• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 3 280 0 3 280 3 280 0 3 280 0 0 0
10610 9 274 0 9 274 0 0 0 0 0 0 9 274 0 9 274
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 39 148 47 350 86 498 24 190 4 609 28 799 55 970 5 659 61 629 7 368 46 300 53 668
30102 1 172 164 0 1 172 164 29 902 938 0 29 902 938 30 432 350 0 30 432 350 642 752 0 642 752
30114 0 2 799 516 2 799 516 0 40 372 522 40 372 522 0 40 368 055 40 368 055 0 2 803 983 2 803 983
30202 18 091 0 18 091 4 746 0 4 746 0 0 0 22 837 0 22 837
30204 112 926 0 112 926 2 877 0 2 877 0 0 0 115 803 0 115 803
30221 0 0 0 0 37 414 37 414 0 37 414 37 414 0 0 0
30413 450 0 450 9 404 0 9 404 9 408 0 9 408 446 0 446
30424 6 407 0 6 407 8 631 096 0 8 631 096 8 581 290 0 8 581 290 56 213 0 56 213
30425 0 4 498 4 498 0 7 320 7 320 0 455 455 0 11 363 11 363
31902 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
31903 800 000 0 800 000 5 600 000 0 5 600 000 6 400 000 0 6 400 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 356 356 0 356 356 0 0 0
32102 0 244 991 244 991 0 4 271 815 4 271 815 0 4 516 806 4 516 806 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 722 704 1 722 704 0 1 608 332 1 608 332 0 114 372 114 372
45206 2 404 300 2 347 012 4 751 312 221 400 130 602 352 002 92 000 142 038 234 038 2 533 700 2 335 576 4 869 276
45207 1 493 813 973 562 2 467 375 0 32 732 32 732 938 217 539 218 477 1 492 875 788 755 2 281 630
45208 0 2 117 338 2 117 338 0 75 277 75 277 0 124 143 124 143 0 2 068 472 2 068 472
45505 152 0 152 0 0 0 13 0 13 139 0 139
45506 3 353 0 3 353 0 0 0 350 0 350 3 003 0 3 003
45507 271 0 271 0 0 0 6 0 6 265 0 265
45604 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45704 244 0 244 0 0 0 39 0 39 205 0 205
47404 0 152 611 152 611 24 451 009 48 015 794 72 466 803 24 451 009 48 016 703 72 467 712 0 151 702 151 702
47408 0 0 0 25 162 236 46 762 313 71 924 549 25 162 236 46 762 313 71 924 549 0 0 0
47427 7 140 34 931 42 071 45 628 25 857 71 485 37 207 47 451 84 658 15 561 13 337 28 898
50207 558 825 0 558 825 4 532 0 4 532 12 352 0 12 352 551 005 0 551 005
50208 1 830 115 0 1 830 115 14 699 0 14 699 21 903 0 21 903 1 822 911 0 1 822 911
50221 46 215 0 46 215 26 852 0 26 852 16 866 0 16 866 56 201 0 56 201
60308 342 0 342 341 0 341 683 0 683 0 0 0
60310 0 0 0 766 0 766 766 0 766 0 0 0
60312 8 442 0 8 442 5 763 0 5 763 14 099 0 14 099 106 0 106
60314 1 700 0 1 700 392 0 392 2 092 0 2 092 0 0 0
60323 0 0 0 957 0 957 957 0 957 0 0 0
60336 1 642 0 1 642 119 0 119 2 0 2 1 759 0 1 759
60401 41 638 0 41 638 0 0 0 301 0 301 41 337 0 41 337
60901 56 420 0 56 420 0 0 0 0 0 0 56 420 0 56 420
61008 2 0 2 702 0 702 702 0 702 2 0 2
61009 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61209 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
61403 3 149 0 3 149 8 053 0 8 053 85 0 85 11 117 0 11 117
61702 9 826 0 9 826 0 0 0 0 0 0 9 826 0 9 826
70606 2 484 418 0 2 484 418 281 820 0 281 820 40 0 40 2 766 198 0 2 766 198
70608 10 613 472 0 10 613 472 700 632 0 700 632 0 0 0 11 314 104 0 11 314 104
70611 72 296 0 72 296 8 932 0 8 932 0 0 0 81 228 0 81 228
70616 899 0 899 0 0 0 0 0 0 899 0 899
Итого по активу (баланс) 22 230 468 8 721 809 30 952 277 97 813 700 141 459 315 239 273 015 96 697 280 141 847 264 238 544 544 23 346 888 8 333 860 31 680 748
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 46 215 0 46 215 16 866 0 16 866 26 852 0 26 852 56 201 0 56 201
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 601 058 0 2 601 058 0 0 0 0 0 0 2 601 058 0 2 601 058
30111 330 434 101 091 431 525 23 503 669 1 858 479 25 362 148 23 387 401 1 791 310 25 178 711 214 166 33 922 248 088
30220 0 0 0 0 3 480 3 480 0 3 480 3 480 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
31401 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
31402 580 000 733 562 1 313 562 10 730 000 8 058 796 18 788 796 10 150 000 7 325 234 17 475 234 0 0 0
31403 0 0 0 2 680 000 5 590 310 8 270 310 2 680 000 5 590 310 8 270 310 0 0 0
31404 0 2 768 160 2 768 160 0 2 839 536 2 839 536 670 000 3 514 716 4 184 716 670 000 3 443 340 4 113 340
31406 0 2 784 983 2 784 983 0 6 510 269 6 510 269 0 6 479 958 6 479 958 0 2 754 672 2 754 672
31407 0 0 0 0 867 867 0 1 728 873 1 728 873 0 1 728 006 1 728 006
31409 0 544 544 544 544 0 23 577 23 577 0 19 271 19 271 0 540 238 540 238
407 2 367 864 415 492 2 783 356 32 057 457 18 058 976 50 116 433 30 765 006 17 942 929 48 707 935 1 075 413 299 445 1 374 858
408.1 161 0 161 43 385 428 40 385 425 158 0 158
40807 68 256 53 835 122 091 940 893 140 878 1 081 771 889 442 89 564 979 006 16 805 2 521 19 326
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 22 862 7 881 30 743 30 836 7 608 38 444 27 994 7 224 35 218 20 020 7 497 27 517
40820 5 158 13 838 18 996 9 532 3 398 12 930 6 922 4 538 11 460 2 548 14 978 17 526
40909 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
42102 232 800 962 463 1 195 263 1 002 100 2 836 408 3 838 508 910 300 2 490 267 3 400 567 141 000 616 322 757 322
42103 0 159 973 159 973 0 7 774 7 774 7 000 5 770 12 770 7 000 157 969 164 969
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 1 042 0 1 042 1 048 0 1 048 6 0 6 0 0 0
42303 401 50 989 51 390 0 2 476 2 476 1 140 1 873 3 013 1 541 50 386 51 927
42304 792 3 342 4 134 0 162 162 0 120 120 792 3 300 4 092
42305 4 740 933 5 673 0 39 39 0 33 33 4 740 927 5 667
42306 2 296 11 370 13 666 0 543 543 1 409 410 2 297 11 236 13 533
42502 29 000 0 29 000 454 600 0 454 600 425 600 0 425 600 0 0 0
42601 0 673 673 0 33 33 0 24 24 0 664 664
42603 5 868 0 5 868 0 0 0 4 037 0 4 037 9 905 0 9 905
43806 10 482 39 299 49 781 1 1 897 1 898 0 1 416 1 416 10 481 38 818 49 299
45215 944 305 0 944 305 83 999 0 83 999 48 303 0 48 303 908 609 0 908 609
47407 0 0 0 23 801 224 48 138 925 71 940 149 23 801 224 48 138 925 71 940 149 0 0 0
47411 231 58 289 45 37 82 112 54 166 298 75 373
47416 139 0 139 7 546 012 1 7 546 013 7 549 637 1 7 549 638 3 764 0 3 764
47422 0 0 0 0 826 826 0 826 826 0 0 0
47425 64 208 0 64 208 29 391 0 29 391 66 305 0 66 305 101 122 0 101 122
47426 7 14 512 14 519 6 119 18 905 25 024 6 534 6 272 12 806 422 1 879 2 301
50220 0 0 0 3 280 0 3 280 3 280 0 3 280 0 0 0
52305 18 754 10 850 29 604 0 11 154 11 154 1 304 305 18 755 0 18 755
52307 0 68 155 68 155 0 70 409 70 409 0 2 254 2 254 0 0 0
52406 0 0 0 0 10 975 10 975 0 10 975 10 975 0 0 0
60301 1 009 0 1 009 13 539 0 13 539 13 592 0 13 592 1 062 0 1 062
60305 10 632 0 10 632 22 020 0 22 020 31 684 0 31 684 20 296 0 20 296
60307 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
60309 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
60311 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60335 1 242 0 1 242 3 181 0 3 181 3 315 0 3 315 1 376 0 1 376
60349 12 087 0 12 087 2 569 0 2 569 3 306 0 3 306 12 824 0 12 824
60414 30 060 0 30 060 260 0 260 200 0 200 30 000 0 30 000
60903 9 408 0 9 408 0 0 0 490 0 490 9 898 0 9 898
61701 9 356 0 9 356 0 0 0 0 0 0 9 356 0 9 356
70601 2 845 750 0 2 845 750 11 0 11 302 054 0 302 054 3 147 793 0 3 147 793
70603 10 631 594 0 10 631 594 0 0 0 725 196 0 725 196 11 356 790 0 11 356 790
70615 458 0 458 0 0 0 0 0 0 458 0 458
Итого по пассиву (баланс) 22 206 261 8 746 016 30 952 277 102 939 139 94 197 137 197 136 276 102 707 418 95 157 329 197 864 747 21 974 540 9 706 208 31 680 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 18 755 80 079 98 834 0 80 079 80 079 18 755 0 18 755
90901 202 843 0 202 843 4 363 0 4 363 10 620 0 10 620 196 586 0 196 586
90902 143 709 6 000 149 709 4 120 165 4 285 412 5 200 5 612 147 417 965 148 382
91202 18 755 79 004 97 759 0 2 613 2 613 0 81 617 81 617 18 755 0 18 755
91203 1 362 540 27 778 554 29 141 094 18 240 1 080 214 1 098 454 25 191 1 504 698 1 529 889 1 355 589 27 354 070 28 709 659
91414 8 702 983 11 741 265 20 444 248 2 820 001 415 562 3 235 563 210 000 538 485 748 485 11 312 984 11 618 342 22 931 326
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 0 418 418 0 876 876 0 826 826 0 468 468
91802 0 71 253 71 253 0 2 570 2 570 0 3 463 3 463 0 70 360 70 360
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 7 579 312 0 7 579 312 535 585 0 535 585 711 650 0 711 650 7 403 247 0 7 403 247
Итого по активу (баланс) 19 010 144 39 676 494 58 686 638 3 401 064 1 582 079 4 983 143 957 873 2 214 368 3 172 241 21 453 335 39 044 205 60 497 540
Пассив
91003 0 0 0 4 746 0 4 746 4 746 0 4 746 0 0 0
91004 0 0 0 2 877 0 2 877 2 877 0 2 877 0 0 0
91312 107 798 1 574 152 1 681 950 0 76 496 76 496 0 56 771 56 771 107 798 1 554 427 1 662 225
91315 4 233 228 522 456 4 755 684 261 858 232 947 494 805 98 686 109 933 208 619 4 070 056 399 442 4 469 498
91316 0 21 480 21 480 0 22 049 22 049 0 657 657 0 88 88
91317 751 500 350 724 1 102 224 40 000 70 678 110 678 22 000 239 916 261 916 733 500 519 962 1 253 462
91507 17 960 0 17 960 0 0 0 0 0 0 17 960 0 17 960
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 51 107 326 0 51 107 326 2 282 900 0 2 282 900 4 269 867 0 4 269 867 53 094 293 0 53 094 293
Итого по пассиву (баланс) 56 217 826 2 468 812 58 686 638 2 592 381 402 170 2 994 551 4 398 176 407 277 4 805 453 58 023 621 2 473 919 60 497 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 23 529 23 529 604 899 29 154 214 29 759 113 604 899 26 630 284 27 235 183 0 2 547 459 2 547 459
99996 23 528 0 23 528 29 741 450 0 29 741 450 27 217 844 0 27 217 844 2 547 134 0 2 547 134
Итого по активу (баланс) 23 528 23 529 47 057 30 346 349 29 154 214 59 500 563 27 822 743 26 630 284 54 453 027 2 547 134 2 547 459 5 094 593
Пассив
96901 23 528 0 23 528 15 718 798 11 499 046 27 217 844 17 071 716 12 669 734 29 741 450 1 376 446 1 170 688 2 547 134
99997 23 529 0 23 529 27 235 183 0 27 235 183 29 759 113 0 29 759 113 2 547 459 0 2 547 459
Итого по пассиву (баланс) 47 057 0 47 057 42 953 981 11 499 046 54 453 027 46 830 829 12 669 734 59 500 563 3 923 905 1 170 688 5 094 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?