• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 60 588 0 60 588 56 494 0 56 494 4 094 0 4 094
10610 3 733 0 3 733 0 0 0 0 0 0 3 733 0 3 733
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 6 972 52 404 59 376 107 326 4 707 112 033 41 176 13 773 54 949 73 122 43 338 116 460
20209 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30102 1 145 586 0 1 145 586 37 776 958 0 37 776 958 38 227 893 0 38 227 893 694 651 0 694 651
30114 0 2 566 297 2 566 297 0 41 962 672 41 962 672 0 41 778 876 41 778 876 0 2 750 093 2 750 093
30202 22 354 0 22 354 7 174 0 7 174 0 0 0 29 528 0 29 528
30204 101 862 0 101 862 7 325 0 7 325 0 0 0 109 187 0 109 187
30221 0 0 0 0 37 077 37 077 0 37 077 37 077 0 0 0
30413 1 019 0 1 019 598 331 0 598 331 598 875 0 598 875 475 0 475
30424 7 345 0 7 345 6 801 995 0 6 801 995 6 802 199 0 6 802 199 7 141 0 7 141
30425 0 4 092 4 092 0 415 415 0 120 120 0 4 387 4 387
31902 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 350 000 0 350 000 750 000 0 750 000
32002 0 0 0 8 570 000 0 8 570 000 8 570 000 0 8 570 000 0 0 0
32003 690 000 0 690 000 4 850 000 0 4 850 000 4 755 000 0 4 755 000 785 000 0 785 000
32004 0 0 0 2 050 000 0 2 050 000 2 050 000 0 2 050 000 0 0 0
32102 0 542 561 542 561 245 000 7 300 041 7 545 041 245 000 7 842 602 8 087 602 0 0 0
32103 0 0 0 250 000 1 882 621 2 132 621 250 000 1 409 937 1 659 937 0 472 684 472 684
32104 775 000 0 775 000 530 000 0 530 000 775 000 0 775 000 530 000 0 530 000
45201 0 0 0 28 184 0 28 184 28 184 0 28 184 0 0 0
45205 28 500 167 855 196 355 0 13 931 13 931 0 6 302 6 302 28 500 175 484 203 984
45206 1 530 000 860 929 2 390 929 25 000 763 624 788 624 25 000 35 415 60 415 1 530 000 1 589 138 3 119 138
45207 1 008 529 2 026 377 3 034 906 0 184 450 184 450 5 156 124 371 129 527 1 003 373 2 086 456 3 089 829
45208 0 2 035 976 2 035 976 0 183 443 183 443 0 70 122 70 122 0 2 149 297 2 149 297
45505 46 0 46 0 0 0 19 0 19 27 0 27
45506 3 305 0 3 305 0 0 0 199 0 199 3 106 0 3 106
45507 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 0
47404 0 211 601 211 601 8 726 845 9 492 699 18 219 544 8 726 845 9 477 962 18 204 807 0 226 338 226 338
47408 0 0 0 10 092 481 10 652 695 20 745 176 10 092 481 10 652 695 20 745 176 0 0 0
47427 11 704 15 385 27 089 40 168 22 668 62 836 31 800 23 363 55 163 20 072 14 690 34 762
50207 558 000 0 558 000 4 387 0 4 387 12 286 0 12 286 550 101 0 550 101
50208 1 708 854 0 1 708 854 216 127 0 216 127 21 909 0 21 909 1 903 072 0 1 903 072
50221 39 755 0 39 755 62 210 0 62 210 68 715 0 68 715 33 250 0 33 250
52503 0 589 589 0 49 49 0 484 484 0 154 154
60302 6 650 0 6 650 0 0 0 4 072 0 4 072 2 578 0 2 578
60308 125 0 125 148 0 148 128 0 128 145 0 145
60310 0 0 0 641 0 641 641 0 641 0 0 0
60312 3 280 0 3 280 9 343 0 9 343 4 985 0 4 985 7 638 0 7 638
60314 1 348 0 1 348 82 0 82 576 0 576 854 0 854
60323 0 0 0 96 14 110 96 14 110 0 0 0
60336 1 436 0 1 436 66 0 66 0 0 0 1 502 0 1 502
60401 41 515 0 41 515 1 0 1 0 0 0 41 516 0 41 516
60901 56 117 0 56 117 0 0 0 0 0 0 56 117 0 56 117
61002 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61008 4 0 4 201 0 201 200 0 200 5 0 5
61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61403 4 295 0 4 295 0 0 0 710 0 710 3 585 0 3 585
61702 9 250 0 9 250 0 0 0 0 0 0 9 250 0 9 250
70606 1 110 465 0 1 110 465 303 196 0 303 196 88 0 88 1 413 573 0 1 413 573
70608 5 043 549 0 5 043 549 1 075 516 0 1 075 516 0 0 0 6 119 065 0 6 119 065
70611 23 950 0 23 950 4 791 0 4 791 0 0 0 28 741 0 28 741
70616 2 499 0 2 499 0 0 0 0 0 0 2 499 0 2 499
Итого по активу (баланс) 14 180 410 8 484 066 22 664 476 84 469 226 72 501 106 156 970 332 82 670 802 71 473 113 154 143 915 15 978 834 9 512 059 25 490 893
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 39 755 0 39 755 68 715 0 68 715 62 210 0 62 210 33 250 0 33 250
10701 148 892 0 148 892 0 0 0 20 399 0 20 399 169 291 0 169 291
10801 2 053 787 0 2 053 787 0 0 0 547 271 0 547 271 2 601 058 0 2 601 058
30111 213 663 108 446 322 109 31 172 266 2 008 380 33 180 646 31 366 401 1 997 682 33 364 083 407 798 97 748 505 546
30220 0 0 0 0 24 998 24 998 0 24 998 24 998 0 0 0
31402 250 000 365 101 615 101 11 720 000 7 355 114 19 075 114 11 470 000 6 990 013 18 460 013 0 0 0
31403 0 0 0 1 970 000 3 093 421 5 063 421 2 545 000 4 112 660 6 657 660 575 000 1 019 239 1 594 239
31404 0 3 026 587 3 026 587 0 3 150 128 3 150 128 0 2 823 513 2 823 513 0 2 699 972 2 699 972
31405 0 0 0 0 1 349 795 1 349 795 0 1 349 795 1 349 795 0 0 0
31406 0 2 108 771 2 108 771 0 2 311 473 2 311 473 0 2 463 929 2 463 929 0 2 261 227 2 261 227
31409 0 508 117 508 117 0 16 637 16 637 0 47 758 47 758 0 539 238 539 238
407 2 356 454 500 008 2 856 462 37 200 184 21 497 211 58 697 395 36 892 689 22 621 531 59 514 220 2 048 959 1 624 328 3 673 287
408.1 33 557 358 33 915 976 354 103 291 1 079 645 962 765 103 669 1 066 434 19 968 736 20 704
408.2 15 192 30 585 45 777 39 835 53 156 92 991 40 083 41 669 81 752 15 440 19 098 34 538
40909 0 8 8 0 0 0 0 1 1 0 9 9
42102 160 000 1 299 886 1 459 886 1 245 000 1 907 611 3 152 611 1 138 000 1 316 751 2 454 751 53 000 709 026 762 026
42103 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 5 319 7 430 12 749 1 275 279 1 554 1 238 622 1 860 5 282 7 773 13 055
42303 2 465 75 681 78 146 1 315 20 165 21 480 5 986 15 450 21 436 7 136 70 966 78 102
42304 922 59 991 60 913 0 2 435 2 435 0 4 973 4 973 922 62 529 63 451
42305 3 231 55 656 58 887 112 2 087 2 199 205 4 954 5 159 3 324 58 523 61 847
42306 0 27 852 27 852 0 1 037 1 037 0 2 335 2 335 0 29 150 29 150
42502 0 0 0 64 000 0 64 000 314 000 0 314 000 250 000 0 250 000
42601 0 678 678 0 34 34 0 56 56 0 700 700
42603 537 0 537 0 0 0 304 0 304 841 0 841
43805 0 9 569 9 569 0 5 376 5 376 0 532 532 0 4 725 4 725
43806 7 482 38 624 46 106 1 1 434 1 435 0 3 241 3 241 7 481 40 431 47 912
45215 689 008 0 689 008 40 033 0 40 033 195 570 0 195 570 844 545 0 844 545
47403 0 0 0 201 538 0 201 538 201 538 0 201 538 0 0 0
47407 0 0 0 10 080 316 10 670 490 20 750 806 10 080 316 10 670 490 20 750 806 0 0 0
47411 122 1 120 1 242 65 417 482 112 332 444 169 1 035 1 204
47416 265 0 265 1 310 264 0 1 310 264 1 310 105 0 1 310 105 106 0 106
47422 0 0 0 0 795 795 0 795 795 0 0 0
47425 53 256 0 53 256 24 145 0 24 145 14 451 0 14 451 43 562 0 43 562
47426 5 7 786 7 791 8 040 5 535 13 575 8 060 4 212 12 272 25 6 463 6 488
50220 0 0 0 56 494 0 56 494 60 588 0 60 588 4 094 0 4 094
52304 0 169 650 169 650 0 6 369 6 369 0 14 080 14 080 0 177 361 177 361
52305 0 10 512 10 512 0 395 395 0 873 873 0 10 990 10 990
52307 0 66 035 66 035 0 2 479 2 479 0 5 480 5 480 0 69 036 69 036
60301 1 202 0 1 202 7 464 0 7 464 7 231 0 7 231 969 0 969
60305 11 808 0 11 808 10 807 0 10 807 10 965 0 10 965 11 966 0 11 966
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 0 0 0 343 0 343 343 0 343 0 0 0
60311 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60335 1 572 0 1 572 2 039 0 2 039 1 951 0 1 951 1 484 0 1 484
60349 11 176 0 11 176 0 0 0 0 0 0 11 176 0 11 176
60414 29 348 0 29 348 0 0 0 199 0 199 29 547 0 29 547
60903 6 471 0 6 471 0 0 0 488 0 488 6 959 0 6 959
61701 5 298 0 5 298 0 0 0 0 0 0 5 298 0 5 298
70601 1 324 269 0 1 324 269 52 0 52 212 864 0 212 864 1 537 081 0 1 537 081
70603 5 039 203 0 5 039 203 0 0 0 1 091 560 0 1 091 560 6 130 763 0 6 130 763
70801 567 670 0 567 670 567 670 0 567 670 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 186 021 8 478 455 22 664 476 96 768 400 53 590 542 150 358 942 98 562 965 54 622 394 153 185 359 15 980 586 9 510 307 25 490 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 213 823 3 440 217 263 1 921 11 1 932 11 576 3 451 15 027 204 168 0 204 168
90902 140 689 5 515 146 204 232 544 776 409 170 579 140 512 5 889 146 401
91202 0 246 197 246 197 0 20 433 20 433 0 9 243 9 243 0 257 387 257 387
91203 861 952 26 992 343 27 854 295 2 494 2 243 514 2 246 008 2 445 1 016 865 1 019 310 862 001 28 218 992 29 080 993
91414 3 973 303 10 188 872 14 162 175 0 2 221 347 2 221 347 0 409 638 409 638 3 973 303 12 000 581 15 973 884
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91604 0 1 683 1 683 0 1 446 1 446 0 842 842 0 2 287 2 287
91802 0 69 037 69 037 0 5 729 5 729 0 2 592 2 592 0 72 174 72 174
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 817 240 0 8 817 240 461 759 0 461 759 489 222 0 489 222 8 789 777 0 8 789 777
Итого по активу (баланс) 14 227 009 37 507 087 51 734 096 466 406 4 493 024 4 959 430 503 652 1 442 801 1 946 453 14 189 763 40 557 310 54 747 073
Пассив
91003 0 0 0 7 174 0 7 174 7 174 0 7 174 0 0 0
91004 0 0 0 7 325 0 7 325 7 325 0 7 325 0 0 0
91311 0 169 650 169 650 0 6 369 6 369 0 14 080 14 080 0 177 361 177 361
91312 107 799 1 525 190 1 632 989 1 57 263 57 264 0 126 583 126 583 107 798 1 594 510 1 702 308
91315 5 807 541 556 962 6 364 503 181 327 62 025 243 352 152 490 49 536 202 026 5 778 704 544 473 6 323 177
91317 502 500 129 133 631 633 163 183 4 555 167 738 93 183 11 388 104 571 432 500 135 966 568 466
91507 18 451 0 18 451 0 0 0 0 0 0 18 451 0 18 451
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 42 916 856 0 42 916 856 1 457 231 0 1 457 231 4 497 671 0 4 497 671 45 957 296 0 45 957 296
Итого по пассиву (баланс) 49 353 161 2 380 935 51 734 096 1 816 241 130 212 1 946 453 4 757 843 201 587 4 959 430 52 294 763 2 452 310 54 747 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 259 555 517 830 2 777 385 2 253 681 514 523 2 768 204 5 874 3 307 9 181
99996 0 0 0 2 785 067 0 2 785 067 2 775 887 0 2 775 887 9 180 0 9 180
Итого по активу (баланс) 0 0 0 5 044 622 517 830 5 562 452 5 029 568 514 523 5 544 091 15 054 3 307 18 361
Пассив
96901 0 0 0 452 775 2 323 112 2 775 887 455 206 2 329 861 2 785 067 2 431 6 749 9 180
99997 0 0 0 2 768 203 0 2 768 203 2 777 384 0 2 777 384 9 181 0 9 181
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 220 978 2 323 112 5 544 090 3 232 590 2 329 861 5 562 451 11 612 6 749 18 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?