Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
10610	9 274	0	9 274	1 975	0	1 975	0	0	0	11 249	0	11 249
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	24 431	47 761	72 192	46 546	3 477	50 023	46 081	2 981	49 062	24 896	48 257	73 153
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
30102	271 551	0	271 551	40 469 324	0	40 469 324	39 876 865	0	39 876 865	864 010	0	864 010
30114	0	2 838 280	2 838 280	0	40 809 784	40 809 784	0	40 872 253	40 872 253	0	2 775 811	2 775 811
30202	23 903	0	23 903	35	0	35	0	0	0	23 938	0	23 938
30204	125 637	0	125 637	0	0	0	606	0	606	125 031	0	125 031
30221	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
30413	442	0	442	8 376	0	8 376	8 379	0	8 379	439	0	439
30424	5 957	0	5 957	9 467 951	0	9 467 951	9 468 168	0	9 468 168	5 740	0	5 740
30425	0	11 474	11 474	0	405	405	0	550	550	0	11 329	11 329
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	6 590 000	0	6 590 000	5 800 000	0	5 800 000	790 000	0	790 000
32003	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
32101	0	0	0	18 642	26 366	45 008	18 642	26 366	45 008	0	0	0
32102	0	281 457	281 457	0	4 828 218	4 828 218	0	4 899 314	4 899 314	0	210 361	210 361
32103	0	0	0	0	1 140 365	1 140 365	0	1 140 365	1 140 365	0	0	0
45206	2 343 700	2 358 489	4 702 189	519 000	235 065	754 065	200 000	198 189	398 189	2 662 700	2 395 365	5 058 065
45207	1 176 938	717 227	1 894 165	0	30 324	30 324	938	266 270	267 208	1 176 000	481 281	1 657 281
45208	0	2 041 851	2 041 851	700 001	91 383	791 384	0	115 277	115 277	700 001	2 017 957	2 717 958
45505	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
45506	2 313	0	2 313	0	0	0	175	0	175	2 138	0	2 138
45507	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45705	0	0	0	940	0	940	29	0	29	911	0	911
47404	0	256 989	256 989	17 103 128	17 426 507	34 529 635	17 103 128	17 429 909	34 533 037	0	253 587	253 587
47408	0	0	0	19 679 859	18 666 158	38 346 017	19 679 859	18 666 158	38 346 017	0	0	0
47417	0	0	0	0	220 259	220 259	0	220 259	220 259	0	0	0
47427	13 008	15 544	28 552	43 421	21 816	65 237	53 495	8 729	62 224	2 934	28 631	31 565
50207	555 528	0	555 528	4 091	0	4 091	14	0	14	559 605	0	559 605
50208	1 837 205	0	1 837 205	13 274	0	13 274	8 529	0	8 529	1 841 950	0	1 841 950
50221	57 398	0	57 398	23 170	0	23 170	16 414	0	16 414	64 154	0	64 154
52601	0	0	0	36 435	0	36 435	36 435	0	36 435	0	0	0
60308	145	0	145	150	0	150	150	0	150	145	0	145
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	6 810	0	6 810	3 146	0	3 146	4 268	0	4 268	5 688	0	5 688
60314	698	0	698	232	0	232	394	0	394	536	0	536
60315	0	0	0	18 235	0	18 235	18 235	0	18 235	0	0	0
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60336	1 832	0	1 832	103	0	103	0	0	0	1 935	0	1 935
60401	41 337	0	41 337	0	0	0	1	0	1	41 336	0	41 336
60901	56 420	0	56 420	157	0	157	0	0	0	56 577	0	56 577
60906	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61008	2	0	2	189	0	189	168	0	168	23	0	23
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	9 419	0	9 419	0	0	0	1 550	0	1 550	7 869	0	7 869
61601	0	0	0	2 447 885	0	2 447 885	2 447 885	0	2 447 885	0	0	0
61702	9 826	0	9 826	11 046	0	11 046	369	0	369	20 503	0	20 503
70606	182 461	0	182 461	241 616	0	241 616	76	0	76	424 001	0	424 001
70608	520 657	0	520 657	797 298	0	797 298	0	0	0	1 317 955	0	1 317 955
70611	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0	17 864	0	17 864
70614	2 480	0	2 480	40 159	0	40 159	36 512	0	36 512	6 127	0	6 127
70706	2 768 827	0	2 768 827	4	0	4	0	0	0	2 768 831	0	2 768 831
70708	11 314 104	0	11 314 104	0	0	0	1	0	1	11 314 103	0	11 314 103
70711	81 228	0	81 228	16 255	0	16 255	0	0	0	97 483	0	97 483
70716	899	0	899	373	0	373	1 258	0	1 258	14	0	14
Итого по активу (баланс)	23 387 078	8 569 072	31 956 150	110 431 000	83 501 269	193 932 269	106 847 946	83 847 762	190 695 708	26 970 132	8 222 579	35 192 711
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	57 398	0	57 398	16 414	0	16 414	23 170	0	23 170	64 154	0	64 154
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	364 850	188 697	553 547	26 789 892	1 801 323	28 591 215	26 979 219	1 770 726	28 749 945	554 177	158 100	712 277
30220	0	8	8	0	267 335	267 335	0	267 327	267 327	0	0	0
31402	530 000	347 712	877 712	10 354 000	8 404 288	18 758 288	10 209 000	8 228 226	18 437 226	385 000	171 650	556 650
31403	0	0	0	2 295 000	2 276 190	4 571 190	2 295 000	2 276 190	4 571 190	0	0	0
31404	0	2 781 696	2 781 696	0	2 989 062	2 989 062	0	4 326 960	4 326 960	0	4 119 594	4 119 594
31406	0	2 781 696	2 781 696	0	2 931 408	2 931 408	0	1 522 910	1 522 910	0	1 373 198	1 373 198
31407	0	1 576 159	1 576 159	0	2 501 598	2 501 598	0	2 317 232	2 317 232	0	1 391 793	1 391 793
31409	0	538 605	538 605	0	28 851	28 851	0	22 366	22 366	0	532 120	532 120
407	1 337 330	384 273	1 721 603	36 186 757	18 754 665	54 941 422	37 510 421	19 295 791	56 806 212	2 660 994	925 399	3 586 393
408.1	323	0	323	233	116	349	0	116	116	90	0	90
40807	184 172	726	184 898	1 940 361	821 443	2 761 804	1 990 490	860 248	2 850 738	234 301	39 531	273 832
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	20 115	6 877	26 992	11 318	7 553	18 871	11 899	7 628	19 527	20 696	6 952	27 648
40820	3 547	18 747	22 294	22 206	6 618	28 824	22 160	2 041	24 201	3 501	14 170	17 671
40906	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	114 300	163 245	277 545	1 783 100	771 742	2 554 842	1 735 800	1 232 020	2 967 820	67 000	623 523	690 523
42103	0	69 542	69 542	0	6 169	6 169	0	80 813	80 813	0	144 186	144 186
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	1 551	49 282	50 833	0	3 351	3 351	2 838	2 554	5 392	4 389	48 485	52 874
42304	4 345	3 235	7 580	612	201	813	15	166	181	3 748	3 200	6 948
42305	1 170	2 129	3 299	0	123	123	0	99	99	1 170	2 105	3 275
42306	2 297	11 019	13 316	0	1 036	1 036	0	544	544	2 297	10 527	12 824
42502	67 000	0	67 000	592 500	0	592 500	556 000	0	556 000	30 500	0	30 500
42601	0	649	649	0	40	40	0	33	33	0	642	642
42603	9 968	0	9 968	0	0	0	464	0	464	10 432	0	10 432
43806	4 045	37 980	42 025	0	2 487	2 487	0	4 850	4 850	4 045	40 343	44 388
45215	897 197	0	897 197	80 889	0	80 889	80 913	0	80 913	897 221	0	897 221
47407	0	0	0	18 668 277	19 684 112	38 352 389	18 668 277	19 684 112	38 352 389	0	0	0
47411	193	83	276	91	35	126	124	50	174	226	98	324
47416	840	0	840	8 120 603	0	8 120 603	8 119 763	0	8 119 763	0	0	0
47425	73 686	0	73 686	64 997	0	64 997	42 826	0	42 826	51 515	0	51 515
47426	27	6 428	6 455	5 721	9 365	15 086	5 730	5 976	11 706	36	3 039	3 075
50220	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
52602	0	0	0	28 417	0	28 417	28 417	0	28 417	0	0	0
60301	964	0	964	11 715	0	11 715	27 929	0	27 929	17 178	0	17 178
60305	11 262	0	11 262	11 334	0	11 334	11 461	0	11 461	11 389	0	11 389
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60335	1 509	0	1 509	2 570	0	2 570	2 620	0	2 620	1 559	0	1 559
60349	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
60414	30 359	0	30 359	0	0	0	360	0	360	30 719	0	30 719
60903	10 388	0	10 388	0	0	0	494	0	494	10 882	0	10 882
61701	9 356	0	9 356	0	0	0	1 978	0	1 978	11 334	0	11 334
70601	270 472	0	270 472	0	0	0	320 687	0	320 687	591 159	0	591 159
70603	541 672	0	541 672	76	0	76	825 434	0	825 434	1 367 030	0	1 367 030
70613	0	0	0	30 846	0	30 846	30 846	0	30 846	0	0	0
70701	3 148 291	0	3 148 291	1	0	1	0	0	0	3 148 290	0	3 148 290
70703	11 356 790	0	11 356 790	0	0	0	0	0	0	11 356 790	0	11 356 790
70715	458	0	458	1 257	0	1 257	11 046	0	11 046	10 247	0	10 247
Итого по пассиву (баланс)	22 987 349	8 968 801	31 956 150	107 027 519	61 269 111	168 296 630	109 624 213	61 908 978	171 533 191	25 584 043	9 608 668	35 192 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 084	0	196 084	8 546	0	8 546	8 549	0	8 549	196 081	0	196 081
90902	138 973	943	139 916	5 562	48	5 610	104	59	163	144 431	932	145 363
91202	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91203	1 298 909	26 739 293	28 038 202	18 240	1 395 065	1 413 305	36 480	1 764 942	1 801 422	1 280 669	26 369 416	27 650 085
91414	10 799 283	11 578 409	22 377 692	2 835 001	916 807	3 751 808	940 000	1 450 118	2 390 118	12 694 284	11 045 098	23 739 382
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	242	242	0	770	770	0	639	639	0	373	373
91802	0	68 761	68 761	0	3 532	3 532	0	4 289	4 289	0	68 004	68 004
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 315 738	0	7 315 738	746 100	0	746 100	978 968	0	978 968	7 082 870	0	7 082 870
Итого по активу (баланс)	20 748 989	38 387 648	59 136 637	3 713 449	2 316 222	6 029 671	1 964 101	3 220 047	5 184 148	22 498 337	37 483 823	59 982 160
Пассив
91312	107 798	1 519 107	1 626 905	0	94 757	94 757	92 936	78 034	170 970	200 734	1 502 384	1 703 118
91315	4 122 563	386 754	4 509 317	48 349	28 122	76 471	21 435	26 736	48 171	4 095 649	385 368	4 481 017
91316	0	85	85	0	5	5	0	4	4	0	84	84
91317	593 500	567 957	1 161 457	137 642	670 093	807 735	161 142	365 813	526 955	617 000	263 677	880 677
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	51 820 899	0	51 820 899	4 205 179	0	4 205 179	5 283 570	0	5 283 570	52 899 290	0	52 899 290
Итого по пассиву (баланс)	56 662 734	2 473 903	59 136 637	4 391 170	792 977	5 184 147	5 559 083	470 587	6 029 670	57 830 647	2 151 513	59 982 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	394 040	394 040	1 757 266	1 023 827	2 781 093	1 757 266	1 417 867	3 175 133	0	0	0
93302	0	0	0	622 584	2 386 187	3 008 771	622 584	1 328 425	1 951 009	0	1 057 762	1 057 762
93303	0	0	0	0	2 393 451	2 393 451	0	2 393 451	2 393 451	0	0	0
93901	0	1 182	1 182	202 258	5 746 988	5 949 246	202 258	5 418 602	5 620 860	0	329 568	329 568
99996	395 230	0	395 230	10 736 071	0	10 736 071	9 732 844	0	9 732 844	1 398 457	0	1 398 457
Итого по активу (баланс)	395 230	395 222	790 452	13 318 179	11 550 453	24 868 632	12 314 952	10 558 345	22 873 297	1 398 457	1 387 330	2 785 787
Пассив
96301	394 040	0	394 040	1 418 016	1 762 323	3 180 339	1 023 976	1 762 323	2 786 299	0	0	0
96302	0	0	0	1 328 475	624 281	1 952 756	2 397 484	624 281	3 021 765	1 069 009	0	1 069 009
96303	0	0	0	2 391 226	0	2 391 226	2 391 226	0	2 391 226	0	0	0
96901	1 190	0	1 190	5 408 545	203 457	5 612 002	5 736 803	203 457	5 940 260	329 448	0	329 448
99997	395 222	0	395 222	9 745 350	0	9 745 350	10 737 458	0	10 737 458	1 387 330	0	1 387 330
Итого по пассиву (баланс)	790 452	0	790 452	20 291 612	2 590 061	22 881 673	22 286 947	2 590 061	24 877 008	2 785 787	0	2 785 787

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?