• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 094 0 4 094 1 264 0 1 264 4 673 0 4 673 685 0 685
10610 3 733 0 3 733 0 0 0 0 0 0 3 733 0 3 733
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 73 122 43 338 116 460 122 011 5 453 127 464 146 824 7 307 154 131 48 309 41 484 89 793
20209 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
30102 694 651 0 694 651 39 823 929 0 39 823 929 39 710 767 0 39 710 767 807 813 0 807 813
30114 0 2 750 093 2 750 093 0 45 814 052 45 814 052 0 45 774 326 45 774 326 0 2 789 819 2 789 819
30202 29 528 0 29 528 0 0 0 3 778 0 3 778 25 750 0 25 750
30204 109 187 0 109 187 2 787 0 2 787 0 0 0 111 974 0 111 974
30413 475 0 475 9 924 0 9 924 9 929 0 9 929 470 0 470
30424 7 141 0 7 141 5 971 095 0 5 971 095 5 971 269 0 5 971 269 6 967 0 6 967
30425 0 4 387 4 387 0 341 341 0 199 199 0 4 529 4 529
31902 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 1 700 000 0 1 700 000 500 000 0 500 000
31903 750 000 0 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000 0 0 0
32002 0 0 0 10 270 000 0 10 270 000 9 880 000 0 9 880 000 390 000 0 390 000
32003 785 000 0 785 000 4 240 000 0 4 240 000 5 025 000 0 5 025 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 780 000 0 1 780 000 1 390 000 0 1 390 000 390 000 0 390 000
32102 0 0 0 90 000 4 526 096 4 616 096 90 000 3 948 523 4 038 523 0 577 573 577 573
32103 0 472 684 472 684 0 1 522 454 1 522 454 0 1 995 138 1 995 138 0 0 0
32104 530 000 0 530 000 530 000 0 530 000 1 060 000 0 1 060 000 0 0 0
45201 0 0 0 8 981 0 8 981 8 981 0 8 981 0 0 0
45205 28 500 175 484 203 984 0 893 893 0 176 377 176 377 28 500 0 28 500
45206 1 530 000 1 589 138 3 119 138 695 000 182 811 877 811 361 000 133 694 494 694 1 864 000 1 638 255 3 502 255
45207 1 003 373 2 086 456 3 089 829 0 142 620 142 620 10 156 189 125 199 281 993 217 2 039 951 3 033 168
45208 0 2 149 297 2 149 297 0 143 846 143 846 0 113 790 113 790 0 2 179 353 2 179 353
45505 27 0 27 50 0 50 16 0 16 61 0 61
45506 3 106 0 3 106 500 0 500 217 0 217 3 389 0 3 389
45603 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
47404 0 226 338 226 338 6 604 489 6 727 623 13 332 112 6 604 489 6 720 854 13 325 343 0 233 107 233 107
47408 0 0 0 9 068 822 9 176 885 18 245 707 9 068 822 9 176 885 18 245 707 0 0 0
47427 20 072 14 690 34 762 39 524 26 509 66 033 43 740 29 235 72 975 15 856 11 964 27 820
50207 550 101 0 550 101 4 535 0 4 535 16 0 16 554 620 0 554 620
50208 1 903 072 0 1 903 072 15 448 0 15 448 403 0 403 1 918 117 0 1 918 117
50221 33 250 0 33 250 16 615 0 16 615 16 214 0 16 214 33 651 0 33 651
52503 0 154 154 0 4 4 0 158 158 0 0 0
60302 2 578 0 2 578 1 104 0 1 104 3 682 0 3 682 0 0 0
60308 145 0 145 140 0 140 140 0 140 145 0 145
60310 0 0 0 946 0 946 946 0 946 0 0 0
60312 7 638 0 7 638 10 329 0 10 329 7 512 0 7 512 10 455 0 10 455
60314 854 0 854 1 310 0 1 310 665 0 665 1 499 0 1 499
60323 0 0 0 38 0 38 36 0 36 2 0 2
60336 1 502 0 1 502 76 0 76 512 0 512 1 066 0 1 066
60401 41 516 0 41 516 0 0 0 0 0 0 41 516 0 41 516
60901 56 117 0 56 117 119 0 119 0 0 0 56 236 0 56 236
60906 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
61008 5 0 5 146 0 146 146 0 146 5 0 5
61009 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0
61403 3 585 0 3 585 94 0 94 295 0 295 3 384 0 3 384
61702 9 250 0 9 250 0 0 0 0 0 0 9 250 0 9 250
70606 1 413 573 0 1 413 573 206 137 0 206 137 609 0 609 1 619 101 0 1 619 101
70608 6 119 065 0 6 119 065 1 089 145 0 1 089 145 0 0 0 7 208 210 0 7 208 210
70611 28 741 0 28 741 4 422 0 4 422 1 104 0 1 104 32 059 0 32 059
70616 2 499 0 2 499 0 0 0 0 0 0 2 499 0 2 499
Итого по активу (баланс) 15 978 834 9 512 059 25 490 893 82 934 260 68 269 587 151 203 847 81 992 221 68 265 611 150 257 832 16 920 873 9 516 035 26 436 908
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 33 250 0 33 250 16 215 0 16 215 16 616 0 16 616 33 651 0 33 651
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 2 601 058 0 2 601 058 0 0 0 0 0 0 2 601 058 0 2 601 058
30111 407 798 97 748 505 546 30 405 542 1 730 623 32 136 165 30 345 367 1 783 698 32 129 065 347 623 150 823 498 446
30220 0 0 0 0 33 974 33 974 0 33 974 33 974 0 0 0
31402 0 0 0 11 025 000 16 220 233 27 245 233 11 425 000 16 289 911 27 714 911 400 000 69 678 469 678
31403 575 000 1 019 239 1 594 239 1 535 000 6 572 848 8 107 848 960 000 5 553 609 6 513 609 0 0 0
31404 0 2 699 972 2 699 972 0 4 297 335 4 297 335 0 5 396 720 5 396 720 0 3 799 357 3 799 357
31406 0 2 261 227 2 261 227 0 102 741 102 741 0 175 724 175 724 0 2 334 210 2 334 210
31409 0 539 238 539 238 0 26 062 26 062 0 38 105 38 105 0 551 281 551 281
407 2 048 959 1 624 328 3 673 287 40 657 125 22 525 929 63 183 054 40 367 711 22 747 142 63 114 853 1 759 545 1 845 541 3 605 086
408.1 19 968 736 20 704 2 559 926 78 572 2 638 498 2 778 822 78 648 2 857 470 238 864 812 239 676
408.2 15 440 19 098 34 538 27 860 111 539 139 399 29 665 139 903 169 568 17 245 47 462 64 707
40909 0 9 9 0 1 1 0 1 1 0 9 9
42102 53 000 709 026 762 026 1 219 000 1 648 407 2 867 407 1 367 000 1 249 008 2 616 008 201 000 309 627 510 627
42103 5 900 0 5 900 5 900 8 481 14 381 0 171 035 171 035 0 162 554 162 554
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 5 282 7 773 13 055 9 914 8 056 17 970 5 648 283 5 931 1 016 0 1 016
42303 7 136 70 966 78 102 4 192 3 884 8 076 51 8 150 8 201 2 995 75 232 78 227
42304 922 62 529 63 451 835 60 362 61 197 20 1 314 1 334 107 3 481 3 588
42305 3 324 58 523 61 847 2 297 45 288 47 585 418 2 083 2 501 1 445 15 318 16 763
42306 0 29 150 29 150 0 19 543 19 543 2 297 1 764 4 061 2 297 11 371 13 668
42502 250 000 0 250 000 2 086 000 0 2 086 000 1 836 000 0 1 836 000 0 0 0
42601 0 700 700 0 37 37 0 42 42 0 705 705
42603 841 0 841 0 0 0 4 0 4 845 0 845
43805 0 4 725 4 725 0 215 215 0 367 367 0 4 877 4 877
43806 7 481 40 431 47 912 0 2 111 2 111 0 2 474 2 474 7 481 40 794 48 275
45215 844 545 0 844 545 138 926 0 138 926 106 279 0 106 279 811 898 0 811 898
45615 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
47407 0 0 0 9 045 674 9 200 060 18 245 734 9 045 674 9 200 060 18 245 734 0 0 0
47411 169 1 035 1 204 209 708 917 94 181 275 54 508 562
47416 106 0 106 2 572 155 0 2 572 155 2 572 049 0 2 572 049 0 0 0
47422 0 0 0 0 1 018 1 018 0 1 018 1 018 0 0 0
47425 43 562 0 43 562 2 558 0 2 558 20 250 0 20 250 61 254 0 61 254
47426 25 6 463 6 488 6 783 1 649 8 432 6 817 4 331 11 148 59 9 145 9 204
50220 4 094 0 4 094 4 673 0 4 673 1 264 0 1 264 685 0 685
52304 0 177 361 177 361 0 182 085 182 085 0 4 724 4 724 0 0 0
52305 0 10 990 10 990 0 578 578 0 663 663 0 11 075 11 075
52307 0 69 036 69 036 0 3 630 3 630 0 4 165 4 165 0 69 571 69 571
52406 0 0 0 0 181 244 181 244 0 181 244 181 244 0 0 0
60301 969 0 969 6 484 0 6 484 6 528 0 6 528 1 013 0 1 013
60305 11 966 0 11 966 11 684 0 11 684 11 193 0 11 193 11 475 0 11 475
60307 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60309 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
60311 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60335 1 484 0 1 484 1 962 0 1 962 1 845 0 1 845 1 367 0 1 367
60349 11 176 0 11 176 0 0 0 0 0 0 11 176 0 11 176
60414 29 547 0 29 547 0 0 0 199 0 199 29 746 0 29 746
60903 6 959 0 6 959 0 0 0 489 0 489 7 448 0 7 448
61701 5 298 0 5 298 0 0 0 0 0 0 5 298 0 5 298
70601 1 537 081 0 1 537 081 100 0 100 290 495 0 290 495 1 827 476 0 1 827 476
70603 6 130 763 0 6 130 763 0 0 0 1 091 056 0 1 091 056 7 221 819 0 7 221 819
Итого по пассиву (баланс) 15 980 586 9 510 307 25 490 893 101 346 446 63 067 213 164 413 659 102 289 333 63 070 341 165 359 674 16 923 473 9 513 435 26 436 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 0 182 495 182 495 0 182 495 182 495 0 0 0
90901 204 168 0 204 168 988 0 988 1 195 0 1 195 203 961 0 203 961
90902 140 512 5 889 146 401 187 440 627 275 275 550 140 424 6 054 146 478
91202 0 257 387 257 387 117 021 9 962 126 983 117 021 186 702 303 723 0 80 647 80 647
91203 862 001 28 218 992 29 080 993 59 752 1 887 320 1 947 072 0 1 663 402 1 663 402 921 753 28 442 910 29 364 663
91414 3 973 303 12 000 581 15 973 884 260 236 898 750 1 158 986 544 450 645 014 1 189 464 3 689 089 12 254 317 15 943 406
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91604 0 2 287 2 287 0 961 961 0 2 935 2 935 0 313 313
91802 0 72 174 72 174 0 4 354 4 354 0 3 794 3 794 0 72 734 72 734
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 789 777 0 8 789 777 560 493 0 560 493 914 799 0 914 799 8 435 471 0 8 435 471
Итого по активу (баланс) 14 189 763 40 557 310 54 747 073 998 677 2 984 282 3 982 959 1 577 740 2 684 617 4 262 357 13 610 700 40 856 975 54 467 675
Пассив
91311 0 177 361 177 361 0 178 264 178 264 0 903 903 0 0 0
91312 107 798 1 594 510 1 702 308 0 83 834 83 834 1 96 196 96 197 107 799 1 606 872 1 714 671
91315 5 778 704 544 473 6 323 177 605 703 27 985 633 688 269 752 38 315 308 067 5 442 753 554 803 5 997 556
91317 432 500 135 966 568 466 8 981 10 033 19 014 53 981 101 346 155 327 477 500 227 279 704 779
91507 18 451 0 18 451 0 0 0 0 0 0 18 451 0 18 451
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 45 957 296 0 45 957 296 3 347 558 0 3 347 558 3 422 466 0 3 422 466 46 032 204 0 46 032 204
Итого по пассиву (баланс) 52 294 763 2 452 310 54 747 073 3 962 242 300 116 4 262 358 3 746 200 236 760 3 982 960 52 078 721 2 388 954 54 467 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 874 3 307 9 181 84 232 497 338 581 570 90 106 500 645 590 751 0 0 0
99996 9 180 0 9 180 580 313 0 580 313 589 493 0 589 493 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 054 3 307 18 361 664 545 497 338 1 161 883 679 599 500 645 1 180 244 0 0 0
Пассив
96901 2 431 6 749 9 180 496 188 93 306 589 494 493 757 86 557 580 314 0 0 0
99997 9 181 0 9 181 590 751 0 590 751 581 570 0 581 570 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 11 612 6 749 18 361 1 086 939 93 306 1 180 245 1 075 327 86 557 1 161 884 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?