• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 3 053 0 3 053 0 0 0 0 0 0 3 053 0 3 053
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 13 609 56 672 70 281 32 695 8 910 41 605 37 497 12 079 49 576 8 807 53 503 62 310
30102 166 218 0 166 218 19 796 034 0 19 796 034 19 372 849 0 19 372 849 589 403 0 589 403
30114 0 2 784 112 2 784 112 0 24 772 508 24 772 508 0 24 589 979 24 589 979 0 2 966 641 2 966 641
30202 14 093 0 14 093 1 873 0 1 873 0 0 0 15 966 0 15 966
30204 129 859 0 129 859 0 0 0 2 110 0 2 110 127 749 0 127 749
30413 956 0 956 20 982 0 20 982 20 986 0 20 986 952 0 952
30424 8 371 0 8 371 4 602 187 0 4 602 187 4 602 351 0 4 602 351 8 207 0 8 207
30425 0 4 475 4 475 0 224 224 0 551 551 0 4 148 4 148
31902 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32002 190 000 0 190 000 2 800 000 0 2 800 000 2 990 000 0 2 990 000 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 2 000 000 0 2 000 000 2 150 000 0 2 150 000 0 0 0
32004 300 000 0 300 000 1 500 000 0 1 500 000 1 100 000 0 1 100 000 700 000 0 700 000
32102 0 1 207 975 1 207 975 200 000 7 665 176 7 865 176 200 000 8 873 151 9 073 151 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 367 886 1 367 886 0 1 367 886 1 367 886 0 0 0
32104 705 000 0 705 000 220 000 0 220 000 925 000 0 925 000 0 0 0
32105 0 0 0 925 000 0 925 000 0 0 0 925 000 0 925 000
45201 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000
45206 2 007 500 1 394 354 3 401 854 355 000 103 513 458 513 13 000 444 186 457 186 2 349 500 1 053 681 3 403 181
45207 512 881 2 963 501 3 476 382 0 372 412 372 412 112 284 979 864 1 092 148 400 597 2 356 049 2 756 646
45208 177 116 1 167 614 1 344 730 0 694 011 694 011 9 323 131 002 140 325 167 793 1 730 623 1 898 416
45505 689 0 689 0 0 0 146 0 146 543 0 543
45506 6 577 0 6 577 0 0 0 449 0 449 6 128 0 6 128
45507 43 0 43 0 0 0 2 0 2 41 0 41
45606 0 59 516 59 516 0 2 894 2 894 0 11 889 11 889 0 50 521 50 521
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 458 187 458 187 9 371 373 9 740 221 19 111 594 9 371 373 9 945 823 19 317 196 0 252 585 252 585
47408 0 0 0 9 184 241 8 601 954 17 786 195 9 184 241 8 601 954 17 786 195 0 0 0
47427 4 564 19 676 24 240 46 622 22 922 69 544 41 519 25 771 67 290 9 667 16 827 26 494
50207 293 611 0 293 611 2 444 0 2 444 2 0 2 296 053 0 296 053
50208 800 372 0 800 372 6 754 0 6 754 3 430 0 3 430 803 696 0 803 696
50221 12 180 0 12 180 9 191 0 9 191 4 273 0 4 273 17 098 0 17 098
52503 22 86 108 0 2 2 22 88 110 0 0 0
60302 2 514 0 2 514 0 0 0 2 514 0 2 514 0 0 0
60308 150 0 150 442 0 442 592 0 592 0 0 0
60310 0 0 0 1 507 0 1 507 1 507 0 1 507 0 0 0
60312 7 282 0 7 282 10 301 0 10 301 17 489 0 17 489 94 0 94
60314 2 145 0 2 145 407 0 407 2 552 0 2 552 0 0 0
60323 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0
60336 438 0 438 105 0 105 30 0 30 513 0 513
60401 40 435 0 40 435 2 365 0 2 365 1 285 0 1 285 41 515 0 41 515
60415 0 0 0 2 365 0 2 365 2 365 0 2 365 0 0 0
60901 51 518 0 51 518 2 085 0 2 085 679 0 679 52 924 0 52 924
60906 0 0 0 2 085 0 2 085 2 085 0 2 085 0 0 0
61008 41 0 41 567 0 567 603 0 603 5 0 5
61009 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61209 0 0 0 1 964 0 1 964 1 964 0 1 964 0 0 0
61403 422 0 422 6 717 0 6 717 39 0 39 7 100 0 7 100
61702 5 517 0 5 517 0 0 0 0 0 0 5 517 0 5 517
70606 2 920 218 0 2 920 218 266 292 0 266 292 401 0 401 3 186 109 0 3 186 109
70608 24 821 603 0 24 821 603 1 529 113 0 1 529 113 0 0 0 26 350 716 0 26 350 716
70611 153 948 0 153 948 8 935 0 8 935 0 0 0 162 883 0 162 883
70616 4 996 0 4 996 0 0 0 0 0 0 4 996 0 4 996
Итого по активу (баланс) 34 258 936 10 116 168 44 375 104 52 910 161 53 352 633 106 262 794 50 685 477 54 984 223 105 669 700 36 483 620 8 484 578 44 968 198
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 12 180 0 12 180 4 273 0 4 273 9 191 0 9 191 17 098 0 17 098
10701 148 892 0 148 892 0 0 0 0 0 0 148 892 0 148 892
10801 2 053 787 0 2 053 787 0 0 0 0 0 0 2 053 787 0 2 053 787
30111 292 147 33 433 325 580 7 323 761 25 971 533 33 295 294 7 502 863 25 954 142 33 457 005 471 249 16 042 487 291
30220 0 0 0 0 5 919 5 919 0 5 919 5 919 0 0 0
31302 0 0 0 0 864 009 864 009 0 864 009 864 009 0 0 0
31303 0 0 0 0 679 583 679 583 0 679 583 679 583 0 0 0
31304 0 0 0 0 4 527 4 527 0 429 125 429 125 0 424 598 424 598
31402 500 000 2 402 961 2 902 961 500 000 20 576 373 21 076 373 0 18 173 412 18 173 412 0 0 0
31403 0 0 0 350 000 8 752 306 9 102 306 350 000 8 752 306 9 102 306 0 0 0
31404 0 2 753 664 2 753 664 0 3 482 662 3 482 662 0 2 427 391 2 427 391 0 1 698 393 1 698 393
31405 0 323 556 323 556 0 510 014 510 014 0 2 738 902 2 738 902 0 2 552 444 2 552 444
31406 0 2 306 194 2 306 194 0 2 418 864 2 418 864 0 2 250 342 2 250 342 0 2 137 672 2 137 672
31409 0 567 294 567 294 0 64 383 64 383 0 24 622 24 622 0 527 533 527 533
407 1 419 686 700 658 2 120 344 16 913 241 6 012 416 22 925 657 16 701 514 6 078 812 22 780 326 1 207 959 767 054 1 975 013
408.1 122 629 7 726 130 355 1 368 960 287 545 1 656 505 1 290 018 300 942 1 590 960 43 687 21 123 64 810
408.2 5 245 22 478 27 723 52 867 63 920 116 787 52 269 67 839 120 108 4 647 26 397 31 044
40909 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 8 8
42102 84 000 0 84 000 770 800 433 771 233 795 300 67 156 862 456 108 500 66 723 175 223
42103 0 0 0 0 0 0 30 300 0 30 300 30 300 0 30 300
42301 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 4 4
42302 541 58 054 58 595 0 5 830 5 830 4 2 030 2 034 545 54 254 54 799
42303 2 143 53 080 55 223 0 5 349 5 349 6 3 088 3 094 2 149 50 819 52 968
42304 2 820 0 2 820 0 15 15 3 1 933 1 936 2 823 1 918 4 741
42305 503 62 977 63 480 0 49 904 49 904 5 46 904 46 909 508 59 977 60 485
42306 0 98 396 98 396 0 9 919 9 919 0 3 410 3 410 0 91 887 91 887
42502 25 000 0 25 000 192 500 0 192 500 413 500 0 413 500 246 000 0 246 000
42601 0 805 805 0 81 81 0 28 28 0 752 752
42603 1 413 0 1 413 0 0 0 7 0 7 1 420 0 1 420
43802 0 0 0 0 0 0 2 683 0 2 683 2 683 0 2 683
43804 0 0 0 0 205 205 0 21 435 21 435 0 21 230 21 230
43805 0 4 819 4 819 0 808 808 0 5 996 5 996 0 10 007 10 007
43806 0 2 065 2 065 0 254 254 6 437 103 6 540 6 437 1 914 8 351
45215 507 862 0 507 862 65 649 0 65 649 122 050 0 122 050 564 263 0 564 263
45515 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
47407 0 0 0 8 478 209 9 315 458 17 793 667 8 478 209 9 315 458 17 793 667 0 0 0
47411 55 2 203 2 258 25 835 860 54 459 513 84 1 827 1 911
47416 40 0 40 505 027 265 505 292 504 987 265 505 252 0 0 0
47422 0 0 0 0 884 884 0 884 884 0 0 0
47425 36 353 0 36 353 18 979 0 18 979 39 231 0 39 231 56 605 0 56 605
47426 4 14 152 14 156 3 118 17 596 20 714 3 231 3 835 7 066 117 391 508
52305 0 44 560 44 560 0 45 357 45 357 0 797 797 0 0 0
52306 9 311 7 501 16 812 9 311 7 714 17 025 0 213 213 0 0 0
60301 1 118 0 1 118 14 013 0 14 013 14 049 0 14 049 1 154 0 1 154
60305 11 435 0 11 435 28 318 0 28 318 28 118 0 28 118 11 235 0 11 235
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0
60311 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60335 1 168 0 1 168 2 732 0 2 732 2 822 0 2 822 1 258 0 1 258
60349 8 852 0 8 852 2 006 0 2 006 3 645 0 3 645 10 491 0 10 491
60414 29 451 0 29 451 1 285 0 1 285 178 0 178 28 344 0 28 344
60903 4 176 0 4 176 419 0 419 438 0 438 4 195 0 4 195
61701 3 642 0 3 642 0 0 0 0 0 0 3 642 0 3 642
70601 3 657 435 0 3 657 435 10 0 10 230 582 0 230 582 3 888 007 0 3 888 007
70603 24 814 611 0 24 814 611 0 0 0 1 550 526 0 1 550 526 26 365 137 0 26 365 137
70615 3 817 0 3 817 0 0 0 1 0 1 3 818 0 3 818
Итого по пассиву (баланс) 34 908 514 9 466 590 44 375 104 36 605 917 79 154 963 115 760 880 38 132 634 78 221 340 116 353 974 36 435 231 8 532 967 44 968 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 196 248 7 564 203 812 2 572 260 2 832 2 212 759 2 971 196 608 7 065 203 673
90902 146 026 6 084 152 110 13 555 287 13 842 5 018 724 5 742 154 563 5 647 160 210
91202 9 311 52 061 61 372 0 1 011 1 011 9 311 53 072 62 383 0 0 0
91203 425 555 23 251 722 23 677 277 581 852 8 746 651 9 328 503 131 210 3 067 908 3 199 118 876 197 28 930 465 29 806 662
91414 4 542 703 13 369 942 17 912 645 438 600 686 150 1 124 750 110 000 2 176 114 2 286 114 4 871 303 11 879 978 16 751 281
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91802 0 79 332 79 332 0 2 725 2 725 0 7 963 7 963 0 74 094 74 094
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 11 036 127 0 11 036 127 1 466 963 0 1 466 963 2 257 107 0 2 257 107 10 245 983 0 10 245 983
Итого по активу (баланс) 16 575 972 36 766 705 53 342 677 2 503 542 9 437 084 11 940 626 2 514 858 5 306 540 7 821 398 16 564 656 40 897 249 57 461 905
Пассив
91312 1 439 640 2 123 070 3 562 710 0 221 536 221 536 0 78 749 78 749 1 439 640 1 980 283 3 419 923
91315 6 325 676 728 451 7 054 127 1 194 296 448 049 1 642 345 674 052 232 428 906 480 5 805 432 512 830 6 318 262
91317 363 500 39 240 402 740 95 129 298 075 393 204 185 129 295 207 480 336 453 500 36 372 489 872
91507 16 514 0 16 514 0 0 0 1 398 0 1 398 17 912 0 17 912
91508 36 0 36 22 0 22 0 0 0 14 0 14
99999 42 306 550 0 42 306 550 5 564 291 0 5 564 291 10 473 663 0 10 473 663 47 215 922 0 47 215 922
Итого по пассиву (баланс) 50 451 916 2 890 761 53 342 677 6 853 738 967 660 7 821 398 11 334 242 606 384 11 940 626 54 932 420 2 529 485 57 461 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 653 956 11 152 665 108 605 396 5 118 425 5 723 821 972 840 4 795 964 5 768 804 286 512 333 613 620 125
99996 660 496 0 660 496 5 711 647 0 5 711 647 5 750 400 0 5 750 400 621 743 0 621 743
Итого по активу (баланс) 1 314 452 11 152 1 325 604 6 317 043 5 118 425 11 435 468 6 723 240 4 795 964 11 519 204 908 255 333 613 1 241 868
Пассив
96901 11 047 649 449 660 496 4 733 763 1 016 637 5 750 400 5 057 309 654 338 5 711 647 334 593 287 150 621 743
99997 665 108 0 665 108 5 768 804 0 5 768 804 5 723 821 0 5 723 821 620 125 0 620 125
Итого по пассиву (баланс) 676 155 649 449 1 325 604 10 502 567 1 016 637 11 519 204 10 781 130 654 338 11 435 468 954 718 287 150 1 241 868
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 1 084 014,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 084 014,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 084 021,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000 0 0 1 084 014,0000
Пассив
98050 0 0 846 520,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 846 520,0000
98070 0 0 237 501,0000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 237 494,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 084 021,0000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 1 084 014,0000
Страница была полезной?