Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	31 790	0	31 790	31 790	0	31 790	0	0	0
10610	1 493	0	1 493	1 560	0	1 560	0	0	0	3 053	0	3 053
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	6 394	56 616	63 010	35 087	6 208	41 295	27 872	6 152	34 024	13 609	56 672	70 281
30102	1 132 471	0	1 132 471	20 466 557	0	20 466 557	21 432 810	0	21 432 810	166 218	0	166 218
30114	0	2 795 173	2 795 173	0	18 375 332	18 375 332	0	18 386 393	18 386 393	0	2 784 112	2 784 112
30202	16 787	0	16 787	0	0	0	2 694	0	2 694	14 093	0	14 093
30204	143 168	0	143 168	0	0	0	13 309	0	13 309	129 859	0	129 859
30413	959	0	959	20 099	0	20 099	20 102	0	20 102	956	0	956
30424	8 545	0	8 545	5 558 935	0	5 558 935	5 559 109	0	5 559 109	8 371	0	8 371
30425	0	4 464	4 464	0	428	428	0	417	417	0	4 475	4 475
31902	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	870 000	0	870 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	5 640 000	0	5 640 000	5 450 000	0	5 450 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 120 000	0	2 120 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	620 000	0	620 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000
32102	0	364 841	364 841	7 700 000	6 592 266	14 292 266	7 700 000	5 749 132	13 449 132	0	1 207 975	1 207 975
32103	600 000	0	600 000	1 550 000	1 646 278	3 196 278	2 150 000	1 646 278	3 796 278	0	0	0
32104	704 605	0	704 605	705 000	0	705 000	704 605	0	704 605	705 000	0	705 000
45201	0	0	0	39 889	0	39 889	39 889	0	39 889	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	1 992 500	1 485 276	3 477 776	60 000	131 885	191 885	45 000	222 807	267 807	2 007 500	1 394 354	3 401 854
45207	514 945	2 805 615	3 320 560	0	376 724	376 724	2 064	218 838	220 902	512 881	2 963 501	3 476 382
45208	186 439	1 142 718	1 329 157	0	103 299	103 299	9 323	78 403	87 726	177 116	1 167 614	1 344 730
45505	835	0	835	0	0	0	146	0	146	689	0	689
45506	6 584	0	6 584	510	0	510	517	0	517	6 577	0	6 577
45507	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45603	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45606	0	59 375	59 375	0	5 685	5 685	0	5 544	5 544	0	59 516	59 516
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	456 400	456 400	12 931 505	13 095 508	26 027 013	12 931 505	13 093 721	26 025 226	0	458 187	458 187
47408	0	0	0	11 754 362	12 658 858	24 413 220	11 754 362	12 658 858	24 413 220	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47427	1 302	15 389	16 691	44 268	24 631	68 899	41 006	20 344	61 350	4 564	19 676	24 240
50207	303 398	0	303 398	2 170	0	2 170	11 957	0	11 957	293 611	0	293 611
50208	805 396	0	805 396	6 535	0	6 535	11 559	0	11 559	800 372	0	800 372
50221	12 889	0	12 889	41 094	0	41 094	41 803	0	41 803	12 180	0	12 180
52503	37	103	140	0	9	9	15	26	41	22	86	108
60302	11 449	0	11 449	0	0	0	8 935	0	8 935	2 514	0	2 514
60308	150	0	150	721	0	721	721	0	721	150	0	150
60310	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60312	3 245	0	3 245	11 300	0	11 300	7 263	0	7 263	7 282	0	7 282
60314	3 096	0	3 096	169	0	169	1 120	0	1 120	2 145	0	2 145
60323	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60336	425	0	425	43	0	43	30	0	30	438	0	438
60401	40 189	0	40 189	246	0	246	0	0	0	40 435	0	40 435
60415	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	51 341	0	51 341	177	0	177	0	0	0	51 518	0	51 518
60906	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	4	0	4	230	0	230	193	0	193	41	0	41
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61403	456	0	456	12	0	12	46	0	46	422	0	422
61702	6 223	0	6 223	0	0	0	706	0	706	5 517	0	5 517
70606	2 691 532	0	2 691 532	228 686	0	228 686	0	0	0	2 920 218	0	2 920 218
70608	23 171 308	0	23 171 308	1 650 295	0	1 650 295	0	0	0	24 821 603	0	24 821 603
70611	145 013	0	145 013	8 935	0	8 935	0	0	0	153 948	0	153 948
70616	4 426	0	4 426	570	0	570	0	0	0	4 996	0	4 996
Итого по активу (баланс)	32 821 645	9 185 970	42 007 615	72 759 132	53 017 120	125 776 252	71 321 841	52 086 922	123 408 763	34 258 936	10 116 168	44 375 104
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 889	0	12 889	41 803	0	41 803	41 094	0	41 094	12 180	0	12 180
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	342 835	71 364	414 199	14 677 637	43 053 521	57 731 158	14 626 949	43 015 590	57 642 539	292 147	33 433	325 580
30220	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
31402	0	0	0	1 000 000	28 735 425	29 735 425	1 500 000	31 138 386	32 638 386	500 000	2 402 961	2 902 961
31403	0	2 327 437	2 327 437	0	14 310 608	14 310 608	0	11 983 171	11 983 171	0	0	0
31404	0	2 747 132	2 747 132	0	2 990 960	2 990 960	0	2 997 492	2 997 492	0	2 753 664	2 753 664
31405	0	391 466	391 466	0	167 064	167 064	0	99 154	99 154	0	323 556	323 556
31406	0	2 300 723	2 300 723	0	214 832	214 832	0	220 303	220 303	0	2 306 194	2 306 194
31409	0	558 966	558 966	0	43 263	43 263	0	51 591	51 591	0	567 294	567 294
407	1 748 168	539 464	2 287 632	15 786 405	9 880 165	25 666 570	15 457 923	10 041 359	25 499 282	1 419 686	700 658	2 120 344
408.1	29 369	54 692	84 061	774 912	97 351	872 263	868 172	50 385	918 557	122 629	7 726	130 355
408.2	3 915	25 058	28 973	15 028	9 207	24 235	16 358	6 627	22 985	5 245	22 478	27 723
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	0	0	0	740 204	0	740 204	824 204	0	824 204	84 000	0	84 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	537	56 195	56 732	0	3 093	3 093	4	4 952	4 956	541	58 054	58 595
42303	916	51 150	52 066	0	2 839	2 839	1 227	4 769	5 996	2 143	53 080	55 223
42304	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
42305	503	61 021	61 524	0	3 387	3 387	0	5 343	5 343	503	62 977	63 480
42306	0	95 358	95 358	0	5 316	5 316	0	8 354	8 354	0	98 396	98 396
42502	18 000	0	18 000	350 600	0	350 600	357 600	0	357 600	25 000	0	25 000
42601	0	780	780	0	43	43	0	68	68	0	805	805
42603	1 406	0	1 406	0	0	0	7	0	7	1 413	0	1 413
43805	0	4 807	4 807	0	449	449	0	461	461	0	4 819	4 819
43806	0	2 060	2 060	0	192	192	0	197	197	0	2 065	2 065
45215	421 845	0	421 845	26 639	0	26 639	112 656	0	112 656	507 862	0	507 862
45515	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	12 553 955	11 840 618	24 394 573	12 553 955	11 840 618	24 394 573	0	0	0
47411	29	1 796	1 825	18	150	168	44	557	601	55	2 203	2 258
47416	412	0	412	1 031 535	0	1 031 535	1 031 163	0	1 031 163	40	0	40
47422	0	0	0	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0	0	0
47425	19 722	0	19 722	8 988	0	8 988	25 619	0	25 619	36 353	0	36 353
47426	0	11 394	11 394	3 191	1 435	4 626	3 195	4 193	7 388	4	14 152	14 156
50220	0	0	0	31 790	0	31 790	31 790	0	31 790	0	0	0
52305	0	43 159	43 159	0	2 374	2 374	0	3 775	3 775	0	44 560	44 560
52306	9 311	7 265	16 576	0	400	400	0	636	636	9 311	7 501	16 812
60301	1 158	0	1 158	10 660	0	10 660	10 620	0	10 620	1 118	0	1 118
60305	10 758	0	10 758	10 548	0	10 548	11 225	0	11 225	11 435	0	11 435
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60335	1 080	0	1 080	1 309	0	1 309	1 397	0	1 397	1 168	0	1 168
60349	8 385	0	8 385	0	0	0	467	0	467	8 852	0	8 852
60414	29 316	0	29 316	0	0	0	135	0	135	29 451	0	29 451
60903	3 741	0	3 741	0	0	0	435	0	435	4 176	0	4 176
61701	1 624	0	1 624	50	0	50	2 068	0	2 068	3 642	0	3 642
70601	3 444 732	0	3 444 732	0	0	0	212 703	0	212 703	3 657 435	0	3 657 435
70603	23 187 553	0	23 187 553	0	0	0	1 627 058	0	1 627 058	24 814 611	0	24 814 611
70615	4 412	0	4 412	645	0	645	50	0	50	3 817	0	3 817
Итого по пассиву (баланс)	32 656 314	9 351 301	42 007 615	47 066 374	111 364 268	158 430 642	49 318 574	111 479 557	160 798 131	34 908 514	9 466 590	44 375 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 206	7 326	203 532	1 375	641	2 016	1 333	403	1 736	196 248	7 564	203 812
90902	136 430	6 038	142 468	12 767	569	13 336	3 171	523	3 694	146 026	6 084	152 110
91202	9 311	50 424	59 735	0	4 410	4 410	0	2 773	2 773	9 311	52 061	61 372
91203	422 947	22 527 128	22 950 075	2 608	1 971 861	1 974 469	0	1 247 267	1 247 267	425 555	23 251 722	23 677 277
91414	4 563 927	13 142 535	17 706 462	45 000	1 207 459	1 252 459	66 224	980 052	1 046 276	4 542 703	13 369 942	17 912 645
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	76 839	76 839	0	6 720	6 720	0	4 227	4 227	0	79 332	79 332
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 501 752	0	10 501 752	1 058 156	0	1 058 156	523 781	0	523 781	11 036 127	0	11 036 127
Итого по активу (баланс)	16 050 575	35 810 290	51 860 865	1 119 906	3 191 660	4 311 566	594 509	2 235 245	2 829 754	16 575 972	36 766 705	53 342 677
Пассив
91312	1 439 640	2 067 106	3 506 746	0	127 881	127 881	0	183 845	183 845	1 439 640	2 123 070	3 562 710
91315	6 000 229	550 580	6 550 809	117 337	45 688	163 025	442 784	223 559	666 343	6 325 676	728 451	7 054 127
91317	388 500	39 147	427 647	114 889	117 985	232 874	89 889	118 078	207 967	363 500	39 240	402 740
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	41 359 113	0	41 359 113	2 305 974	0	2 305 974	3 253 411	0	3 253 411	42 306 550	0	42 306 550
Итого по пассиву (баланс)	49 204 032	2 656 833	51 860 865	2 538 200	291 554	2 829 754	3 786 084	525 482	4 311 566	50 451 916	2 890 761	53 342 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	234 199	408 874	643 073	732 193	7 760 349	8 492 542	312 436	8 158 071	8 470 507	653 956	11 152	665 108
99996	643 105	0	643 105	8 446 315	0	8 446 315	8 428 924	0	8 428 924	660 496	0	660 496
Итого по активу (баланс)	877 304	408 874	1 286 178	9 178 508	7 760 349	16 938 857	8 741 360	8 158 071	16 899 431	1 314 452	11 152	1 325 604
Пассив
96901	409 206	233 899	643 105	8 112 897	316 027	8 428 924	7 714 738	731 577	8 446 315	11 047	649 449	660 496
99997	643 073	0	643 073	8 470 507	0	8 470 507	8 492 542	0	8 492 542	665 108	0	665 108
Итого по пассиву (баланс)	1 052 279	233 899	1 286 178	16 583 404	316 027	16 899 431	16 207 280	731 577	16 938 857	676 155	649 449	1 325 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 084 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 021,0000
Пассив
98050	0	0	846 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	846 520,0000
98070	0	0	237 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 021,0000

Страница была полезной?