• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 15 818 0 15 818 15 818 0 15 818 0 0 0
10610 9 274 0 9 274 0 0 0 0 0 0 9 274 0 9 274
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 7 368 46 300 53 668 36 499 3 894 40 393 19 436 2 433 21 869 24 431 47 761 72 192
30102 642 752 0 642 752 31 911 270 0 31 911 270 32 282 471 0 32 282 471 271 551 0 271 551
30114 0 2 803 983 2 803 983 0 39 590 429 39 590 429 0 39 556 132 39 556 132 0 2 838 280 2 838 280
30202 22 837 0 22 837 1 066 0 1 066 0 0 0 23 903 0 23 903
30204 115 803 0 115 803 9 834 0 9 834 0 0 0 125 637 0 125 637
30413 446 0 446 8 887 0 8 887 8 891 0 8 891 442 0 442
30424 56 213 0 56 213 9 673 464 0 9 673 464 9 723 720 0 9 723 720 5 957 0 5 957
30425 0 11 363 11 363 0 378 378 0 267 267 0 11 474 11 474
31902 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0
31903 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 2 500 000 0 2 500 000 1 500 000 0 1 500 000
31904 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 3 920 000 0 3 920 000 3 920 000 0 3 920 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 820 000 0 2 820 000 2 820 000 0 2 820 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 4 807 265 4 807 265 0 4 525 808 4 525 808 0 281 457 281 457
32103 0 114 372 114 372 0 776 414 776 414 0 890 786 890 786 0 0 0
32104 0 0 0 0 2 735 392 2 735 392 0 2 735 392 2 735 392 0 0 0
45206 2 533 700 2 335 576 4 869 276 0 215 832 215 832 190 000 192 919 382 919 2 343 700 2 358 489 4 702 189
45207 1 492 875 788 755 2 281 630 0 15 079 15 079 315 937 86 607 402 544 1 176 938 717 227 1 894 165
45208 0 2 068 472 2 068 472 0 49 680 49 680 0 76 301 76 301 0 2 041 851 2 041 851
45505 139 0 139 0 0 0 14 0 14 125 0 125
45506 3 003 0 3 003 0 0 0 690 0 690 2 313 0 2 313
45507 265 0 265 0 0 0 8 0 8 257 0 257
45604 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45704 205 0 205 0 0 0 205 0 205 0 0 0
47404 0 151 702 151 702 16 624 147 18 273 574 34 897 721 16 624 147 18 168 287 34 792 434 0 256 989 256 989
47408 0 0 0 17 462 204 20 157 077 37 619 281 17 462 204 20 157 077 37 619 281 0 0 0
47423 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47427 15 561 13 337 28 898 43 858 25 151 69 009 46 411 22 944 69 355 13 008 15 544 28 552
50207 551 005 0 551 005 4 538 0 4 538 15 0 15 555 528 0 555 528
50208 1 822 911 0 1 822 911 14 696 0 14 696 402 0 402 1 837 205 0 1 837 205
50221 56 201 0 56 201 28 699 0 28 699 27 502 0 27 502 57 398 0 57 398
52601 0 0 0 16 323 0 16 323 16 323 0 16 323 0 0 0
60308 0 0 0 145 0 145 0 0 0 145 0 145
60310 0 0 0 461 0 461 461 0 461 0 0 0
60312 106 0 106 9 405 0 9 405 2 701 0 2 701 6 810 0 6 810
60314 0 0 0 1 050 0 1 050 352 0 352 698 0 698
60323 0 0 0 434 0 434 434 0 434 0 0 0
60336 1 759 0 1 759 73 0 73 0 0 0 1 832 0 1 832
60401 41 337 0 41 337 0 0 0 0 0 0 41 337 0 41 337
60901 56 420 0 56 420 0 0 0 0 0 0 56 420 0 56 420
61008 2 0 2 51 0 51 51 0 51 2 0 2
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61403 11 117 0 11 117 0 0 0 1 698 0 1 698 9 419 0 9 419
61601 0 0 0 1 670 284 0 1 670 284 1 670 284 0 1 670 284 0 0 0
61702 9 826 0 9 826 0 0 0 0 0 0 9 826 0 9 826
70606 2 766 198 0 2 766 198 182 462 0 182 462 2 766 199 0 2 766 199 182 461 0 182 461
70608 11 314 104 0 11 314 104 520 657 0 520 657 11 314 104 0 11 314 104 520 657 0 520 657
70611 81 228 0 81 228 8 932 0 8 932 81 228 0 81 228 8 932 0 8 932
70614 0 0 0 18 772 0 18 772 16 292 0 16 292 2 480 0 2 480
70616 899 0 899 0 0 0 899 0 899 0 0 0
70706 0 0 0 2 768 831 0 2 768 831 4 0 4 2 768 827 0 2 768 827
70708 0 0 0 11 314 104 0 11 314 104 0 0 0 11 314 104 0 11 314 104
70711 0 0 0 81 228 0 81 228 0 0 0 81 228 0 81 228
70716 0 0 0 899 0 899 0 0 0 899 0 899
Итого по активу (баланс) 23 346 888 8 333 860 31 680 748 104 569 129 86 650 165 191 219 294 104 528 939 86 414 953 190 943 892 23 387 078 8 569 072 31 956 150
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 56 201 0 56 201 27 502 0 27 502 28 699 0 28 699 57 398 0 57 398
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 601 058 0 2 601 058 0 0 0 0 0 0 2 601 058 0 2 601 058
30111 214 166 33 922 248 088 20 695 891 1 580 766 22 276 657 20 846 575 1 735 541 22 582 116 364 850 188 697 553 547
30220 0 0 0 0 212 212 0 220 220 0 8 8
31304 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 7 695 000 6 990 951 14 685 951 8 225 000 7 338 663 15 563 663 530 000 347 712 877 712
31403 0 0 0 1 610 000 883 420 2 493 420 1 610 000 883 420 2 493 420 0 0 0
31404 670 000 3 443 340 4 113 340 670 000 8 939 484 9 609 484 0 8 277 840 8 277 840 0 2 781 696 2 781 696
31406 0 2 754 672 2 754 672 0 64 668 64 668 0 91 692 91 692 0 2 781 696 2 781 696
31407 0 1 728 006 1 728 006 0 2 095 883 2 095 883 0 1 944 036 1 944 036 0 1 576 159 1 576 159
31409 0 540 238 540 238 0 16 313 16 313 0 14 680 14 680 0 538 605 538 605
407 1 075 413 299 445 1 374 858 29 717 557 15 252 732 44 970 289 29 979 474 15 337 560 45 317 034 1 337 330 384 273 1 721 603
408.1 158 0 158 0 0 0 165 0 165 323 0 323
40807 16 805 2 521 19 326 2 480 093 1 503 971 3 984 064 2 647 460 1 502 176 4 149 636 184 172 726 184 898
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 20 020 7 497 27 517 6 735 3 823 10 558 6 830 3 203 10 033 20 115 6 877 26 992
40820 2 548 14 978 17 526 10 576 5 205 15 781 11 575 8 974 20 549 3 547 18 747 22 294
40909 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
42102 141 000 616 322 757 322 1 866 400 1 269 254 3 135 654 1 839 700 816 177 2 655 877 114 300 163 245 277 545
42103 7 000 157 969 164 969 7 000 158 613 165 613 0 70 186 70 186 0 69 542 69 542
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42303 1 541 50 386 51 927 0 2 037 2 037 10 933 943 1 551 49 282 50 833
42304 792 3 300 4 092 0 134 134 3 553 69 3 622 4 345 3 235 7 580
42305 4 740 927 5 667 3 730 46 3 776 160 1 248 1 408 1 170 2 129 3 299
42306 2 297 11 236 13 533 0 435 435 0 218 218 2 297 11 019 13 316
42502 0 0 0 487 600 0 487 600 554 600 0 554 600 67 000 0 67 000
42601 0 664 664 0 27 27 0 12 12 0 649 649
42603 9 905 0 9 905 0 0 0 63 0 63 9 968 0 9 968
43806 10 481 38 818 49 299 6 436 1 549 7 985 0 711 711 4 045 37 980 42 025
45215 908 609 0 908 609 61 539 0 61 539 50 127 0 50 127 897 197 0 897 197
47407 0 0 0 18 422 442 19 207 401 37 629 843 18 422 442 19 207 401 37 629 843 0 0 0
47411 298 75 373 233 44 277 128 52 180 193 83 276
47416 3 764 0 3 764 5 212 007 0 5 212 007 5 209 083 0 5 209 083 840 0 840
47422 0 0 0 351 1 060 1 411 351 1 060 1 411 0 0 0
47425 101 122 0 101 122 61 829 0 61 829 34 393 0 34 393 73 686 0 73 686
47426 422 1 879 2 301 6 308 3 499 9 807 5 913 8 048 13 961 27 6 428 6 455
50220 0 0 0 15 818 0 15 818 15 818 0 15 818 0 0 0
52305 18 755 0 18 755 18 755 0 18 755 0 0 0 0 0 0
52602 0 0 0 17 374 0 17 374 17 374 0 17 374 0 0 0
60301 1 062 0 1 062 12 429 0 12 429 12 331 0 12 331 964 0 964
60305 20 296 0 20 296 29 689 0 29 689 20 655 0 20 655 11 262 0 11 262
60309 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0
60311 0 0 0 2 064 0 2 064 2 064 0 2 064 0 0 0
60313 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60335 1 376 0 1 376 2 582 0 2 582 2 715 0 2 715 1 509 0 1 509
60349 12 824 0 12 824 0 0 0 0 0 0 12 824 0 12 824
60414 30 000 0 30 000 0 0 0 359 0 359 30 359 0 30 359
60903 9 898 0 9 898 0 0 0 490 0 490 10 388 0 10 388
61701 9 356 0 9 356 0 0 0 0 0 0 9 356 0 9 356
70601 3 147 793 0 3 147 793 3 147 793 0 3 147 793 270 472 0 270 472 270 472 0 270 472
70603 11 356 790 0 11 356 790 11 356 790 0 11 356 790 541 672 0 541 672 541 672 0 541 672
70613 0 0 0 8 310 0 8 310 8 310 0 8 310 0 0 0
70615 458 0 458 458 0 458 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 2 0 2 3 148 293 0 3 148 293 3 148 291 0 3 148 291
70703 0 0 0 0 0 0 11 356 790 0 11 356 790 11 356 790 0 11 356 790
70715 0 0 0 0 0 0 458 0 458 458 0 458
Итого по пассиву (баланс) 21 974 540 9 706 208 31 680 748 103 861 552 57 981 527 161 843 079 104 874 361 57 244 120 162 118 481 22 987 349 8 968 801 31 956 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 18 755 0 18 755 0 0 0 18 755 0 18 755 0 0 0
90901 196 586 0 196 586 1 737 0 1 737 2 239 0 2 239 196 084 0 196 084
90902 147 417 965 148 382 479 17 496 8 923 39 8 962 138 973 943 139 916
91202 18 755 0 18 755 0 0 0 18 755 0 18 755 0 0 0
91203 1 355 589 27 354 070 28 709 659 77 021 489 801 566 822 133 701 1 104 578 1 238 279 1 298 909 26 739 293 28 038 202
91414 11 312 984 11 618 342 22 931 326 0 313 407 313 407 513 701 353 340 867 041 10 799 283 11 578 409 22 377 692
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 0 468 468 0 842 842 0 1 068 1 068 0 242 242
91802 0 70 360 70 360 0 1 251 1 251 0 2 850 2 850 0 68 761 68 761
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 7 403 247 0 7 403 247 603 862 0 603 862 691 371 0 691 371 7 315 738 0 7 315 738
Итого по активу (баланс) 21 453 335 39 044 205 60 497 540 683 099 805 318 1 488 417 1 387 445 1 461 875 2 849 320 20 748 989 38 387 648 59 136 637
Пассив
91003 0 0 0 1 066 0 1 066 1 066 0 1 066 0 0 0
91004 0 0 0 9 834 0 9 834 9 834 0 9 834 0 0 0
91312 107 798 1 554 427 1 662 225 0 62 970 62 970 0 27 650 27 650 107 798 1 519 107 1 626 905
91315 4 070 056 399 442 4 469 498 135 041 23 664 158 705 187 548 10 976 198 524 4 122 563 386 754 4 509 317
91316 0 88 88 160 000 4 160 004 160 000 1 160 001 0 85 85
91317 733 500 519 962 1 253 462 140 000 158 792 298 792 0 206 787 206 787 593 500 567 957 1 161 457
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 53 094 293 0 53 094 293 2 139 195 0 2 139 195 865 801 0 865 801 51 820 899 0 51 820 899
Итого по пассиву (баланс) 58 023 621 2 473 919 60 497 540 2 585 136 245 430 2 830 566 1 224 249 245 414 1 469 663 56 662 734 2 473 903 59 136 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 636 412 1 637 806 3 274 218 1 636 412 1 243 766 2 880 178 0 394 040 394 040
93302 0 0 0 0 1 647 947 1 647 947 0 1 647 947 1 647 947 0 0 0
93303 0 0 0 0 1 636 842 1 636 842 0 1 636 842 1 636 842 0 0 0
93901 0 2 547 459 2 547 459 899 480 4 126 953 5 026 433 899 480 6 673 230 7 572 710 0 1 182 1 182
93902 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
99996 2 547 134 0 2 547 134 8 312 766 0 8 312 766 10 464 670 0 10 464 670 395 230 0 395 230
Итого по активу (баланс) 2 547 134 2 547 459 5 094 593 10 856 658 9 049 548 19 906 206 13 008 562 11 201 785 24 210 347 395 230 395 222 790 452
Пассив
96301 0 0 0 1 245 346 1 636 842 2 882 188 1 639 386 1 636 842 3 276 228 394 040 0 394 040
96302 0 0 0 1 653 040 0 1 653 040 1 653 040 0 1 653 040 0 0 0
96303 0 0 0 1 637 940 0 1 637 940 1 637 940 0 1 637 940 0 0 0
96901 1 376 446 1 170 688 2 547 134 5 213 660 2 347 092 7 560 752 3 838 404 1 176 404 5 014 808 1 190 0 1 190
96902 0 0 0 0 8 076 8 076 0 8 076 8 076 0 0 0
99997 2 547 459 0 2 547 459 10 472 479 0 10 472 479 8 320 242 0 8 320 242 395 222 0 395 222
Итого по пассиву (баланс) 3 923 905 1 170 688 5 094 593 20 222 465 3 992 010 24 214 475 17 089 012 2 821 322 19 910 334 790 452 0 790 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?