• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 31 790 0 31 790 31 790 0 31 790 0 0 0
10610 1 493 0 1 493 1 560 0 1 560 0 0 0 3 053 0 3 053
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 6 394 56 616 63 010 35 087 6 208 41 295 27 872 6 152 34 024 13 609 56 672 70 281
30102 1 132 471 0 1 132 471 20 466 557 0 20 466 557 21 432 810 0 21 432 810 166 218 0 166 218
30114 0 2 795 173 2 795 173 0 18 375 332 18 375 332 0 18 386 393 18 386 393 0 2 784 112 2 784 112
30202 16 787 0 16 787 0 0 0 2 694 0 2 694 14 093 0 14 093
30204 143 168 0 143 168 0 0 0 13 309 0 13 309 129 859 0 129 859
30413 959 0 959 20 099 0 20 099 20 102 0 20 102 956 0 956
30424 8 545 0 8 545 5 558 935 0 5 558 935 5 559 109 0 5 559 109 8 371 0 8 371
30425 0 4 464 4 464 0 428 428 0 417 417 0 4 475 4 475
31902 0 0 0 1 370 000 0 1 370 000 870 000 0 870 000 500 000 0 500 000
32002 0 0 0 5 640 000 0 5 640 000 5 450 000 0 5 450 000 190 000 0 190 000
32003 0 0 0 2 270 000 0 2 270 000 2 120 000 0 2 120 000 150 000 0 150 000
32004 0 0 0 620 000 0 620 000 320 000 0 320 000 300 000 0 300 000
32102 0 364 841 364 841 7 700 000 6 592 266 14 292 266 7 700 000 5 749 132 13 449 132 0 1 207 975 1 207 975
32103 600 000 0 600 000 1 550 000 1 646 278 3 196 278 2 150 000 1 646 278 3 796 278 0 0 0
32104 704 605 0 704 605 705 000 0 705 000 704 605 0 704 605 705 000 0 705 000
45201 0 0 0 39 889 0 39 889 39 889 0 39 889 0 0 0
45205 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 15 000 0 15 000
45206 1 992 500 1 485 276 3 477 776 60 000 131 885 191 885 45 000 222 807 267 807 2 007 500 1 394 354 3 401 854
45207 514 945 2 805 615 3 320 560 0 376 724 376 724 2 064 218 838 220 902 512 881 2 963 501 3 476 382
45208 186 439 1 142 718 1 329 157 0 103 299 103 299 9 323 78 403 87 726 177 116 1 167 614 1 344 730
45505 835 0 835 0 0 0 146 0 146 689 0 689
45506 6 584 0 6 584 510 0 510 517 0 517 6 577 0 6 577
45507 46 0 46 0 0 0 3 0 3 43 0 43
45603 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45606 0 59 375 59 375 0 5 685 5 685 0 5 544 5 544 0 59 516 59 516
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 456 400 456 400 12 931 505 13 095 508 26 027 013 12 931 505 13 093 721 26 025 226 0 458 187 458 187
47408 0 0 0 11 754 362 12 658 858 24 413 220 11 754 362 12 658 858 24 413 220 0 0 0
47417 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
47427 1 302 15 389 16 691 44 268 24 631 68 899 41 006 20 344 61 350 4 564 19 676 24 240
50207 303 398 0 303 398 2 170 0 2 170 11 957 0 11 957 293 611 0 293 611
50208 805 396 0 805 396 6 535 0 6 535 11 559 0 11 559 800 372 0 800 372
50221 12 889 0 12 889 41 094 0 41 094 41 803 0 41 803 12 180 0 12 180
52503 37 103 140 0 9 9 15 26 41 22 86 108
60302 11 449 0 11 449 0 0 0 8 935 0 8 935 2 514 0 2 514
60308 150 0 150 721 0 721 721 0 721 150 0 150
60310 0 0 0 725 0 725 725 0 725 0 0 0
60312 3 245 0 3 245 11 300 0 11 300 7 263 0 7 263 7 282 0 7 282
60314 3 096 0 3 096 169 0 169 1 120 0 1 120 2 145 0 2 145
60323 0 0 0 1 984 0 1 984 1 984 0 1 984 0 0 0
60336 425 0 425 43 0 43 30 0 30 438 0 438
60401 40 189 0 40 189 246 0 246 0 0 0 40 435 0 40 435
60415 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
60901 51 341 0 51 341 177 0 177 0 0 0 51 518 0 51 518
60906 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
61002 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
61008 4 0 4 230 0 230 193 0 193 41 0 41
61009 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
61403 456 0 456 12 0 12 46 0 46 422 0 422
61702 6 223 0 6 223 0 0 0 706 0 706 5 517 0 5 517
70606 2 691 532 0 2 691 532 228 686 0 228 686 0 0 0 2 920 218 0 2 920 218
70608 23 171 308 0 23 171 308 1 650 295 0 1 650 295 0 0 0 24 821 603 0 24 821 603
70611 145 013 0 145 013 8 935 0 8 935 0 0 0 153 948 0 153 948
70616 4 426 0 4 426 570 0 570 0 0 0 4 996 0 4 996
Итого по активу (баланс) 32 821 645 9 185 970 42 007 615 72 759 132 53 017 120 125 776 252 71 321 841 52 086 922 123 408 763 34 258 936 10 116 168 44 375 104
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 12 889 0 12 889 41 803 0 41 803 41 094 0 41 094 12 180 0 12 180
10701 148 892 0 148 892 0 0 0 0 0 0 148 892 0 148 892
10801 2 053 787 0 2 053 787 0 0 0 0 0 0 2 053 787 0 2 053 787
30111 342 835 71 364 414 199 14 677 637 43 053 521 57 731 158 14 626 949 43 015 590 57 642 539 292 147 33 433 325 580
30220 0 0 0 0 561 561 0 561 561 0 0 0
31402 0 0 0 1 000 000 28 735 425 29 735 425 1 500 000 31 138 386 32 638 386 500 000 2 402 961 2 902 961
31403 0 2 327 437 2 327 437 0 14 310 608 14 310 608 0 11 983 171 11 983 171 0 0 0
31404 0 2 747 132 2 747 132 0 2 990 960 2 990 960 0 2 997 492 2 997 492 0 2 753 664 2 753 664
31405 0 391 466 391 466 0 167 064 167 064 0 99 154 99 154 0 323 556 323 556
31406 0 2 300 723 2 300 723 0 214 832 214 832 0 220 303 220 303 0 2 306 194 2 306 194
31409 0 558 966 558 966 0 43 263 43 263 0 51 591 51 591 0 567 294 567 294
407 1 748 168 539 464 2 287 632 15 786 405 9 880 165 25 666 570 15 457 923 10 041 359 25 499 282 1 419 686 700 658 2 120 344
408.1 29 369 54 692 84 061 774 912 97 351 872 263 868 172 50 385 918 557 122 629 7 726 130 355
408.2 3 915 25 058 28 973 15 028 9 207 24 235 16 358 6 627 22 985 5 245 22 478 27 723
40909 0 9 9 0 1 1 0 1 1 0 9 9
42102 0 0 0 740 204 0 740 204 824 204 0 824 204 84 000 0 84 000
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 537 56 195 56 732 0 3 093 3 093 4 4 952 4 956 541 58 054 58 595
42303 916 51 150 52 066 0 2 839 2 839 1 227 4 769 5 996 2 143 53 080 55 223
42304 2 820 0 2 820 0 0 0 0 0 0 2 820 0 2 820
42305 503 61 021 61 524 0 3 387 3 387 0 5 343 5 343 503 62 977 63 480
42306 0 95 358 95 358 0 5 316 5 316 0 8 354 8 354 0 98 396 98 396
42502 18 000 0 18 000 350 600 0 350 600 357 600 0 357 600 25 000 0 25 000
42601 0 780 780 0 43 43 0 68 68 0 805 805
42603 1 406 0 1 406 0 0 0 7 0 7 1 413 0 1 413
43805 0 4 807 4 807 0 449 449 0 461 461 0 4 819 4 819
43806 0 2 060 2 060 0 192 192 0 197 197 0 2 065 2 065
45215 421 845 0 421 845 26 639 0 26 639 112 656 0 112 656 507 862 0 507 862
45515 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
47407 0 0 0 12 553 955 11 840 618 24 394 573 12 553 955 11 840 618 24 394 573 0 0 0
47411 29 1 796 1 825 18 150 168 44 557 601 55 2 203 2 258
47416 412 0 412 1 031 535 0 1 031 535 1 031 163 0 1 031 163 40 0 40
47422 0 0 0 0 1 014 1 014 0 1 014 1 014 0 0 0
47425 19 722 0 19 722 8 988 0 8 988 25 619 0 25 619 36 353 0 36 353
47426 0 11 394 11 394 3 191 1 435 4 626 3 195 4 193 7 388 4 14 152 14 156
50220 0 0 0 31 790 0 31 790 31 790 0 31 790 0 0 0
52305 0 43 159 43 159 0 2 374 2 374 0 3 775 3 775 0 44 560 44 560
52306 9 311 7 265 16 576 0 400 400 0 636 636 9 311 7 501 16 812
60301 1 158 0 1 158 10 660 0 10 660 10 620 0 10 620 1 118 0 1 118
60305 10 758 0 10 758 10 548 0 10 548 11 225 0 11 225 11 435 0 11 435
60307 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60309 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
60311 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60335 1 080 0 1 080 1 309 0 1 309 1 397 0 1 397 1 168 0 1 168
60349 8 385 0 8 385 0 0 0 467 0 467 8 852 0 8 852
60414 29 316 0 29 316 0 0 0 135 0 135 29 451 0 29 451
60903 3 741 0 3 741 0 0 0 435 0 435 4 176 0 4 176
61701 1 624 0 1 624 50 0 50 2 068 0 2 068 3 642 0 3 642
70601 3 444 732 0 3 444 732 0 0 0 212 703 0 212 703 3 657 435 0 3 657 435
70603 23 187 553 0 23 187 553 0 0 0 1 627 058 0 1 627 058 24 814 611 0 24 814 611
70615 4 412 0 4 412 645 0 645 50 0 50 3 817 0 3 817
Итого по пассиву (баланс) 32 656 314 9 351 301 42 007 615 47 066 374 111 364 268 158 430 642 49 318 574 111 479 557 160 798 131 34 908 514 9 466 590 44 375 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 196 206 7 326 203 532 1 375 641 2 016 1 333 403 1 736 196 248 7 564 203 812
90902 136 430 6 038 142 468 12 767 569 13 336 3 171 523 3 694 146 026 6 084 152 110
91202 9 311 50 424 59 735 0 4 410 4 410 0 2 773 2 773 9 311 52 061 61 372
91203 422 947 22 527 128 22 950 075 2 608 1 971 861 1 974 469 0 1 247 267 1 247 267 425 555 23 251 722 23 677 277
91414 4 563 927 13 142 535 17 706 462 45 000 1 207 459 1 252 459 66 224 980 052 1 046 276 4 542 703 13 369 942 17 912 645
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91802 0 76 839 76 839 0 6 720 6 720 0 4 227 4 227 0 79 332 79 332
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 501 752 0 10 501 752 1 058 156 0 1 058 156 523 781 0 523 781 11 036 127 0 11 036 127
Итого по активу (баланс) 16 050 575 35 810 290 51 860 865 1 119 906 3 191 660 4 311 566 594 509 2 235 245 2 829 754 16 575 972 36 766 705 53 342 677
Пассив
91312 1 439 640 2 067 106 3 506 746 0 127 881 127 881 0 183 845 183 845 1 439 640 2 123 070 3 562 710
91315 6 000 229 550 580 6 550 809 117 337 45 688 163 025 442 784 223 559 666 343 6 325 676 728 451 7 054 127
91317 388 500 39 147 427 647 114 889 117 985 232 874 89 889 118 078 207 967 363 500 39 240 402 740
91507 16 514 0 16 514 0 0 0 0 0 0 16 514 0 16 514
91508 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
99999 41 359 113 0 41 359 113 2 305 974 0 2 305 974 3 253 411 0 3 253 411 42 306 550 0 42 306 550
Итого по пассиву (баланс) 49 204 032 2 656 833 51 860 865 2 538 200 291 554 2 829 754 3 786 084 525 482 4 311 566 50 451 916 2 890 761 53 342 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 234 199 408 874 643 073 732 193 7 760 349 8 492 542 312 436 8 158 071 8 470 507 653 956 11 152 665 108
99996 643 105 0 643 105 8 446 315 0 8 446 315 8 428 924 0 8 428 924 660 496 0 660 496
Итого по активу (баланс) 877 304 408 874 1 286 178 9 178 508 7 760 349 16 938 857 8 741 360 8 158 071 16 899 431 1 314 452 11 152 1 325 604
Пассив
96901 409 206 233 899 643 105 8 112 897 316 027 8 428 924 7 714 738 731 577 8 446 315 11 047 649 449 660 496
99997 643 073 0 643 073 8 470 507 0 8 470 507 8 492 542 0 8 492 542 665 108 0 665 108
Итого по пассиву (баланс) 1 052 279 233 899 1 286 178 16 583 404 316 027 16 899 431 16 207 280 731 577 16 938 857 676 155 649 449 1 325 604
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 1 084 014,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 084 014,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 084 021,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 084 021,0000
Пассив
98050 0 0 846 520,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 846 520,0000
98070 0 0 237 501,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 237 501,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 084 021,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 084 021,0000
Страница была полезной?