• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 685 0 685 90 660 0 90 660 91 345 0 91 345 0 0 0
10610 3 733 0 3 733 2 447 0 2 447 0 0 0 6 180 0 6 180
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 48 309 41 484 89 793 162 426 15 820 178 246 178 305 5 523 183 828 32 430 51 781 84 211
20209 0 0 0 150 500 0 150 500 150 500 0 150 500 0 0 0
30102 807 813 0 807 813 34 966 435 0 34 966 435 34 374 028 0 34 374 028 1 400 220 0 1 400 220
30114 0 2 789 819 2 789 819 0 27 922 105 27 922 105 0 27 768 854 27 768 854 0 2 943 070 2 943 070
30202 25 750 0 25 750 0 0 0 1 972 0 1 972 23 778 0 23 778
30204 111 974 0 111 974 9 317 0 9 317 0 0 0 121 291 0 121 291
30413 470 0 470 10 763 0 10 763 10 768 0 10 768 465 0 465
30424 6 967 0 6 967 6 014 260 0 6 014 260 6 014 443 0 6 014 443 6 784 0 6 784
30425 0 4 529 4 529 0 253 253 0 219 219 0 4 563 4 563
31902 500 000 0 500 000 520 000 0 520 000 1 020 000 0 1 020 000 0 0 0
32002 390 000 0 390 000 5 850 000 0 5 850 000 6 040 000 0 6 040 000 200 000 0 200 000
32003 0 0 0 2 780 000 0 2 780 000 2 390 000 0 2 390 000 390 000 0 390 000
32004 390 000 0 390 000 1 490 000 0 1 490 000 1 880 000 0 1 880 000 0 0 0
32101 0 0 0 11 773 0 11 773 11 773 0 11 773 0 0 0
32102 0 577 573 577 573 0 6 535 927 6 535 927 0 6 583 402 6 583 402 0 530 098 530 098
32103 0 0 0 0 1 377 697 1 377 697 0 1 377 697 1 377 697 0 0 0
45205 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45206 1 864 000 1 638 255 3 502 255 266 000 88 495 354 495 209 000 229 369 438 369 1 921 000 1 497 381 3 418 381
45207 993 217 2 039 951 3 033 168 0 57 062 57 062 1 155 973 862 975 017 992 062 1 123 151 2 115 213
45208 0 2 179 353 2 179 353 0 97 283 97 283 0 109 054 109 054 0 2 167 582 2 167 582
45505 61 0 61 0 0 0 19 0 19 42 0 42
45506 3 389 0 3 389 780 0 780 236 0 236 3 933 0 3 933
45507 0 0 0 300 0 300 7 0 7 293 0 293
45603 5 000 0 5 000 180 000 0 180 000 0 0 0 185 000 0 185 000
45704 0 0 0 400 0 400 38 0 38 362 0 362
47404 0 233 107 233 107 6 519 035 6 687 426 13 206 461 6 519 035 6 686 143 13 205 178 0 234 390 234 390
47408 0 0 0 9 170 037 9 441 049 18 611 086 9 170 037 9 441 049 18 611 086 0 0 0
47427 15 856 11 964 27 820 36 629 22 597 59 226 44 702 12 690 57 392 7 783 21 871 29 654
50207 554 620 0 554 620 4 536 0 4 536 16 0 16 559 140 0 559 140
50208 1 918 117 0 1 918 117 15 443 0 15 443 8 568 0 8 568 1 924 992 0 1 924 992
50221 33 651 0 33 651 72 956 0 72 956 70 424 0 70 424 36 183 0 36 183
60308 145 0 145 162 0 162 177 0 177 130 0 130
60310 0 0 0 585 0 585 585 0 585 0 0 0
60312 10 455 0 10 455 2 003 0 2 003 4 868 0 4 868 7 590 0 7 590
60314 1 499 0 1 499 1 693 0 1 693 759 0 759 2 433 0 2 433
60323 2 0 2 97 0 97 99 0 99 0 0 0
60336 1 066 0 1 066 52 0 52 0 0 0 1 118 0 1 118
60401 41 516 0 41 516 0 0 0 1 0 1 41 515 0 41 515
60901 56 236 0 56 236 0 0 0 0 0 0 56 236 0 56 236
61008 5 0 5 141 0 141 144 0 144 2 0 2
61009 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
61403 3 384 0 3 384 0 0 0 137 0 137 3 247 0 3 247
61702 9 250 0 9 250 1 267 0 1 267 570 0 570 9 947 0 9 947
70606 1 619 101 0 1 619 101 145 914 0 145 914 1 183 0 1 183 1 763 832 0 1 763 832
70608 7 208 210 0 7 208 210 841 032 0 841 032 0 0 0 8 049 242 0 8 049 242
70611 32 059 0 32 059 4 422 0 4 422 0 0 0 36 481 0 36 481
70616 2 499 0 2 499 571 0 571 1 469 0 1 469 1 601 0 1 601
Итого по активу (баланс) 16 920 873 9 516 035 26 436 908 69 322 708 52 245 714 121 568 422 68 196 435 53 187 862 121 384 297 18 047 146 8 573 887 26 621 033
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 33 651 0 33 651 70 424 0 70 424 72 956 0 72 956 36 183 0 36 183
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 601 058 0 2 601 058 0 0 0 0 0 0 2 601 058 0 2 601 058
30111 347 623 150 823 498 446 26 243 032 2 421 180 28 664 212 26 181 762 2 425 766 28 607 528 286 353 155 409 441 762
30220 0 0 0 0 16 651 16 651 0 16 651 16 651 0 0 0
31402 400 000 69 678 469 678 7 350 000 645 706 7 995 706 7 450 000 576 028 8 026 028 500 000 0 500 000
31403 0 0 0 1 210 000 227 844 1 437 844 1 310 000 227 844 1 537 844 100 000 0 100 000
31404 0 3 799 357 3 799 357 0 4 044 975 4 044 975 0 3 053 646 3 053 646 0 2 808 028 2 808 028
31405 0 0 0 0 1 889 008 1 889 008 0 2 711 236 2 711 236 0 822 228 822 228
31406 0 2 334 210 2 334 210 0 113 006 113 006 0 130 519 130 519 0 2 351 723 2 351 723
31409 0 551 281 551 281 0 27 276 27 276 0 26 752 26 752 0 550 757 550 757
407 1 759 545 1 845 541 3 605 086 41 116 929 25 363 541 66 480 470 41 363 003 24 748 341 66 111 344 2 005 619 1 230 341 3 235 960
408.1 238 864 812 239 676 2 278 419 400 056 2 678 475 2 062 562 400 360 2 462 922 23 007 1 116 24 123
408.2 17 245 47 462 64 707 30 255 65 086 95 341 30 144 36 618 66 762 17 134 18 994 36 128
40909 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
42102 201 000 309 627 510 627 676 000 1 188 392 1 864 392 534 000 1 113 687 1 647 687 59 000 234 922 293 922
42103 0 162 554 162 554 0 173 692 173 692 0 171 473 171 473 0 160 335 160 335
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 1 016 0 1 016 1 094 0 1 094 1 101 0 1 101 1 023 0 1 023
42303 2 995 75 232 78 227 2 708 5 239 7 947 19 2 851 2 870 306 72 844 73 150
42304 107 3 481 3 588 0 256 256 0 130 130 107 3 355 3 462
42305 1 445 15 318 16 763 0 14 721 14 721 3 400 465 3 865 4 845 1 062 5 907
42306 2 297 11 371 13 668 0 577 577 0 447 447 2 297 11 241 13 538
42502 0 0 0 725 000 0 725 000 773 000 0 773 000 48 000 0 48 000
42601 0 705 705 0 36 36 0 26 26 0 695 695
42603 845 0 845 0 0 0 6 0 6 851 0 851
43805 0 4 877 4 877 0 5 070 5 070 0 193 193 0 0 0
43806 7 481 40 794 48 275 0 4 157 4 157 0 1 538 1 538 7 481 38 175 45 656
45215 811 898 0 811 898 76 990 0 76 990 69 711 0 69 711 804 619 0 804 619
45615 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47403 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47407 0 0 0 9 161 234 9 447 605 18 608 839 9 161 234 9 447 605 18 608 839 0 0 0
47411 54 508 562 42 348 390 84 82 166 96 242 338
47416 0 0 0 1 181 904 0 1 181 904 1 182 894 0 1 182 894 990 0 990
47422 0 0 0 0 735 735 0 735 735 0 0 0
47425 61 254 0 61 254 11 933 0 11 933 16 335 0 16 335 65 656 0 65 656
47426 59 9 145 9 204 5 512 1 970 7 482 5 453 4 649 10 102 0 11 824 11 824
50220 685 0 685 91 345 0 91 345 90 660 0 90 660 0 0 0
52305 0 11 075 11 075 0 566 566 0 415 415 0 10 924 10 924
52307 0 69 571 69 571 0 3 554 3 554 0 2 604 2 604 0 68 621 68 621
60301 1 013 0 1 013 6 350 0 6 350 6 377 0 6 377 1 040 0 1 040
60305 11 475 0 11 475 12 333 0 12 333 11 320 0 11 320 10 462 0 10 462
60307 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60309 0 0 0 349 0 349 349 0 349 0 0 0
60311 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60335 1 367 0 1 367 1 883 0 1 883 1 712 0 1 712 1 196 0 1 196
60349 11 176 0 11 176 0 0 0 0 0 0 11 176 0 11 176
60414 29 746 0 29 746 0 0 0 200 0 200 29 946 0 29 946
60903 7 448 0 7 448 0 0 0 490 0 490 7 938 0 7 938
61701 5 298 0 5 298 1 469 0 1 469 2 447 0 2 447 6 276 0 6 276
70601 1 827 476 0 1 827 476 1 0 1 226 376 0 226 376 2 053 851 0 2 053 851
70603 7 221 819 0 7 221 819 0 0 0 841 055 0 841 055 8 062 874 0 8 062 874
70615 0 0 0 2 028 0 2 028 3 295 0 3 295 1 267 0 1 267
Итого по пассиву (баланс) 16 923 473 9 513 435 26 436 908 90 257 305 46 061 247 136 318 552 91 402 016 45 100 661 136 502 677 18 068 184 8 552 849 26 621 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 203 961 0 203 961 2 214 0 2 214 4 758 0 4 758 201 417 0 201 417
90902 140 424 6 054 146 478 88 320 408 990 295 1 285 139 522 6 079 145 601
91202 0 80 647 80 647 160 000 3 018 163 018 160 000 4 120 164 120 0 79 545 79 545
91203 921 753 28 442 910 29 364 663 299 700 1 068 372 1 368 072 0 1 688 227 1 688 227 1 221 453 27 823 055 29 044 508
91414 3 689 089 12 254 317 15 943 406 935 000 842 439 1 777 439 200 000 3 624 882 3 824 882 4 424 089 9 471 874 13 895 963
91417 220 000 0 220 000 780 000 0 780 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 0 313 313 0 889 889 0 725 725 0 477 477
91802 0 72 734 72 734 0 2 722 2 722 0 3 715 3 715 0 71 741 71 741
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 435 471 0 8 435 471 1 213 979 0 1 213 979 707 445 0 707 445 8 942 005 0 8 942 005
Итого по активу (баланс) 13 610 700 40 856 975 54 467 675 3 390 981 1 917 760 5 308 741 1 073 193 5 321 964 6 395 157 15 928 488 37 452 771 53 381 259
Пассив
91004 0 0 0 7 345 0 7 345 7 345 0 7 345 0 0 0
91312 107 799 1 606 872 1 714 671 1 82 079 82 080 0 60 140 60 140 107 798 1 584 933 1 692 731
91315 5 442 753 554 803 5 997 556 433 575 94 728 528 303 952 753 26 019 978 772 5 961 931 486 094 6 448 025
91316 0 0 0 0 41 441 41 441 0 83 529 83 529 0 42 088 42 088
91317 477 500 227 279 704 779 36 773 11 504 48 277 11 773 72 421 84 194 452 500 288 196 740 696
91507 18 451 0 18 451 0 0 0 0 0 0 18 451 0 18 451
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 46 032 204 0 46 032 204 5 687 712 0 5 687 712 4 094 762 0 4 094 762 44 439 254 0 44 439 254
Итого по пассиву (баланс) 52 078 721 2 388 954 54 467 675 6 165 406 229 752 6 395 158 5 066 633 242 109 5 308 742 50 979 948 2 401 311 53 381 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 10 626 244 233 254 859 10 626 244 233 254 859 0 0 0
99996 0 0 0 254 364 0 254 364 254 364 0 254 364 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 264 990 244 233 509 223 264 990 244 233 509 223 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 243 790 10 574 254 364 243 790 10 574 254 364 0 0 0
99997 0 0 0 254 859 0 254 859 254 859 0 254 859 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 498 649 10 574 509 223 498 649 10 574 509 223 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?