 76 0 76 825 434 0 825 434 1 367 030 0 1 367 030
70613 0 0 0 30 846 0 30 846 30 846 0 30 846 0 0 0
70701 3 148 291 0 3 148 291 1 0 1 0 0 0 3 148 290 0 3 148 290
70703 11 356 790 0 11 356 790 0 0 0 0 0 0 11 356 790 0 11 356 790
70715 458 0 458 1 257 0 1 257 11 046 0 11 046 10 247 0 10 247
Итого по пассиву (баланс) 22 987 349 8 968 801 31 956 150 107 027 519 61 269 111 168 296 630 109 624 213 61 908 978 171 533 191 25 584 043 9 608 668 35 192 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 196 084 0 196 084 8 546 0 8 546 8 549 0 8 549 196 081 0 196 081
90902 138 973 943 139 916 5 562 48 5 610 104 59 163 144 431 932 145 363
91202 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
91203 1 298 909 26 739 293 28 038 202 18 240 1 395 065 1 413 305 36 480 1 764 942 1 801 422 1 280 669 26 369 416 27 650 085
91414 10 799 283 11 578 409 22 377 692 2 835 001 916 807 3 751 808 940 000 1 450 118 2 390 118 12 694 284 11 045 098 23 739 382
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 0 242 242 0 770 770 0 639 639 0 373 373
91802 0 68 761 68 761 0 3 532 3 532 0 4 289 4 289 0 68 004 68 004
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 7 315 738 0 7 315 738 746 100 0 746 100 978 968 0 978 968 7 082 870 0 7 082 870
Итого по активу (баланс) 20 748 989 38 387 648 59 136 637 3 713 449 2 316 222 6 029 671 1 964 101 3 220 047 5 184 148 22 498 337 37 483 823 59 982 160
Пассив
91312 107 798 1 519 107 1 626 905 0 94 757 94 757 92 936 78 034 170 970 200 734 1 502 384 1 703 118
91315 4 122 563 386 754 4 509 317 48 349 28 122 76 471 21 435 26 736 48 171 4 095 649 385 368 4 481 017
91316 0 85 85 0 5 5 0 4 4 0 84 84
91317 593 500 567 957 1 161 457 137 642 670 093 807 735 161 142 365 813 526 955 617 000 263 677 880 677
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 51 820 899 0 51 820 899 4 205 179 0 4 205 179 5 283 570 0 5 283 570 52 899 290 0 52 899 290
Итого по пассиву (баланс) 56 662 734 2 473 903 59 136 637 4 391 170 792 977 5 184 147 5 559 083 470 587 6 029 670 57 830 647 2 151 513 59 982 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 394 040 394 040 1 757 266 1 023 827 2 781 093 1 757 266 1 417 867 3 175 133 0 0 0
93302 0 0 0 622 584 2 386 187 3 008 771 622 584 1 328 425 1 951 009 0 1 057 762 1 057 762
93303 0 0 0 0 2 393 451 2 393 451 0 2 393 451 2 393 451 0 0 0
93901 0 1 182 1 182 202 258 5 746 988 5 949 246 202 258 5 418 602 5 620 860 0 329 568 329 568
99996 395 230 0 395 230 10 736 071 0 10 736 071 9 732 844 0 9 732 844 1 398 457 0 1 398 457
Итого по активу (баланс) 395 230 395 222 790 452 13 318 179 11 550 453 24 868 632 12 314 952 10 558 345 22 873 297 1 398 457 1 387 330 2 785 787
Пассив
96301 394 040 0 394 040 1 418 016 1 762 323 3 180 339 1 023 976 1 762 323 2 786 299 0 0 0
96302 0 0 0 1 328 475 624 281 1 952 756 2 397 484 624 281 3 021 765 1 069 009 0 1 069 009
96303 0 0 0 2 391 226 0 2 391 226 2 391 226 0 2 391 226 0 0 0
96901 1 190 0 1 190 5 408 545 203 457 5 612 002 5 736 803 203 457 5 940 260 329 448 0 329 448
99997 395 222 0 395 222 9 745 350 0 9 745 350 10 737 458 0 10 737 458 1 387 330 0 1 387 330
Итого по пассиву (баланс) 790 452 0 790 452 20 291 612 2 590 061 22 881 673 22 286 947 2 590 061 24 877 008 2 785 787 0 2 785 787

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?