• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 766 0 1 766 2 194 0 2 194 2 254 0 2 254 1 706 0 1 706
10610 0 0 0 85 0 85 0 0 0 85 0 85
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 11 402 70 771 82 173 35 098 9 596 44 694 20 485 7 584 28 069 26 015 72 783 98 798
30102 692 646 0 692 646 22 817 209 0 22 817 209 22 674 787 0 22 674 787 835 068 0 835 068
30114 0 3 314 695 3 314 695 0 22 231 405 22 231 405 0 22 099 293 22 099 293 0 3 446 807 3 446 807
30202 17 571 0 17 571 0 0 0 2 122 0 2 122 15 449 0 15 449
30204 98 059 0 98 059 11 459 0 11 459 0 0 0 109 518 0 109 518
30413 853 0 853 912 827 0 912 827 912 724 0 912 724 956 0 956
30424 9 957 0 9 957 5 037 363 0 5 037 363 5 037 546 0 5 037 546 9 774 0 9 774
30425 0 4 765 4 765 0 385 385 0 373 373 0 4 777 4 777
31902 0 0 0 1 950 000 0 1 950 000 1 950 000 0 1 950 000 0 0 0
31903 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32002 0 0 0 8 050 000 0 8 050 000 7 650 000 0 7 650 000 400 000 0 400 000
32003 800 000 0 800 000 4 330 000 0 4 330 000 4 570 000 0 4 570 000 560 000 0 560 000
32004 770 000 0 770 000 1 870 000 0 1 870 000 2 240 000 0 2 240 000 400 000 0 400 000
32005 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 10 820 000 10 820 000 0 10 139 350 10 139 350 0 680 650 680 650
32103 0 733 401 733 401 410 000 2 531 982 2 941 982 410 000 3 265 383 3 675 383 0 0 0
32104 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
45201 3 022 0 3 022 7 094 0 7 094 7 288 0 7 288 2 828 0 2 828
45206 1 206 000 1 971 138 3 177 138 493 000 158 215 651 215 0 405 501 405 501 1 699 000 1 723 852 3 422 852
45207 330 800 2 886 689 3 217 489 0 297 965 297 965 0 379 459 379 459 330 800 2 805 195 3 135 995
45208 241 347 1 220 992 1 462 339 0 102 977 102 977 8 630 85 957 94 587 232 717 1 238 012 1 470 729
45504 0 0 0 40 0 40 8 0 8 32 0 32
45505 403 0 403 0 0 0 52 0 52 351 0 351
45506 8 019 721 8 740 596 64 660 1 423 192 1 615 7 192 593 7 785
45507 59 0 59 0 0 0 2 0 2 57 0 57
45601 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
45602 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45603 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
45606 0 241 660 241 660 0 19 550 19 550 0 18 905 18 905 0 242 305 242 305
45912 0 0 0 66 0 66 0 0 0 66 0 66
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 486 084 486 084 5 253 763 5 433 800 10 687 563 5 253 763 5 431 919 10 685 682 0 487 965 487 965
47408 0 0 0 6 554 565 6 040 520 12 595 085 6 554 565 6 040 520 12 595 085 0 0 0
47427 706 18 516 19 222 42 108 27 713 69 821 42 660 21 683 64 343 154 24 546 24 700
50207 482 760 0 482 760 239 332 0 239 332 247 920 0 247 920 474 172 0 474 172
50208 330 565 0 330 565 337 554 0 337 554 123 589 0 123 589 544 530 0 544 530
50218 0 0 0 336 747 0 336 747 336 747 0 336 747 0 0 0
50221 4 588 0 4 588 7 904 0 7 904 9 607 0 9 607 2 885 0 2 885
52503 155 73 228 0 40 40 29 15 44 126 98 224
60308 50 0 50 160 0 160 55 0 55 155 0 155
60310 0 0 0 872 0 872 872 0 872 0 0 0
60312 3 349 0 3 349 4 843 0 4 843 6 261 0 6 261 1 931 0 1 931
60314 2 334 0 2 334 29 0 29 941 0 941 1 422 0 1 422
60323 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60336 938 0 938 103 0 103 153 0 153 888 0 888
60401 40 288 0 40 288 0 0 0 74 0 74 40 214 0 40 214
60901 49 298 0 49 298 258 0 258 0 0 0 49 556 0 49 556
61008 6 0 6 147 0 147 147 0 147 6 0 6
61009 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
61209 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61210 0 0 0 23 564 0 23 564 23 564 0 23 564 0 0 0
61403 2 001 0 2 001 0 0 0 682 0 682 1 319 0 1 319
61702 7 132 0 7 132 1 141 0 1 141 4 902 0 4 902 3 371 0 3 371
70606 1 712 127 0 1 712 127 132 970 0 132 970 98 0 98 1 844 999 0 1 844 999
70608 14 837 111 0 14 837 111 1 652 756 0 1 652 756 0 0 0 16 489 867 0 16 489 867
70611 82 778 0 82 778 20 695 0 20 695 0 0 0 103 473 0 103 473
70616 0 0 0 4 022 0 4 022 0 0 0 4 022 0 4 022
70706 7 696 625 0 7 696 625 0 0 0 7 696 625 0 7 696 625 0 0 0
70708 40 081 134 0 40 081 134 0 0 0 40 081 134 0 40 081 134 0 0 0
70711 99 665 0 99 665 0 0 0 99 665 0 99 665 0 0 0
70714 35 362 0 35 362 0 0 0 35 362 0 35 362 0 0 0
70716 7 746 0 7 746 0 0 0 7 746 0 7 746 0 0 0
Итого по активу (баланс) 69 986 617 10 949 505 80 936 122 61 466 859 47 674 212 109 141 071 106 840 777 47 896 134 154 736 911 24 612 699 10 727 583 35 340 282
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 4 588 0 4 588 9 607 0 9 607 7 904 0 7 904 2 885 0 2 885
10609 880 0 880 880 0 880 0 0 0 0 0 0
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30111 174 182 444 711 618 893 4 663 922 32 041 954 36 705 876 4 651 635 31 689 419 36 341 054 161 895 92 176 254 071
30220 0 0 0 0 284 284 0 284 284 0 0 0
31402 0 0 0 1 200 000 16 862 348 18 062 348 1 200 000 18 844 823 20 044 823 0 1 982 475 1 982 475
31403 0 1 608 335 1 608 335 0 13 512 137 13 512 137 0 11 903 802 11 903 802 0 0 0
31404 0 2 932 060 2 932 060 0 3 250 996 3 250 996 0 3 258 816 3 258 816 0 2 939 880 2 939 880
31406 0 3 665 075 3 665 075 0 286 715 286 715 0 296 490 296 490 0 3 674 850 3 674 850
31409 0 586 216 586 216 0 41 805 41 805 0 49 205 49 205 0 593 616 593 616
32901 0 0 0 319 453 0 319 453 319 453 0 319 453 0 0 0
407 1 034 356 916 972 1 951 328 12 821 010 5 831 220 18 652 230 13 177 355 5 893 960 19 071 315 1 390 701 979 712 2 370 413
408.1 138 169 8 461 146 630 1 532 413 95 321 1 627 734 1 696 312 89 971 1 786 283 302 068 3 111 305 179
408.2 19 442 57 460 76 902 25 371 45 255 70 626 23 297 47 286 70 583 17 368 59 491 76 859
40909 0 10 10 0 1 1 0 1 1 0 10 10
42102 238 205 0 238 205 843 205 0 843 205 758 000 0 758 000 153 000 0 153 000
42103 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 6 880 0 6 880 6 880 0 6 880
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 636 59 882 60 518 0 3 666 3 666 6 5 324 5 330 642 61 540 62 182
42303 483 40 400 40 883 46 3 212 3 258 3 25 787 25 790 440 62 975 63 415
42304 751 44 824 45 575 0 9 400 9 400 14 3 942 3 956 765 39 366 40 131
42305 386 39 121 39 507 0 22 777 22 777 1 6 080 6 081 387 22 424 22 811
42306 0 82 282 82 282 0 5 182 5 182 0 8 131 8 131 0 85 231 85 231
42502 93 000 0 93 000 625 750 0 625 750 532 750 0 532 750 0 0 0
42503 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42601 0 684 684 0 1 038 1 038 0 1 056 1 056 0 702 702
42603 9 098 0 9 098 0 0 0 15 0 15 9 113 0 9 113
42604 0 609 609 0 37 37 0 56 56 0 628 628
45215 358 415 0 358 415 45 230 0 45 230 51 219 0 51 219 364 404 0 364 404
45515 55 0 55 17 0 17 3 0 3 41 0 41
45615 1 686 0 1 686 311 0 311 455 0 455 1 830 0 1 830
45918 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33
47403 0 0 0 895 922 0 895 922 895 922 0 895 922 0 0 0
47407 0 0 0 6 182 817 6 409 258 12 592 075 6 182 817 6 409 258 12 592 075 0 0 0
47411 107 1 092 1 199 38 482 520 94 497 591 163 1 107 1 270
47416 127 0 127 2 313 426 6 678 2 320 104 2 313 335 6 678 2 320 013 36 0 36
47422 0 0 0 0 1 049 1 049 0 1 049 1 049 0 0 0
47425 20 026 0 20 026 3 113 0 3 113 15 535 0 15 535 32 448 0 32 448
47426 443 5 512 5 955 5 748 1 003 6 751 5 367 4 845 10 212 62 9 354 9 416
50220 1 766 0 1 766 2 253 0 2 253 2 193 0 2 193 1 706 0 1 706
52305 0 19 381 19 381 0 1 186 1 186 0 1 713 1 713 0 19 908 19 908
52306 11 748 17 949 29 697 0 1 219 1 219 0 6 035 6 035 11 748 22 765 34 513
60301 1 057 0 1 057 22 503 0 22 503 22 435 0 22 435 989 0 989
60305 11 854 0 11 854 11 563 0 11 563 11 507 0 11 507 11 798 0 11 798
60307 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60309 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
60311 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60322 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
60335 1 592 0 1 592 2 174 0 2 174 2 131 0 2 131 1 549 0 1 549
60349 8 522 0 8 522 0 0 0 0 0 0 8 522 0 8 522
60414 28 588 0 28 588 64 0 64 136 0 136 28 660 0 28 660
60903 1 235 0 1 235 0 0 0 413 0 413 1 648 0 1 648
61701 146 0 146 9 0 9 85 0 85 222 0 222
70601 2 154 330 0 2 154 330 1 0 1 185 608 0 185 608 2 339 937 0 2 339 937
70603 14 809 805 0 14 809 805 0 0 0 1 645 189 0 1 645 189 16 454 994 0 16 454 994
70615 0 0 0 0 0 0 1 149 0 1 149 1 149 0 1 149
70701 7 723 774 0 7 723 774 7 723 774 0 7 723 774 0 0 0 0 0 0
70703 40 585 895 0 40 585 895 40 585 895 0 40 585 895 0 0 0 0 0 0
70715 5 081 0 5 081 5 081 0 5 081 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 47 920 531 0 47 920 531 48 314 751 0 48 314 751 394 220 0 394 220
Итого по пассиву (баланс) 70 405 081 10 531 041 80 936 122 127 770 490 78 434 229 206 204 719 82 054 365 78 554 514 160 608 879 24 688 956 10 651 326 35 340 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 197 822 7 493 205 315 1 441 663 2 104 3 952 459 4 411 195 311 7 697 203 008
90902 159 502 6 398 165 900 2 355 525 2 880 56 672 482 57 154 105 185 6 441 111 626
91202 11 748 37 330 49 078 0 7 748 7 748 0 2 405 2 405 11 748 42 673 54 421
91203 405 364 23 006 690 23 412 054 0 2 036 246 2 036 246 0 1 411 803 1 411 803 405 364 23 631 133 24 036 497
91414 6 036 406 21 130 653 27 167 059 242 624 1 696 345 1 938 969 32 224 3 871 578 3 903 802 6 246 806 18 955 420 25 202 226
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91802 0 78 585 78 585 0 6 946 6 946 0 4 809 4 809 0 80 722 80 722
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 431 773 0 10 431 773 1 625 475 0 1 625 475 1 087 134 0 1 087 134 10 970 114 0 10 970 114
Итого по активу (баланс) 17 462 617 44 267 149 61 729 766 1 871 895 3 748 473 5 620 368 1 179 982 5 291 536 6 471 518 18 154 530 42 724 086 60 878 616
Пассив
91004 0 0 0 9 337 0 9 337 9 337 0 9 337 0 0 0
91311 469 246 0 469 246 0 0 0 1 0 1 469 247 0 469 247
91312 1 313 377 1 851 102 3 164 479 0 120 000 120 000 0 160 656 160 656 1 313 377 1 891 758 3 205 135
91315 4 485 081 1 521 322 6 006 403 42 339 695 652 737 991 1 210 782 134 598 1 345 380 5 653 524 960 268 6 613 792
91317 736 978 38 117 775 095 150 094 69 712 219 806 40 288 69 813 110 101 627 172 38 218 665 390
91507 16 514 0 16 514 0 0 0 0 0 0 16 514 0 16 514
91508 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
99999 51 297 993 0 51 297 993 5 384 384 0 5 384 384 3 994 893 0 3 994 893 49 908 502 0 49 908 502
Итого по пассиву (баланс) 58 319 225 3 410 541 61 729 766 5 586 154 885 364 6 471 518 5 255 301 365 067 5 620 368 57 988 372 2 890 244 60 878 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 323 100 0 323 100 1 137 732 1 157 705 2 295 437 1 446 486 1 157 705 2 604 191 14 346 0 14 346
99996 321 667 0 321 667 2 293 962 0 2 293 962 2 601 300 0 2 601 300 14 329 0 14 329
Итого по активу (баланс) 644 767 0 644 767 3 431 694 1 157 705 4 589 399 4 047 786 1 157 705 5 205 491 28 675 0 28 675
Пассив
96901 0 321 667 321 667 1 153 485 1 447 815 2 601 300 1 153 485 1 140 477 2 293 962 0 14 329 14 329
99997 323 100 0 323 100 2 604 191 0 2 604 191 2 295 437 0 2 295 437 14 346 0 14 346
Итого по пассиву (баланс) 323 100 321 667 644 767 3 757 676 1 447 815 5 205 491 3 448 922 1 140 477 4 589 399 14 346 14 329 28 675
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 803 025,0000 0 0 562 201,0000 0 0 352 201,0000 0 0 1 013 025,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 803 032,0000 0 0 562 202,0000 0 0 352 201,0000 0 0 1 013 033,0000
Пассив
98050 0 0 557 201,0000 0 0 352 201,0000 0 0 562 201,0000 0 0 767 201,0000
98070 0 0 245 831,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 245 832,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 803 032,0000 0 0 352 201,0000 0 0 562 202,0000 0 0 1 013 033,0000
Страница была полезной?