• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 498 0 498 3 640 0 3 640 4 138 0 4 138 0 0 0
10610 3 923 0 3 923 0 0 0 0 0 0 3 923 0 3 923
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 4 380 52 345 56 725 37 001 5 872 42 873 25 746 4 114 29 860 15 635 54 103 69 738
30102 778 024 0 778 024 30 270 006 0 30 270 006 30 221 263 0 30 221 263 826 767 0 826 767
30114 0 2 526 476 2 526 476 0 32 296 790 32 296 790 0 32 311 784 32 311 784 0 2 511 482 2 511 482
30202 16 733 0 16 733 4 057 0 4 057 0 0 0 20 790 0 20 790
30204 102 019 0 102 019 687 0 687 0 0 0 102 706 0 102 706
30413 242 0 242 574 895 0 574 895 574 449 0 574 449 688 0 688
30424 7 689 0 7 689 6 792 618 0 6 792 618 6 792 794 0 6 792 794 7 513 0 7 513
30425 0 3 939 3 939 0 290 290 0 196 196 0 4 033 4 033
32002 0 0 0 8 520 000 0 8 520 000 8 520 000 0 8 520 000 0 0 0
32003 300 000 0 300 000 5 630 000 0 5 630 000 5 240 000 0 5 240 000 690 000 0 690 000
32004 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32102 0 0 0 100 000 6 910 798 7 010 798 100 000 6 910 798 7 010 798 0 0 0
32103 0 451 023 451 023 0 1 294 237 1 294 237 0 1 346 373 1 346 373 0 398 887 398 887
32104 925 000 0 925 000 825 000 0 825 000 925 000 0 925 000 825 000 0 825 000
45201 0 0 0 4 761 0 4 761 4 761 0 4 761 0 0 0
45205 4 999 167 443 172 442 2 10 887 10 889 0 9 089 9 089 5 001 169 241 174 242
45206 2 347 500 831 703 3 179 203 40 000 60 614 100 614 699 000 41 839 740 839 1 688 500 850 478 2 538 978
45207 361 840 2 098 902 2 460 742 0 139 776 139 776 1 155 219 703 220 858 360 685 2 018 975 2 379 660
45208 0 1 782 757 1 782 757 0 353 762 353 762 0 101 241 101 241 0 2 035 278 2 035 278
45505 92 0 92 0 0 0 27 0 27 65 0 65
45506 3 701 0 3 701 1 564 0 1 564 1 158 0 1 158 4 107 0 4 107
45507 34 0 34 0 0 0 3 0 3 31 0 31
45603 18 000 0 18 000 0 0 0 8 000 0 8 000 10 000 0 10 000
45606 0 34 878 34 878 0 2 426 2 426 0 10 484 10 484 0 26 820 26 820
45916 107 0 107 0 0 0 107 0 107 0 0 0
47404 0 232 942 232 942 8 217 388 8 386 165 16 603 553 8 217 388 8 380 869 16 598 257 0 238 238 238 238
47408 0 0 0 10 101 765 10 307 333 20 409 098 10 101 765 10 307 333 20 409 098 0 0 0
47417 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
47427 7 633 11 122 18 755 36 839 20 243 57 082 36 901 21 247 58 148 7 571 10 118 17 689
50207 562 688 0 562 688 4 386 0 4 386 15 0 15 567 059 0 567 059
50208 1 460 866 0 1 460 866 317 779 0 317 779 25 054 0 25 054 1 753 591 0 1 753 591
50221 16 829 0 16 829 25 532 0 25 532 15 787 0 15 787 26 574 0 26 574
52503 0 1 483 1 483 0 96 96 0 526 526 0 1 053 1 053
60302 3 203 0 3 203 12 435 0 12 435 4 790 0 4 790 10 848 0 10 848
60308 140 0 140 277 0 277 277 0 277 140 0 140
60310 0 0 0 787 0 787 787 0 787 0 0 0
60312 5 369 0 5 369 11 209 0 11 209 8 820 0 8 820 7 758 0 7 758
60314 1 040 0 1 040 1 666 0 1 666 799 0 799 1 907 0 1 907
60323 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
60336 765 0 765 133 0 133 0 0 0 898 0 898
60401 41 516 0 41 516 0 0 0 1 0 1 41 515 0 41 515
60901 53 081 0 53 081 3 036 0 3 036 0 0 0 56 117 0 56 117
60906 0 0 0 3 036 0 3 036 3 036 0 3 036 0 0 0
61008 5 0 5 156 0 156 156 0 156 5 0 5
61009 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0
61403 5 943 0 5 943 0 0 0 884 0 884 5 059 0 5 059
61702 10 257 0 10 257 0 0 0 0 0 0 10 257 0 10 257
70606 780 259 0 780 259 195 045 0 195 045 69 0 69 975 235 0 975 235
70608 2 760 767 0 2 760 767 996 324 0 996 324 0 0 0 3 757 091 0 3 757 091
70611 26 805 0 26 805 4 790 0 4 790 12 435 0 12 435 19 160 0 19 160
70706 3 188 078 0 3 188 078 0 0 0 0 0 0 3 188 078 0 3 188 078
70708 26 350 716 0 26 350 716 0 0 0 1 0 1 26 350 715 0 26 350 715
70711 150 744 0 150 744 0 0 0 0 0 0 150 744 0 150 744
70716 4 442 0 4 442 0 0 0 0 0 0 4 442 0 4 442
Итого по активу (баланс) 40 539 261 8 195 013 48 734 274 73 837 102 59 789 308 133 626 410 72 646 854 59 665 615 132 312 469 41 729 509 8 318 706 50 048 215
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 16 829 0 16 829 15 874 0 15 874 25 619 0 25 619 26 574 0 26 574
10701 148 892 0 148 892 0 0 0 0 0 0 148 892 0 148 892
10801 2 053 787 0 2 053 787 0 0 0 0 0 0 2 053 787 0 2 053 787
30111 216 766 33 699 250 465 18 307 862 485 690 18 793 552 18 280 072 600 344 18 880 416 188 976 148 353 337 329
30220 0 1 1 0 7 206 7 206 0 7 205 7 205 0 0 0
31304 0 338 267 338 267 0 350 809 350 809 0 12 542 12 542 0 0 0
31401 0 0 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0
31402 0 0 0 6 133 000 4 571 546 10 704 546 6 133 000 4 571 546 10 704 546 0 0 0
31403 150 000 272 678 422 678 1 080 000 1 957 195 3 037 195 1 500 000 2 112 621 3 612 621 570 000 428 104 998 104
31404 0 2 423 800 2 423 800 0 4 654 595 4 654 595 0 4 712 555 4 712 555 0 2 481 760 2 481 760
31405 0 732 913 732 913 0 732 913 732 913 0 0 0 0 0 0
31406 0 2 029 933 2 029 933 0 101 204 101 204 0 149 745 149 745 0 2 078 474 2 078 474
31409 0 496 424 496 424 0 25 672 25 672 0 34 797 34 797 0 505 549 505 549
407 1 797 928 1 393 425 3 191 353 30 562 976 18 676 064 49 239 040 30 392 140 18 929 355 49 321 495 1 627 092 1 646 716 3 273 808
408.1 282 002 904 282 906 1 093 054 116 045 1 209 099 1 042 761 115 451 1 158 212 231 709 310 232 019
408.2 13 378 30 835 44 213 37 506 76 641 114 147 30 153 73 721 103 874 6 025 27 915 33 940
40909 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42102 0 0 0 551 000 914 022 1 465 022 785 000 914 022 1 699 022 234 000 0 234 000
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 5 798 7 403 13 201 557 402 959 42 486 528 5 283 7 487 12 770
42303 1 297 78 464 79 761 0 7 415 7 415 1 150 5 202 6 352 2 447 76 251 78 698
42304 902 178 1 080 0 2 061 2 061 20 62 368 62 388 922 60 485 61 407
42305 2 725 55 649 58 374 0 3 169 3 169 7 3 620 3 627 2 732 56 100 58 832
42306 0 84 730 84 730 0 60 187 60 187 0 4 135 4 135 0 28 678 28 678
42502 13 500 0 13 500 101 200 0 101 200 87 700 0 87 700 0 0 0
42601 0 687 687 0 172 172 0 173 173 0 688 688
42603 534 0 534 0 134 134 1 099 5 833 6 932 1 633 5 699 7 332
43804 0 19 732 19 732 0 3 887 3 887 0 1 250 1 250 0 17 095 17 095
43805 0 9 391 9 391 0 491 491 0 648 648 0 9 548 9 548
43806 7 481 4 637 12 118 0 1 036 1 036 0 18 205 18 205 7 481 21 806 29 287
45215 688 028 0 688 028 104 396 0 104 396 112 549 0 112 549 696 181 0 696 181
45515 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
47403 0 0 0 304 514 0 304 514 304 514 0 304 514 0 0 0
47407 0 0 0 10 549 685 9 852 274 20 401 959 10 549 685 9 852 274 20 401 959 0 0 0
47411 81 2 442 2 523 68 1 813 1 881 81 323 404 94 952 1 046
47416 71 0 71 25 234 0 25 234 25 171 0 25 171 8 0 8
47422 0 0 0 0 868 868 0 868 868 0 0 0
47425 46 235 0 46 235 7 195 0 7 195 13 236 0 13 236 52 276 0 52 276
47426 0 2 980 2 980 5 600 897 6 497 6 245 3 265 9 510 645 5 348 5 993
50220 498 0 498 4 139 0 4 139 3 641 0 3 641 0 0 0
52304 0 169 233 169 233 0 9 186 9 186 0 11 005 11 005 0 171 052 171 052
52305 0 0 0 0 0 0 0 10 599 10 599 0 10 599 10 599
52307 0 0 0 0 1 395 1 395 0 67 975 67 975 0 66 580 66 580
60301 1 727 0 1 727 6 857 0 6 857 6 582 0 6 582 1 452 0 1 452
60305 11 618 0 11 618 10 514 0 10 514 10 663 0 10 663 11 767 0 11 767
60307 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60309 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0
60311 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60335 1 526 0 1 526 2 183 0 2 183 2 221 0 2 221 1 564 0 1 564
60349 10 491 0 10 491 0 0 0 0 0 0 10 491 0 10 491
60414 28 946 0 28 946 0 0 0 201 0 201 29 147 0 29 147
60903 5 531 0 5 531 0 0 0 452 0 452 5 983 0 5 983
61701 3 994 0 3 994 0 0 0 0 0 0 3 994 0 3 994
70601 864 814 0 864 814 5 0 5 242 642 0 242 642 1 107 451 0 1 107 451
70603 2 760 633 0 2 760 633 0 0 0 993 571 0 993 571 3 754 204 0 3 754 204
70701 3 887 993 0 3 887 993 0 0 0 0 0 0 3 887 993 0 3 887 993
70703 26 365 137 0 26 365 137 0 0 0 0 0 0 26 365 137 0 26 365 137
70715 8 521 0 8 521 0 0 0 0 0 0 8 521 0 8 521
Итого по пассиву (баланс) 40 545 857 8 188 417 48 734 274 68 903 792 42 615 033 111 518 825 70 550 589 42 282 177 112 832 766 42 192 654 7 855 561 50 048 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 196 531 6 566 203 097 20 311 427 20 738 2 022 356 2 378 214 820 6 637 221 457
90902 139 167 5 342 144 509 1 240 386 1 626 136 271 407 140 271 5 457 145 728
91202 0 169 233 169 233 0 89 579 89 579 0 10 580 10 580 0 248 232 248 232
91203 864 561 26 828 735 27 693 296 0 1 842 498 1 842 498 2 609 1 477 363 1 479 972 861 952 27 193 870 28 055 822
91414 3 800 590 11 286 691 15 087 281 0 1 014 470 1 014 470 646 572 943 302 1 589 874 3 154 018 11 357 859 14 511 877
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91604 0 817 817 0 1 407 1 407 0 997 997 0 1 227 1 227
91802 0 68 867 68 867 0 4 478 4 478 0 3 738 3 738 0 69 607 69 607
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 8 958 992 0 8 958 992 817 224 0 817 224 602 378 0 602 378 9 173 838 0 9 173 838
Итого по активу (баланс) 14 179 843 38 366 251 52 546 094 838 775 2 953 245 3 792 020 1 253 717 2 436 607 3 690 324 13 764 901 38 882 889 52 647 790
Пассив
91003 0 0 0 4 057 0 4 057 4 057 0 4 057 0 0 0
91004 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
91311 0 169 233 169 233 0 9 186 9 186 0 11 005 11 005 0 171 052 171 052
91312 53 899 1 847 502 1 901 401 0 98 837 98 837 0 122 985 122 985 53 899 1 871 650 1 925 549
91315 5 893 897 437 472 6 331 369 362 152 75 583 437 735 410 921 198 329 609 250 5 942 666 560 218 6 502 884
91317 411 500 127 563 539 063 44 761 6 771 51 532 59 761 8 596 68 357 426 500 129 388 555 888
91507 17 912 0 17 912 344 0 344 883 0 883 18 451 0 18 451
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 43 587 102 0 43 587 102 3 087 945 0 3 087 945 2 974 795 0 2 974 795 43 473 952 0 43 473 952
Итого по пассиву (баланс) 49 964 324 2 581 770 52 546 094 3 499 946 190 377 3 690 323 3 451 104 340 915 3 792 019 49 915 482 2 732 308 52 647 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 948 3 212 7 160 2 499 660 101 836 2 601 496 2 027 588 105 048 2 132 636 476 020 0 476 020
99996 7 144 0 7 144 2 605 125 0 2 605 125 2 138 797 0 2 138 797 473 472 0 473 472
Итого по активу (баланс) 11 092 3 212 14 304 5 104 785 101 836 5 206 621 4 166 385 105 048 4 271 433 949 492 0 949 492
Пассив
96901 3 137 4 007 7 144 105 108 2 033 689 2 138 797 101 971 2 503 154 2 605 125 0 473 472 473 472
99997 7 160 0 7 160 2 132 636 0 2 132 636 2 601 496 0 2 601 496 476 020 0 476 020
Итого по пассиву (баланс) 10 297 4 007 14 304 2 237 744 2 033 689 4 271 433 2 703 467 2 503 154 5 206 621 476 020 473 472 949 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?