Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 094	0	4 094	1 264	0	1 264	4 673	0	4 673	685	0	685
10610	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	73 122	43 338	116 460	122 011	5 453	127 464	146 824	7 307	154 131	48 309	41 484	89 793
20209	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30102	694 651	0	694 651	39 823 929	0	39 823 929	39 710 767	0	39 710 767	807 813	0	807 813
30114	0	2 750 093	2 750 093	0	45 814 052	45 814 052	0	45 774 326	45 774 326	0	2 789 819	2 789 819
30202	29 528	0	29 528	0	0	0	3 778	0	3 778	25 750	0	25 750
30204	109 187	0	109 187	2 787	0	2 787	0	0	0	111 974	0	111 974
30413	475	0	475	9 924	0	9 924	9 929	0	9 929	470	0	470
30424	7 141	0	7 141	5 971 095	0	5 971 095	5 971 269	0	5 971 269	6 967	0	6 967
30425	0	4 387	4 387	0	341	341	0	199	199	0	4 529	4 529
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000
31903	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 270 000	0	10 270 000	9 880 000	0	9 880 000	390 000	0	390 000
32003	785 000	0	785 000	4 240 000	0	4 240 000	5 025 000	0	5 025 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 390 000	0	1 390 000	390 000	0	390 000
32102	0	0	0	90 000	4 526 096	4 616 096	90 000	3 948 523	4 038 523	0	577 573	577 573
32103	0	472 684	472 684	0	1 522 454	1 522 454	0	1 995 138	1 995 138	0	0	0
32104	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
45201	0	0	0	8 981	0	8 981	8 981	0	8 981	0	0	0
45205	28 500	175 484	203 984	0	893	893	0	176 377	176 377	28 500	0	28 500
45206	1 530 000	1 589 138	3 119 138	695 000	182 811	877 811	361 000	133 694	494 694	1 864 000	1 638 255	3 502 255
45207	1 003 373	2 086 456	3 089 829	0	142 620	142 620	10 156	189 125	199 281	993 217	2 039 951	3 033 168
45208	0	2 149 297	2 149 297	0	143 846	143 846	0	113 790	113 790	0	2 179 353	2 179 353
45505	27	0	27	50	0	50	16	0	16	61	0	61
45506	3 106	0	3 106	500	0	500	217	0	217	3 389	0	3 389
45603	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	226 338	226 338	6 604 489	6 727 623	13 332 112	6 604 489	6 720 854	13 325 343	0	233 107	233 107
47408	0	0	0	9 068 822	9 176 885	18 245 707	9 068 822	9 176 885	18 245 707	0	0	0
47427	20 072	14 690	34 762	39 524	26 509	66 033	43 740	29 235	72 975	15 856	11 964	27 820
50207	550 101	0	550 101	4 535	0	4 535	16	0	16	554 620	0	554 620
50208	1 903 072	0	1 903 072	15 448	0	15 448	403	0	403	1 918 117	0	1 918 117
50221	33 250	0	33 250	16 615	0	16 615	16 214	0	16 214	33 651	0	33 651
52503	0	154	154	0	4	4	0	158	158	0	0	0
60302	2 578	0	2 578	1 104	0	1 104	3 682	0	3 682	0	0	0
60308	145	0	145	140	0	140	140	0	140	145	0	145
60310	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60312	7 638	0	7 638	10 329	0	10 329	7 512	0	7 512	10 455	0	10 455
60314	854	0	854	1 310	0	1 310	665	0	665	1 499	0	1 499
60323	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
60336	1 502	0	1 502	76	0	76	512	0	512	1 066	0	1 066
60401	41 516	0	41 516	0	0	0	0	0	0	41 516	0	41 516
60901	56 117	0	56 117	119	0	119	0	0	0	56 236	0	56 236
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	5	0	5	146	0	146	146	0	146	5	0	5
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	3 585	0	3 585	94	0	94	295	0	295	3 384	0	3 384
61702	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
70606	1 413 573	0	1 413 573	206 137	0	206 137	609	0	609	1 619 101	0	1 619 101
70608	6 119 065	0	6 119 065	1 089 145	0	1 089 145	0	0	0	7 208 210	0	7 208 210
70611	28 741	0	28 741	4 422	0	4 422	1 104	0	1 104	32 059	0	32 059
70616	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
Итого по активу (баланс)	15 978 834	9 512 059	25 490 893	82 934 260	68 269 587	151 203 847	81 992 221	68 265 611	150 257 832	16 920 873	9 516 035	26 436 908
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	33 250	0	33 250	16 215	0	16 215	16 616	0	16 616	33 651	0	33 651
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	407 798	97 748	505 546	30 405 542	1 730 623	32 136 165	30 345 367	1 783 698	32 129 065	347 623	150 823	498 446
30220	0	0	0	0	33 974	33 974	0	33 974	33 974	0	0	0
31402	0	0	0	11 025 000	16 220 233	27 245 233	11 425 000	16 289 911	27 714 911	400 000	69 678	469 678
31403	575 000	1 019 239	1 594 239	1 535 000	6 572 848	8 107 848	960 000	5 553 609	6 513 609	0	0	0
31404	0	2 699 972	2 699 972	0	4 297 335	4 297 335	0	5 396 720	5 396 720	0	3 799 357	3 799 357
31406	0	2 261 227	2 261 227	0	102 741	102 741	0	175 724	175 724	0	2 334 210	2 334 210
31409	0	539 238	539 238	0	26 062	26 062	0	38 105	38 105	0	551 281	551 281
407	2 048 959	1 624 328	3 673 287	40 657 125	22 525 929	63 183 054	40 367 711	22 747 142	63 114 853	1 759 545	1 845 541	3 605 086
408.1	19 968	736	20 704	2 559 926	78 572	2 638 498	2 778 822	78 648	2 857 470	238 864	812	239 676
408.2	15 440	19 098	34 538	27 860	111 539	139 399	29 665	139 903	169 568	17 245	47 462	64 707
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	53 000	709 026	762 026	1 219 000	1 648 407	2 867 407	1 367 000	1 249 008	2 616 008	201 000	309 627	510 627
42103	5 900	0	5 900	5 900	8 481	14 381	0	171 035	171 035	0	162 554	162 554
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	5 282	7 773	13 055	9 914	8 056	17 970	5 648	283	5 931	1 016	0	1 016
42303	7 136	70 966	78 102	4 192	3 884	8 076	51	8 150	8 201	2 995	75 232	78 227
42304	922	62 529	63 451	835	60 362	61 197	20	1 314	1 334	107	3 481	3 588
42305	3 324	58 523	61 847	2 297	45 288	47 585	418	2 083	2 501	1 445	15 318	16 763
42306	0	29 150	29 150	0	19 543	19 543	2 297	1 764	4 061	2 297	11 371	13 668
42502	250 000	0	250 000	2 086 000	0	2 086 000	1 836 000	0	1 836 000	0	0	0
42601	0	700	700	0	37	37	0	42	42	0	705	705
42603	841	0	841	0	0	0	4	0	4	845	0	845
43805	0	4 725	4 725	0	215	215	0	367	367	0	4 877	4 877
43806	7 481	40 431	47 912	0	2 111	2 111	0	2 474	2 474	7 481	40 794	48 275
45215	844 545	0	844 545	138 926	0	138 926	106 279	0	106 279	811 898	0	811 898
45615	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	9 045 674	9 200 060	18 245 734	9 045 674	9 200 060	18 245 734	0	0	0
47411	169	1 035	1 204	209	708	917	94	181	275	54	508	562
47416	106	0	106	2 572 155	0	2 572 155	2 572 049	0	2 572 049	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	0	0
47425	43 562	0	43 562	2 558	0	2 558	20 250	0	20 250	61 254	0	61 254
47426	25	6 463	6 488	6 783	1 649	8 432	6 817	4 331	11 148	59	9 145	9 204
50220	4 094	0	4 094	4 673	0	4 673	1 264	0	1 264	685	0	685
52304	0	177 361	177 361	0	182 085	182 085	0	4 724	4 724	0	0	0
52305	0	10 990	10 990	0	578	578	0	663	663	0	11 075	11 075
52307	0	69 036	69 036	0	3 630	3 630	0	4 165	4 165	0	69 571	69 571
52406	0	0	0	0	181 244	181 244	0	181 244	181 244	0	0	0
60301	969	0	969	6 484	0	6 484	6 528	0	6 528	1 013	0	1 013
60305	11 966	0	11 966	11 684	0	11 684	11 193	0	11 193	11 475	0	11 475
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60335	1 484	0	1 484	1 962	0	1 962	1 845	0	1 845	1 367	0	1 367
60349	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60414	29 547	0	29 547	0	0	0	199	0	199	29 746	0	29 746
60903	6 959	0	6 959	0	0	0	489	0	489	7 448	0	7 448
61701	5 298	0	5 298	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
70601	1 537 081	0	1 537 081	100	0	100	290 495	0	290 495	1 827 476	0	1 827 476
70603	6 130 763	0	6 130 763	0	0	0	1 091 056	0	1 091 056	7 221 819	0	7 221 819
Итого по пассиву (баланс)	15 980 586	9 510 307	25 490 893	101 346 446	63 067 213	164 413 659	102 289 333	63 070 341	165 359 674	16 923 473	9 513 435	26 436 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	182 495	182 495	0	182 495	182 495	0	0	0
90901	204 168	0	204 168	988	0	988	1 195	0	1 195	203 961	0	203 961
90902	140 512	5 889	146 401	187	440	627	275	275	550	140 424	6 054	146 478
91202	0	257 387	257 387	117 021	9 962	126 983	117 021	186 702	303 723	0	80 647	80 647
91203	862 001	28 218 992	29 080 993	59 752	1 887 320	1 947 072	0	1 663 402	1 663 402	921 753	28 442 910	29 364 663
91414	3 973 303	12 000 581	15 973 884	260 236	898 750	1 158 986	544 450	645 014	1 189 464	3 689 089	12 254 317	15 943 406
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	0	2 287	2 287	0	961	961	0	2 935	2 935	0	313	313
91802	0	72 174	72 174	0	4 354	4 354	0	3 794	3 794	0	72 734	72 734
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 789 777	0	8 789 777	560 493	0	560 493	914 799	0	914 799	8 435 471	0	8 435 471
Итого по активу (баланс)	14 189 763	40 557 310	54 747 073	998 677	2 984 282	3 982 959	1 577 740	2 684 617	4 262 357	13 610 700	40 856 975	54 467 675
Пассив
91311	0	177 361	177 361	0	178 264	178 264	0	903	903	0	0	0
91312	107 798	1 594 510	1 702 308	0	83 834	83 834	1	96 196	96 197	107 799	1 606 872	1 714 671
91315	5 778 704	544 473	6 323 177	605 703	27 985	633 688	269 752	38 315	308 067	5 442 753	554 803	5 997 556
91317	432 500	135 966	568 466	8 981	10 033	19 014	53 981	101 346	155 327	477 500	227 279	704 779
91507	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	45 957 296	0	45 957 296	3 347 558	0	3 347 558	3 422 466	0	3 422 466	46 032 204	0	46 032 204
Итого по пассиву (баланс)	52 294 763	2 452 310	54 747 073	3 962 242	300 116	4 262 358	3 746 200	236 760	3 982 960	52 078 721	2 388 954	54 467 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 874	3 307	9 181	84 232	497 338	581 570	90 106	500 645	590 751	0	0	0
99996	9 180	0	9 180	580 313	0	580 313	589 493	0	589 493	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 054	3 307	18 361	664 545	497 338	1 161 883	679 599	500 645	1 180 244	0	0	0
Пассив
96901	2 431	6 749	9 180	496 188	93 306	589 494	493 757	86 557	580 314	0	0	0
99997	9 181	0	9 181	590 751	0	590 751	581 570	0	581 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 612	6 749	18 361	1 086 939	93 306	1 180 245	1 075 327	86 557	1 161 884	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?