• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 0 21 4 382 0 4 382 3 905 0 3 905 498 0 498
10610 3 053 0 3 053 870 0 870 0 0 0 3 923 0 3 923
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 20 447 51 684 72 131 5 888 7 894 13 782 21 955 7 233 29 188 4 380 52 345 56 725
30102 650 643 0 650 643 21 728 347 0 21 728 347 21 600 966 0 21 600 966 778 024 0 778 024
30114 0 2 532 196 2 532 196 0 37 122 017 37 122 017 0 37 127 737 37 127 737 0 2 526 476 2 526 476
30202 17 487 0 17 487 0 0 0 754 0 754 16 733 0 16 733
30204 107 529 0 107 529 0 0 0 5 510 0 5 510 102 019 0 102 019
30413 245 0 245 5 359 0 5 359 5 362 0 5 362 242 0 242
30424 7 872 0 7 872 5 997 664 0 5 997 664 5 997 847 0 5 997 847 7 689 0 7 689
30425 0 3 982 3 982 0 200 200 0 243 243 0 3 939 3 939
32002 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 370 000 0 1 370 000 1 070 000 0 1 070 000 300 000 0 300 000
32102 0 289 686 289 686 0 7 406 086 7 406 086 0 7 695 772 7 695 772 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 878 250 1 878 250 0 1 427 227 1 427 227 0 451 023 451 023
32104 85 000 0 85 000 925 000 0 925 000 85 000 0 85 000 925 000 0 925 000
32105 925 000 0 925 000 0 0 0 925 000 0 925 000 0 0 0
45201 0 0 0 42 575 0 42 575 42 575 0 42 575 0 0 0
45203 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45205 5 000 0 5 000 0 177 807 177 807 1 10 364 10 365 4 999 167 443 172 442
45206 2 227 500 842 203 3 069 703 260 000 139 816 399 816 140 000 150 316 290 316 2 347 500 831 703 3 179 203
45207 381 031 2 258 085 2 639 116 0 103 606 103 606 19 191 262 789 281 980 361 840 2 098 902 2 460 742
45208 149 149 1 719 154 1 868 303 0 260 677 260 677 149 149 197 074 346 223 0 1 782 757 1 782 757
45505 119 0 119 0 0 0 27 0 27 92 0 92
45506 4 546 0 4 546 0 0 0 845 0 845 3 701 0 3 701
45507 36 0 36 0 0 0 2 0 2 34 0 34
45603 8 000 0 8 000 10 000 0 10 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45606 0 39 719 39 719 0 1 930 1 930 0 6 771 6 771 0 34 878 34 878
45916 0 0 0 107 0 107 0 0 0 107 0 107
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 2 661 0 2 661 0 0 0
47404 0 235 873 235 873 8 251 290 9 308 483 17 559 773 8 251 290 9 311 414 17 562 704 0 232 942 232 942
47408 0 0 0 10 362 518 11 232 495 21 595 013 10 362 518 11 232 495 21 595 013 0 0 0
47417 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
47427 4 330 13 875 18 205 38 105 19 940 58 045 34 802 22 693 57 495 7 633 11 122 18 755
50207 558 165 0 558 165 4 538 0 4 538 15 0 15 562 688 0 562 688
50208 1 467 622 0 1 467 622 11 971 0 11 971 18 727 0 18 727 1 460 866 0 1 460 866
50221 17 238 0 17 238 18 670 0 18 670 19 079 0 19 079 16 829 0 16 829
52503 0 0 0 0 1 902 1 902 0 419 419 0 1 483 1 483
60302 0 0 0 12 138 0 12 138 8 935 0 8 935 3 203 0 3 203
60308 345 0 345 412 0 412 617 0 617 140 0 140
60310 0 0 0 678 0 678 678 0 678 0 0 0
60312 5 562 0 5 562 5 077 0 5 077 5 270 0 5 270 5 369 0 5 369
60314 638 0 638 1 298 0 1 298 896 0 896 1 040 0 1 040
60323 2 0 2 544 0 544 546 0 546 0 0 0
60336 651 0 651 114 0 114 0 0 0 765 0 765
60401 41 516 0 41 516 0 0 0 0 0 0 41 516 0 41 516
60901 52 963 0 52 963 118 0 118 0 0 0 53 081 0 53 081
60906 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 5 0 5 260 0 260 260 0 260 5 0 5
61009 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
61403 4 426 0 4 426 2 661 0 2 661 1 144 0 1 144 5 943 0 5 943
61702 5 517 0 5 517 4 740 0 4 740 0 0 0 10 257 0 10 257
70606 462 116 0 462 116 318 146 0 318 146 3 0 3 780 259 0 780 259
70608 1 842 762 0 1 842 762 918 005 0 918 005 0 0 0 2 760 767 0 2 760 767
70611 17 870 0 17 870 8 935 0 8 935 0 0 0 26 805 0 26 805
70706 3 188 078 0 3 188 078 0 0 0 0 0 0 3 188 078 0 3 188 078
70708 26 350 716 0 26 350 716 0 0 0 0 0 0 26 350 716 0 26 350 716
70711 162 883 0 162 883 0 0 0 12 139 0 12 139 150 744 0 150 744
70716 4 996 0 4 996 0 0 0 554 0 554 4 442 0 4 442
Итого по активу (баланс) 39 022 074 7 986 457 47 008 531 51 110 736 67 661 115 118 771 851 49 593 549 67 452 559 117 046 108 40 539 261 8 195 013 48 734 274
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 17 238 0 17 238 19 079 0 19 079 18 670 0 18 670 16 829 0 16 829
10701 148 892 0 148 892 0 0 0 0 0 0 148 892 0 148 892
10801 2 053 787 0 2 053 787 0 0 0 0 0 0 2 053 787 0 2 053 787
30111 402 624 42 755 445 379 13 133 972 855 547 13 989 519 12 948 114 846 491 13 794 605 216 766 33 699 250 465
30220 0 0 0 0 46 247 46 247 0 46 248 46 248 0 1 1
31303 0 347 623 347 623 0 705 344 705 344 0 357 721 357 721 0 0 0
31304 0 0 0 0 360 855 360 855 0 699 122 699 122 0 338 267 338 267
31402 0 349 164 349 164 2 828 000 4 504 586 7 332 586 2 828 000 4 155 422 6 983 422 0 0 0
31403 0 0 0 737 000 1 301 137 2 038 137 887 000 1 573 815 2 460 815 150 000 272 678 422 678
31404 0 2 450 276 2 450 276 0 2 649 268 2 649 268 0 2 622 792 2 622 792 0 2 423 800 2 423 800
31405 0 1 332 553 1 332 553 0 3 217 539 3 217 539 0 2 617 899 2 617 899 0 732 913 732 913
31406 0 2 052 106 2 052 106 0 2 197 787 2 197 787 0 2 175 614 2 175 614 0 2 029 933 2 029 933
31409 0 505 338 505 338 0 33 080 33 080 0 24 166 24 166 0 496 424 496 424
407 1 025 838 574 743 1 600 581 30 284 450 19 732 873 50 017 323 31 056 540 20 551 555 51 608 095 1 797 928 1 393 425 3 191 353
408.1 29 122 471 29 593 1 746 747 214 698 1 961 445 1 999 627 215 131 2 214 758 282 002 904 282 906
408.2 5 854 24 164 30 018 16 333 74 347 90 680 23 857 81 018 104 875 13 378 30 835 44 213
40909 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 8 8
42102 794 000 0 794 000 1 221 300 259 598 1 480 898 427 300 259 598 686 898 0 0 0
42103 0 0 0 630 000 0 630 000 630 000 0 630 000 0 0 0
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 5 762 51 893 57 655 0 46 039 46 039 36 1 549 1 585 5 798 7 403 13 201
42303 1 288 48 607 49 895 0 28 642 28 642 9 58 499 58 508 1 297 78 464 79 761
42304 1 015 1 832 2 847 115 1 924 2 039 2 270 272 902 178 1 080
42305 2 706 57 296 60 002 0 4 202 4 202 19 2 555 2 574 2 725 55 649 58 374
42306 0 87 775 87 775 0 7 036 7 036 0 3 991 3 991 0 84 730 84 730
42502 34 000 0 34 000 853 800 0 853 800 833 300 0 833 300 13 500 0 13 500
42601 0 709 709 0 54 54 0 32 32 0 687 687
42603 530 0 530 0 0 0 4 0 4 534 0 534
43804 0 20 278 20 278 0 1 448 1 448 0 902 902 0 19 732 19 732
43805 0 9 580 9 580 0 640 640 0 451 451 0 9 391 9 391
43806 6 436 1 838 8 274 0 319 319 1 045 3 118 4 163 7 481 4 637 12 118
45215 661 864 0 661 864 159 120 0 159 120 185 284 0 185 284 688 028 0 688 028
45515 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
47407 0 0 0 10 345 326 11 265 599 21 610 925 10 345 326 11 265 599 21 610 925 0 0 0
47411 69 2 265 2 334 69 258 327 81 435 516 81 2 442 2 523
47416 69 0 69 25 267 1 473 26 740 25 269 1 473 26 742 71 0 71
47422 0 0 0 0 839 839 0 839 839 0 0 0
47425 58 299 0 58 299 53 555 0 53 555 41 491 0 41 491 46 235 0 46 235
47426 1 863 4 757 6 620 8 284 5 330 13 614 6 421 3 553 9 974 0 2 980 2 980
50220 21 0 21 3 905 0 3 905 4 382 0 4 382 498 0 498
52304 0 0 0 0 10 475 10 475 0 179 708 179 708 0 169 233 169 233
60301 1 686 0 1 686 11 192 0 11 192 11 233 0 11 233 1 727 0 1 727
60305 11 478 0 11 478 10 692 0 10 692 10 832 0 10 832 11 618 0 11 618
60309 0 0 0 405 0 405 405 0 405 0 0 0
60311 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60335 1 437 0 1 437 2 368 0 2 368 2 457 0 2 457 1 526 0 1 526
60349 10 491 0 10 491 0 0 0 0 0 0 10 491 0 10 491
60414 28 746 0 28 746 0 0 0 200 0 200 28 946 0 28 946
60903 5 085 0 5 085 0 0 0 446 0 446 5 531 0 5 531
61701 3 642 0 3 642 518 0 518 870 0 870 3 994 0 3 994
70601 480 899 0 480 899 7 0 7 383 922 0 383 922 864 814 0 864 814
70603 1 842 613 0 1 842 613 0 0 0 918 020 0 918 020 2 760 633 0 2 760 633
70701 3 887 993 0 3 887 993 0 0 0 0 0 0 3 887 993 0 3 887 993
70703 26 365 137 0 26 365 137 0 0 0 0 0 0 26 365 137 0 26 365 137
70715 3 817 0 3 817 553 0 553 5 257 0 5 257 8 521 0 8 521
Итого по пассиву (баланс) 39 042 496 7 966 035 47 008 531 62 092 096 47 527 185 109 619 281 63 595 457 47 749 567 111 345 024 40 545 857 8 188 417 48 734 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 196 530 6 748 203 278 2 494 300 2 794 2 493 482 2 975 196 531 6 566 203 097
90902 136 632 5 416 142 048 13 896 267 14 163 11 361 341 11 702 139 167 5 342 144 509
91202 0 0 0 0 179 708 179 708 0 10 475 10 475 0 169 233 169 233
91203 869 310 27 634 201 28 503 511 6 266 1 233 466 1 239 732 11 015 2 038 932 2 049 947 864 561 26 828 735 27 693 296
91414 4 742 935 11 809 369 16 552 304 177 715 731 890 909 605 1 120 060 1 254 568 2 374 628 3 800 590 11 286 691 15 087 281
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91604 0 0 0 1 415 1 240 2 655 1 415 423 1 838 0 817 817
91802 0 70 772 70 772 0 3 148 3 148 0 5 053 5 053 0 68 867 68 867
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 357 520 0 10 357 520 933 267 0 933 267 2 331 795 0 2 331 795 8 958 992 0 8 958 992
Итого по активу (баланс) 16 522 929 39 526 506 56 049 435 1 135 053 2 150 019 3 285 072 3 478 139 3 310 274 6 788 413 14 179 843 38 366 251 52 546 094
Пассив
91311 0 0 0 0 10 475 10 475 0 179 708 179 708 0 169 233 169 233
91312 1 439 640 1 893 141 3 332 781 1 385 741 131 768 1 517 509 0 86 129 86 129 53 899 1 847 502 1 901 401
91315 5 887 128 480 068 6 367 196 168 258 64 304 232 562 175 027 21 708 196 735 5 893 897 437 472 6 331 369
91316 0 0 0 43 000 154 978 197 978 43 000 154 978 197 978 0 0 0
91317 438 500 200 958 639 458 109 575 263 537 373 112 82 575 190 142 272 717 411 500 127 563 539 063
91507 17 912 0 17 912 0 0 0 0 0 0 17 912 0 17 912
91508 173 0 173 160 0 160 1 0 1 14 0 14
99999 45 691 915 0 45 691 915 4 456 618 0 4 456 618 2 351 805 0 2 351 805 43 587 102 0 43 587 102
Итого по пассиву (баланс) 53 475 268 2 574 167 56 049 435 6 163 352 625 062 6 788 414 2 652 408 632 665 3 285 073 49 964 324 2 581 770 52 546 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 20 028 8 515 28 543 1 334 942 474 021 1 808 963 1 351 022 479 324 1 830 346 3 948 3 212 7 160
99996 28 476 0 28 476 1 809 005 0 1 809 005 1 830 337 0 1 830 337 7 144 0 7 144
Итого по активу (баланс) 48 504 8 515 57 019 3 143 947 474 021 3 617 968 3 181 359 479 324 3 660 683 11 092 3 212 14 304
Пассив
96901 8 568 19 908 28 476 478 458 1 351 879 1 830 337 473 027 1 335 978 1 809 005 3 137 4 007 7 144
99997 28 543 0 28 543 1 830 346 0 1 830 346 1 808 963 0 1 808 963 7 160 0 7 160
Итого по пассиву (баланс) 37 111 19 908 57 019 2 308 804 1 351 879 3 660 683 2 281 990 1 335 978 3 617 968 10 297 4 007 14 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?